2021年度曾都二中决算公开说明.pdf

第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、 体育的法律、法规，负责实施高中教育。 2、全面落实全区教育事业的发展规划及年度计划，并按教育局指导、 协调、组织规划和计划的实施高中教育教学。 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。 4、综合管理学校基础教育、职业教育工作，指导、协调学校的教育工 作，负责学校教育督导、检查与评估。 5、负责学校教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、 考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作， 管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。 6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟 教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定， 负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情 况的审计。 7、指导学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教 学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。 8、主管学校的招生和学籍管理工作，组织高考、本校学生合格考试 及学校期中期末考试工作。 9、规划、指导并推动学校的教育科研工作。 10、承办区委、区政府，区教育局交办的其他事项。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区第二中学，共 1 个单位。学校内设职能机构 14 个，分别是党政办公 室、监察督导室、财务室、教务处、教科处、政教处，体卫处、 服务保障中心、校 工会、校妇委会、校团委、高一年级部、 高二年级部、高三年级部 。 三、人员构成情况 曾都区第二中学人员编制 205 人（行政编制 0 人+工勤编制 3 人+事业 编制 202 人）。实有在职人数 181 人（行政编制 0 人+工勤编制 3 人+事业 编制 178 人）。离退休人数 57 人。 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 4177.61 万元（上年收入总计 3710.7 万元，同比增 加 466.91 万元，同比增加 12.58%）。其中财政拨款收入 2962.92 万元， 为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 4177.61 万元（上年支出总计 3710.7 万元，同比增 加 466.91 万元，同比增加 12.58 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.教育支出 2962.92 万元：主要用于教育运行 2962.92 万元。 2.社会保障和就业（类）1214.69 万元：主要用于学校按国家规定发 放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及其他支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 2501.75 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其 他工资福利支出等。（基本工资 936.90 万、津贴补贴 138.71 万、奖金 204 万、其他社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 373.38 万 元、机关养老保险 269.39 万、职业年金 134.69 万、基本医疗保险 123.49 万元、住房公积金 197.59 万元、医疗费 0 万元、其它工资福利支出 123.6 万）。 2.商品和服务支出 367.56 万元：主要用于单位人员日常公用经费、 办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 12.62 万、 印刷费 11 万、咨询费 0 万、手续费 0 万元、水费 19 万、电费 45 万、邮 电费 1 万、取暖费 0 万元、物业管理费 50 万、差旅费 1.2 万、因公出国 费用 0 元、维修（护）费 104.45 万、租赁费 2.25 万元、会议费 1 万、被 装购置费 0 万、公务接待费 0 万、专用材料费 20 万元、培训费 1 万、工 会经费 26.24 万、福利费 32.8 万、劳务费 0 万、公务用车运行维护费 0 万元、委托业务费 0 万、其它交通费用 0 万、税金及附加费用 0 万元、其 它商品和服务支出 40 万）。 3.对个人和家庭的补助支出 93.61 万元：主要用于离休费、退休费和 其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、抚恤金 0 万元、生 活补助 9.78 万元、救济费 0 万元、医疗费 28.81 万元、助学金 36.19 万 元、奖励金 0 万元、其它对个人和家庭的补助支出 18.83 万元等）。 4.资本性支出 0 万元。（主要是办公设备购置、大型修缮，其中：房 屋购建物购建 0 万元、 办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、大 型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其它交通工具购置 0 万 元、其他资本性支出 0 万元等）。 决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 466.91 万元，其中基本支出增加 466.91 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出 增加的主要原因是 2021 年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的 补助支出比 2020 年增加所致 ；项目支出增加的主要原因是 无 。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 2962.92 万元，比年初预算 2839.32 万元增加 123.6 万元，其中：基本支出 2962.92 万元，比年初预 算 2839.32 万元增加 123.6 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 2839.32 万元增加 123.6 万元。原因：是 2021 年工资调资导致工资福利支出、对 个人和家庭的补助支出比 2020 年增加所致 。基本支出比去年增加 123.6 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：是 2021 年工资调资导致工资 福利支出、新招录教师的工资支出及对个人和家庭的补助支出比 2020 年 增加所致 。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元， 与全年预算 4.9 万元相比减少 4.9 万元，增加 0%。 原因：因严格执行中 央八项规定，严控公务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决 算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。 原因：因严 格执行中央八项规定，严控公务接待开支。