2020年邹城市政府决算.pdf

目录 1、关于邹城市 2020 年财政决算的报告....................2 2、2020 年邹城市政府举借政府债务情况说明..............13 3、2020 年邹城市转移支付执行情况说明..................15 4、2020 年邹城市市本级“三公”经费决算................19 5、2020 年邹城市预算绩效管理工作情况的说明............21 6、2020 年邹城市重大政策和重点项目绩效评价结果........24 附表：邹城市 2020 年政府决算表 1 关于邹城市 2020 年财政决算的报告 ——2021 年 6 月 18 日在邹城市第十八届 人大常委会第四十四次会议上 市财政局局长 张亮 各位主任、各位委员： 2020 年财政决算已经汇编完成，我受市政府委托，向市人 大常委会报告有关情况，请予审议。 一、2020 年财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算情况 2020 年，全市一般公共预算收入完成 801688 万元，占调整 预算的 101.04%，同比增长 3.06%。其中：税收收入完成 513402 万元，增长 0.58%，税收比重为 64.04%；非税收入完成 288286 万元，增长 7.79%。全市一般公共预算支出完成 817768 万元， 占调整预算的 99.56%，同比下降 4.51%。 2020 年，全市一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算 收入，加上各项税收返还、转移支付补助、债务转贷、调入资金 和上年结转等 259224 万元，收入共计 1060912 万元。一般公共 预算支出，加上体制上解、专项上解、债务还本等支出 223289 2 万元，支出共计 1041057 万元，收支相抵，结转下年支出 19855 万元，全部按原用途拨付使用。 市本级一般公共预算收入完成 561731 万元，加上各项税收 返还、转移支付补助、上年结转、调入资金、债务转贷收入等 240198 万元，收入共计 801929 万元。市本级一般公共预算支出 完成 643037 万元，加上上解支出、债券还本等 139037 万元，支 出共计 782074 万元，收支相抵，结转下年 19855 万元，全部按 原用途拨付使用。 （二）政府性基金收支决算情况 2020 年，政府性基金预算收入完成 199928 万元，加上上年 结转、上级补助、债务转贷等 117221 万元，收入共计 317149 万 元。政府性基金预算支出完成 316156 万元（其中市本级支出 295478 万元）， 加上上解支出、调出资金 92 万元，支出共计 316248 万元，收支相抵，结转下年支出 901 万元。 （三）国有资本经营预算收支决算情况 2020 年，全市国有资本经营预算收入完成 2000 万元，上级 补助收入 550 万元，收入共计 2550 万元。国有资本经营预算支 出完成 2000 万元，主要用于增加宏河集团注册资本金，收支相 抵，结转下年支出 550 万元。 （四）社会保险基金收支决算情况 2020 年，全市社会保险基金收入完成 203194 万元，社会保 3 险基金支出完成 202991 万元（企业职工基本养老保险、居民基 本医疗保险自 2020 年起汇编至济宁市级，未包含在内），当年 收支结余 203 万元，年末滚存结余 162052 万元。 国有资本经营预算、社保基金预算全部为市本级收支。 （五）经批准举借债务规模、结构、使用及偿还情况 经上级财政部门核定，市人大常委会批准，2020 年政府债 务限额 805600 万元，其中，一般债务限额 568600 万元,专项债 务限额 237000 万元；年末全市政府债务余额为 796387 万元，其 中，一般债务余额 563687 万元，专项债务余额 232700 万元；控 制在 2020 年济宁市下达邹城的政府债务限额内，政府债务风险 总体可控。2020 年由省政府代发政府债券 153300 万元，其中： 一般债券 900 万元，全部用于教育工程；专项债券 89600 万元， 主要用于棚户区改造、产业园区基础设施、城市停车场、农林水 利、卫生健康等领域；再融资债券 62800 万元，全部用于偿还 2020 年到期的政府债券本金，不增加政府债务余额。 （六）财政转移支付安排执行情况 2020 年，中央、省、济宁市对邹城转移支付 120112 万元。 邹城市级财政向镇街转移支付资金 72073 万元，主要用于镇村机 构正常运转、环境综合整治、安保维稳、新旧动能转换、乡村振 兴、精准扶贫、农村基础设施和美丽宜居乡村建设等方面。 （七）“三保”支出保障情况 4 2020 年，全市“三保”支出 500779 万元，其中：保工资 311261 万元，占一般公共预算支出的 38.06%，保运转 14583 万元，占 一般公共预算支出的 1.78%，保基本民生 174935 万元，占一般 公共预算支出的 21.39%。 （八）本级预备费使用情况 2020 年，市本级预备费支出 9796 万元，主要用于新冠疫情 防控、扫黑除恶专项斗争、支持教育事业发展、“季度攻坚大比 拼”奖金、建档立卡贫困残疾人家庭无障碍改造、森林消防专业 队伍装备购置、电动号牌制作等 78 个支出事项。 （九）结转资金使用情况 上年结转资金 36436 万元，均为上级专款。2020 年使用 28953 万元，全部按专项资金用途专款专用，主要用于国家保障性安居 工程、大气污染防治、科技创新发展、优抚安置、居民基本养老 保险补助、困难群众救助、大中型水库移民后期扶持、乡村振兴、 农业生产发展、新旧动能转换等项目。 （十）市级预算稳定调节基金、预算周转金使用情况 2020 年，补充预算稳定调节基金 2382 万元，年末稳定调节 基金余额 2382 万元；2020 年未补充预算周转金，年末预算周转 金余额 1182 万元。 （十一）直达资金管理使用情况 2020 年，济宁市下达我市抗疫特别国债、特殊转移支付等 5 直达资金 36591 万元，其中：抗疫特别国债 22375 万元，主要用 于基础设施建设和抗疫相关支出两方面；一般债券 900 万元，全 部用于东城区初中建设；特殊转移支付资金 12590 万元，主要用 于弥补减收增支；正常转移支付资金 726 万元，全部按上级规定 用途使用。 上述决算数据，与今年年初向市十八届人大五次会议报告的 预算执行数相比略有变化，如社会保险基金上下级结算补助变 动、转移支付决算期间资金在途、政府债务余额年底结算汇率变 动等原因，部分数据有所增减。 二、2020 年政策落实和重点资金使用及绩效情况 2020 年，财政部门坚决贯彻市委决策部署，全面落实市人 大有关决议，牢牢把握“一二三四五六”工作布局，以落实“重点 工作攻坚年”为主线，强化税源管控，加强支出管理，深化财政 改革，统筹推进疫情防控和经济社会发展，较好完成了各项财政 工作任务。 （一）坚持开源节流，提高财政保障能力。始终把增收节支 作为首要任务，强化税收征缴管理，持续加强重点税源企业跟踪 服务。完善收入联动机制，科学制定收入计划，层层传导压力， 积极协调相关部门和镇（街），继续做好堵漏、挖潜、增收工作， 确保应收尽收、颗粒归仓。严格加强支出管理，牢固树立过紧日 子思想，大力压减非急需非刚性支出，集中有限的资金保重点、 6 办大事。全面落实减税降费政策，释放政策红利，大力支持实体 经济、民营经济和中小企业发展，累计减税降费 93600 万元。全 市安排产业强市发展各类专项资金 30000 万元。及时清欠中小企 业、民营企业账款及农民工工资 10107 万元。开展砂石资源专项 整治、处置非煤矿山残余资源，增加收入 9239 万元。盘活处置、 出租老一中等 11 处闲置国有资产，增加收入 30937 万元。落实 “收、调、减、控、促”五项措施，清理盘活存量资金 43000 万 元。积极开展对上争取工作，全年争取无偿资金 298000 万元、 抗疫特别国债 22375 万元，发行专项债 89600 万元、一般债 900 万元，有效保障各项重点工作资金需求。 （二）优化支出结构，持续增进民生福祉。坚持尽力而为、 量力而行的原则，突出保基本、兜底线、补短板，通过调整优化 支出结构、继续盘活沉淀资金、压缩一般性支出等有效措施，进 一步筑牢织密民生保障网。2020 年，全市民生支出 656773 万元， 占一般公共预算支出的 80.3%，比 2019 年增加 0.7 个百分点。 一是优先保障教育事业发展。教育方面支出 206957 万元， 其中：拨付教职工工资 145049 万元，拨付“全面改薄”“大班 额”等重点教育工程资金 6576 万元，拨付教育生均公用经费 13317 万元，拨付各类政府助学资金 1531 万元、营养餐补助资 金 1970 万元，拨付其他各类资金 38514 万元，促进教育事业均 衡发展。 7 二是健全卫生健康服务体系。卫生健康支出 67870 万元，其 中：拨付城乡居民医疗保险政府补助县级配套资金 16615 万元， 拨付医改补助资金 14820 万元， 拨付基本公共卫生服务资金 8543 万元，拨付其他各类资金 27892 万元，进一步加强城乡居民医疗 服务建设。 三是稳步提升社会保障水平。社保就业支出 100625 万元， 其中：拨付城乡低保及特困人员救助资金 11523 万元，惠及全市 2 万多名困难群众；拨付就业补助资金及困难群体救助资金 2065 万元；拨付居民养老保险政府补助资金 28514 万元、机关事业单 位养老补助资金 24030 万元，拨付其他各类资金 34493 万元；财 政补贴启动资金 220 万元，用于社区幸福食堂建设、改造，惠及 3000 多名 60 岁以上低保老人及 70 岁以上老年人，切实提升群 众幸福感、获得感。 四是落实特殊群体保障政策。