网上报销操作手册.pdf
网上报销操作手册.pdf
青岛理工大学 财务网上综合服务平台 操作手册 青岛理工大学财务处 财务网上报销交流QQ群：237983958 2019年1月 CONTENTS 目 录 1 系统介绍 3 个人收入网上申报 5 财务查询 2 项目授权 4 网上报账 CONTENTS 目 录 1 系统介绍 3 个人收入网上申报 5 财务查询 2 项目授权 4 网上报账 一、系统介绍 财务查询系统 网上申报系统 网上报账系统 • 个人项目(经费) 情况查询 • 教职工个人收入 查询 • 报销款信息查询 • 学生酬金发放 • 校内人员其他工 薪发放 • 校外人员劳务费 发放 • 日常报销 • 国内差旅费报销 • 借款 特别提醒您注意，根据网络安全要求，系统将仅限于在 校园网内进行浏览访问。 二、准备工作 建议采用Windows7及以上操作系统，采用IE11及 以上版本浏览器或谷歌、火狐浏览器（如遇到浏 览器显示不完整，建议更换浏览器）并已连接好 校园网络。 为保证正常使用，请关闭浏览器的弹出窗口阻止 程序。 三、系统登录 登录方式： 打开浏览器，在地址栏输入： http://10.1.73.1/dlpt/login.aspx 打开登陆网址后进入登陆界面 用户名：为工号 初始密码：默认为身份证后六位 登录步骤 1、绑定手机号、邮箱，否则无法使用本系 统。点击修改 2、要点提醒 注：在登录到本界面后，如15分钟内没有进行任何操作，则系统会判定 为无人使用，如需使用需要重新登陆。目的是为了防止他人操作。 四、业务授权体系 为加强项目授权管理、明晰授权关系，清楚的 跟踪到业务的实际经办人，财务网上综合服务 平台采用业务授权体系。 每一个项目初始之时，只有项目负责人可以在 个人账户中看到和操作该经费；如项目负责人 需要其他人（在职职工、科研助理等）可以在 其个人账户中查询和操作该项目经费，应当在 项目授权管理中对该人进行授权操作。每笔业 务在网上办理报账的提交人，将是该笔业务在 正式记账时的经办人。授权操作包含对经办人、 项目授权的额度和授权时间的控制。 业务授权注意事项 在该平台中项目负责人如需他人代为管理 和办理相关的财务事项，采用对相关人员 进行主动授权，而后相关人员采用其个人 账户操作的方式。 切记！安全提醒：所有用户，都应使用自 己的账户进行操作，不可将自己的账户密 码泄漏于其他人！ CONTENTS 目 录 1 系统介绍 3 个人收入网上申报 5 财务查询 2 项目授权 4 网上报账 项目授权 项目授权分类： 报销权限：有权进入网上报账系统，进行指定项目的 网上报销操作 • 申报权限：有权进入网上申报系统，进行指定项目的 各类收入发放的操作 • 查询权限：有权进入财务查询系统，进行各类项目的 账务查询、个人工资以及个人借款等财务查询 一、项目授权管理 登入平台后，大家可以看到 负责人操作下方有一项 项目授权管理，点 击进入。 授权界面 项目授权界面，选择需要授权的系统，填写被授权的工号系统自动带出被授权人 姓名，选择需要授权的项目，填写被授权人使用的起始和截止时间和额度以及是 否允许二次授权，确认无误后，点击授权。 先选择授权的系统 输入被授权人的工号 ，自动弹出姓名 选择授权的起止时间 输入授权额度，0为不 限制额度 允许:允许被授权人进 行二次授权 更改:将以前的授权额度更改为 当前额度。累加：将上一次的额 度加上本次额度作为新的额度 网上报账额度界面 指为被授权人授予网上报账系统里具体的 项目报销额度分配 注意，请核对自动带出的人名是否正确。 并可根据实际需要，填写授权额度。填写 完成后点击【确定】。 三、项目授权查询及取消 点击【项目授权查询及取消】，可取消被 授权人的权限。这里注意，该操作是取消 了被授权人报销额度的权限，取消其他权 限请参见上文项目授权管理。 点击查看【项目授权日志】，可具体查看 项目授权的详细情况。 