2021年邹城市政府决算.pdf
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目录 1、关于邹城市 2021 年财政决算的报告..................2 2、2021 年邹城市政府举借政府债务情况说明............12 3、2021 年邹城市转移支付执行情况说明................14 4、2021 年邹城市市本级“三公”经费情况说明............17 5、2021 年邹城市预算绩效管理工作情况的说明..........19 6、邹城市 2021 年政府决算表........................23 1 关于邹城市 2021 年财政决算的报告 ——2022 年 6 月 28 日在邹城市十九届 人大常委会第三次会议上 市财政局局长 张亮 各位主任、各位委员： 2021 年财政决算已经汇编完成，我受市政府委托，向市 人大常委会报告有关情况，请予审议。 一、2021 年财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算情况 2021 年，全市一般公共预算收入完成 841799 万元，占 预算的 100%，同比增长 5%。其中：税收收入完成 549688 万元，同比增长 7.07%，税收比重为 65.3%；非税收入完成 292111 万元。全市一般公共预算支出完成 881264 万元，同 比增长 7.76%。 2021 年，全市一般公共预算收支平衡情况：一般公共预 算收入，加上上级返还、各项转移支付补助、债务转贷收入、 上年结转、调入资金等 251950 万元，收入共计 1093749 万 元。一般公共预算支出，加上体制上解、专项上解、债务还 本等 190145 万元，支出共计 1071409 万元。收支相抵，结 转下年支出 22340 万元，实现收支平衡。 市本级一般公共预算收入完成 615726 万元，加上各项 税收返还、转移支付补助、上年结转、调入资金、债务转贷 2 收入等 236018 万元，收入共计 851744 万元。市本级一般公 共预算支出完成 712465 万元，加上上解支出、债务还本等 133865 万元，支出共计 846330 万元。收支相抵，结转下年 支出 5414 万元，实现市本级收支平衡。 （二）政府性基金预算收支决算情况 2021 年，全市政府性基金预算收入完成 204738 万元， 加上上年结转、专项补助、债务转贷收入、调入资金等 163096 万元，收入共计 367834 万元。全市政府性基金预算支出完 成 293181 万元，加上上解支出、专项债还本支出 27124 万 元，支出共计 320305 万元。收支相抵，结转下年支出 47529 万元。 （三）国有资本经营预算收支决算情况 2021 年，全市国有资本经营预算收入完成 9252 万元， 加上上年结转、专项补助 1894 万元，收入共计 11146 万元。 全市国有资本经营预算支出完成 641 万元，加上调出资金 8800 万元，支出总计 9441 万元。收支相抵，结转下年支出 1705 万元。 （四）社保基金预算收支决算情况 2021 年，全市社会保险基金收入完成 120863 万元（企 业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、居民医疗保险、 职工基本医疗保险自 2021 年起汇编至济宁市级，均未包含 在内，下同），全市社会保险基金支出完成 107072 万元， 当年收支结余 13791 万元，年末滚存结余 136192 万元。 国有资本经营预算、社保基金预算全部为市本级收支。 3 （五）经批准举借债务规模、结构、使用及偿还情况 经上级财政部门核定、市人大常委会批准，2021 年，全 市政府债务限额 918300 万元，其中：一般债务限额 568600 万元，专项债务限额 349700 万元。2021 年底，全市政府债 务余额 905351 万元，其中：一般债务余额 562651 万元，专 项债务余额 342700 万元，政府债务风险总体可控。2021 年， 省政府代发政府债券 178200 万元，其中：新增专项债券 112700 万元，主要用于棚户区改造、老旧小区改造、产业园 区基础设施、农林水利、卫生健康等领域；再融资债券 65500 万元，全部用于偿还 2021 年到期的政府债券本金，不增加 政府债务余额。 （六）财政转移支付安排执行情况 2021 年，中央、省、济宁市拨付我市转移支付资金 122150 万元。市级财政拨付镇街转移支付资金 139096 万元（包含 村干部工资及村组织运转经费），主要用于保障乡村振兴、 镇村机构运转、环境卫生综合整治、新旧动能转换等方面。 （七）“三保”支出保障情况 2021 年，全市“三保”支出 534980 万元，占一般公共 预算支出的 60.71%， 其中：保工资 330890 万元， 保运转 14496 万元，保基本民生 189594 万元，“三保”支出需求全额保 障。 （八）市级预算稳定调节基金、预算周转金使用情况 2021 年，动用预算稳定调节基金 2382 万元，补充预算 稳定调节基金 26 万元， 年末稳定调节基金余额 26 万元。2021 4 年，未补充预算周转金，年末预算周转金余额 1182 万元。 （九）本级预备费使用情况 2021 年，市本级预备费支出 9810 万元，主要用于疫情 防控及新冠疫苗接种急需物资、水旱灾害防御物资、城市低 保、农村特困、困难群众救助补助等 32 个支出事项。 （十）结转资金使用情况 上年结转资金 19855 万元，均为上级专款。2021 年，使 用 18900 万元，全部按专项资金用途专款专用，主要用于政 策性关闭矿山矿业权价款返还、矿产权出让收益地方分成清 算、采煤塌陷地综合治理、基建投资、农业保险保费补贴、 乡村振兴、优抚安置等项目。 （十一）直达资金管理使用情况 2021 年，济宁市下达我市中央直达资金 39643 万元，其 中：困难群众救助 2840 万元，基本养老保险 10063 万元， 基本公共卫生医疗服务 5286 万元，优抚对象补助 4752 万元， 城乡义务教育 6428 万元，高标准农田建设 4704 万元，保障 性安居工程 2853 万元，普惠金融等 2717 万元。上述资金全 部按上级规定用途支付到位，支付率达 100%。 上述决算数据，与今年年初向十九届人大第一次会议报 告的预算执行数相比略有变化，主要是由于社会保险基金上 下级结算补助变动、转移支付决算期间资金在途、政府债务 余额年底结算汇率变动等原因，部分数据有所增减。 二、2021 年政策落实和重点财政工作情况 2021 年，市财政部门认真贯彻市委决策部署，全面落实 5 市人大有关决议，立足当前、着眼长远，持续强化财税征管， 不断优化支出结构，深入推进财政体制改革，扎实做好“六 稳”“六保”工作，财政运行呈现总体平稳、稳中向好的发 展态势。 （一）坚持开源节流并举，增强财政保障能力。一是依 法组织财税收入。始终把稳增长的重心放在加强税收征管 上，围绕全市高质量发展目标，研究分析征收形势，强化督 导调度措施，持续推进税费综合整治，促进财税收入稳定增 长。全年一般公共预算收入突破 84 亿元，税收比重同比增 长 1.26 个百分点，财政收入实现“量”“质”双提升。二是 积极争取上级支持。紧盯上级政策和资金投向，加强政策研 究和信息应用，针对性开展协调争取工作。全年争取无偿资 金总额突破 30 亿元，成功发行政府债券 178200 万元，有力 保障全市重点项目建设。三是持续优化支出结构。牢固树立 “过紧日子”思想，从严控制和压缩一般性支出，日常公用 经费定额标准压减 20%，“三公”经费同比下降 7.78%，清 理盘活存量资金 87218 万元。坚决兜牢“三保”、政府债务 和资金安全底线，为全市经济社会高质量发展营造安全稳定 的财政运行环境。 （二）提高民生保障水平，切实增进群众福祉。坚持“尽 力而为、量力而行”的原则，科学统筹可用财力，全力保障 民生事业发展。2021 年，全市民生支出 712771 万元，占一 般公共预算支出的 80.88%，比 2020 年增加 0.58 个百分点。 6 ——拨付资金 220024 万元，优先保障教育事业发展。 其中：拨付教职工工资 157385 万元，“全面改薄”“大班 额”、职教园区等重点教育工程资金 26010 万元，教育生均 公用经费 16222 万元，各类政府助学资金 3488 万元，贫困 生生活补助等资金 16919 万元，进一步推进教育事业优质均 衡发展。 ——拨付资金 74758 万元，健全卫生健康服务体系。其 中：城乡居民基本医疗保险政府补助标准提高到人均 580 元， 基本公共卫生服务经费保障标准提高到人均 79 元，全市城 乡居民的健康水平得到进一步提高。累计投入疫情防控资金 9190 万元，足额保障物资采购、医疗配置、疫苗接种、核酸 检测等资金需求，确保全市疫情防控工作平稳有序开展。 ——拨付资金 106204 万元，稳步提升社会保障水平。 其中：拨付就业补助及就业困难职工补助资金 2311 万元， 居民养老保险政府补助 33702 万元，机关事业单位养老金补 助资金 29971 万元，城乡低保、特困等救助资金 17781 万元， 士兵抚恤及生活补助经费、退役士兵公益岗待遇补贴等 8576 万元，切实将党和国家的关怀落到实处。 ——拨付资金 75766 万元，大力支持乡村振兴战略。