2021年清远市清新区太平镇初级中学部门决算.pdf

2021 年清远市清新区太平镇初级中学 部门决 算 1 目 录 第一部分：清远市清新区太平镇初级中学 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市清新区太平镇初级中学 2021 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：清远市清新区太平镇初级中学 2021 年部 门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市清新区太平镇初级中学 概况 一、单位 主要职责 清远市清新区太平镇初级中学的主要职责：一是宣传和贯彻 执行党和国家的教育方针政策和法律法规，依法办学，依法治校， 不断提高教育质量和办学效益；二是实行校长负责制和教师聘任 制，坚持以教学为中心，面向全体学生，因材施教，为学生全面 发展奠定基础；三是严格执行课程计划，承担学校的党建、团建 和少先队建设等工作，加强校园安全保障管理，合理使用学校教 育经费，提高使用效益；四是承担辖区范围内适龄青少年的九年 义务教育初中阶段教育工作任务，巩固普及九年义务教育成果， 为高一级学校输送优秀人才；五是承办上级业务主管部门交办的 其它事项。 二、单位 机构设置 单位内设机构 3 个，分别为教导处、总务处、政教处。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分：清远市清新区太平镇初级中学 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,276.82 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 6.17 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 49.02 五、教育支出 35 3,239.17 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 17.40 八、社会保障和就业支出 38 5.83 9 九、卫生健康支出 39 93.94 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 27.58 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 3,366.52 本年收入合计 27 3,349.41 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 74.61 年末结转和结余 59 57.50 总计 30 3,424.02 总计 60 3,424.02 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 6 表2 收入决算表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,349.41 3,276.82 6.17 49.02 0.00 0.00 17.40 205 教育支出 3,222.06 3,149.47 6.17 49.02 0.00 0.00 17.40 20502 普通教育 3,117.26 3,044.67 6.17 49.02 0.00 0.00 17.40 2050202 小学教育 256.51 256.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 2,651.52 2,578.93 6.17 49.02 0.00 0.00 17.40 2050299 其他普通教育支出 209.22 209.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 5.83 5.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 5.83 5.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,349.41 3,276.82 6.17 49.02 0.00 0.00 17.40 2080502 事业单位离退休 5.83 5.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 93.94 93.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 93.94 93.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 93.94 93.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 27.58 27.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 27.58 27.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 27.58 27.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 8 表3 支出决算表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3,366.52 3,136.08 230.44 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 3,239.17 3,008.73 230.44 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 3,131.13 3,008.73 122.40 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 256.38 256.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 2,669.70 2,571.28 98.42 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 205.05 181.08 23.97 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 8.04 0.00 8.04 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 8.04 0.00 8.04 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5.83 5.83 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 5.83 5.83 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3,366.52 3,136.08 230.44 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080502 事业单位离退休 5.83 5.83 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 93.94 93.94 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 93.94 93.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 93.94 93.94 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 27.58 27.58 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 27.58 27.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 27.58 27.58 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 3,276.82 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 3,169.82 3,169.82 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 5.83 5.83 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 93.94 93.94 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 27.58 27.58 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 3,297.17 3,297.17 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 9.00 9.00 0.00 0.00 3,306.17 3,306.17 0.00 0.00 27 3,276.82 年初财政拨款结转和结余 28 29.35 一般公共预算财政拨款 29 29.35 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 3,306.17 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表 金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,297.17 3,117.79 179.38 205 教育支出 3,169.82 2,990.44 179.38 20502 普通教育 3,061.78 2,990.44 71.34 2050202 小学教育 256.38 256.38 0.00 2050203 初中教育 2,600.35 2,552.98 47.37 2050299 其他普通教育支出 205.05 181.08 23.97 20507 特殊教育 8.04 0.00 8.04 2050701 特殊学校教育 8.04 0.00 8.04 20599 其他教育支出 100.00 0.00 100.00 2059999 其他教育支出 100.00 0.00 100.00 208 社会保障和就业支出 5.83 5.83 0.00 20805 行政事业单位养老支出 5.83 5.83 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,297.17 3,117.79 179.38 2080502 事业单位离退休 5.83 5.83 0.00 210 卫生健康支出 93.94 93.94 0.00 21011 行政事业单位医疗 93.94 93.94 0.00 2101102 事业单位医疗 93.94 93.94 0.00 221 住房保障支出 27.58 27.58 0.00 22102 住房改革支出 27.58 27.58 0.00 2210203 购房补贴 27.58 27.58 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 2,774.42 302 商品和服务支出 315.05 基本工资 746.02 30201 办公费 15.99 30102 津贴补贴 1,166.78 30202 印刷费 16.99 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.06 30107 绩效工资 81.59 30205 水费 5.19 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 237.85 30206 电费 28.76 30109 职业年金缴费 118.92 30207 邮电费 1.08 30110 职工基本医疗保险缴费 93.94 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 42.15 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 7.48 30113 住房公积金 300.56 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 40.85 30199 其他工资福利支出 28.76 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 5.83 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 18.09 30302 退休费 5.83 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 2.07 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 39.08 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 13.94 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 83.32 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 22.48 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 13.29 31003 专用设备购置 4.26 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2,780.25 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 4.93 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 337.53 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 单位：万元 预算数 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表本年度无发生额。