安阳市招商引资办公室2021年度部门决算公开说明.pdf

二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市招商引资办公室概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市招商引资办公室概况 -4- 一、单位职责 受政府主管部门委托负责全市招商引资和区域经济合 作工作；指导全市经济技术开发区的招商引资及业务建设； 推进国内城市间经贸合作、与高校间的市校合作及校企合 作；联系并指导市政府各驻外经济联络处的招商引资工作。 二、机构设置 安阳市招商引资办公室内设 5 个职能科室，包括：综合 科、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科。从决算单 位构成看，安阳市招商引资办公室决算仅包括安阳市招商引 资办公室决算。 -5- 第二部分 2021 年度单位决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 2021 年度 单位：安阳市招商引资办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 223.12 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 32 205.6 0 二、外交支出 33 0 3 0 三、国防支出 34 0 四、上级补助收入 4 0 四、公共安全支出 35 0 五、事业收入 5 0 五、教育支出 36 0 六、经营收入 6 0 六、科学技术支出 37 0 七、附属单位上缴收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0 八、其他收入 8 0 八、社会保障和就业支出 39 12.1 9 九、卫生健康支出 40 5.57 10 十、节能环保支出 41 0 11 十一、城乡社区支出 42 0 12 十二、农林水支出 43 0 13 十三、交通运输支出 44 0 -7- 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0 15 十五、商业服务业等支出 46 0 16 十六、金融支出 47 0 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 0 20 二十、粮油物资储备支出 51 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0 23 二十三、其他支出 54 0 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0 本年支出合计 58 223.26 结余分配 59 0 年末结转和结余 60 0 本年收入合计 27 223.12 使用非财政拨款结余 28 0 年初结转和结余 29 0.14 30 总计 31 61 223.26 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 62 223.26 收入决算表 公开 02 表 单位：安阳市招商引资办公室 项 功能分类 科目编码 201 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 223.12 223.12 0 0 0 0 0 205.46 205.46 0 0 0 0 0 科目名称 一般公共服务 支出 20113 商贸事务 205.46 205.46 0 0 0 0 0 2011308 招商引资 205.46 205.46 0 0 0 0 0 12.1 12.1 0 0 0 0 0 12.1 12.1 0 0 0 0 0 12.1 12.1 0 0 0 0 0 5.57 5.57 0 0 0 0 0 5.57 5.57 0 0 0 0 0 208 20805 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 -9- 2101101 行政单位医疗 5.57 5.57 0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 0 0 0 支出决算表 公开 03 表 单位：安阳市招商引资办公室 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 223.26 223.26 0 0 0 0 科目名称 201 一般公共服务支出 205.6 205.6 0 0 0 0 20113 商贸事务 205.6 205.6 0 0 0 0 2011308 招商引资 205.6 205.6 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 12.1 12.1 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 12.1 12.1 0 0 0 0 12.1 12.1 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 卫生健康支出 5.57 5.57 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 5.57 5.57 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 5.57 5.57 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：安阳市招商引资办公室 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 1 项 栏 目 行次 次 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经 营预算财政 财政拨款 财政拨款 2 3 4 5 拨款 一、一般公共服务支出 33 205.6 205.6 0 0 0 二、外交支出 34 0 0 0 0 0 三、国防支出 35 0 0 0 0 4 四、公共安全支出 36 0 0 0 0 5 五、教育支出 37 0 0 0 0 6 六、科学技术支出 38 0 0 0 0 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 40 12.1 12.1 0 0 9 九、卫生健康支出 41 5.57 5.57 0 0 10 十、节能环保支出 42 0 0 0 0 11 十一、城乡社区支出 43 0 0 0 0 12 十二、农林水支出 44 0 0 0 0 13 十三、交通运输支出 45 0 0 0 0 一、一般公共预算财政拨款 1 223.12 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 - 12 - 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 47 0 0 0 0 16 十六、金融支出 48 0 0 0 0 17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 0 19 十九、住房保障支出 51 0 0 0 0 20 二十、粮油物资储备支出 52 0 0 0 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 0 0 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 0 0 0 23 二十三、其他支出 55 0 0 0 0 24 二十四、债务还本支出 56 0 0 0 0 25 二十五、债务付息支出 57 0 0 0 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0 0 0 0 本年收入合计 27 223.12 本年支出合计 59 