其 中：拨付高标准农田和水利基础设施建设资金 41139 万元， 稳产保供、村级集体经济发展扶持资金 5284 万元，孝善扶 贫、雨露计划、清洁家园等专项扶贫资金 5956 万元，其他 农业资金 23387 万元，进一步深化农村体制改革，巩固拓展 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 7 ——拨付资金236019万元，统筹用于城乡社区、住房 保障、节能环保、灾害防治及应急管理等方面，着力推动全 市民生事业发展再上新台阶。 （三）深入推进财税改革，逐步提高管理水平。一是主 动接受人大监督。积极推进和完善人大预算联网工作，将“四 本预算”和国有资产管理情况、债务情况全部纳入联网范围； 认真落实人大及常委会有关决议并向市人大常委会报告有 关情况，注重日常沟通联动，及时报送有关联网数据。健全 人大、财政、审计协同联动的预算绩效监管机制，切实保障 重大战略部署落实落地。二是全面推进绩效管理。将绩效管 理理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，聚焦事前绩 效评估、绩效目标管理、绩效指标标准体系建设等 7 个重点 环节，加快推进预算绩效管理一体化发展。截至 2021 年底， 全市累计纳入目标管理项目 846 个、涉及资金 64.34 亿元， 部门整体绩效管理实现全覆盖。试点开展污水处理项目全成 本预算绩效管理，着力加强成本控制，节约财政资源，形成 可复制可推广的预算绩效管理新模式。三是深化国企改革发 展。严格落实国企改革三年行动，完成圣琪生物等 6 家企业 混合所有制改革，引入外来资本 17650 万元。加强“三重一 大”决策执行监督力度，研究制定国资监管权责清单，印发 《邹城市市属企业财务总监薪酬管理办法》，向山东宏河控 股集团委派财务总监 1 名。积极推进国企负责人薪酬制度改 革，修订完善《邹城市市属国有企业负责人经营业绩考核办 法》等 10 个规范性文件和配套措施，建立个人收入与岗位 8 责任、企业效益紧密挂钩的激励约束机制，加速推进国有企 业高质量发展。 各位主任、各位委员，从财政决算和审计情况看，2021 年全市财政运行情况总体良好，但也面临一些矛盾和问题： 一是财政增收压力较大。2022 年，国家开始实施新的组合式 税费支持政策，综合测算影响全年县级税收 8.6 亿元，占 2021 年度县级税收收入 15.65%，对财政收入增长产生较大影响。 二是收入结构有待优化。税收收入仍然依赖传统资源产业和 骨干税源企业，县级税收收入过千万企业多为煤电、化工等 传统型资源型企业，高新技术产业比重较低，外向型经济不 发达，优势行业和主导行业未形成规模化、集约化发展，新 的税收增长点少。三是刚性支出持续增加。“三保”、教育、 农业、社保等民生政策陆续提标扩面，政府债务还本付息、 隐性债务化解、PPP 项目政府付费进入高峰期，加上要落实 新的减税降费组合政策，补发津补贴，保障疫情防控支出， 应对突发性、临时性支出事项，财政支出压力较大。四是绩 效管理意识还需增强。部分预算单位“过紧日子”思想树得 不牢，存在预算编制不够细致完善、预算执行质量不高、预 算绩效管理水平有待提升等问题。对此，我们将高度重视， 深入分析原因，采取有力措施，认真加以整改。 三、下步工作打算 2022 年，面临风险挑战和增收压力，我们将全面落实本 次会议决议，围绕市委重大决策部署，坚持“稳字当头、稳 中求进”工作总基调，聚焦工业化城镇化“双轮驱动”发展 9 战略，持续强化财税征管，不断优化支出结构，深入推进管 理改革，扎实做好“六稳”“六保”工作，为加快新时代现 代化强市建设提供坚实财力保障。 （一）全力以赴推改革促发展。按照国务院深化省以下 财税体制改革总体要求，抢抓时机、主动作为，进一步优化 权责配置和财力格局，积极探索县与镇财政事权和支出责任 划分改革思路，增强财政体制的适应性和有效性，推进基本 公共服务均等化，着力破解体制机制难题，平稳有序推进改 革进程。严格执行《预算法》《预算法实施条例》各项规定， 认真办理人大代表议案、建议，全面整改审计查出问题，举 一反三、标本兼治。加快推进预算绩效管理一体化，细化预 算编制，严格预算执行，将绩效评价结果与预算编制、资金 分配深度融合，切实提高财政资金配置效率。深入推动国有 企业改革发展，加快实现平台公司市场化转型，助力国企国 资高质量发展。 （二）聚精会神抓收入提质量。坚持把减税降费作为当 前一项重要政治任务抓实抓牢，按照上级部署要求，进一步 加快留抵退税进度，通过优化工作流程、明确任务清单、细 化工作举措，统筹推进各项减税降费政策落实落地，有效激 发市场主体活力，提升实体经济发展水平。加大财源培育力 度，持之以恒抓“双招双引”、抓项目建设、抓产业集群、 抓企业培育，努力形成“支柱财源支撑有力、传统财源坚强 牢固、新兴财源发展强劲”的可持续财源体系。持续加强财 税征管措施，完善科学征管机制，逐级压实征收责任，突出 10 抓好重点行业、重大工程和基础设施项目税收征管，充分运 用现代化手段，及时掌握税源变化情况，确保应征尽征、颗 粒归仓。 （三）守牢底线优支出保民生。强化预算约束和风险意 识，树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控非 刚性、非重点支出，及时清理盘活存量资金，集中财力优先 做好“三保”工作。坚持“无预算不支出”“有预算不超支” 原则，持续优化支出结构，严控预备费支出规模，保障民生 政策提标扩面、政府债务还本付息等刚性支出需求，持续加 大乡村振兴、新旧动能转换、科技创新、生态环保等重点领 域投入力度，确保市委重大决策部署落实到位。 各位主任、各位委员，2022 年是党的二十大召开之年， 也是实施“十四五”规划关键之年，做好财政工作责任重大、 使命光荣。我们将在市委坚强领导下，认真落实本次会议决 议，自觉接受市人大的指导和监督，凝心聚力、实干担当， 奋力开创财政事业改革发展新局面，为全市争先进位和高质 量发展做出新的更大贡献。 11 2021 年政府举借债务情况说明 一、2021 年邹城市地方政府债务限额情况 经济宁市政府批准，济宁市财政局核定邹城市 2021 年地方政 府债务限额 91.83 亿元，其中，新增债务限额 11.27 亿元。 二、2021 年邹城市地方政府债务举借情况 2021 年，济宁市转贷我市地方政府债券 17.82 亿元，其中： 新增债券 11.27 亿元，再融资债券 6.55 亿元。截至 2021 年底，全市政府债务余额 90.54 亿元，严格控制在限额之内。 三、全市地方政府债券使用情况 按照预算法和中央、省市有关政策要求，我市各级财政已将政 府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序， 突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用 效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部、省财政厅、济 宁财政局要求和市委、市政府工作部署，全部用于公益性资本 支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先 用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2021 年，全市 新增债券分批安排用于 18 个公益性项目，其中，用于市政和 产业园区基础设施项目 3.25 亿元，医疗卫生项目 0.23 亿元， 棚户区改造 6.14 亿元，农林水利 0.4 亿元，老旧小区改 12 造 0.35 亿元，职业高中教育 0.9 亿元。在再融资债券使用方 面，主要用于偿还当年到期的政府债券本金，妥善化解存量政 府债务，有效缓释财政金融风险。 13 2021 年转移支付执行情况的说明 2021 年度，县级结合中央、省、市补助安排对各 镇街转移支付具体情况如下： （一）一般性转移支付 2021年一般性转移支付6792万元，其中： 1、返还性转移支付补助1542万元，主要用于对各镇街 所得税基数返还、营业税基数返还。 2、农村税费改革补助5250万元，对各镇街因实施农村 税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正 常运转。 （二）专项转移支付 2021年专项转移支付21659万元，其中： 1、一般公共服务方面 1360 万元，主要用于少数民族农户 和城市低保户牛羊肉价格补贴资金、综合考核奖励等。 2、科学技术支出 400 万元，主要用于 2021 科技创新、科 技发展方面支出。 3、文化旅游体育与传媒方面 220 万元，主要用于旅游发 展引导、公共文化服务体系建设等方面支出。 4、节能环保方面 2000 万元，主要用于清洁煤推广补助、 农村环境整治等方面支出。 14 5、农林水方面 12550 万元，主要用于支持美丽乡村建设、 乡村振兴、农村公益事业、农业综合开发、农村综合改革、水 利发展等方面支出。 6、城乡社区方面 1360 万元，主要用于城市管理行政执法、 住房和城镇化建设、基础设施建设补助、新旧动能转换激励、 示范镇奖励等方面支出。 7、交通运输方面 244 万元，主要用于县乡基础设施奖补 等方面支出。 8、资源勘探信息等方面 30 万元，主要用于支持中小企业 发展和管理、开发区发展（新旧动能转换项目和重大技术改造 项目）等方面支出。 9、商业服务业等支出 240 万元，主要用于服务业引导发 展等方面支出。 10、住房保障支出 1250 万元，主要用于危房改造、棚户 区改造等方面支出。 11、灾害防治及应急管理支出 5 万元，主要用于安全生产 和应急管理等方面支出。 12、其他支出 2000 万元，主要用于其他方面支出。 