2020年度财政局部门汇总决算公开.pdf

曾都区财政局汇总 2020 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 （一）拟订区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。 分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策 实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇（办事处、管 委会）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 （二）拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案和制度并 监督执行。 （三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组 织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位） 的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财 政预算、执行和决算等情况。完善区对镇（办事处、管委会）财政管 理体制。负责区级预决算公开。 （四）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，提出地 方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调 查研究。 （五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按 规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关 办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。 （六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督 区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编 制办法并组织实施。 （七）拟定和执行区政府国内债务管理的制度和政策。负责区级 政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导镇（办事处、 管委会）政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政 府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。 （八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权， 集 中统一履行区级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金区级财 政出资的资产管理。负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构 的财务监管。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。 制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。 （九）负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责 制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收 益。组织实施企业财务制度。 （十）负责审核、汇总编制全区社会保险基金预决算和会同有关 部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监 管工作。 （十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性 投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资的有关事项制定基建财 务管理制度。 （十二）围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责全区产业 发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。 （十三）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为, 运行国 家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督记账行业的业 务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估工作。 （十四）负责制定和实施全区农村综合改革相关政策措施。监督 财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。 负责制定并监督执行全区政府采购制度。负责制定组织实施全区票据 管理制度。负责指导全区财政信息化建设工作。 （十五）承办上级交办的其他事项。 （二）、部门和所属决算单位机构设置情况。 区财政局下设二级单位 10 个。非税局、农税局、会计局、国 资中心、国库集中收付中心、财政政务信息中心、政府性债务管理中 心、预算编审中心、财政投资评审中心、局工会 三、人员构成情况 人员编制 70 人（行政编制 10 人+工勤编制 0 人+事业编制 52 人 +参公编制 8 人） 实有在职人数 54 人（行政编制 10 人+工勤编制 0 人+事业编制 40 人+参公编制 4 人） 离退休人数 61 人 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 1,529.60 万元（上年收入总计 1,462.94 万元， 同比增加 66.66 万元，同比增加 4.56 %） 。其中财政拨款收入 1,529.60 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 1,739.83 万元（上年支出总计 1,805.22 万元， 同比减少 65.39 万元，同比减少 3.62 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）1,739.83 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 1,348.45 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 236.62 万、津贴补贴 224.27 万、奖金 283.17 万、五项奖 19.64 万、伙食补助 15.39 万元、 机关事业单位基本养老保险 103.96 万元、职工基本医疗保险 91.67 万元、公务员医疗补助 16.73 万元、其他社会保险 4.73 万元、住房 公积金 109.92 万、其他工资福利支出 240.19 万、其他费用 2.03 万、 绩效工资 3.1 万、职业年金 11.09 万等） 2.商品和服务支出 348.57 万元：主要用于单位人员日常公用经 费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 68.74 万、印刷费 20.71 万、邮电费 4.32 万、差旅费 29.60 万、劳 务费 6.77 万、工会经费 46.56 万、其他交通费用 1.79 万、其他商品 和服务支出 0.04 万、维修（护）费 17.80 万、福利费 4.55 万、委托 业务费 29.51 万元、其他商品和服务支出 22.03 万、会议费 1.29 万、 公务接待费 1.11 万、水电费 13.80 万、物业管理费 17.21 万、租赁 费 0.09 万、培训费 5.33 万、委托业务费 53.52 万、税金及附加 1.43 万元等） 3.对个人和家庭的补助支出 2.04 万元：主要用于离休费、退休 费和其他对个人和家庭的补助支出。（生活补助 1.55 万、其他对个 人和家庭的补助 0.08 万、离休经费 0.4 万等） 4.其他支出 31.48 万元。（主要是办公设备购置和无形资产购 置 ，其中：设备购置费 16.81 万元、无形资产购置 14.67 万等） 决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年减少 66.42 万元，其中基本支出减少 1.31 万元，项目支出减少 65.11 万 元。基本支出减少的主要原因是退休人员工资纳入社保，导致变化较 大；项目支出减少的主要原因是响应国家政策，缩减项目支出。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年 度 一 般 公 共 决 算 支 出 1,739.83 万 元 ， 比 年 初 预 算 2,335.02 万元减少 595.19 万元，其中：基本支出 1,463.94 万元， 比年初预算 1,169.02 万元增加 294.92 万元，项目支出 275.91 万元， 比年初预算 1,166.00 万元减少 890.09 万元。原因：是正常的增薪调 资导致人员经费增加；响应国家政策，缩减不必要的项目支出。基本 支出比去年减少 3.13 万元，项目支出比去年减少 57.21 万元。原因： 响应国家政策，缩减项目支出 。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.11 万元，与年初预算 1.19 万元相比减少 0.08 万元，同比减少 6.72%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中： （1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 （或减少）0 万元，同比增长 0%。 原因：2020 年无因公出国（境） 费用。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2） 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 （或减少）0 万元，同比增长 0%。 原因：2020 年无公务用车购置及 运行费。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务 用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待 费支出决算 1.11 万元,与年初预算 1.19 万元相比减少 0.08 万元， 同比减少 6.72%。 原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待 开支。国内公务接待的批次 18 批、人数 137 人。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年度无政府性基金支出 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 188.77 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和一致）。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 41.28 万元，其中：政府 采购货物支出 32.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省 级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）； 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 259.23 万元， 占一般公共预算项目支出总额 99.12％。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 项目绩效自评综述：十个项目全年预算数为 261.52 万元，执行 数为 259.23 万元，完成预算 99.12％。