223.26 223.26 0 0 年初财政拨款结转和结余 28 0.14 年末财政拨款结转和结余 60 0 0 0 0 一般公共预算财政拨款 29 0.14 61 政府性基金预算财政拨款 30 0 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0 63 32 223.26 223.26 223.26 0 0 总计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：安阳市招商引资办公室 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 223.26 223.26 0 科目编码 201 一般公共服务支出 205.6 205.6 0 20113 商贸事务 205.6 205.6 0 2011308 招商引资 205.6 205.6 0 208 社会保障和就业支出 12.1 12.1 0 20805 行政事业单位养老支出 12.1 12.1 0 12.1 12.1 0 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 卫生健康支出 5.57 5.57 0 21011 行政事业单位医疗 5.57 5.57 0 2101101 行政单位医疗 5.57 5.57 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：安阳市招商引资办公室 经济分类 单位：万元 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目编码 301 工资福利支出 196.07 302 30101 基本工资 72.17 30201 30102 津贴补贴 12.88 30103 奖金 30106 30107 30108 科目名称 经济分类 科目名称 科目编码 310 办公费 3.79 31001 房屋建筑物购建 0 30202 印刷费 0 31002 办公设备购置 0 56.78 30203 咨询费 0 31003 专用设备购置 0 伙食补助费 0 30204 手续费 0 31005 基础设施建设 0 绩效工资 19.86 30205 水费 0 31006 大型修缮 0 20.64 30206 电费 0 31007 信息网络及软件购置更新 0 费 资本性支出 决算数 14.19 机关事业单位基本养老保险 商品和服务支出 决算数 0 30109 职业年金缴费 0 30207 邮电费 0 31008 物资储备 0 30110 职工基本医疗保险缴费 7.06 30208 取暖费 0 31009 土地补偿 0 30111 公务员医疗补助缴费 0 30209 物业管理费 0 31010 安置补助 0 30112 其他社会保障缴费 0.14 30211 差旅费 1.74 31011 地上附着物和青苗补偿 0 30113 住房公积金 0 30212 因公出国（境）费用 0 31012 拆迁补偿 0 30114 医疗费 0 30213 维修（护）费 0 31013 公务用车购置 0 30199 其他工资福利支出 6.55 30214 租赁费 0 31019 其他交通工具购置 0 303 对个人和家庭的补助 13 30215 会议费 0 31021 文物和陈列品购置 0 30301 离休费 0 30216 培训费 0 31022 无形资产购置 0 30302 退休费 12.66 30217 公务招待费 0 31099 其他资本性支出 0 - 15 - 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0 312 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 31201 资本金注入 0 30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 0 31203 政府投资基金股权投资 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 0 31204 费用补贴 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 0.5 31205 利息补贴 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 0.27 31299 其他对企业补助 0 30309 奖励金 0 30229 福利费 2.89 313 对社会保障基金补助 0 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 1.87 31302 对社会保险基金补助 0 0.34 30239 其他交通费用 0.19 31303 补充全国社会保障基金 0 30240 税金及附加费用 0 399 其他支出 0 30299 其他商品和服务支出 2.94 39906 赠与 0 国家赔偿费用支出 0 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 0 39907 30701 国内债务付息 0 39908 30702 国外债务付息 0 39999 30703 国内债务发行费用 0 30704 国外债务发行费用 0 209.07 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 0 0 0 14.19 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：安阳市招商引资办公室 单位：万元 预算数 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 决算数 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 0 2 0 2 0 1.87 0 1.87 0 1.87 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：安阳市招商引资办公室 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 18 - - 19 - 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 223.26 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 32.06 万元，上升 16.77%。主要原因是加 大招商引资力度，业务费支出提高。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 223.12 万元，其中：财政拨款收入 223.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 223.26 万元，其中： 基本支出 223.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 223.26 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.06 万元，上升 16.77%。主要原因是大招商引资力度，业务费支出提高。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 223.26 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 - 21 - 出增加 32.06 万元，上升 16.77%。主要原因是大招商引资力 度，业务费支出提高。