结防所市直单位2021年度部门决算公开说明.pdf

安阳市结核病防治所 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市结核病防治所概况 一、部门职责 二、职能科室设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市结核病防治所概况 一、部门职责 安阳市结核病防治所成立于 1980 年，是市级结核病防 治专业机构，安阳市城镇职工基本医疗保险、安阳市城镇居 民基本医疗保险和新型农村合作医疗定点医疗机构。承担着 全市肺结核病人的门诊、住院治疗及县（市、区）结防机构 的技术指导、健康宣传任务。年接诊病人 30000 余人次，开 放床位 96 张。设有门诊部、住院部等 12 个科室，拥有直接 数字化 X 射线摄影系统（DR）、全自动生化分析仪、大型彩 超等诊疗设备。能及时准确地对结核病等多种肺部疾病进行 诊断和治疗。 二、职能科室设置 安阳市结核病防治所为安阳市卫生健康委直属二级预 算单位，核定编制 45 人，现有编制内职工 41 人，聘任制职 工 55 人，离退休人员 26 人。设办公室、人事科、财务科、 总务科、药械科、信息宣传科、结核病控制科、医教科、住 院一病区、住院二病区、影像科、检验科等十二个科室。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市结核病防治所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 724.37 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 五、事业收入 决算数 四、公共安全支出 4 1113.84 五、教育支出 六、经营收入 17 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 八、社会保障和就业支出 18 42.67 八、其他收入 6 6.85 九、医疗卫生与计划生育支出 19 2048.84 7 …… 20 8 21 本年收入合计 9 1845.06 使用非财政拨款结余 10 83.54 -6- 本年支出合计 22 结余分配 23 2091.51 年初结转和结余 11 162.91 年末结转和结余 12 总计 13 24 25 2091.51 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 26 2091.51 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市结核病防治所 项 功能分类 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 科目名称 科目编码 栏次 合计 1845.06 724.37 208 社会保障和就业支出 42.67 42.67 20805 行政事业单位养老支出 42.67 42.67 42.67 42.67 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 附属单位上缴 收入 6 其他收入 7 1113.84 6.85 210 卫生健康支出 1802.39 681.7 1113.84 6.85 21004 公共卫生 1773.39 652.7 1113.84 6.85 1113.84 6.85 2100401 疾病预防控制机构 1762.31 641.62 2100409 重大公共卫生服务 11.08 11.08 21011 行政事业单位医疗 29 29 2101102 事业单位医疗 29 29 -8- 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市结核病防治所 项 目 功能分类 栏次 合计 20805 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 科目编码 208 单位：万元 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 2,091.51 1,917.52 173.99 0.00 0.00 0.00 42.67 42.67 0.00 0.00 0.00 0.00 42.67 42.67 0.00 0.00 0.00 0.00 42.67 42.67 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 210 卫生健康支出 2,048.84 1,874.85 173.99 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 2,019.84 1,845.85 173.99 0.00 0.00 0.00 1,845.85 1,845.85 0.00 0.00 0.00 0.00 18.92 0.00 18.92 0.00 0.00 0.00 2100401 2100408 疾病预防控制机 构 基本公共卫生服 务 - 10 - 2100409 重大公共卫生服 务 155.07 0.00 155.07 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市结核病防治所 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 项 1 栏 目 行次 次 合计 2 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一、一般公共预算财政拨款 1 724.37 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 八、社会保障和就业支出 40 42.67 42.67 0.00 0.00 8 九、卫生健康支出 41 844.61 844.61 0.00 0.00 本年收入合计 9 724.37 本年支出合计 23 887.28 887.28 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 10 162.91 年末财政拨款结转和结余 24 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 11 162.91 25 政府性基金预算财政拨款 12 0.00 26 - 12 - 国有资本经营预算财政拨款 总计 13 0.00 14 887.28 27 总计 28 887.28 887.28 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市结核病防治所 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 887.28 713.29 173.99 208 社会保障和就业支出 42.67 42.67 0.00 20805 行政事业单位养老支出 42.67 42.67 0.00 42.67 42.67 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 210 卫生健康支出 844.61 670.62 173.99 21004 公共卫生 815.61 641.62 173.99 2100401 疾病预防控制机构 641.62 641.62 0.00 2100408 基本公共卫生服务 18.92 0.00 18.92 2100409 重大公共卫生服务 155.07 0.00 155.07 - 14 - 21011 行政事业单位医疗 29.00 29.00 0.00 2101102 事业单位医疗 29.00 29.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：安阳市结核病防治所 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 607.13 302 30101 基本工资 186.87 30201 办公费 30102 津贴补贴 125.05 30202 30103 奖金 108.19 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险 费 商品和服务支出 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 38.09 310 资本性支出 5.79 31001 房屋建筑物购建 印刷费 31002 办公设备购置 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30204 手续费 31005 基础设施建设 117.94 30205 水费 3.16 31006 大型修缮 42.67 30206 电费 7.6 31007 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 0.83 31008 物资储备 30208 取暖费 0.4 31009 土地补偿 30209 物业管理费 0.03 31010 安置补助 30211 差旅费 0.77 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 68.07 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 19.01 7.41 0.28 30301 离休费 23.58 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 31.94 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 - 16 - 决算数 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 4.51 31302 对社会保险基金补助 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 3.3 39906 赠与 国家赔偿费用支出 30399 2.55 10 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 0.77 10.64 312 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 675.2 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 38.09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市结核病防治所 单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 1 2 8.00 小计 3 0.00 决算数 8.