曾都区财政政务信息中心2021年度决算公开.pdf

曾都区财政政务信息中心 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 曾都区财政政务信息中心主要职责：保障全区财政业务专网 和财政局局域网运行及安全维护，根据上级要求做好信息化建设 等职能。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区财政政务信息中心隶属于曾都区财政局下属二级事 业单位，资金保障为全额预算的事业单位 三、人员构成情况 人员编制 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人）。实有在职人数 5 人。 离退休人数 4 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收 入 总 计 182.97 万 元 , 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 142.64 万元，为区本级财政当年拨付的资金；上年结转结余 40.33 万元。（因本单位 2021 年纳入部门预算范围，与上年 没有可比性数据） （二）支出总计 182.97 万元（因本单位 2021 年纳入部 门预算范围，与上年没有可比性数据）。 按照支出功能分类科目，主要用于： 一般公共服务（类）182.97 万元：主要用于财政事务－ 事业运行的基本支出和 145.93 万元和用于财政事务－信息 化建设项目支出 37.04 万元。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 139.78 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（其中： 基本工资 23.87 万、津贴补贴 37.18 万、奖金 41.45 万、住 房公积金 11.91 万、医疗保险费 6.73 万） 2.商品和服务支出 6.15 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。 （办公费 1.28 万、邮电费 0.05 万、差旅费 0.47 万、 维修（护）费 0.35 万、公务接待费 0.26 万、工会经费 2.15 万、劳务费 1.06 万） 3.其他支出 37.04 元。 （主要是信息化建设项目支出 ， 财政局中心机房运行维护费 37.04 万元） 因本单位 2021 年纳入部门预算范围，与上年没有可比 性数据。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 182.97 万元，与 年初预算一致，其中：基本支出 145.93 万元，项目支出 37.04 万元，因本单位 2021 年纳入部门预算范围，与上年没有可 比性数据。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0.26 万元，与全年预算 1.5 万元相比减少 1.24 万元， 原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的经费支出。其 中：公务接待费支出决算 0.26 万元,与年初预算 1.5 万元相 比减少 1.24 万元，国内公务接待的批次 5 批、人数 35 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本部门无政府性基金支出 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 20201 年度机关运行经费支出 145.93 万元（与 部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公 共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预 算数无增加。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 24 万元，其中： 政府采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 16 万 元，占政府采购支出总额的 66.6%。 三、关于国有资产占用情况说明 无 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资 金 37.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从 评价情况来看，曾都区财政政务信息中心项目资金绩效自评 综合得分为 98 分，保障财政业务网络正常运转，确保财政各业 业务正常开展和财政资金及时拨付到位。 组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，曾 都区财政政务信息中心日常履职管理、资金支出规范，没有 出现重大网络故障和违规违法现象，整体支出绩效自我评价 得分 97 分，评价结果：真实，优。 附件 1： 《2021 年度 XX 部门整体绩效自评结果》摘要版 《2021 年度 XX 部门整体部门自评表》 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评 结果（涉密项目除外）。 信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 37.04 万元，完成预算 123％。主要产出指 标：一是数量指标：网络及网络设备维护，根据与网络服务 商和设备维护协议商所签协议要求，对财政局中心机房网络 及网络设备进行定期巡检，每星期一小检，每月一大检，并 书写巡检报告；二是质量指标：网络及设备完好率达到 100%， 保障财政网络畅通和财政业务正常开展；三是成本指标：网 络及设备维护费用是根据省财政厅信息处、区网信办的要求 加大网络安全的投入，确保财政业务数据信息安全。发现的 问题及原因：财政安排的预算资金不足，是因为跟不上工作 的变化。下一步改进措施：一是进一步细化管理制度、巡检 办法；二是加大财政投入资金，保障财政业务专网畅通，确 保财政业务正常开展。 附件 2： 《2021 年度 XX 项目自评结果》摘要版 《2021 年度 XX 项目自评表》 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 曾都区财政政务信息中心部门决算公开时已经应用的 情况：进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配 办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加 强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、 加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府 购买服务支出合计 37.04 万元，购买的服务内容主要有：网 络运营端口租赁费支出 7 万元；信息化网络维护及核心设备 质保费支出 16 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七） “三公”经费：按照有关规定， “三公”经费包括 因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表