曾都区鹿鹤小学2021年度部门决算公开说明模板.pdf

曾都区鹿鹤小学 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 组织教育教学、培养和教育学生，保证教育教学质量。 维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的 人生幸福和生命质量作为重点。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区鹿鹤小学位于随州市曾都区南郊街道柳树淌居 民委员会五组。学校为曾都区教育局所属区直学校，创办于 2020 年，设有 24 个教学班，现有在编教师 60 人，在校学生 1575 人。 三、人员构成情况 人员编制 60 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编 制 60 人） 实有在职人数 60 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事 业编制 60 人） 离退休人数 13 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 699.98 万元（上年收入总计 0 万元， 同比增加(或减少）699.98 万元，同比增加 100 %）。其中 财政拨款收入 699.98 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 699.98 万元（上年支出总计 0 万元， 同比增加 699.98 万元，同比增加 100 %）。包括： 教育支出 699.98 万元 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）699.98 万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国 家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方 面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政 府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房 改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 597.21 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 122.26 万、津贴补贴 31.51 万、奖金 138.31 万、绩效工 资 91.34 万、职工基本养老保险缴费 88.12 万、职业年金缴 费 18.03 万、住房公积金 45.75 万、其他工资福利支出 22.36 万、医疗保险费 39.54 万、） 2.商品和服务支出 98.62 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 26.23 万、水电费 4.99 万、印刷费 7.91 万、 咨询费 0.5 万、邮电费 0 万、物业管理费 3.94 万、公务用 车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 9.07 万、 会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 4.42 万、专用材料费 4.86 万、劳务费 2.91 万、工会经费 8.52 万、福利费 0 万、其他商品和服务支出 25.27 万） 3.对个人和家庭的补助支出 4.15 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（助学金 4.15 万） 4.其他支出 0 元。 决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年 增加 699.98 万元，其中基本支出增加 699.98 万元，项目支 出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是：学校为 2021 年新增决算单位 ；项目支出增加的主要原因是：学校 2021 年无项目 。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 699.98 万元，比 年初预算 657.46 万元增加 42.52 万元，其中：基本支出 699.98 万元，比年初预算 657.46 万元增加 42.52 万元，项 目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2021 年无项目 。基本支出比去年增加 42.52 万元，项目支出比 去年增加 0 万元。原因：学校为 2021 年新增决算单位。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0 万元，与全年预算 1.32 万元相比减少 1.32 万元， 降低 100%。 原因：学校预算三公经费为公务接待费 1.32 万 元，未进行公务接待。其中：（1）因公出国（境）费支出 决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元， 增长 0%。原 因：学校无因公出国预算和相关支出。因公出国（境）团组 数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运 行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元， 增长 0%。 原因：学校无公车购置预算和相关支出。（其中 公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购 置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接 待费支出决算 0 万元,与年初预算 1.32 万元相比增加 0 万 元，增长 0%。 原因：学校无公务接待。国内公务接待的批 次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增 加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。 原因：学校无政府性基金预算和相关支出 。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 98.62 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 数 74.15 万元增加 24.47 万元，增长 33%。主要原因是：学 校为 2020 年新建学校，2021 年学校招生规模扩大。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资 金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0％。从评价情 况来看，学校 2021 年无项目。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年无项目绩效自评结果 学校 2021 年无项目支出。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 无 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 无 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 收入决算表 公开 02 表 金额 单 部门：曾都区鹿鹤小 位： 学 万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 教育支出 普通教育 小学教育 1 699.98 699.98 699.98 699.98 2 699.98 699.98 699.98 699.98 栏次 合计 205 20502 2050202 上 级 补 助 收 入 3 事 经 业 营 收 收 入 入 4 5 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 6 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表 3：支出决算表 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万 部门：曾都区鹿鹤小学 元 项目 功能分类科目编码 科目名 称 栏次 合计 205 20502 2050202 教育支 出 普通教 育 小学 教育 本年支 出合计 基本支 出 1 699.98 2 699.98 699.98 699.98 699.98 699.98 699.98 699.98 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表 4：财政拨款收入支出决算总表 上 项 缴 目 上 支 级 出 支 出 3 4 经 营 支 出 对附属单位 补助支出 5 6 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：曾都区鹿鹤小学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 合计 1 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2 3