15 （三）政府性基金转移支付 1、城乡社区方面 48306 万元，主要用于征地和拆迁补 偿、土地增减挂钩等方面支出。 2、其他支出 277 万元，主要用于福彩公益金、体彩公 益金、专项债务等方面支出。 16 2021 年邹城市三公经费情况说明 根据市委、市政府关于推进政府预算信息公开的决策部 署和工作安排，经市财政局汇总，2021 年邹城市市本级预算 部门，包括市本级行政单位、事业单位（含参照公务员法管 理的事业单位）和其他单位使用当年公共预算财政拨款安排 的“三公”经费为 1752.29 万元，与 2020 年相比，减少 147.85 万元，同比下降 7.78%。其中：因公出国（境）费 26 万元， 比 2020 年减少 38.6 万元，主要是受新冠疫情影响，市直有 关部门年度出国（境） 公务活动大幅减少；公务用车购置 及运行费 1495.6 万元（其中：公务用车购置费 220 万元， 公务用车运行维护费 1275.6 万元），比 2020 年减少 113.46 万元，其中公务用车购置减少 68 万元，主要是交警大队 2020 年更换了部分公务用车，2021 年无更换计划，并且法院 2021 年更换计划数量少于 2020 年；公务用车运行维护费减少 45.46 万元，主要是因为事业单位车改，减少了部分公务用 车，相关的公务用车运行维护费减少；公务接待费 230.69 万 元，比 2020 年支出增加 4.01 万元，主要是增设“邹城市经济 开发区管委会”，相应公务接待活动有所增加（剔除该项因素， 同比支出减少 45.99 万元）。 按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求，今 后市财政局将会同市直有关部门，继续完善“三公”经费预算 编制，严格控制“三公”经费规模。 17 注释： 1、因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出。 2、公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购 置支出及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。 3、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 18 2021 年预算绩效管理工作开展情况说明 2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的指 导监督下，市财政局认真贯彻落实省、市关于全面实施预算绩 效管理的总体要求，围绕加快构建全方位、全覆盖、全过程预 算绩效管理体系总体目标，加强组织领导，细化工作方案，认 真开展“预算绩效管理扩围提质年”活动，较好地完成了各项 工作任务。现将工作开展情况报告如下。 一、强基固本，夯实绩效管理基础 （一）明确重点环节，完善制度体系。聚焦事前绩效评估、 绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评质量、财政重点评价、 绩效信息公开、绩效指标标准体系建设等 7 个方面的重点环 节，出台绩效评价管理办法、自评规程、部门整体绩效管理办 法等制度文件，进一步了细化明确预算绩效管理各环节的工作 内容、流程、标准等。目前，全市预算绩效管理各个环节均有 明确的制度支撑，有力推动了基础性和长远性体制机制建设工 作。 （二）上线管理软件，绩效管理更加科学精细。通过公开招标， 在济宁市所有县市区中首先上线预算绩效管理信息系统。系统 覆盖预算绩效管理全流程，涵盖绩效目标管理、绩效运行双监 控、绩效自评、重点项目评价和部门整体绩效管理等模块，内 置 5 万余条参考指标和 1 万个以上的通用案例，支持指标和 19 案例迭代，支持个性指标体系库建设和绩效监控智能红黄牌预 警，指标评分标准细化，支持精细化管理和各类数据汇总查询 分析。依托软件的数据支撑和系统规范，有效解决了预算部门 在绩效管理实务中存在的经验不足、认识不清等问题，降低了 实务工作难度。 (三) 注重宣传培训，让讲绩效用绩效成为常态。分层次开展 绩效业务培训，将预算绩效管理纳入事业单位法人教育班次， 11 月份在事业单位法人培训班上，开展了预算绩效政策理论 解读，首先让部门负责人树立起绩效、用绩效的理念。分批对 财务人员、项目负责人就绩效目标管理、事前评估、部门整体 绩效管理等具体业务进行培训，通过采取线上网络授课模式， 不断加强绩效管理人员队伍建设，切实提升业务素质和能力。 预算绩效管理也先后纳入对事业单位和市直部门的综合考核， 凝聚起了抓绩效、用绩效的强大合力。 二、扩围提质，优化财政资源配置 （一）推动绩效管理关口前移。2021 年部门预算编制，实施 新增重大政策和项目部门事前绩效评估，建立统一、规范的事 前绩效评估流程，加大财政重点评估力度，提高评估质量。