拨付退役军人抚恤经费 6250 万元、公益岗薪酬待遇 924 万元，拨付企业军转干部生活补助 523 万元，拨付离退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴 12603 万元，拨付离休人员医疗费 1640 万元。 五是全力完成脱贫攻坚任务。2020 年通过涉农资金统筹整 合，安排专项扶贫资金 2732 万元，用于产业扶贫、“雨露计划” “金晖助老”、清洁家园等；多渠道、多方式助力精准扶贫，统 筹投入资金 1857 万元，实施产业扶贫项目 7 个，产生收益 91.26 8 万元，带动 481 户、1056 名贫困人口稳定增收；统筹投入资金 231.73 万元，为 13631 名贫困人口，购买商业医疗补充保险和大 额医疗保障保险。 （三）深化财政改革，推动工作提质增效。 一是深化国企改革发展。坚持“市场主导、产业相关、业务 协同”原则，加强行业资源整合，推进企业改革重组，完成 15 户“僵尸企业”重组整合或清算退出工作。审核公布 7 家市属企 业主业清单，引导国企聚焦主业发展。完成 64 家国有企业退休 人员社会化管理移交任务，移交退休人员 3.7 万人。研究出台市 属企业“三重一大”决策制度、违规经营投资责任追究办法、薪 酬管理办法等 9 项管理制度，进一步健全国有企业监管机制。积 极推进由管企业向管资本转变，打造国企改革亮点品牌，为全省 县属国有企业改革提供邹城经验。 二是全面推进绩效管理。努力打造全方位预算绩效管理格 局，建立新增重大政策和项目事前评估制度，实现市级项目支出 绩效目标管理全覆盖。完善绩效目标和预算执行双监控工作机 制，对社会关注度高、金额较大的项目进行重点绩效评价。组织 预算单位对 2019 年纳入绩效目标管理的项目实施绩效自评，涉 及项目 102 个、资金 12.54 亿元。 三是主动接受人大监督。积极推进和完善人大预算联网工 作，将“四本预算”和国资、债务情况全部纳入联网范围，及时 9 向市人大常委会报告有关情况。建立预决算公开长效机制，除涉 密事项外，主动将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经 营预算、社会保险基金预算的编制、执行、调整及决算的全过程 纳入联网范围，自觉接受人大监督。 各位主任、各位委员，从财政决算和审计情况看，2020 年 全市财政运行情况总体良好，但也面临一些矛盾和问题：一是财 税增收压力较大。为应对新冠疫情冲击、扶持实体经济发展，中 央、地方各级实施更大力度纾困政策和更大规模减税降费政策； 煤电传统产业作为我市主要税源支撑，受市场波动影响较大， 而新兴产业规模较小，新的税收增长点少，财政收入形势较为 严峻。二是财政收支矛盾突出。民生政策扩面提标、政府债务 集中到期，刚性支出不断增加，财政压力持续加剧。在减收增 支两头挤压下，财政运转更加困难，收支矛盾更为突出。财政服 务水平与干部群众期望还存在一定差距。三是预算刚性约束还需 加强。部分预算单位过紧日子思想树得不牢，预算执行质量和预 算绩效管理水平有待提升等。对于这些问题，我们将高度重视， 深入分析原因，采取有力措施，认真加以整改。 三、下步工作打算 2021 年，面临风险挑战和增收压力，我们将全面落实市十 八届人大五次会议决议，围绕市委重大决策部署，坚持“开源节 流、厉行节约、量力而行、突出重点”的原则，持续强化财税征 管，不断优化支出结构，深入推进财政体制改革，扎实做好“六 10 稳”工作、全面落实“六保”任务，为全市经济社会高质量发展 提供坚实财力保障。 （一）紧扣中心，全力抓好财政收入征管。围绕全年财政收 入增长目标，细化分解落实计划，强化税收分析调度，加强重点 税源监管，促进财税收入稳定增长。扎实开展税费综合整治工作， 重点围绕非煤矿山、不动产办证、城市基础设施配套费等 7 个领 域，规范税费征管秩序，增加财税收入。强化财政收入督导调度， 加强征管部门横向联系和镇街纵向督导，及时查摆解决收入征管 中存在问题。全面贯彻落实各项减税降费政策，切实减轻企业负 担，扶持壮大实体经济。加大对上争取力度，聚焦专项债券支持 领域，争取更多项目纳入国家支持范围。 （二）厉行节约，从严把好财政支出关口。科学合理编制预 算，打破支出固化僵化、预算安排只增不减的格局，健全与经济 社会发展总体水平和政府财力增长相适应的民生投入稳定增长 机制。认真落实中央、省市“过紧日子、过苦日子”的思想理念和 部署要求，进一步优化支出结构，采取“压、缓、停、收”四项 措施，全面落实各项民生保障政策，大力压减会议费、培训费、 差旅费等一般性支出，优先保障基本民生、工资、运转等资金需 求，千方百计确保各项民生政策落实到位。 （三）提质增效，着力提升财政管理水平。严格遵循《预算 法》，落实市人代会对财政预算草案作出的决议，及时高效办理 11 人大代表建议。加快推进预算和绩效管理一体化，全面实施绩效 目标管理和事前绩效评价，将评价结果与资金分配相挂钩，提高 财政资金配置和预算执行效率。深入实施国企改革三年行动，稳 妥推进混合所有制改革，推动国有资本布局优化和结构调整，引 领国资国企高质量发展。严格落实政府债务管理各项规定，多渠 道消化存量债务，确保政府综合债务率控制在合理区间。注重财 税政策与就业、产业等政策协同发力，把有限资金用在民生最急 需的地方，用在发展最关键的地方，坚决稳住经济发展基本盘。 各位主任、各位委员，2021 年财政事业改革发展责任重大、 使命光荣。我们将在市委坚强领导下，认真落实本次会议决议， 自觉接受市人大的指导和监督，坚定信心、积极作为，为全市经 济社会高质量发展做出新的更大贡献，以优异的成绩庆祝中国共 产党成立 100 周年！ 12 2020 年举借政府债务情况说明 经上级财政部门核定，市人大常委会批准，2020 年全市政 府债务限额为 805600 万元，其中，一般债务限额 568600 万元， 专项债务限额 237000 万元； 年末全市政府债务余额为 796387.33 万元，其中，一般债务 563687.33 万元，专项债务 232700 万元， 政府债务率 76.6%，债务风险总体可控。 一、2020 年邹城市地方政府债务限额批准及余额情况 2020 年，经济宁市政府批准，济宁市财政局下达邹城市 2020 年地方政府债务限额 80.56 亿元。2020 年末，邹城市纳入政府 债务管理系统的政府债务余额 79.64 亿元。 二、2020 年邹城市地方政府债务举借情况 在政府债务限额内，2020 年邹城市新增一般债务限额 0.09 亿元，专项债务限额 8.96 亿元。 邹城市 2020 年由省政府统一代发政府债券 15.33 亿元，其 中：新增一般债券 0.09 亿元，新增专项债券 8.96 亿元、再融资 债券 6.28 亿元。发行再融资债券，用于 2015 年以来发行一般债 券到期还本，不增加政府债务余额。 邹城市 2020 年新增地方政府债务限额已纳入调整预算并提 请市人大常委会审议批准，并在邹城市政务公开网站向社会公 开。 13 三、2020 年邹城市地方政府债券使用情况 根据债券资金使用管理要求，新增债券资金全部用于公益性 资本支出，包括：用于东城区初中项目 0.09 亿元，用于城市停 车场项目 0.8 亿元，用于农林水利建设 2.9 亿元，用于保障性住 房项目 3.36 亿元，用于卫生健康项目 0.4 亿元，用于产业园区 基础设施建设项目 1.5 亿元。再融资债券用于一般债券到期还 本，有力缓解了到期偿债压力。 四、2020 年邹城市政府债务本息偿还情况 2020 年，邹城市自有资金偿还存量政府债务 0.13 亿元；发 行再融资债券 6.28 亿元，用于一般债券到期还本 6.28 亿元。2020 年，邹城市支付政府债券利息 2.67 亿元。 14 2020 年转移支付执行情况说明 2020 年度，中央、省、市对邹城市转移支付执行数 为 120112 万元。具体情况如下： （一）返还性收入 返还性收入执行数为 10836 万元。主要是所得税基数返还、 成品油税费改革返还、增值税税收返还、增值税“五五分享”税收 返还等方面收入 （二）一般性转移支付 一般性转移支付收入 73896 万元。主要是各项补助性收入,其 中教育共同财政事权转移支付收入 10670 万元，主要用于推进义务 教育均衡发展，进一步完善义务教育经费保障机制，完善从学前到 高等教育全覆盖的政府助学体系。社会保障和就业共同财政事权转 移支付收入 34240 万元，用于城乡居民基础养老金和机关事业单 位、企业退休人员养老金发放，保证全市城乡低保、农村五保、孤 儿、重度残疾人和重点优抚对象等弱势群体待遇资金的及时足额落 实到位。医疗卫生共同财政事权转移支付收入 9941 万元，用于推 进医药卫生体制改革，提高城乡医疗保障水平。巩固和完善全市基 层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度工作；全力推进县级公立 医院综合改革，进一步提高全市城乡公共卫生均等化服务水平。农 15 林水共同财政事权转移支付收入 20152 万元，加大对三农的资金扶 持力度，用于乡村振兴、美丽乡村建设、脱贫攻坚等。 （三）专项转移支付 专项转移支付收入 31356 万元。其中： 1、一般公共服务方面 260 万元，主要用于国有土地收入征管 业务工作、高校毕业生“三支一扶”计划专项补助、春节期间穆斯 林农户和城市穆斯林低保户牛羊肉价格补贴、妇女儿童民族宗教事 业发展资金妇女儿童事业发展、司法救助、农村及城市社区党员集 中培训补助、质量发展和市场监管。 2、公共安全方面 40 万元，主要用于公安、交警、法院等公 共安全业务工作。 3、教育方面 898 万元，主要用于补助学前教育发展以及中小 学音体美综合素质提升工程。 4、科学技术方面 443 万元，主要用于科技创新、科技发展方 面支出。 5、文化体育与传媒方面 130 万元，主要用于宣传文化旅游发 展（非物质文化遗产保护）等方面支出。 6、社会保障和就业方面 804 万元，主要用于优抚安置、社会 救助以及残疾人康复救助等方面支出。 