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 223.26 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 205.6 万元，占 92.09%；社会保障和就业（类）支出 12.1 万元，占 5.42%； 卫生健康（类）支出 5.57 万元，占 2.49%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 186.34 万元，支出决算为 223.26 万元，完成年初预算的 119.81%。其中： 1．201 一般公共服务支出（类）20113 商贸事务（款） 08 招商引资（项）。年初预算为 168.67 万元，支出决算为 205.6 万元，完成年初预算的 121.89%。决算数与年初预算 数存在差异，原因是新招录和调入共计 3 人，人员经费提高。 2．208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位 养老支出（款）05 行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 12.1 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 3．210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款） 01 行政单位医疗（项）。年初预算为 5.57 万元，支出决算 为 5.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 不存在差异。 - 22 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.26 万元。 其中：人员经费 209.07 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出；公用经费 14.19 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元， 支出决算为 1.87 万元，完成预算的 93.5%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真执 行了中央八项规定，压减了公务接待和公务用车支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 23 - 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 1.87 万元，完成预算的 93.5%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异， 主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预 算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决 算为 1.87 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是落实节能减排措施，改用乘坐公交 车、高铁等公共交通工具出行，大大节约了公务用车的相关 开支。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 1.87 万元。主要用于汽油、过路费 等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 1 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中： 外宾接待支出 0 万元。 - 24 - 其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于正常工作考察 以及必要的加班餐费。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来 宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差 异。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 25 - 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 1、加强组织领导。安阳市商务局高度重视预算绩效管 理工作，成立以局长为组长、其他班子成员为副组长，各科 室负责人为成员的预算绩效管理工作转班，转班下设办公 室，负责统筹协调预算绩效管理工作。 2、完善绩效目标管理。2021 年，全面推进全过程预算 绩效管理，结合我局重点工作，建立全方位、全过程、全覆 盖预算绩效管理体系，把绩效管理关口前移，按照年初预算 安排建立项目支出台账，制定目标、定时监测，看预算执行 情况，看绩效目标实施效果，看预算安排的合理性，提高财 政资金使用效益。将预算绩效管理和预算编制有机结合在预 算编制环节突出绩效导向。 3、扎实开展绩效评价。一是 2021 年对我局涉及的四个 项目进行绩效评价。二是将绩效评价结果及时报送市财政绩 效监控平台。三是保证上级转移支付项目资金及时纳入绩效 评价体系。四是对超过 120 万的新增项目进行事前绩效评估 报告以及绩效监控。 （二）项目绩效自评结果。 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 4 个，决算资金 共 14.8 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 0.71%，分别 是： 1.市级猪肉储备项目，项目 2021 年预算数 60 万元，决 - 26 - 算数 0 万元，自评得分 60 分。其中，项目数量指标设定及 完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：91%；发现的 主要问题、原因分析及改进措施：由于开展猪肉应急储备工 作，未使用市级猪肉储备费，上解县区 2021 年猪肉应急储 备和投放费用。下步我们要在预算编制上下功夫，做到精准 预算。 2. 安阳市出口退税资金池专项资金项目，项目 2021 年 预算数 2000 万元，决算数 0 万元，自评得分 60 分。其中， 项目数量指标设定及完成情况：0%；效益指标设定及完成情 况：50%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于税 务部门持续深化放管服改革，出口退税办理时效大幅提升， 出口退税办结时间已缩短至 3-7 个工作日，已经能较好地满 足我市退税企业的需求。因此我市出口退税资金池已不适应 新情况下外贸企业的发展需求，企业普遍反映已无使用的意 愿，截至 2021 年底未有外贸企业申报使用该项资金。下步 我们要在预算编制上下功夫，做到精准预算。 3. 安阳市“十四五”成品油零售体系发展规划设计费 项目，项目 2021 年预算数 15 万元，决算数 14.8 万元，自 评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%； 效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分 析及改进措施：无。 4. 安阳市“十四五 ”城区专业市场和安阳市汽车市场 规划设计费项目，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 0 万 - 27 - 元，自评得分 60 分。其中，项目数量指标设定及完成情况： 33%；效益指标设定及完成情况：8%；发现的主要问题、原 因分析及改进措施：由于我市“十四五”整体空间规划 2022 年才能出台，根据工作实际，专业市场规划编制工作需要依 托整规才能开展，所以今年没有完成专业市场规划编制。下 步我们要在预算编制上下功夫，做到精准预算。 - 28 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 30 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 31 -