因公出国（境）团组数及人数 为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元， 与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。 原因：因严格执行中 央八项规定，严控公务接待开支。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公 车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）； （3） 公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 4.9 万元相比减少 4.9 万元， 同比减少 100%。 原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。 国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本单位无政府性基金支出决算情况。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出决算情况。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 4177.61 万元（与部门决算中行 政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中 公用经费之和一致），比年初预算数增加 1338.29 万元，增长 32.03%。 主要原因是：曾都二中资产运行维护支出增加所致。曾都二中能严格执行 年初预算，运行情况良好。机关制度建立健全，能严格执行中央“八项规 定”，做到手续齐全，要素完备。2021 年曾都二中财务多次迎接区各级检 查，得到各级好评。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物 支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 100%。区二中严 格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政 府采购计划。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以 上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 本单位 2021 年度无一般公共预算项目支出。 根据预算管理绩效要求，本单位组织开展整体支出绩 效评价，结合 本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作 小组制定了绩效评价指标 体系和评分标准，收集了绩效评价 所需要的相关资料和证据，通过比较 指标的实际情况与预期 数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评 价结果。 从 评价情况来看，2021 年曾都二中整体绩效目标已如期完成， 本 单位 2021 年度部门整体支出绩效自评为“优”。 附件 1：《2021 年度教育部门整体绩效自评结果》摘要版 《2021 年度教育部门整体部门自评表》 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本单位 2021 年度无一般公共预算项目支出，无项目绩 效评价事宜。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，强化了工 作目标及工作责任。加强了支出管理。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，强化了工 作目标及工作责任。加强了支出管理。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出 合计 50 万元，购买的服务内容主要有：保安服务 50 万元，其中支付坤华 物业管理服务有限公司 42.14 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资 金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水 电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2021年度XX项目绩效自评表 填报日期： 总分： 项目名称 主管部门 项目实施单位 项目类别 1、部门预算项目 □ 2、省专项 □ 项目属性 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 预算执行情况 （万元） （20分） 一级指标 预算数（A) 二级指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 （40分） 总分 偏差大或目标 未完成原因分 析 3、一次性项目 执行率（B/A） 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值(B) □ □ 得分 （20分*执行 率） 年度财政 资金总额 数量指标 产出指标 （40分） 执行数(B) 3、中央转移支付项目 得分 改进措施及结 果应用方案 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金 使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定 量指标计分原则： （即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B）， 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 2020年度曾都区第二中学绩效自评表 填报日期： 2022.10.20 总分：515 单位名称 基本支出总额 随州市曾都区第一中学 4177.61万元 预算执行情况 （万元） 部门整体支 （20分） 出总额 一级指标 二级指标 项目支出总额 预算数（A) 4177.61 三级指标 执行数(B) 4177.61 0元 执行率（B/A） 得分 （20分*执行 率） 100.00% 20 年初目标值(A） 实际完成值(B) 得分 目标1(XX分）:按照普通高中课程要求完成高中教学任务 产出指标 高中教学任务按进度完成率 100% 100% 100 效益指标 100% 98% 98 教学效果 教学成绩 目标2(XX分）：学校学生教育管理 产出指标 学生教育 学生成长教育 100% 100% 100 效益指标 学生素质 学生思想身心健 100% 100% 100 不设权重，酌情扣分，如出现审 计等部门重点披露的问题，或造 资金管理合规性 成重大不良社会影响，评价总得 分不得超过70分。 98 约束性指标 资金管理 总分 515 偏差大或目标 2020年，学校基本上完成了本年度的教育教学任务，但受疫情等因素原因学校教 未完成原因分 学时间及教学进度受到很大影响，导致年度教学质量无法高标准完成。学生因疫 析 情在家上网课，学习效果受到影响，有些学生需进行心理疏导。 2020年，学校恢复正常开学后，一遍采取积极防疫措施，开展学校防疫工作，一 改进措施及结 遍积极组织教学，弥补网课期间教学质量的不足。对学生进行心理辅导，让学生 果应用方案 安心在校学习。学校疫情工作小组，制定了防控方案，学校制定了学期教学计划 。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向 指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指 标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。