16 7、卫生健康方面 551 万元，主要用于支持卫生健康发展、重 大传染病防控、医疗保障救助等方面支出。 8、节能环保方面 12534 万元，主要用于清洁煤推广补助、住 房和城镇化建设专项、乡村振兴等方面支出。 9、农林水方面 3184 万元，主要用于乡村振兴、重大动植物 病虫害防治、农村综合改革、农业保费补贴、普惠金融发展、支持 水利发展等方面支出。 10、交通运输方面 60 万元，主要用于节能与新能源城市公交 车示范推广补贴等方面支出。 11、资源勘探信息等方面 2623 万元，主要用于支持中小企业 发展和管理、开发区发展（新旧动能转换项目和重大技术改造项目） 等方面支出。 12、商业服务业等支出 1315 万元，主要用于市级服务业引导 发展、支持外经贸发展、先进开发区奖励等方面支出。 13、金融支出 41 万元，主要是支持金融方面发展。 14、自然资源海洋气象等支出 4433 万元，主要用于新增建设 用地土地有偿使用等方面支出。 15、住房保障方面 1600 万元，主要用城镇保障性安居工程专 项资金、乡村振兴重大专项资金（农村危房改造）等方面支出。 16、其他支出 2338 万元，主要用于其他方面支出。 17 （四）政府性基金转移支付 政府性基金转移支付收入 4024 万元。其中： 1、文化旅游体育与传媒支出 27 万元，主要用于国家电影事 业发展以及文化旅游发展资金等方面支出。 2、社会保障和就业支出 2918 万元，主要用于大中型水库移 民后期扶持等方面支出。 3、农林水支出 110 万元，主要用于国家重大水利工程建设。 4、其他支出 969 万元，主要为福利彩票公益金以及体育彩票 公益金用于养老服务业发展以及孤儿、困境儿童等生活保障、公共 体育场馆向社会免费开放方面的支出。 18 2020 年邹城市市本级“三公”经费决算 根据《中华人民共和国预算法》以及现行相关规定，经邹城 市财政局汇总，2020 年邹城市市本级决算部门，包括市本级行 政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单 位使用当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的 “三公”经费决算数为 1234.92 万元，比年初预算数减少 665.22 万元，主要是市级各部门认真贯彻落实中央八项规定精神和国务 院“约法三章”有关要求，按照过“紧日子”和厉行勤俭节约的 要求，从严控制和压缩“三公”经费方面的开支。其中，因公出 国（境）费 0 万元，比年初预算数减少 64.4 万元，主要是市直 有关部门因公出国（境）方面的公务活动有所压减；公务用车购 置及运行维护费 1182.68 万元（其中，公务用车购置费 446.64 万元，公务用车运行维护费 736.03 万元），比年初预算数减少 426.38 万元，主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理， 事业单位不断推进公务用车改革，公务用车方面的开支下降；公 务接待费 52.24 万元，比年初预算数减少 174.44 万元，主要是 各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，严格限制接待范围和开 支标准，公务接待行为进一步规范，相应公务接待开支减少。 ——注释与说明： 19 1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 据统计，2020 年市本级因公出国（境）团组与累计人次分别为 0 个、0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。据统计，2020 年市本级使用一般公共预算财政拨款购置一 般公务用车、执法执勤用车及专业用车共计 28 辆，开支运行维 护费的公务用车保有量为 509 辆。 3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。据统计，2020 年市本级公务接待批次与累计人 次分别为 778 批次、9660 人次。 20 2020 年度全市预算绩效管理 工作开展情况 2020 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的指导 监督下，市财政局认真贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效 管理的决策部署，围绕加快构建全方位、全覆盖、全过程预算绩 效管理体系总体目标，加强组织领导，优化机构设置，较好地完 成了各项工作任务。现将工作开展情况报告如下。 一、构建预算绩效管理新机制 （一）协同联动增强管理实效。紧扣机构改革导向，完善财 政内部联动工作机制，将全面实施预算绩效管理改革要求细化为 具体工作任务，分解到各个责任科室单位，明确具体措施、牵头 部位和完成时限，把绩效理念和方法深度嵌入预算管理全过程， 形成“全员抓绩效”的强大工作合力，推动提升预算绩效管理总 体水平。 （二）优化流程夯实管理基础。聚焦事前绩效评估、绩效目 标管理、绩效运行监控、绩效自评质量、财政重点评价、绩效信 息公开、绩效指标标准体系建设等 7 个方面的重点环节，进一步 细化明确预算绩效管理各环节的工作内容、流程、标准等，有效 解决当前预算绩效管理工作中的矛盾和短板，推动了 基础性和 长远性体制机制建设。 21 （三）强化培训提高管理水平。2020 年 10 月，邀请山东省 齐鲁工业大学周宏根教授就全面实施预算绩效管理作专题辅导， 有效推动各级各部门切实履行绩效管理主体责任，全面提升了预 算绩效管理总体水平。 二、提升全过程预算绩效管理质量 （一）推动绩效管理关口前移。2021 年部门预算编制，实 施新增重大政策和项目部门事前绩效评估，建立统一、规范的事 前绩效评估流程，加大财政重点评估力度，提高评估质量。逐步 完善新增重大政策和项目事前绩效评估机制，评估结果作为项目 入库和预算安排的必备要件。市财政选取 3 个重大政策和项目开 展了财政事前绩效评估，对于优化支出结构、合理安排年度预算 等起到了重要支撑保障作用。 （二）强化绩效目标源头管控。在编制 2020 年市级部门预 算时，将所有预算内项目全部纳入绩效目标管理范围，实现部门 全覆盖，作为项目入库和预算安排的前置条件。市级财政部门在 预算编制环节按预算绩效管理流程对绩效目标进行审核，通过集 中评审、专家论证等方式，提升绩效目标编报质量。完成了 2020 年部门预算 642 个项目支出绩效目标的集中评审，涉及财政资金 38 亿元，督促相关预算部门单位根据评审意见，进一步细化量 化绩效指标和指标值。未按要求设定绩效目标或不符合相关要求 的，不得进入下一步预算编审流程。 22 （三）加强绩效运行监控。2020 年将所有纳入绩效目标管 理的项目全部实施绩效监控，针对监控中发现的问题，出具监控 问题情况反馈表，督促部门单位及时整改落实。加强绩效运行监 控结果应用，充分发挥绩效运行监控“纠偏”作用，提升监控实 效。 （四）深化预算绩效评价。加大对部门单位绩效自评的组织 指导力度，实现绩效自评全覆盖，健全自评结果报送、抽查及结 果应用管理机制，逐步提高对部门绩效自评抽查复核比例，提高 绩效自评结果客观性和真实性。市直部门选取了 10 个项目委托 三方机构进行了重点评价，涉及财政资金 54348 万元。 2021 年，市财政局将认真贯彻党的十九届五中全会强化预 算约束和绩效管理的部署及市委、市政府《关于全面落实预算绩 效管理的实施意见》，自觉接受市人大的指导和监督，组织 开 展“预算绩效管理扩围提质年”活动，推动全市预算绩效管理改 革向纵深发展。 23 2020 年邹城市重大政策和重点项目绩效评价结果 备注：文件较大，另附名为《2020 年邹城市重大政策和重 点项目绩效评价结果》的压缩包 24 2020 年邹城市政府决算表 25 目 录 第一部分 一般公共预算 表1 2020 年邹城市一般公共预算收入决算表 表2 2020 年邹城市一般公共预算支出决算表 表3 2020 年邹城市本级一般公共预算收入决算表 表4 2020 年邹城市本级一般公共预算支出决算表 表5 表6 表7 表8 2020 年邹城市本级一般公共预算支出决算表(功能 分类) 2020 年邹城市本级一般公共预算基本支出决算表 (经济分类) 2020 年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支 付决算表 2020 年邹城市一般公共预算安排的专项转移支付分 地区、分项目决算表 第二部分 政府性基金预算 表9 2020 年邹城市政府性基金预算收入决算表 表 10 2020 年邹城市政府性基金预算支出决算表 表 11 2020 年邹城市本级政府性基金预算收入决算表 表 12 2020 年邹城市本级政府性基金预算支出决算表 26 第三部分 国有资本经营预算 表 14 2020 年邹城市国有资本经营预算收入决算表 表 15 2020 年邹城市国有资本经营预算支出决算表 表 16 2020 年邹城市本级国有资本经营预算收入决算表 表 17 2020 年邹城市本级国有资本经营预算支出决算表 表 18 2020 年邹城市对下国有资本经营预算转移支付分项 目分地区决算表 第四部分 社会保险基金预算 表 19 2020 年邹城市社会保险基金预算收入决算表 表 20 2020 年邹城市社会保险基金预算支出决算表 表 21 2020 年邹城市社会保险基金预算结余表 表 22 2020 年邹城市本级社会保险基金预算收入决算表 表 23 2020 年邹城市本级社会保险基金预算支出决算表 第五部分 地方政府债务情况 表 24 2020 年邹城市地方政府债务限额余额及还本付息决 算草案表 表 25 2020 年邹城市地方政府债务限额余额决算表 表 26 2020 年邹城市地方政府一般债务限额余额决算表 表 27 2020 年邹城市地方政府专项债务限额余额决算表 表 28 2020 年邹城市地方政府债券发行决算表 表 29 