2023年鄄城县箕山镇宋楼学校单位预算.pdf

2023 年鄄城县箕山镇宋楼学校单位预 算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023 年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 -1- 第一部分 单位概况 -2- 一、主要职责 1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、 依法治学； 2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进 素质教育； 3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等 工作。 二、机构设置情况 鄄城县箕山镇宋楼学校单位预算包括：鄄城县箕山镇宋楼 学校本级。 纳入鄄城县箕山镇宋楼学校 2023 年单位预算编制范围的 预算单位包括： 1.鄄城县箕山镇宋楼学校 -3- 第二部分 2023 年单位预算表 -4- 公开表 1 收支总体情况表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 支 预算数 出 项目 817.86 一、一般公共服务支出 817.86 二、外交支出 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 预算数 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 631.22 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 72.26 九、卫生健康支出 45.54 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 68.84 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 817.86 本年支出合计 817.86 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 817.86 -5- 支 出 总 计 817.86 公开表 2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 财政拨款收入 科目名称 项 合 205 计 02 205 02 817.86 817.86 631.22 631.22 631.22 631.22 631.22 631.22 初中教育 631.22 631.22 631.22 社会保障和就业支出 72.26 72.26 72.26 72.26 72.26 72.26 72.26 72.26 72.26 45.54 45.54 45.54 行政事业单位医疗 45.54 45.54 45.54 事业单位医疗 45.54 45.54 45.54 68.84 68.84 68.84 住房改革支出 68.84 68.84 68.84 住房公积金 68.84 68.84 68.84 普通教育 03 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 02 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 小计 一般公共 预算收入 817.86 教育支出 205 合计 政府性 基金预 算收入 -6- 国有资本 经营预算 收入 财政专 户管理 资金收 入 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 使用非 财政拨 款结余 上年 结转 公开表 3 支出总体情况表 单位：万元 类 科目编码 款 项 科目名称 合 205 计 02 205 02 817.86 631.22 631.22 631.22 631.22 初中教育 631.22 631.22 社会保障和就业支出 72.26 72.26 72.26 72.26 72.26 72.26 45.54 45.54 行政事业单位医疗 45.54 45.54 事业单位医疗 45.54 45.54 68.84 68.84 住房改革支出 68.84 68.84 住房公积金 68.84 68.84 普通教育 03 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 02 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 基本支出 817.86 教育支出 205 合计 -7- 项目支出 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 事业单位 经营支出 结转下年 公开表 4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项目 预算数 项 目 总计 一、一般公共预算收入 817.86 一般公共预算 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 631.22 631.22 八、社会保障和就业支出 72.26 72.26 九、卫生健康支出 45.54 45.54 68.84 68.84 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 -8- 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 支 出 预算数 项目 预算数 项 目 总计 一般公共预算 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 817.86 上年结转 本年支出合计 817.86 817.86 支 817.86 817.86 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 817.86 出 总 计 -9- 政府性基金预算 国有资本经营预算 公开表 5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 科目名称 款 项 合 205 205 02 205 02 03 208 208 05 208 05 05 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 计 基本支出 合计 小计 人员支出 日常公用支出 817.86 817.86 817.86 631.22 631.22 631.22 631.22 631.22 631.22 初中教育 631.22 631.22 631.22 社会保障和就业支出 72.26 72.26 72.26 72.26 72.26 72.26 72.26 72.26 72.26 45.54 45.54 45.54 行政事业单位医疗 45.54 45.54 45.54 事业单位医疗 45.54 45.54 45.54 68.84 68.84 68.84 住房改革支出 68.84 68.84 68.84 住房公积金 68.84 68.84 68.84 教育支出 普通教育 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 住房保障支出 - 10 - 项目支出 公开表 6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 合 301 工资福利支出 款 政府预算支出经济分类科目名称 计 501 机关工资福利支出 基本支出预算 小计 人员支出 817.86 817.86 817.86 817.86 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 277.34 277.34 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 194.54 194.54 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 157.53 157.53 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 72.26 72.26 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 45.54 45.54 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.81 1.81 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 68.84 68.84 - 11 - 日常公用支出 公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022 年预算数 因公出国 合计 （境）经费 0.00 0.00 2023 年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 0.00 公务接待费 因公出国 合计 （境）经费 维护费 0.00 0.00 0.00 注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。 - 12 - 0.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 0.00 公务接待费 维护费 0.00 0.00 0.00 公开表 8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合 基本支出 合计 小计 计 注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。 - 13 - 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表 9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合 基本支出 合计 小计 计 注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 - 14 - 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表 10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 301 301 301 301 01 02 07 301 08 301 301 301 10 12 13 部门预算支出 经济分类科目 科目编码 类 合计 工资福利支出 501 基本工资 501 津贴补贴 501 绩效工资 501 机关事业单位基本养老 501 保险缴费 职工基本医疗保险缴费 501 其他社会保障缴费 501 住房公积金 501 财政拨款 政府预算支出 经济分类科目 合计 小计 款 一般公共 预算 机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 817.86 817.86 277.34 194.54 157.53 817.86 817.86 277.34 194.54 157.53 817.86 817.86 277.34 194.54 157.53 02 社会保障缴费 72.26 72.26 72.26 02 02 03 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 45.54 1.81 68.84 45.54 1.81 68.84 45.54 1.81 68.84 - 15 - 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财政 上年结转 拨款结余 公开表 11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 合 项目类型 合计 小计 一般公共预算 计 注：2023 年没有安排项目支出预算。 - 16 - 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表 12 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 类 款 资 科目名称 项 合 金 来 源 财政拨款 合计 小计 一般公共预算 计 注：2023 年没有安排政府采购预算。 - 17 - 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 第三部分 2023 年单位预算情况和 重要事项说明 - 18 - 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部 门预算中。 （一）收入预算：2023 年收入预算 817.86 万元，其中 一般公共预算收入 817.86 万元。 （二）支出预算：2023 年支出预算 817.86 万元，其中 基本支出 817.86 万元。 （三）增减变化情况：2023 年收支预算 817.86 万元， 较上年预算增加 437.36 万元，其中： 1.收入预算增加 437.36 万元，其中一般公共预算收入 增加 437.36 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有 资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上 年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持 平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持 平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、 上年结转与上年持平。 2.支出预算增加 437.36 万元，其中基本支出增加 437.36 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对 附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持 平；结转下年与上年持平。 3.收支预算增加的主要原因，学校教师数量增加。 二、“三公”经费支出情况 - 19 - 2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使 用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。 其中：1.因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出 国（境）”经费支出。 2.公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般 公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务 用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单 位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行” 经费支出。 3.公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本 单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理 单位机关运行的经费，鄄城县箕山镇宋楼学校为事业单位， 无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万 元。与 2022 年预算数相同。 四、政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万 元。 - 20 - 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备， 2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 鄄城县箕山镇宋楼学校 2023 年无预算资金安排的相关 项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。 - 21 - 第四部分 名词解释 - 22 - 一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入， 包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有 资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资 金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入” “附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、 事业单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财 政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业 单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其 - 23 - 他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 结余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 - 24 - 置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外 宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 - 25 -