逐 步完善新增重大政策和项目事前绩效评估机制，将评估结果作 为项目入库和预算安排的必备要件。 （二）强化绩效目标源头管控。在编制 2021 年市级部门预算 时，将所有预算内项目全部纳入绩效目标管理范围，实现部门 20 全覆盖，作为项目入库和预算安排的前置条件，并通过集中审 核、专家论证等方式，提升绩效目标编报质量。2021 年，累 计 846 个项目（含预算追加）纳入目标管理，覆盖了一般公 共预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算 以及其他政府性资金支持的项目，涉及资金 64.34 亿元，编 报绩效目标 8400 余条，为目标管理、监控和自评等工作打下 坚实基础。 （三）加强绩效运行监控。将 1-9 月份执行情况作为监控节 点，2021 年将所有纳入绩效目标管理的项目全部实施绩效监 控，在部门单位全面开展绩效运行监控的基础上，进一步加大 财政重点监控力度，结合财政重点工作，选取 7 个重点项目 开展了财政重点监控，涉及财政资金 4.92 亿元。通过汇总监 控数据，全市 1-9 月累计项目支出 38.06 亿元，总体预算执 行率为 59.3%。绩效监控对 171 个项目提出了当年预算调整建 议，71 个项目建议终止执行或推后至下一年度预算。 （四）深化预算绩效评价。加大对部门单位绩效自评的组织指 导力度，实现绩效自评全覆盖，健全自评结果报送、抽查及结 果应用管理机制，逐步提高对部门绩效自评抽查复核比例，提 高绩效自评结果客观性和真实性。安排部署市直部门单位按照 不低于本单位项目支出金额 30%的比例，自行选择重点项目， 开展部门重点评价。全市各部门共计选取了 286 个项目进行 了部门评价，涉及财政资金 32.23 亿元。市财政选择 16 个市 21 级重点项目委托三方机构开展财政重点评价，涉及财政资金 2.8 亿元。部门整体绩效管理覆盖到所有市直主管部门，对市 农业农村局、卫生健康局等五个部门进行部门整体评价。各项 报告及时反馈有关单位，并督促其针对报告提出的问题进行整 改。 三、创新求变，拓展绩效应用范围 (一)试点开展全成本预算绩效管理。积极参与省市开展的全成 本预算绩效管理试点工作，提交的申请得到上级批复后，与北 京中资信达会计师事务所达成合作，选取污水处理费项目作为 试点项目，对三个污水处理厂的支出成本区分工业污水和生活 污水形成了三个定额标准，为后续预算调整提供了数据支撑。 (二)探索开展政策项目退出评估。研究出台《邹城市市级政策 和项目退出评估暂行办法》，探索建立了延续性政策（项目） 退出评估机制，打破预算分配固化格局，简化小额延续性项目 评价程序，降低评价成本，提高评价效率，进一步优化财政资 源配置。 22 2021 年政府决算表 23 目 录 第一部分 一般公共预算 表1 2021 年邹城市一般公共预算收入决算表 表2 2021 年邹城市一般公共预算支出决算表 表3 2021 年邹城市本级一般公共预算收入决算表 表4 2021 年邹城市本级一般公共预算支出决算表 表5 2021 年邹城市本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 表6 2021 年邹城市本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类) 表7 2021 年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表 表8 2021 年邹城市一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表 第二部分 政府性基金预算 表9 2021 年邹城市政府性基金预算收入决算表 表 10 2021 年邹城市政府性基金预算支出决算表 表 11 2021 年邹城市本级政府性基金预算收入决算表 表 12 2021 年邹城市本级政府性基金预算支出决算表 表 13 2021 年邹城市政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表 第三部分 国有资本经营预算 表 14 2021 年邹城市国有资本经营预算收入决算表 表 15 2021 年邹城市国有资本经营预算支出决算表 24 表 16 2021 年邹城市本级国有资本经营预算收入决算表 表 17 2021 年邹城市本级国有资本经营预算支出决算表 表 18 2021 年邹城市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表 第四部分 社会保险基金预算 表 19 2021 年邹城市社会保险基金预算收入决算表 表 20 2021 年邹城市社会保险基金预算支出决算表 