2020 年邹城市地方政府新增一般债券使用情况表 表 30 2020 年邹城市地方政府新增专项债券使用情况表 表 31 2020 年邹城市地方政府债务限额及余额分地区决算 明细表 27 表1 2020 年度邹城市一般公共预算收入决算表 单位：万元 科目名称 2020 年预算数 2020 年决算数 2020 年调 整预算数 金额 占调整预算数% 同比增长% 555900 555900 513402 92.36 0.58 国内增值税 107700 107700 101376 94.13 0.35 改征增值税(项) 52300 52300 47019 89.90 0.35 企业所得税 80000 80000 66105 82.63 -18.31 个人所得税(款) 9000 9000 14027 155.86 59.4 资源税 54000 54000 44642 82.67 -9.55 城市维护建设税 24020 24020 23113 96.22 -3.44 房产税 17000 17000 17290 101.71 8.59 印花税 6300 6300 6574 104.35 14.35 城镇土地使用税 51000 51000 64921 127.30 41.06 土地增值税 45000 45000 43738 97.20 21.37 车船税(款) 5000 5000 5147 102.94 13.55 耕地占用税(款) 65300 65300 39988 61.24 -12.7 契税(款) 35280 35280 36669 103.94 21.97 环境保护税(款) 4000 4000 2538 63.45 -29.36 税收收入 其他税收收入(款) 255 237527 237527 288286 121.37 7.79 专项收入 21000 21000 19857 94.56 1.16 行政事业性收费收入 22000 22000 12840 58.36 -44.54 罚没收入 15000 15000 24825 165.50 7.43 173527 173527 225302 129.84 15.06 87.03 -8.99 非税收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿 使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 240 6000 6000 28 5222 收入合计 793427 793427 801688 101.04 返还性收入 10836 10836 10836 100.00 一般性转移支付收入 81598 81598 73896 90.56 专项转移支付收入 40000 40000 31356 78.39 上年结转及结余收入 35356 35356 36436 103.05 调入资金 43000 43000 43000 100.00 新增一般债务转贷收入 63700 63700 63700 100.00 1067917 1067917 1060912 99.34 调入预算稳定调节基金 收入总计 29 3.06 表2 2020 年度邹城市一般公共预算支出决算表 单位：万元 项目 2020 年预算数 2020 年决算数 2020 年调 整预算数 金额 占调整预算 数% 同比增长% 一、一般公共服务支出 93883 93509 82517 88.24 -0.47 二、国防支出 416 416 500 120.19 -58.85 三、公共安全支出 34925 34925 34438 98.61 -1.54 四、教育支出 209565 210465 206957 98.33 0.02 五、科学技术支出 5995 5794 6094 105.18 61.9 六、文化旅游体育与传媒支出 13950 13711 14295 104.26 4.18 七、社会保障和就业支出 95997 101401 100625 99.23 5.34 八、卫生健康支出 55785 61549 67870 110.27 -31.81 九、节能环保支出 11952 11952 16321 136.55 -43.74 十、城乡社区支出 101965 124965 141213 113.00 3.51 十一、农林水支出 71000 71000 75008 105.65 6.08 十二、交通运输支出 7129 7129 9599 134.65 19.36 十三、资源勘探信息等支出 30000 30000 12970 43.23 -55.58 十四、商业服务业等支出 1673 1673 3377 201.85 107.69 十五、金融支出 25 25 237 948.00 288.52 8990 8990 11457 127.44 十七、住房保障支出 6932 6932 5434 78.39 -45.54 十八、粮油物资储备支出 692 692 2277 329.05 134.26 2867 4111 3838 93.36 10000 1000 十六、自然资源海洋气象等支 出 十九、灾害防治及应急管理支 出 二十、预备费 1414 二十一、其他支出(类) 30 47.62 46.99 85.81 二十二、债务付息支出 支出合计 上解上级支出 21878 21878 21327 97.48 2.93 785619 812117 817768 100.70 -4.51 152000 152000 156857 103.20 32000 32000 19855 62.05 62800 64050 101.99 调出资金 结转下年支出 一般债务还本支出 增设预算周转金和预算稳定调 2382 节基金 支出总计 969619 1067917 31 1060912 99.34 表3 2020 年度邹城市本级一般公共预算收入决算表 单位：万元 2020 年预 2020 年调整 算数 预算数 一、税收收入 346072 增值税 项 目 2020 年执行数 金额 占调整预算% 346072 308445 89.13 99609 99609 97188 97.57 企业所得税 49803 49803 46889 94.15 个人所得税 5603 5603 11968 213.6 资源税 33617 33617 32333 96.18 城市维护建设税 14953 14953 15320 102.45 房产税 10583 10583 10628 100.43 印花税 3922 3922 4464 113.82 城镇土地使用税 31750 31750 12878 40.56 土地增值税 28014 28014 31650 112.98 车船税 3113 3113 2870 92.19 耕地占用税 40652 40652 9993 24.58 契税 21963 21963 30307 137.99 环境保护税 2490 2490 1702 68.35 其他税收收入 255 二、非税收入 210527 210527 253286 120.31 专项收入 21000 21000 19857 94.56 行政事业性收费收入 22000 22000 12839 58.36 罚没收入 15000 15000 24826 165.51 国有资源（资产）有偿使用收入 146527 146527 190302 129.88 捐赠收入 其他收入 240 6000 6000 5222 87.03 556599 556599 561731 100.92 返还性收入 9294 9294 9294 一般性转移支付收入 54839 66437 68950 专项转移支付收入 24897 24897 18818 上年结转及结余收入 35356 35356 36436 收入小计 32 调入资金 20000 新增一般债务转贷收入 43000 43000 63700 63700 799283 801929 调入预算稳定调节基金 收入总计 700985 33 表4 2020 年邹城市本级一般公共预算支出决算表 单位：万元 2020 年预算数 项 目 2020 年调整预 算数 2020 年执行数 金额 占调整预算% 43524 43150 49115 113.82 三、国防支出 416 416 490 117.79 四、公共安全支出 33626 33626 33338 99.14 五、教育支出 205464 206364 203504 98.61 六、科学技术支出 5845 5644 5953 105.47 七、文化旅游体育与传媒支出 12637 12398 13294 107.23 八、社会保障和就业支出 94853 100257 100102 99.85 九、卫生健康支出 51137 56901 63991 112.46 十、节能环保支出 8970 8970 15701 175.04 十一、城乡社区支出 21325 44325 37905 85.52 十二、农林水支出 33426 33426 51089 152.84 十三、交通运输支出 6723 6723 9175 136.47 十四、资源勘探信息等支出 12398 12398 12358 99.68 十五、商业服务业等支出 1113 1113 3257 292.63 十六、金融支出 25 25 237 948.00 十八、自然资源海洋气象等支出 8990 8990 11457 127.44 十九、住房保障支出 4813 4813 4673 97.09 二十、粮油物资储备支出 692 692 2277 329.05 二十一、灾害防治及应急管理支出 2560 3804 3794 99.74 二十二、预备费 10000 10000 二十三、债务付息支出 21878 21878 21327 97.48 580415 615913 643037 104.40 94200 94200 72605 77.08 一、一般公共服务支出 二、外交支出 