从评价情况来看，按照财政 部门支出绩效评价指标体系要求和现行财务制度，按照财政部门支出 绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编 制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。 通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期 绩效目标，总体评价良好。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加 强了项目管理。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服 务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：支出 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付 的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办 公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出 国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）。 第五部分：2020 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：曾都区财政局（汇总） 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行 次 1 2 金额 项目 1 栏次 1,529.60 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 行 次 金额 32 33 2 1,739.83 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 1,529.60 本年支出合计 0.00 结余分配 2,513.15 年末结转和结余 48 49 50 51 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 54 55 56 0.00 0.00 0.00 57 0.00 27 58 28 59 29 60 30 61 总计 31 4,042.74 总计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 1,739.83 0.00 2,302.90 4,042.74 收入决算表 公开 02 表 部门：曾都区财政局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20106 2010601 2010604 2010650 2010699 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 栏次 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 预算改革业务 事业运行 其他财政事务支出 1 1,529.60 1,529.60 1,529.60 580.60 30.00 892.00 27.00 2 1,529.60 1,529.60 1,529.60 580.60 30.00 892.00 27.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位 上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：曾都区财政局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20106 2010601 2010604 2010650 2010699 科目名称 本年支出合 计 栏次 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 预算改革业务 事业运行 其他财政事务支出 1 1,739.83 1,739.83 1,739.83 753.80 29.41 952.27 4.35 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 基本支出 2 1,463.94 1,463.94 1,463.94 520.96 0.00 942.98 0.00 项目支 出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 3 275.91 275.91 275.91 232.85 29.41 9.30 4.35 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：曾都区财政局（汇总） 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 1,529.60 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 出 合计 2 1,739.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预 算财政拨款 3 1,739.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基 金预算财 政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营 预算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,529.60 本年支出合计 2,322.14 年末财政拨款结转和结余 2,322.14 0.00 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,739.83 2,111.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,739.83 2,111.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 31 0.00 63 款 总计 32 3,851.73 总计 64 3,851.73 3,851.73 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：曾都区财政局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20106 2010601 2010604 2010650 2010699 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 财政事务 行政运行 预算改革业务 事业运行 其他财政事务支出 本年支出 小计 1 1,739.83 1,739.83 1,739.83 753.80 29.41 952.27 4.35 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 2 1,463.94 1,463.94 1,463.94 520.96 0.00 942.98 0.00 项目支出 3 275.91 275.91 275.91 232.85 29.41 9.30 4.35 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：曾都区财政局（汇总） 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目 科目 科目名称 决算数 商品和服务支出 113.09 307 债务利息及费用支出 0.00 编码 科目名称 编码 决算数 301 工资福利支出 1,348.45 302 30101 基本工资 236.62 30201 办公费 27.93 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 224.27 30202 印刷费 5.11 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 283.17 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 16.34 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 3.10 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.35 117.32 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 资本性支出 0.35 30109 职业年金缴费 11.18 30207 邮电费 2.92 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 63.69 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 35.91 30209 物业管理费 0.69 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 6.25 30211 差旅费 12.59 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 109.92 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.47 30213 维修（护）费 9.82 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 240.19 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 2.04 30215 会议费 0.23 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 1.11 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 1.55 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.85 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 2.84 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 38.06 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 1.51 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.41 30399 其他对个人和家庭的补助 0.48 30240 税金及附加费用 1.37 30299 其他商品和服务支出 6.63 人员经费合计 1,350.49 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 公用经费合计 其他支出 0.00 0.00 113.43 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：曾都区财政局（汇总） 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 因公出国 合计 合计 公务接待费 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 （境）费 费 （境）费 小计 小计 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算 数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金 预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：曾都区财政局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：曾都区财政局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况