2021年度部门决算公开说明-堤防处.pdf

曾都区河道堤防建设管理处 2021 年度决算公开说明（目录）第一部分：基本情况一、部门主要职能二、部门和所属预算单位机构设置情况三、人员构成情况第二部分：2021 年度部门决算情况说明一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况二、2021 年度财政拨款支出决算情况三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明四、2021 年度政府性基金支出决算情况五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况第三部分：其他重要事项情况说明一、关于机关运行经费支出说明二、关于政府采购支出说明三、关于国有资产占用情况说明四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明五、政府购买服务情况第四部分：名词解释第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）表 1：收入支出决算总表表 2：收入决算表表 3：支出决算表表 4：财政拨款收入支出决算总表表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表第一部分：基本情况一、部门主要职能随州市曾都区河道堤防建设管理处负责组织指导全区中小河流、河道堤防、病险水闸的建设与管理工作，组织编制治理规划，拟定并实施全区河道堤防年度维修计划，协助查处河道堤防及配套水闸工程违法行为、组织指导全区河道管理队伍能力建设。负责全区防汛抗旱抢险方案的制定、组织防汛、抗旱物资的调运并进行技术指导，实施防汛、抗旱应急抢险、岁修、水毁工程的修复、人畜应急饮水、排涝、泵站安装施工、渠道清淤、整修，防汛抗旱应急物资、机械的储备、维护、抢险应急队伍的培训。二、部门和所属决算单位机构设置情况随州市曾都区河道堤防建设管理处隶属曾都区水利局二级单位，属公益性一类事业单位，挂随州市曾都区防汛抗旱应急抢险队牌子。内设 3 个机构：办公室、财务室、档案室。三、人员构成情况现单位编制 4 个。财政供养人员 4 人：其中在职在编 3 人，退役士兵 1 人。另借调人员 3 人。第二部分：2021 年度部门决算情况说明一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况（一）收入总计 107.33 万元（上年收入总计 93.29 万元，同比增加 14.04 万元，同比增加 15.05 %）。其中财政拨款收入 107.33 万元，为区本级财政当年拨付的资金。（二）支出总计 132.53 万元（上年支出总计 67.63 万元，同比增加 64.9 万元，同比增加 95.96 %）。包括：按照支出功能分类科目，主要用于： 1.农林水支出 132.53 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 51.16 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 25.63 万、绩效工资 2.59 万、奖金 14.01 万、机关事业单位基本养老保险缴费 3.04 万、其他社会保障缴费 0.18 万、住房公积金 4.65 万、医疗保险费 1.06 万） 2.商品和服务支出 11.13 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 6.84 万、差旅费 1.69 万、税金及附加费用 0.04 万、维修（护）费 0.02 万、劳务费 0.6 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 0.71 万、福利费 0.26 万、其他商品和服务支出 0.47 万） 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：无 4.其他支出 0 元：无决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 64.9 万元，其中基本支出 62.29 万元比上年增加 43.02 万元，项目支出 70.24 比上年增加 21.88 万元。基本支出增加的主要原因是；单位增加了 3 名职工，导致工资支出增加。项目支出增加的主要原因是：孔家畈项目建设管理费及河堤修复资金支出增加。二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 132.53 万元，比年初预算 44.88 万元增加 87.65 万元，其中：基本支出 62.29 万元，比年初预算 19.88 万元增加 42.41 万元，项目支出 70.24 万元，比年初预算 25 万元增加 45.24 万元。原因：单位增加了 3 名职工，导致工资支出增加。基本支出比去年 19.27 增加 43.02 万元，项目支出比去年 48.36 增加 21.88 万元。原因：单位增加了 3 名职工，导致工资支出增加。项目支出增加的主要原因是：孔家畈项目建设管理费及河堤修复资金支出增加。三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变化，同比无数据比较。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增加 0%。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。原因：年初无预算。四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本单位无政府性基金支出。五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。第三部分：其他重要事项情况说明一、关于机关运行经费支出说明本部门 20201 年度机关运行经费支出 11.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 0.4 万元增加 10.73 万元，增长 2682.5%。主要原因是：单位人员增加，日常办公公用经费增加，含日常办公耗材及缴纳残疾人保障金支出等。二、关于政府采购支出说明本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。三、关于国有资产占用情况说明截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64％。从评价情况来看，本单位绩效目标全部完成，通过有效的建设与管理，确保当年河道堤防安全。《2021 年度部门整体部门自评表》 2021 年度堤防管理工作经费部门绩效自评表填报日期：总分： 100 2022 年 3 月 15 日单位名称曾都区河道堤防建设管理处基本支出总额项目支出总额预算执行情况（万元）（20 分）一级指标执行率（B/A）执行数(B) 25 25 100% 20 年初目标值 (A）实际完成值 (B) 得分三级指标目标 1(XX 分）： 40 产出指标质量指标公益性养护质量达到合格合格合格效益指标成本指标按预定成本完成完成完成是是改善水生态环境是是资金管理合规性不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。