十七、援助其他地区支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、其他支出 支出小计 上解上级支出 调出资金 34 结转下年支出 26370 一般债务还本支出 26370 19855 75.29 62800 64050 101.99 增设预算周转金和预算稳定调节基金 支出总计 2382 700985 35 799283 801929 100.33 表5 2020 年邹城市本级一般公共预算支出决算表（功能分类） 单位：万元 项 目 2020 年预算 2020 年预 数 算调整数 2020 年决算数 金额 占预算调整 数% 570415 605713 643037 106.16 43524 43150 49115 113.82 416 416 490 117.79 33626 33426 33338 99.74 四、教育支出 205464 206364 203504 98.61 五、科学技术支出 5845 5644 5953 105.47 六、文化旅游体育与传媒支出 12637 12398 13294 107.23 94853 100257 100102 99.85 51137 56901 63991 112.46 8970 8970 15701 175.04 十、城乡社区支出 21325 44325 37905 85.52 十一、农林水支出 33426 33426 51089 152.84 十二、交通运输支出 6723 6723 9175 136.47 十三、资源勘探工业信息等支出 12398 12398 12358 99.68 十四、商业服务业等支出 1113 1113 3257 292.63 25 25 237 948.00 8990 8990 11457 127.44 十七、住房保障支出 4813 4813 4673 97.09 十八、粮油物资储备支出 692 692 2277 329.05 十九、灾害防治及应急管理支出 2560 3804 3794 99.74 二十、债务付息支出 21878 21878 21327 97.48 支出合计 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 36 表6 2020 年邹城市本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类) 单位：万元 科目名称 2020 年决算数 合计 467945.64 工资福利支出 240556.91 基本工资 80961.92 津贴补贴 69402.70 奖金 7174.13 伙食补助费 20.33 绩效工资 30248.77 机关事业单位基本养老保险缴费 21989.51 职业年金缴费 1057.55 职工基本医疗保险缴费 5245.36 公务员医疗补助缴费 34.42 其他社会保障缴费 2091.33 住房公积金 20652.41 医疗费 88.25 其他工资福利支出 1590.24 商品和服务支出 81107.66 办公费 7928.11 印刷费 1358.28 咨询费 108.76 手续费 3.14 水费 456.62 电费 3462.23 邮电费 831.65 取暖费 1578.09 物业管理费 3151.46 差旅费 1466.18 维修（护）费 4907.12 租赁费 670.57 会议费 741.77 培训费 821.39 37 公务接待费 167.42 专用材料费 3053.03 被装购置费 53.11 专用燃料费 1489.90 劳务费 11186.54 委托业务费 27637.43 工会经费 1107.71 福利费 180.61 公务用车运行维护费 821.28 其他交通费用 2249.50 税金及附加费用 1759.76 其他商品和服务支出 3915.99 对个人和家庭的补助 95376.83 离休费 43.63 退休费 5775.12 抚恤金 3615.74 生活补助 54016.92 救济费 11654.15 医疗费补助 4832.74 助学金 3625.07 奖励金 2662.88 代缴社会保险费 5608.98 其他对个人和家庭的补助 3541.59 债务利息及费用支出 2.62 国内债务付息 2.62 资本性支出（基本建设） 5154.99 房屋建筑物购建 300.00 基础设施建设 4854.99 资本性支出 38085.04 房屋建筑物购建 13.28 办公设备购置 6608.94 专用设备购置 2427.83 基础设施建设 24475.40 大型修缮 2063.97 38 信息网络及软件购置更新 893.51 物资储备 5.50 土地补偿 25.37 公务用车购置 446.64 其他交通工具购置 10.30 文物和陈列品购置 1.02 无形资产购置 4.60 其他资本性支出 1108.68 对企业补助 7661.60 费用补贴 2823.99 其他对企业补助 4837.61 对社会保障基金补助 0.00 对社会保险基金补助 0.00 补充全国社会保障基金 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他支出 0.00 39 表7 2020 年邹城市对各乡镇一般性转移支付支出执行情况表 单位：万元 农村税费 地 区 合 计 改革等固 定数额补 助 资源枯竭 重点生态 型城市转 功能区转 移支付 移支付 革命老区 转移支付 其他一般 性转移支 付 峄山镇 379 359 20 看庄镇 258 226 32 香城镇 542 519 23 张庄镇 465 452 13 城前镇 535 522 13 田黄镇 312 304 8 大束镇 566 549 17 中心店镇 542 271 271 北宿镇 456 201 255 唐村镇 211 155 56 太平镇 744 521 223 郭里镇 405 397 8 石墙镇 634 626 8 钢山街道 320 59 261 千泉街道 242 49 193 凫山街道 181 40 141 合 6792 5250 1542 计 40 表8 2020 年邹城市一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表 单位：万元 地 区 合 计 一般公共 服务支出 科学 文化旅游 社会保 技术 体育与传 障和就 支出 媒支出 业支出 商业 灾害防 节能环 农林水支 城乡社 交通运 资源勘探信 服务 住房保 治及应 其他 保支出 出 区支出 输支出 息等支出 业等 障支出 急管理 支出 支出 支出 峄山镇 548 129 27 392 看庄镇 856 89 18 639 香城镇 2224 111 10 31 2071 张庄镇 743 116 39 18 529 41 城前镇 1152 150 20 12 878 92 田黄镇 933 99 20 670 大束镇 1547 192 45 1256 中心店镇 1988 156 北宿镇 2051 181 唐村镇 348 太平镇 140 28 781 100 10 0.9 144 54 612 200 28 281 160 86 28 234 2891 194 29 1022 郭里镇 632 154 石墙镇 1510 136 钢山街道 688 千泉街道 66 30 1371 172 507 967 478 14 1194 134 68 98 274 114 824 199 68 94 258 205 凫山街道 524 116 61 56 99 192 合 19459 2242 10504 1163 计 5 3 143 43 112 495 781 41 120 244 30 120 1271 5 2349 表9 2020 年度邹城市政府性基金预算收入决算表 单位：万元 科目名称 2020 年预算数 2020 年决算数 2020 年调整 预算数 金额 占调整预算数% 同比增长% 国有土地使用权出让收入 100000 171047 174292 101.90 22.51 土地出让价款收入 101200 171824 175069 101.89 32.90 -1200 -3777 -3777 100.00 61.48 3000 3000 100.00 -76.53 700 1127 1127 100.00 80.32 福利彩票公益金收入 550 539 539 100.00 10.22 体育彩票公益金收入 150 588 588 100.00 332.35 城市基础设施配套费收入 12000 21525 21057 97.83 59.95 污水处理费收入 2000 3338 3394 101.68 39.96 50 58 116.00 3.57 197087 199928 101.44 26.10 25575 26399 103.22 缴纳新增建设用地土地有偿使用 费 其他土地出让收入 彩票公益金收入 其他政府性基金收入 本年基金收入小计 114700 政府性基金转移收入收入 调入基金 2 新增专项债券转贷收入 3200 89600 89600 100.00 上年结余收入 1220 1220 1220 100.00 119120 313482 317149 101.17 收入总计 42 表 10 2020 年度邹城市政府性基金预算支出决算表 单位：万元 科目名称 2020 年预算数 2020 年调整预算数 76 国家电影事业发展专项资金安排的支出 其他国家电影事业发展专项资金支出 文化旅游体育与传媒支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 金额 占调整预算数 同比增长 68 48 70.59 -25.00 50 44 33 75.00 -15.79 50 44 33 75.00 -15.79 26 24 15 62.50 -38.46 26 24 15 62.50 -38.46 1500 1166 2622 224.87 62.48 1500 1166 2622 224.87 62.48 1500 1166 1056 90.57 -4.86 1566 基础设施建设和经济发展 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 2020 年决算数 210.50 107775 221285 222991 100.77 36.93 93775 166422 168540 101.27 50.86 89391 92968 95086 102.28 -5.46 1711 1711 100.00 土地开发支出 补助被征地农民支出 2884 7020 7020 100.00 32.93 土地出让业务支出 1500 35603 35603 100.00 996.49 支付破产或改制企业职工安置费 1375 1375 100.