CONTENTS 目 录 1 系统介绍 3 个人收入网上申报 5 财务查询 2 项目授权 4 网上报账 个人收入网上申报 个人收入网上申报分类： 学生酬金发放管理 校内人员其他工薪收入申报 校外人员劳务申报 个人收入网上申报页面 点击【网上申报管理系统】进入 选择需要发放的人员类别 关于个人收入网上申报的注意事项 1.个人收入网上申报时间 为确保经济业务事项真实有效，当月发生的津 补贴、劳务酬金，学生助研、助教、勤工助学酬金 等各类人员经费必须在当月网上申报(跨月操作将重 新计税)，月末系统将自动清理已网上提交但未到财 务处办理报销手续的流水单。 温馨提示：若每月申报相同经费第一次申报完 毕请点击“保存模版”按钮，下次申报相同业务时 直接“提取模版”即可。 2.财务报销时间 每月办理个人收入申报时间为：1日至15日。 一、学生酬金发放管理 少量学生劳务发放 批量学生劳务发放 长期学生劳务发放 • 录入学号，单击 姓名处会自动关 联学生相关信息。 • 使用导入功能进 行录入，或点击 批量录入帮助 • 利用复制或模板 提取功能可以避 免每个月重新录 入学生信息 。 少量学生劳务发放 点击 进入学生酬金录入界面 录入学号，单击姓名处会自动关联学生相关信息 注：填写摘要，如果不填可以自动生成。在财务项目处点击后面的蓝色 问号，选择支出项目（经费）。发放项目处选择发放项目。 *这里需要注意，不同的发放项目需要分别填报* 少量学生劳务发放界面 确认信息无误后，点击【保存】按钮可以暂存录入信息， 然后在【学生酬金发放状态管理】中可对该申报单进行 【修改】。 点击【提交】按钮可完成提交操作，会弹出打印窗口，打 印纸质版申报单；或者在学生酬金发放状态管理中打印相 应申报单。 少量学生劳务发放表打印 注意：申报单在提交之后审核状态会变为 审核通过，此时不可再对该申报单进行修 改。 批量学生劳务发放 批量学生劳务发放可以使用【导入】功能 进行录入。导入文件类型为Excel表格 （office 2003版）扩展名为.xls的excel文件， 点击【学生模板导出】可下载导入模板。 根据模版填写劳务发放信息，点击【导 入】，将制作好的劳务表导入。 长期学生劳务发放 给同一批学生每个月都发放一定量的劳务， 利用【复制】或【模板提取】功能可以避 免每个月都重新录入学生信息，较为方便 快捷。 在学生酬金发放状态管理中点击【复制】， 可以得到一张内容（除时间外）不变的全 新申报单。 长期学生劳务发放界面 或者在填报好一张申报单后，可以点击 【保存模版】对其进行保存。在之后再需 填写时只需在录入界面中点击【提取模 板】，然后选择相应的模板就可以自动生 成相应的申报单。 二、校内人员其他工薪收入申报 教工可通过校内人员其他工薪收入申报模块进 行其他收入的发放。填写【工号】，系统会自 动根据工号关联姓名等其他信息。注意此处可 以选择发放项目。 校内人员其他工薪收入发放表打印 提交后利用浏览器的打印功能打印校内人 员其他工薪收入发放表。 哪些人员通过校内人员模块进行 收入申报？ 校内在职人员 离退休人员 劳务派遣人员 长期聘用人员 注意：新增劳务派遣人员、长期聘用人员 必须凭人事处备案材料提交财务处，由财 务处负责导入。 三、校外人员劳务申报 校外人员建行开户行 校外人员需先采集个人信息后方可申报其 收入 校外人员建议提供建行储蓄卡卡号 批量发放和长期发放： 具体流程及其余操 作与学生酬金申报类似，可以选择保存模 版、提取模版、校外模板导出、导入等批 量发放模式，详情请参见【学生酬金发放 管理】。 校外劳务人员信息采集 校外劳务人员信息采集 点击新增，完善校外人员信息，红色星号处为必填项。国籍、职业代码点击问号 选择。如果收款人银行卡的开户行不是建行银行卡，在【是否跨行】处选择是， 之后需要在所属地区的蓝色问号处选择地区名称，在开户行的蓝色问号出选取开 户行信息。开户行支持模糊查询，查询到后选择提取（如果找不到具体开户行， 则可以选择所属地区其他支行即可）。 校外人员劳务申报录入 发放项目分为劳务费、专家咨询费等。