曾都区洛阳镇财政所2020年度部门决算公开说明_20211022112223.pdf

曾都区洛阳镇财政所 2020 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 1、部门预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入、支出，编制执行乡镇年度预算； 2、专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理，涉农补贴的发放； 3、负责乡镇零户统管资金核拨、监督管理； 4、国有资产的登记和管理； 5、村级财务的委托代理、农村经营管理； 6、农民负担的监督管理； 7、负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 洛阳财政所设有主任办公室、预算办、三资会计服务中心、档案室、会议室等。 三、人员构成情况 人员编制 11 人，实有在职人数 6 人，离退休人数 10 人。 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 238.2 万元（上年收入总计 135.4 万元，同比增加 102.8 万元，同比增加 75.9%）。 其中财政拨款收入 238.2 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 238.2 万元（上年支出总计 150.6 万元，同比增加 87.6 万元，同比增加 58.2%）。 包括： 按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务（类）238.2 万元：主要用于行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 159.26 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 26.68 万、津贴补贴 28.51 万、奖金 43.48 万、机关事业单位基本养老保险缴费 14.25 万、住房公积金 18.17 万、职业年 金缴费 6.92 万、医疗保险费 12.72 万） 2.商品和服务支出 25.1 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用 及其他商品和服务支出。（办公费 4.9 万、水电费 1.4 万、差旅费 4.5 万、工会经费 1.27 万、福利 费 3.72 万） 3.对个人和家庭的补助支出 53.85 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支 出。 决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 87.6 万元，其中基本支出增加 87.6 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是单位 2020 人员调出增加。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年度一般公共决算支出 238.2 万元，比年初预算 127.72 万元增加 110.48 万元，其中：基 本支出 238.2 万元，比年初预算 127.72 万元增加 110.48 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元 增加 0 万元。原因：无 。基本支出比去年增加 87.6 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：无 。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0.25 万元相 比减少 0.25 万元，降低 100%。原因：落实过紧日子要求、压缩支出。其中：（1）因公出国（境） 费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无。因公出国（境）团组数 及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相 比增加 0 万元，增长 0%。原因：无。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车 购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0.25 万元相比减少 0.25 万元，降低 100%。原因：落实过紧日子要求、压缩支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年本部门无政府性基金支出。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 238.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事 业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 110.48 万元，增 长 46.38%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，调资等。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支 出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领 导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 我所 2020 年无项目支出 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我所 2020 年无项目支出。 （三）绩效评价结果应用情况 我所 2020 年无项目支出。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科 目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、 津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务 用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 第五部分：2020 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：曾都区洛阳镇财政所 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 238.20 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 238.20 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 本年收入合计 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 238.20 27 238.20 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.86 年末结转和结余 60 0.86 30 总计 31 61 239.06 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总计 62 239.06 收入决算表 公开 02 表 部门：曾都区洛阳镇财政所 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 238.20 238.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 238.20 238.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 238.20 238.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 238.20 238.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编 码 科目名称 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：曾都区洛阳镇财政所 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 合计 238.20 238.20 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 238.20 238.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 238.20 238.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 238.20 238.20 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：曾都区洛阳镇财政所 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 金额 项目 1 栏次 238.20 一、一般公共服务支出 出 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 33 238.20 238.20 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 238.20 238.20 0.00 0.00 0.86 0.86 0.00 0.00 239.06 239.06 0.00 0.00 本年收入合计 27 238.20 年初财政拨款结转和结余 28 0.86 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 0.86 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 239.06 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：曾都区洛阳镇财政所 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20106 2010650 一般公共服务支出 财政事务 事业运行 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 238.20 238.20 238.20 238.20 238.20 238.20 0.00 0.00 0.00 238.20 238.20 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：曾都区洛阳镇财政所 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算 数 科目 编码 科目名称 159.2 302 6 商品和服务支出 决算 数 科目 编码 25.1 307 0 科目名称 决算 数 301 工资福利支出 3010 1 基本工资 26.68 3020 1 办公费 4.90 3010 2 津贴补贴 28.51 3020 2 印刷费 0.00 3010 3 奖金 43.48 3020 3 咨询费 0.00 310 3010 6 伙食补助费 4.51 3020 4 手续费 0.00 3100 1 房屋建筑物购建 0.00 3010 7 绩效工资 0.00 3020 5 水费 0.75 3100 2 办公设备购置 0.00 14.25 3020 6 电费 0.65 3100 3 专用设备购置 0.00 6.92 3020 7 邮电费 0.00 3100 5 基础设施建设 0.00 3010 8 3010 9 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 债务利息及费用支出 0.00 3070 1 国内债务付息 0.00 3070 2 国外债务付息 0.00 资本性支出 0.00 3011 0 职工基本医疗保险缴费 12.72 3020 8 取暖费 0.00 3100 6 大型修缮 0.00 3011 1 公务员医疗补助缴费 0.00 3020 9 物业管理费 0.00 3100 7 信息网络及软件购置更新 0.00 3011 2 其他社会保障缴费 0.00 3021 1 差旅费 4.50 3100 8 物资储备 0.00 3011 3 住房公积金 18.17 3021 2 因公出国（境）费 用 0.00 3100 9 土地补偿 0.00 3011 4 医疗费 0.00 3021 3 维修（护）费 0.00 3101 0 安置补助 0.00 3019 9 其他工资福利支出 4.02 3021 4 租赁费 0.00 3101 1 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 53.85 3021 5 会议费 0.00 3101 2 拆迁补偿 0.00 3030 1 离休费 0.00 3021 6 培训费 0.00 3101 3 公务用车购置 0.00 3030 2 退休费 0.00 3021 7 公务接待费 0.00 3101 9 其他交通工具购置 0.00 3030 3 退职（役）费 0.00 3021 8 专用材料费 0.00 3102 1 文物和陈列品购置 0.00 3030 4 抚恤金 0.00 3022 4 被装购置费 0.00 3102 2 无形资产购置 0.00 3030 5 生活补助 0.00 3022 5 专用燃料费 0.00 3109 9 其他资本性支出 0.00 3030 6 救济费 0.00 3022 6 劳务费 0.00 399 3030 7 医疗费补助 0.00 3022 7 委托业务费 0.00 3030 8 助学金 0.00 3022 8 工会经费 3030 9 奖励金 0.00 3022 9 福利费 3031 0 个人农业生产补贴 0.00 3023 1 3031 1 代缴社会保险费 0.00 3039 9 其他对个人和家庭的补助 53.85 人员经费合计 其他支出 0.00 3990 6 赠与 0.00 1.27 3990 7 国家赔偿费用支出 0.00 3.72 3990 8 公务用车运行维护 费 0.00 3999 9 3023 9 其他交通费用 0.00 3024 0 税金及附加费用 0.00 3029 9 其他商品和服务支 出 9.31 213.1 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 0.00 0.00 25.1 0 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：曾都区洛阳镇财政所 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国 （境）费 2 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 3 4 5 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 6 7 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接待费 12 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预 算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基 金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：曾都区洛阳镇财政所 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：曾都区洛阳镇财政所 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 合计 基本支出 项目支出 1 2 3