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 公务接待费 6 8.00 合计 （境）费 7 0.00 公务用车购置及运行费 因公出国 8 4.82 小计 9 0.00 4.82 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 公务接待费 12 4.82 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市结核病防治所 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 19 - 6 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 部门： 项目类型 项目名称 项目单位 主管部门 单位：万元 市本级预算项目□ 项目负责人 项目地址 项目概况（包括项目背景、主要内 容及实施情况、资金投入及使用情 况等可以反映项目产出和效益的内 年初预算数（万元） 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 联系电话 邮 编 全年预算数（万元） 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它 实际支出（万元） 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效定性 目标及实施计 划完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 产出指标 质量指标 项目绩效定量 目标（指标） 成本指标 及完成情况 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 绩效自评综合得分 评价等次 - 20 - 指标（目标）值 结余（万元） 其中：上级财 市级财政资金 其它 实际完成 实际完成值 实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施 说明：我单位没有市本级预算项目支出，故本表无数据。 - 21 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 2091.51 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 152.79 万元，下降 6.81%。主要原因是 2021 年受新冠疫情影响，单位事业收入减少，各项支出也相 应减少；年末账务处理由权责发生制变为收付实现制方法改 变使收支数减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1845.06 万元，其中：财政拨款收入 724.37 万元，占 39.26%；事业收入 1113.84 万元，占 60.37%； 其他收入 6.85 万元，占 0.37%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 2091.51 万元，其中：基本支出 1917.52 万元，占 91.68%；项目支出 173.99 万元，占 8.32%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 887.28 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.64 万元，下降 4.48%。主要原因是根据财政局关于规范财务处理的通知， “2021 年不再按权责发生制列支，按实际支付金额确认财政 拨款收入，当年财政拨款无结转结余”，账务处理方法改变 造成收支减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 23 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 887.28 万元，占 支出合计的 42.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 136.84 万元，增长 18.23%。主要原因是 2021 年新 增人员，人员经费增加，2021 年度我单位根据项目经费情况 调整了对患者的减免费政策。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 887.28 万元，主 要用于以下方面： 社会保障和就业支出 42.67 万元， 占 4.81%； 卫生健康支出 844.61 万元，占 95.19%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 662.4 万元，支出决算为 887.28 万元，完成年初预算的 133.95%。 其中： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 48.03 万元，支出决算为 42.67 万元，完成年初预算的 88.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位退休 2 名副高职称人员。 2．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制 机构（项）。年初预算为 592.47 万元，支出决算为 641.62 万元，完成年初预算的 108.29%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是 2021 年新增人员，人员经费增加。 - 24 - 3．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生 服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.92 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是省财政拨付重大公共卫生专项项目经费，2021 年支出年 初结余结转资金。 4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生 服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.07 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是省财政拨付重大公共卫生专项项目经费。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 21.91 万元，支出决算为 29 万 元，完成年初预算的 132.36%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是 1、2021 年新进人员的医疗保险支出；2、 离休干部 2021 年报销医疗费增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.29 万元。 其中：人员经费 675.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其 他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费；公 用经费 38.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材 料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出。 - 25 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支 出决算为 4.82 万元，完成预算的 60.25%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是采取有效 措施降低了“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 4.82 万元，完成预算的 60.25%， 占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。因公出国（境）费加上决算数与年初预算数持平，全年 安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。具体情 况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2．公务用车购置及运行费初预算为 8 万元，支出决算 为 4.82 万元，完成年初预算的 60.25%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是采取有效措施降低了“三公”经费 支出。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 - 26 - 公务用车运行支出 4.82 万元。主要用于公务用车燃料 费、过路过桥费、维修费、保险费。2021 年期末，单位开支 财政拨款的公务用车保有量为 3 台。 3.公务接待费初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，国内 公务接待批次 0，人数 0，完成年初预算的 0%。 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位无政府性基金预算财政拨款支出 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 35.5 万元，支出决 算为 35.5 万元，完成年初预算的 100%。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：应急保障用 车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆（已上缴， 待处置）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我单位无市本级预算项目。 （二）项目绩效自评结果。 - 27 - 2021 年度我单位无市本级预算项目。 - 28 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 30 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 31 -