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 21 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：清远市清新区太平镇初级中学 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 22 第三部分：清远市清新区太平镇初级中学 2021 年部门决 算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区太平镇初级中学 2021 年度总收入 3,424.02 万 元，其中本年收入 3,349.41 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 3,276.82 万元，比上年决算 数减少 337.94 万元，下降 9.3%。主要变动情况：中小学校舍维 修改造长效机制省及市级补助资金、教育发展专项资金(寄宿学 校改造)、农村义务教育阶段住宿生伙食费补助资金、农村寄宿 制学校生均公用经费补助专项资金、农村义务教育阶段家庭经济 困难学生生活费补助资金、推进基础教育现代化奖补资金减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数 持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算 数持平。 4.上级补助收入 6.17 万元，比上年决算数增加 6.17 万元， 增长--（基数为 0，不可比） 。主要变动情况：中考费资金增加。 5.事业收入 49.02 万元，比上年决算数增加 24.25 万元，增 长 97.9%。主要变动情况：捐资助学收入增加。 6.经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 23 8.其他收入 17.40 万元，比上年决算数减少 48.34 万元，下 降 73.5%。主要变动情况：镇政府基建工程款、区财政局暂存款 拨付资金减少。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区太平镇初级中学 2021 年度总支出 3,424.02 万 元，其中本年支出 3,366.52 万元。具体情况如下： 1.基本支出 3,136.08 万元，比上年决算数减少 401.21 万元， 下降 11.3%。主要变动情况：中小学校舍维修改造长效机制省及 市级补助资金、教育发展专项资金(寄宿学校改造)、农村义务教 育阶段住宿生伙食费补助资金、农村寄宿制学校生均公用经费补 助专项资金、农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资 金、推进基础教育现代化奖补资金减少。 2.项目支出 230.44 万元，比上年决算数减少 71.51 万元， 下降 23.7%。主要变动情况：农村寄宿制学校生均公用经费补助 专项资金、中小学校舍维修改造长效机制省及教育发展专项资金 (寄宿学校改造)减少。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 清远市清新区太平镇初级中学 2021 年度财政拨款收入合计 24 3,276.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,276.82 万 元，比上年决算数减少 337.94 万元，下降 9.3%；主要变动情况： 中小学校舍维修改造长效机制省及市级补助资金、教育发展专项 资金(寄宿学校改造)、农村义务教育阶段住宿生伙食费补助资金、 农村寄宿制学校生均公用经费补助专项资金、农村义务教育阶段 家庭经济困难学生生活费补助资金、推进基础教育现代化奖补资 金减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算 数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；主要变动情况： 与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；主 要变动情况：与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 清远市清新区太平镇初级中学 2021 年度财政拨款支出合计 3,297.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,297.17 万 元，比年初预算数增加 645.69 万元，增长 24.4%；主要变动情 况：一是追加新招聘在编教师人员经费支出，二是年初预算数公 用经费只占总公用经费的 15.0%，而决算数包含省、市、区公用 经费，三是代编预算项目由上级部门统一编制，资金变动项目如 下：农村义务教育阶段住宿生伙食费补助资金、临聘教师及后勤 服务人员专项补助经费、教育发展专项资金(寄宿学校改造)、残 疾学生公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金增 25 加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增 加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与 年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元， 比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；主 要变动情况：与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区太平镇初级中学 2021 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0% （其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元， 完成预算 0.00 万元的 0.0% ； 公务用车运行费支出决算为 0.00 万 元， 完成预算 0.00 万元的 0.0% ） ； 公务接待费支出决算为 0.00 万 元，完成预算 0.00 万元的 0.0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，本单位全年实际支出为 0.00 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元， 26 占 0.0% ；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本单位没有因公出 国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2021 年本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。 3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2021 年本单位没有 公务接待费支出 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要原因为没有公 务接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0.00 万元，增长 0.0%。 主要增减变动情况是：我单位是非 参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 128.38 万元，其中：政府 采购货物支出 13.32 万元、政府采购工程支出 55.46 万元、政府 采购服务支出 59.60 万元。 授予中小企业合同金额 128.38 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 27 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中 小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的 100.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府 性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府 性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况: 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个 项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。2021 年度没有开展重 点绩效评价工作。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个） ，涉及一般 公共预算支出 3,297.17 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元, 28 非财政拨款支出 69.35 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三 方机构具体实施。从评价情况来看，按计划顺利完成年初制定的 各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及 完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。 绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 0 个项目 绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,349.41 万元， 执行数 3,366.52 万元，完成预算的 100.5%。单位整体支出绩效 目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工 作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完 善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。 0 个项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数 为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益 主要是：2021 年度没有开展项目绩效自评工作。发现的问题及 原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主 要是加强控制预算支出管理。 以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2021 年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。 29 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 30 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 31