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 27745 27745 100.00 43 963.03 城市基础设施配套费安排的支出 12000 21525 21057 97.83 6755 6755 100.00 12000 14770 14302 96.83 2760.40 2000 3338 3394 101.68 39.96 2000 3338 3394 101.68 39.96 30000 30000 100.00 -37.76 30000 30000 100.00 -37.76 2034.05 城市公共设施 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 其他污水处理费安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 4111.40 110 农林水支出 110 国家重大水利工程建设基金安排的支出 110 三峡后续工作 61730 62290 100.91 59600 59600 100.00 59600 59600 100.00 2500 2130 2690 126.29 -7.74 用于社会福利的彩票公益金支出 1248 1412 1810 128.19 62.57 用于体育事业的彩票公益金支出 272 406 554 136.45 -31.73 用于教育事业的彩票公益金支出 80 56 56 100.00 -42.27 用于残疾人事业的彩票公益金支出 350 36 36 100.00 -91.96 用于文化事业的彩票公益金支出 100 30 30 100.00 -57.14 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 350 90 101 112.22 -64.93 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 100 100 103 103.00 16.85 其他支出 2500 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 44 6175 6117 5720 93.51 60.04 6175 6117 5720 93.51 60.04 国有土地使用权出让金债务付息支出 1800 2493 1844 73.97 4.05 土地储备专项债券付息支出 875 286 444 155.24 -35.59 棚户区改造专项债券付息支出 3500 2778 2778 100.00 130.35 560 654 116.79 22375 22375 100.00 22375 22375 100.00 公共卫生体系建设 6000 6000 100.00 重大疫情防控救治体系建设 1543 1543 100.00 市政设施建设 14832 14832 100.00 312741 316156 101.09 51 90 176.47 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 118026 本年基金支出小计 政府性基金上解支出 调出资金 2 年终结余 支出总计 118026 45 690 901 130.58 313482 317149 101.17 84.75 表 11 2020 年度邹城市本级政府性基金预算收入决算表 单位：万元 科目名称 2020 年预算数 2020 年调整预算数 国有土地使用权出让收入 100000 土地出让价款收入 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 2020 年决算数 金额 占调整预算数% 同比增长% 171047 174292 101.90 22.51 101200 171824 175069 101.89 32.90 -1200 -3777 -3777 100.00 61.48 3000 3000 100.00 -76.53 700 1127 1127 100.00 80.32 福利彩票公益金收入 550 539 539 100.00 10.22 体育彩票公益金收入 150 588 588 100.00 332.35 城市基础设施配套费收入 12000 21525 21057 97.83 59.95 污水处理费收入 2000 3338 3394 101.68 39.96 50 58 116.00 3.57 197087 199928 101.44 26.10 25575 26399 103.22 其他土地出让收入 彩票公益金收入 其他政府性基金收入 114700 本年基金收入小计 政府性基金转移收入收入 调入基金 2 新增专项债券转贷收入 3200 89600 89600 100.00 上年结余收入 1220 1220 1220 100.00 119120 313482 317149 101.17 收入总计 46 表 12 2020 年度邹城市本级政府性基金预算支出决算表 单位：万元 2020 年决算数 科目名称 295478 政府性基金预算支出合计 48 文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 32 其他国家电影事业发展专项资金支出 32 16 旅游发展基金支出 16 地方旅游开发项目补助 2624 社会保障和就业支出 2624 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 1056 基础设施建设和经济发展 1568 202395 城乡社区支出 147944 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 74490 土地开发支出 1711 补助被征地农民支出 7020 土地出让业务支出 35603 支付破产或改制企业职工安置费 1375 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 27745 21057 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 6755 其他城市基础设施配套费安排的支出 14302 3394 污水处理费安排的支出 3394 其他污水处理费安排的支出 30000 棚户区改造专项债券收入安排的支出 47 30000 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 0 110 农林水支出 110 国家重大水利工程建设基金安排的支出 110 三峡后续工作 62206 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 59600 59600 2606 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 1810 用于残疾人事业的彩票公益金支出 36 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 101 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 104 5720 债务付息支出 5720 地方政府专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 2002 土地储备专项债券付息支出 286 棚户区改造专项债券付息支出 2778 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 654 48 表 13 2020 年度邹城市政府性基金预算转移性支付分地区分项目决算表 单位：万元 地 区 合 计 科学技术支 出 文化旅游体 育与传媒支 出 社会保障和 节能环保 城乡社区支 农林水支 交通运输支 资源勘探 就业支出 支出 出 出 出 信息支出 其他支出 峄山镇 516 看庄镇 10 10 香城镇 14 14 张庄镇 0 城前镇 5 田黄镇 214.5 211 3.5 大束镇 5935 5920 15 中心店镇 1203 1200 3 北宿镇 3073.5 3070 3.5 唐村镇 3.5 太平镇 10013 郭里镇 13.5 石墙镇 0 钢山街道 10923 10923 千泉街道 13898 13898 凫山街道 0 合 45822 计 516 5 3.5 10000 13 13.5 0 0 0 49 0 45738 0 0 0 84 表 14 2020 年度邹城市国有资本经营预算收入决算表 单位：万元 预算科目 2020 年预算数 决算数 2020 年调整预算 数 金额 2000 2000 2000 100.00 -15.54 2000 2000 2000 100.00 -15.54 2000 2000 2000 100.00 -15.54 0 0 0 烟草企业利润收入 0 0 0 石油石化企业利润收入 0 0 0 钢铁企业利润收入 0 0 0 投资服务企业利润收入 0 0 