北郊财政所2021年度部门决算公开说明.pdf

北郊财政所 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 北郊财政所的业务范围为财政预算管理，组织协调财政 收入，涉农补贴发放，财政资金的监督管理，财政与编制政 务公开管理，村级财务管理，农村经营管理，农民负担监督 管理等。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 北郊财政所设有主任办公室，副主任办公室，预算办， 国库支付，三资大厅，档案室等。 三、人员构成情况 人员编制 13 人（事业编制 13 人） 实有在职人数 12 人（事业编制 12 人） 离退休人数 17 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 333.09 万元（上年收入总计 301.08 万 元，同比增加 32.01 万元，同比增加 10.63 %）。其中财政 拨款收入 322.44 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 322.96 万元（上年支出总计 302 万元， 同比增加 20.96 万元，同比增加 6.94%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）322.96 万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 270.48 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 53.86 万、津贴补贴 37.43 万、奖金 99.10 万、住房公积 金 19.51 万、医疗保险费 24.01 万） 2.商品和服务支出 27.33 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 4.79 万、水电费 4.61 万、邮电费 0.35 万、 物业管理费 4.78 万、维修（护）费 7.39 万、公务接待费 0.35 万、工会经费 1.32 万） 3.对个人和家庭的补助支出 6.25 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金 4.85 万元等） 4.其他支出 3.71 万元。（主要是财政所日常支出 。） 决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年 增加 20.96 万元，其中基本支出增加 20.96 万元，项目支出 增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是基本工资、增资及 奖励性工资增加。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 322.96 万元，比 年初预算 282.24 万元增加 40.72 万元，其中：基本支出 304.68 万元，比年初预算 282.24 万元增加 22.44 万元。基 本支出比去年增加 14.92 万元。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0.35 万元，与全年预算 0.35 万元相比增加 0 元，增 长 0%。 原因：无变化。其中： （3）公务接待费支出决算 0.35 万元,与年初预算 0.35 万元相比增加 0 万元，增长 0。 原因： 无变化。国内公务接待的批次 5 批、人数 45 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本部门无政府性基金支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 27.96 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 数增加 3.48 万元，增长 14.21%。主要原因是：有新进人员， 办公用品购置经费增加。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中： 政府采购货物支出 0.4 万元。 三、关于国有资产占用情况说明 2021 年度本部门无公务用车。 三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 2021 年度本部门无项目支出。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表