目标 2(XX 分）： 40 产出指标社会效益效益指标生态效益约束性指标总分资金管理得分（20 分 *执行率）预算数（A) 部门整体支出总额二级指标 25 保证人民生命财产安全 100 偏差大或目标未完成原因分析无改进措施及结果应用方案进一步完善堤防养护人力资源配置，动员社会力量参与堤防维护养护工作备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、 80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。（二）部门决算中项目绩效自评结果本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。堤防管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是公益性养护质量达到合格；二是项目实施后，农业生产条件得到改善，促进农村经济的发展，增加了经济收入，保障人民出行安全。下一步改进措施：一是成立项目工程跟踪服务体系，发现问题及时处理解决；二是进一步完善堤防养护人力资源配置，动员社会力量参与堤防维护养护工作。《2021 年度堤防管理工作经费及孔家畈项目建设管理费项目自评表》孔家畈段项目建设管理费绩效自评表填报日期： 2022 年 3 月 15 总分：100 日府河流域孔家畈段项目建设管理费项目名称项目实施单位曾都区河道堤防建设管理处 □ 3、中央转移主管部门曾都区水利和湖泊局项目类别 1、部门预算项目 √□ 支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ □ 项目类型 1、常年性项目 √ □ □ 2、延续性项目 □ 预算执行情况（万元）（20 分）一级指标预算数（A) 年度财政资金总额产出指标质量指标（40 分）时效指标成本指标社会效益效益指标生态效益（40 分）执行数(B) 20 3、一次性项目执行率（B/A）得分（20 分*执行率） 20 100 20 年初目标值 (A）实际完成值 (B) 得分完成完成 10 符合要求达到合格合格合格 10 按预定进度完成完成完成 10 按预定成本完成完成完成 10 是是 20 是是 20 二级指标数量指标总分偏差大或目标未完成原因分析 2、省专项三级指标项目建设管理期间的各项费用保证人民生命财产安全改善生态环境，防止水土流失 100 无改进措施及结果应用方案提高了堤防的防洪标准，减少了洪灾发生的概率，保护了人民群众的生命财产安全备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。（三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。府河流域孔家畈段水环境治理工程项目建设管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：资金 20 万元主要用于府河流域孔家畈段水环境治理工程项目建设管理期间的各项费用。一是改善了府河流域沿线的生态环境，对保护人民群众的生命财产多了一道安全屏障，防止水土流失；二是提高了人民的生活质量，使居民享有水清地绿的自然环境，为城镇自然环境和经济发展奠定坚实基础，达到生态、经济、社会效益的统一。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。主要产出和效益：一是公益性养护质量达到合格；二是项目实施后，农业生产条件得到改善，促进农村经济的发展，增加了经济收入，保障人民出行安全。下一步改进措施：一是成立项目工程跟踪服务体系，发现问题及时处理解决；二是进一步完善堤防养护人力资源配置，动员社会力量参与堤防维护养护工作。下一步改进措施：一是成立项目工程跟踪服务体系，发现问题及时处理解决；二是进一步提高堤防的防洪标准，减少洪灾发生的概率，保护人民群众的生命财产安全。五、政府购买服务情况根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本单位无政府购买服务支出。第四部分：名词解释（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。第五部分：2021 年度部门决算公开报表表 1：收入支出决算总表收入支出决算总表公开 01 表部门：曾都区河道堤防建设管理处金额单位：万元收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入支出行次 1 项目 1 栏次 107. 一、一般公共服务支出 33 行次 32 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 5 6 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出 107. 本年支出合计金额 2 2 七、附属单位上缴收入本年收入合计金额 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 132.53 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 132.53 33 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 38.4 年末结转和结余 4 60 30 61 145. 总计 77 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。总计 13.24 31 62 145.77 表 2：收入决算表收入决算表公开 02 表部门：曾都区河道堤防建设管理处金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 213 农林水支出 21303 水利 2130304 水利行业业务管理本年收入合计财政拨款收入 1 107.3 3 107.3 3 107.3 3 107.3 3 2 107.3 3 107.3 3 107.3 3 107.3 3 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表 3：支出决算表上级补助收入事业收入经营收入 3 4 5 附属单位上缴收入 6 其他收入 7 支出决算表公开 03 表部门：曾都区河道堤防建金额单位：设管理处万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 213 农林水支出 21303 水利 2130304 水利行业业务管理本年支出合计基本支出项目支出 1 132. 53 132. 53 132. 53 132. 53 2 62. 29 62. 29 62. 29 62. 29 3 70. 24 70. 24 70. 24 70. 