0 医药企业利润收入 0 0 0 2000 2000 2000 100.00 -15.54 国有资本经营预算收入 非税收入 国有资本经营收入 利润收入 其他国有资本经营预算收入 国有资本经营预算转移支付收入 占调整预算数% 550 上年结转收入 国有资本经营预算收入合计 2000 2000 50 2550 127.50 同比增长% 表 15 2020 年邹城市国有资本经营预算支出决算表 单位：万元 预算科目 决算数 预算数 调整预算数 金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 840 840 0 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 占调整预算数% 同比增长% 100.00 0 国有企业退休人员社会化管理补助支出 2000 国有企业资本金注入 2000 其他国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 本年支出小计 1160 1160 1160 1160 2000 2000 2000 100.00 调出资金 年终结余 550 国有资本经营预算支出合计 2000 51 2000 2550 127.50 -28.47 表 16 2020 年度邹城市本级国有资本经营预算收入决算表 单位：万元 预算科目 决算数 2020 年预算数 国有资本经营预算收入 2020 年调整预算数 金额 占调整预算数% 同比增长% 2000 2000 2000 100.00 -15.54 2000 2000 2000 100.00 -15.54 2000 2000 2000 100.00 -15.54 0 0 0 烟草企业利润收入 0 0 0 石油石化企业利润收入 0 0 0 钢铁企业利润收入 0 0 0 投资服务企业利润收入 0 0 0 医药企业利润收入 0 0 0 2000 2000 2000 100.00 -15.54 非税收入 国有资本经营收入 利润收入 其他国有资本经营预算收入 国有资本经营预算转移支付收入 550 上年结转收入 国有资本经营预算收入合计 2000 2000 52 2550 127.50 表 17 2020 年邹城市本级国有资本经营预算支出决算表 单位：万元 决算数 预算科目 预算数 调整预算数 金额 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 840 840 0 2000 其他国有企业资本金注入 本年支出小计 100.00 2000 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 1160 1160 1160 1160 2000 2000 2000 100.00 调出资金 年终结余 550 国有资本经营预算支出合计 同比增长% 0 国有企业退休人员社会化管理补助支出 国有企业政策性补贴 占调整预算数% 2000 2000 53 2550 127.50 -28.47 表 18 2020 年邹城市对下国有资本经营预算转移支付决算表 单位：万元 其中： 地 区 合 计 合 计 国有企业退休人 员社会化管理支 出 省属困难企业独生 子女父母养老补助 备注：2020 年度本级对下没有国有资本经营预算转移支付支出 54 ...... 表 19 2020 年度邹城市社会保险基金收入决算表 单位：万元 2020 年决算数 2020 年预算 2020 年调 数 整预算数 金额 占预算调整数% 同比增长% 531406 212439 203194 95.65 37.92 其中:社会保险费收入 192287 99409 98370 98.95 5.3 利息收入 3189 2870 3669 127.84 23.68 财政补贴收入 118048 54383 53975 99.25 15.66 495 77 106 137.66 -83.33 5365 1179 1668 141.48 212022 54521 45406 83.28 城乡居民基本养老保险基金 47921 42807 44183 103.21 其中:社会保险费收入 11817 11817 11831 100.12 利息收入 2070 2071 2371 114.49 财政补贴收入 33998 28883 29945 103.68 8.9 36 36 36 100.00 -14.29 项 目 一、收入 其他收入 转移收入 上级补助收入 转移收入 55 -42.07 549.62 5.65 -1.67 6.44 73939 67515 66664 98.74 8.73 其中:社会保险费收入 39726 40949 41091 100.35 3.15 利息收入 13 6 17 283.33 -64.71 34000 25500 24030 94.24 24.97 60 93 155.00 200 1000 1433 143.30 -46.29 88289 87809 76366 86.97 122.7 其中:社会保险费收入 44834 43634 42283 96.90 12.03 利息收入 632 632 1114 176.27 432.09 其他收入 17 17 10 58.82 -96.85 42806 42806 32959 77.00 4744 3892 3897 100.13 -13.11 其中:社会保险费收入 1410 556 585 105.22 -57.33 利息收入 6 10 10 100.00 -87.5 3328 3326 3302 99.28 7.43 7649 11136 12084 108.51 34.83 其中:社会保险费收入 2504 2453 2580 105.18 0.12 利息收入 36 151 157 103.97 -29.44 机关事业单位基本养老保险基金 财政补贴收入 其他收入 转移收入 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 上级补助收入 工伤保险基金 上级补助收入 失业保险基金 3 其他收入 转移收入 129 143 199 139.16 8.27 上级补助收入 4980 8389 9145 109.01 53.56 56 表 20 2020 年度邹城市社会保险基金支出决算表 单位：万元 2020 年决算数 项 目 支出合计 其中:社会保险待遇支出 2020 年预算数 2020 年调整预算数 金额 占预算调整数% 同比增长% 504546 204146 202991 99.43 39.94 300513 149338 144293 96.62 11.44 1495 2579 172.51 其他支出 转移支出 4124 1325 171 12.91 -1.86 上解上级支出 199909 51988 55948 107.62 城乡居民基本养老保险基金 35645 30531 30985 101.49 9.63 其中:社会保险待遇支出 32466 30485 30937 101.48 9.76 其他支出 3133 转移支出 46 46 48 104.35 2.22 机关事业单位基本养老保险基金 73349 66800 66442 99.46 8.43 其中:社会保险待遇支出 67029 66700 66319 99.43 8.42 123.00 14.94 其他支出 6260 转移支出 60 0 0 100 57 123 88289 87089 83786 96.21 130.63 41645 41645 40569 97.42 11.78 其他支出 1162 1161 1134 97.67 226.77 上解上级支出 45482 44283 42083 95.03 7130 4198 4202 100.10 -35.61 其中:社会保险待遇支出 3300 3326 3279 98.59 7.12 工伤预防费用支出 28 上解上级支出 3802 872 923 105.85 -74.48 7365 15528 17576 113.19 24.11 2041 7182 3189 44.40 68.12 其他支出 2637 1495 1445 96.66 56.44 转移支出 18 18 0 0.00 上解上级支出 2669 6833 12942 189.40 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 其中:社会保险待遇支出 工伤保险基金 失业保险基金 其中:社会保险待遇支出 0 58 -5.19 表 21 2020 年度邹城市社会保险基金预算收支及结余情况表 单位：万元 城乡居民基本养老 机关事业单位基 职工基本医疗保险(含 保险基金 本养老保险基金 生育保险)基金 203194 44183 66664 其中:社会保险费收入 98370 11831 利息收入 3669 财政补贴收入 合计 工伤保险基金 失业保险基金 76366 3897 12084 41091 42283 585 2580 2371 17 1114 10 157 53975 29945 24030 0 0 0 委托投资收益 0 0 0 0 0 0 其他收入 106 0 93 10 0 3 转移收入 1668 36 1433 0 0 199 上级补助收入 45406 0 0 32959 3302 9145 202991 30985 66442 83786 4202 17576 144293 30937 66319 40569 3279 3189 其他支出 2579 0 0 1134 0 1445 转移支出 171 48 123 0 0 0 上解上级支出 141543 0 0 42083 923 12942 三、本年收支结余 203 13198 222 -7420 -305 -5492 四、年末滚存结余 162052 121144 1215 37688 0 2005 项 目 一、收入 