不同的发放 项目请分别填报。 非建设银行卡开户行信息填写界面 非建设银行开户行信息填写界面 信息采集完，点击【校外人员劳务申报录入】，进入申报 单填写界面，点击人员查询提取已采集的人员信息。注意 此处可以选择发放项目。填写发放金额，即可保存、提交。 同样可以选择保存模版、提取模版批量发放模式，详情请 参见【学生酬金发放管理】。 校外人员劳务发放表打印 哪些人员通过校外人员模块进行 收入申报？ 临时性、偶然性的聘用 注意：新增人员必须在 自行导入。 功能中 CONTENTS 目 录 1 系统介绍 3 个人收入网上申报 5 财务查询 2 项目授权 4 网上报账 网上报账 网上报账系统功能： 我的项目（项目管理） 日常报销 国内差旅报销 借款 网上报账界面 网上报账界面 二、日常报销 点击【日常报销】，点击【新业务填报】。 日常报销界面 输入项目编号，或者点击【问号】位置， 选择自己负责的项目。点击【下一步（报 销费用明细）】 日常报销界面 按照报销发票种类填写单据数和金额。完 成后点击【下一步（支付方式）】 日常报销界面 进入填写支付方式界面。可以选择【冲销 借款】、【对公转账】、【对私支付】方 式。 选择【对公转账】，首次汇款需添加单位 汇款信息。点击对方单位名称下方的【问 号】，【新增】收款单位信息，点击【保 存】。请注意，相关信息一定要准确填写。 日常报销界面 对私支付方式： 选择【网银对私（校内）】，报销费用可 选择打给本人、项目负责人或者校内其他 教师的银行卡中。输入职工号即可。确认 收款人后，需在【卡类型/银行】处，选择 工资卡。 日常报销界面 选择【网银对私（校外）】，可将报销费 用支付给校外人员。 日常报销界面 首次对私支付（校外人员）需添加校外人员收款信息， 请注意，相关信息一定要准确填写（需点击姓名下的 【问号】，【新增】收款人的详细信息，点击【保 存】）。 日常报销界面 对公转账和对私支付的收款方可以为多个， 点击新增增加相关信息。直到差额显示为 零，点击下一步（提交）。 日常报销界面 点击【下一步（提交）】后弹出提示对话 框，点击【确定】后，利用浏览器的打印 功能，打印纸质日常报销单。（以IE浏览器 为例，打印功能在浏览器中【文件】菜单 下，请选择纵向打印）。 完成后请及时携带签完字的报销单及相关票据， 到财务处财务服务大厅审核。 日常报销单打印 三、国内差旅费报销 点击【国内差旅报销】，进入界面，选择 【新增业务】。 差旅报销界面 差旅报销界面 出差人姓名处点击 填写出差人，职别住宿地点等信息，填写完毕后点击保存 差旅报销界面 根据不同的交通工具，点击【行程单】，填写行程单内容。具体填写 行程单的起始时间、结束时间、起始地点、目的地、票别、单价、张 数。填写完后，点击【保存并返回前一页】。继续填写市内交通补助 及伙食补助相关信息。 差旅报销界面 根据实际情况填写伙食补助、市内交通费等相关 信息。 差旅报销单打印 报销业务管理 在我的项目中，可以查看不同类型报销单的业务 状态——【待修改业务】、【待提交业务】、 【已提交业务】、【已完成业务】、【失败业 务】。 CONTENTS 目 录 1 系统介绍 3 个人收入网上申报 5 财务查询 2 项目授权 4 网上报账 财务查询 个人项目经费情况查询 教职工个人收入查询 报销款信息查询 一、个人项目信息经费情况查询 登录后可显示本人的所有项目基本信息及余额， 右侧可点击查看该项目的借款、收支金额、科目 汇总和额度等。 个人项目信息经费情况查询界面 将鼠标放到个人项目 上（不需点击），系 统自动弹出下拉菜单， 可选择查看项目个人 往来款、个人项目余 额、项目明细账等信 息，如下图。支持在 线导出和打印。 二、教职工个人收入查询 将鼠标放到个人收入图标上自动弹出菜单， 可查询工资明细、工资外其他收入明细及 教工年度收入汇总等信息。 三、报销款信息查询 可以查询自定义时间内，网上报销的报销 款对私查询。 青岛理工大学财务处