24 上缴上级支出 4 经营支出对附属单位补助支出 5 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。表 4：财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：曾都区河道堤防建设管理处收项目金额单位：万元入行次支金额项目行次出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款 1 1 栏次一、一般公共服务 107.33 支出二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 5 6 四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出 36 37 38 十二、农林水支出 44 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出 3 132. 53 132.5 3 33 2 7 2 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 4 政拨款 5 二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出 24 25 26 本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 56 57 58 27 107.33 本年支出合计 59 28 38.44 年末财政拨款结转和结余 60 29 38.44 132. 53 13.2 4 132.5 3 13.24 61 30 62 31 63 145. 145.7 77 7 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。总计 32 145.77 总计 64 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：曾都区河道堤防建设管理处金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称栏次合计 213 农林水支出 21303 水利 2130304 水利行业业务管理小计基本支出 1 132.5 3 132.5 3 132.5 3 132.5 3 2 62.2 9 62.2 9 62.2 9 62.2 9 项目支出 3 70.24 70.24 70.24 70.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开 06 表部门：曾都区河道堤防建设管理处金额单位：万元人员经费科目编码 30 1 30 10 1 30 10 2 30 10 3 30 10 6 30 10 7 30 10 8 30 10 9 30 11 0 30 科目名称工资福利支出基本工资决算数 51 .1 6 25 .6 3 津贴补贴奖金 14 .0 1 伙食补助费绩效工资 2. 59 机关事业单位基本养老保险缴费 3. 04 职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补 1. 06 科目编码科目名称 30 2 商品和服务支出 30 20 1 30 20 2 30 20 3 30 20 4 30 20 5 30 20 6 30 20 7 30 20 8 30 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理公用经费科决目算科目名称编数码 11 30 .1 债务利息及费用支出 7 3 30 6. 70 国内债务付息 84 1 30 70 国外债务付息 2 31 0 31 00 1 31 00 2 31 00 3 31 00 5 31 00 6 31 资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购决算数 11 1 30 11 2 30 11 3 30 11 4 30 19 9 助缴费 30 3 对个人和家庭的补助 30 30 1 30 30 2 30 30 3 30 30 4 30 30 5 30 30 6 30 30 7 30 30 8 30 30 9 其他社会保障缴费 0. 18 住房公积金 4. 65 医疗费其他工资福利支出离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金 20 9 30 21 1 30 21 2 30 21 3 30 21 4 30 21 5 30 21 6 30 21 7 30 21 8 30 22 4 30 22 5 30 22 6 30 22 7 30 22 8 30 22 9 费差旅费 1. 69 因公出国（境）费用维修（护） 0. 费 02 租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费 00 7 31 00 8 31 00 9 31 01 0 31 01 1 31 01 2 31 01 3 31 01 9 31 02 1 31 02 2 31 09 9 0. 39 60 9 39 0. 90 50 6 39 0. 90 71 7 39 0. 90 26 8 置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30 31 0 30 31 1 30 39 9 30 23 1 30 23 9 30 24 0 30 29 9 个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助 39 99 9 公务用车运行维护费其他支出其他交通费用税金及附加费用 0. 04 其他商品和服务支出 0. 47 51 人员经费合计 .1 公用经费合计 6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 .1 3 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：曾都区河道堤防建设管理处金额单位：万元预算数合计 1 决算数公务用车公务用车购置及运购置及运行费行费公公公公公因公出务因公出合务务务务国（境）接国（境）计用用用用费待费小小车车车车费计计购运购运置行置行费费费费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：曾都区河道堤防建设管理处金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计年初结转和结余 1 本年支出本基年小本收计支入出项目支出 2 5 3 4 年末结转和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：曾都区河道堤防建设管理处金额单位：万元项目功能分类科目编码栏次合计本年支出科目名称合计基本支出项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。