二、支出 其中:社会保险待遇支出 59 表 22 2020 年度邹城市本级社会保险基金收入决算表 单位：万元 项 目 2020 年预算数 2020 年决算数 2020 年调整预算 数 金额 占预算调整数% 同比增长% 531406 212439 203194 95.65 37.92 其中:社会保险费收入 192287 99409 98370 98.95 5.3 利息收入 3189 2870 3669 127.84 23.68 财政补贴收入 118048 54383 53975 99.25 15.66 其他收入 495 77 106 137.66 -83.33 转移收入 5365 1179 1668 141.48 -42.07 上级补助收入 212022 54521 45406 83.28 549.62 城乡居民基本养老保险基金 47921 42807 44183 103.21 5.65 其中:社会保险费收入 11817 11817 11831 100.12 -1.67 利息收入 2070 2071 2371 114.49 6.44 财政补贴收入 33998 28883 29945 103.68 8.9 36 36 36 100.00 -14.29 73939 67515 66664 98.74 8.73 其中:社会保险费收入 39726 40949 41091 100.35 3.15 利息收入 13 6 17 283.33 -64.71 34000 25500 24030 94.24 24.97 60 93 155.00 200 1000 1433 143.30 -46.29 88289 87809 76366 86.97 122.7 一、收入 转移收入 机关事业单位基本养老保险基金 财政补贴收入 其他收入 转移收入 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 60 其中:社会保险费收入 44834 43634 42283 96.90 12.03 利息收入 632 632 1114 176.27 432.09 其他收入 17 17 10 58.82 -96.85 42806 42806 32959 77.00 4744 3892 3897 100.13 -13.11 其中:社会保险费收入 1410 556 585 105.22 -57.33 利息收入 6 10 10 100.00 -87.5 3328 3326 3302 99.28 7.43 7649 11136 12084 108.51 34.83 其中:社会保险费收入 2504 2453 2580 105.18 0.12 利息收入 36 151 157 103.97 -29.44 上级补助收入 工伤保险基金 上级补助收入 失业保险基金 3 其他收入 转移收入 129 143 199 139.16 8.27 上级补助收入 4980 8389 9145 109.01 53.56 61 表 23 2020 年度邹城市本级社会保险基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 支出合计 其中:社会保险待遇支出 2020 年预算数 2020 年决算数 2020 年调整预算 数 金额 占预算调整数% 同比增长% 504546 204146 202991 99.43 39.94 300513 149338 144293 96.62 11.44 1495 2579 172.51 其他支出 转移支出 4124 1325 171 12.91 -1.86 上解上级支出 199909 51988 55948 107.62 城乡居民基本养老保险基金 35645 30531 30985 101.49 9.63 其中:社会保险待遇支出 32466 30485 30937 101.48 9.76 其他支出 3133 0 转移支出 46 46 48 104.35 2.22 机关事业单位基本养老保险基金 73349 66800 66442 99.46 8.43 其中:社会保险待遇支出 67029 66700 66319 99.43 8.42 其他支出 6260 转移支出 60 100 123 123.00 14.94 88289 87089 83786 96.21 130.63 41645 41645 40569 97.42 11.78 其他支出 1162 1161 1134 97.67 226.77 上解上级支出 45482 44283 42083 95.03 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 其中:社会保险待遇支出 0 62 7130 4198 4202 100.10 -35.61 其中:社会保险待遇支出 3300 3326 3279 98.59 7.12 工伤预防费用支出 28 上解上级支出 3802 872 923 105.85 -74.48 7365 15528 17576 113.19 24.11 2041 7182 3189 44.40 68.12 其他支出 2637 1495 1445 96.66 56.44 转移支出 18 18 0 0.00 上解上级支出 2669 6833 12942 189.40 工伤保险基金 失业保险基金 其中:社会保险待遇支出 0 63 -5.19 表 24 2020 年邹城市地方政府债务限额余额及 还本付息决算草案表 市级 单位：亿元 区县 70.76 70.76 其中：一般债务 56.45 56.45 专项债务 14.31 14.31 二、2019 年地方政府债务限额 71.17 71.17 其中：一般债务 56.3 56.3 专项债务 14.87 14.87 15.33 15.33 新增一般债券发行额 0.09 0.09 再融资一般债券发行额 6.28 6.28 新增专项债券发行额 8.96 8.96 四、2020 年地方政府债务还本额 6.53 6.53 其中：一般债务还本额 6.53 6.53 0.12 0.12 项 目 一、2019 年末地方政府债务余额 三、2020 年地方政府债务举借额 （一）政府债券 再融资专项债券发行额 （二）外债举借额 其中：向外国政府及国际组织借款还本额 专项债务还本额 0 五、2020 年地方政府债务付息 2.7 2.7 其中：一般债务付息 2.19 2.19 其中：向外国政府及国际组织借款付息 0.03 0.03 专项债务付息 0.51 0.51 六、2020 年末地方政府债务余额 79.64 79.64 其中：一般债务 56.37 56.37 专项债务 23.27 23.27 七、2020 年地方政府债务限额 80.56 80.56 其中：一般债务 56.86 56.86 专项债务 23.7 23.7 64 表 25 2020 年邹城市地方政府债务限额余额决算表 地区 2019 年政府债务余 额 2020 年新增债务限 额 2020 年政府债务限 额 单位：亿元 2020 年政府债务余 额 合 计 70.76 9.05 80.56 79.6 市 级 70.76 9.05 80.56 79.6 区县小 计 70.76 9.05 80.56 79.6 65 表 26 2020 年邹城市地方政府一般债务限额余额决算表 单位：亿元 地区 2019 年政府一 般 债务余额 2020 年新增一般 债务限额 2020 年政府一般 债务限额 2020 年政府一般 债务余额 56.45 0.09 56.9 56.4 合 计 市 级 区县小计 66 表 27 2020 年邹城市地方政府专项债务限额余额决算表 地区 2019 年政府专项 债务余额 2020 年新增专项 债务限额 2020 年政府专项 债务限额 单位：亿元 2020 年政府专项 债务余额 合 计 14.31 8.96 23.7 23.3 市 级 14.31 8.96 23.7 23.3 区县小计 14.31 8.96 23.7 23.3 67 表 28 2020 年邹城市地方政府债券发行决算表 单位：亿元 地 区 合计 一般债券 额度 小计 专项债券 额度 新增一般 债券 再融资 一般债券 小计 新增专项 债券 再融资 专项债券 合 计 15.33 6.37 0.09 6.28 8.96 8.96 0 市 级 15.33 6.37 0.09 6.28 8.96 8.96 0 区县小计 15.33 6.37 0.09 6.28 8.96 8.96 0 68 表 29 2020 年邹城市地方政府新增一般债券使用情况表 单位：亿元 项 目 全 市 市本级 合 计 1、铁路 2、公路 3、机场 4、市政建设 5、保障性住房 其中：棚户区改造 6、生态建设和环境保护 7、政权建设 8、教育 0.09 9、科学 10、文化 11、卫生 12、社会保障 13、农林水利建设 14、自然灾害防治体系建设 15、其他 69 0.09 表 30 2020 年邹城市地方政府新增专项债券使用情况表 单位：亿元 项 目 合 计 全 市 市本级 8.96 8.96 4、市政建设 2.8 2.8 5、保障性住房 3.36 3.36 3 3 0.4 0.4 1.9 1.9 0.5 0.5 1、铁路 2、公路 3、机场 其中：棚户区改造 6、生态建设和环境保护 7、教育 8、科学 9、文化 10、医疗卫生 11、社会保障 12、粮油物资储备 13、农林水利建设 14、港口 15、水运基础设施 16、物流设施 17、能源基础设施 18、其他 70 表 31 2020 年邹城市地方政府债务限额及余额 分地区决算明细表 单位：亿元 地 区 2020 年债务 限额 2020 年债务 余额 合计 一般债务 专项债务 合计 一般债务 专项债务 邹城市 80.56 56.86 23.7 79.64 56.37 23.27 市本级 80.56 56.86 23.7 79.64 56.37 23.27 区县小计 80.56 56.86 23.7 79.64 56.37 23.27 71