表 21 2021 年邹城市社会保险基金预算结余表 表 22 2021 年邹城市本级社会保险基金预算收入决算表 表 23 2021 年邹城市本级社会保险基金预算支出决算表 第五部分 地方政府债务情况 表 24 2021 年邹城市地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表 表 25 2021 年邹城市新增政府债务限额分配表 表 26 2021 年邹城市地方政府债务限额及余额分地区决算明细表 表 27 2021 年邹城市地方政府债券分配情况表 表 28 2021 年邹城市地方政府债券分批次发行情况表 表 29 2021 年末邹城市地方政府债券年限情况表 表 30 2021 年邹城市地方政府新增一般债券使用情况表 表 31 2021 年邹城市地方政府新增专项债券使用情况表 表 32 2021 年邹城市市本级新增政府债券分项目安排情况表 表 33 2021 年邹城市市级重大建设项目情况表 25 第一部分 一般公共预算 26 2021 年度邹城市一般公共预算收入决算表 01 表 单位:万元 科目名称 2021 年预算数 2021 年调整预算数 2021 年决算数 占调整预算% 税收收入 549,041 549,041 549,688 100.12 增值税 160,000 160,000 172,482 107.80 企业所得税 71,000 71,000 92,078 129.69 个人所得税(款) 16,000 16,000 12,729 79.56 资源税 47,500 47,500 50,784 106.91 城市维护建设税 25,000 25,000 25,544 102.18 房产税 18,500 18,500 16,510 89.24 印花税 8,106 8,106 8,531 105.24 城镇土地使用税 52,000 52,000 43,829 84.29 土地增值税 52,000 52,000 30,676 58.99 车船税(款) 5,500 5,500 6,020 109.45 耕地占用税(款) 41,000 41,000 43,896 107.06 契税(款) 49,635 49,635 44,384 89.42 环境保护税(款) 2,800 2,800 2,181 77.89 其他税收收入(款) 300 300 44 14.67 292,432 292,432 292,111 99.89 19,400 19,400 21,363 110.12 12,548 12,548 21,625 172.34 25,000 25,000 22,756 91.02 229,984 229,984 219,675 95.52 企业所得税退税 关税(款) 烟叶税(款) 非税收入 专项收入 行政事业性收费收 入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有 偿使用收入 27 捐赠收入 政府住房基金收入 5,500 5,500 其他收入(款) 6,687 121.58 5 收入小计 841,773 841,773 841,799 100.00 上级补助收入 108,836 108,836 122,150 112.23 上年结余 19,855 19,855 19,855 100.00 调入资金 31,500 92,342 66,363 71.87 65,500 41,200 62.90 2,382 2,382 2,382 100.00 1,004,346 1,130,688 1,093,749 96.73 下级上解收入 待偿债置换一般债券 上年结余 债务收入 债务转贷收入 国债转贷收入 国债转贷资金上年结 余 国债转贷转补助数 动用预算稳定调节基 金 接受其他地区援助收 入 省补助计划单列市收 入 计划单列市上解省收 入 收 入 总 计 28 2021 年度邹城市一般公共预算支出决算表 02 表 单位：万元 科目名称 2021 年预算数 2021 年调整预算数 决算数 占调整预算% 一般公共服务支出 83,000 83,000 89,503 107.83 500 500 501 100.20 公共安全支出 35,000 35,000 29,119 83.20 教育支出 212,660 212,660 220,024 103.46 科学技术支出 4,500 4,500 2,748 61.07 文化旅游体育与传媒支出 14,000 14,000 12,676 90.54 社会保障和就业支出 102,000 96,242 106,204 110.35 卫生健康支出 69,000 74,758 74,758 100.00 节能环保支出 22,050 22,050 17,253 78.24 城乡社区支出 133,430 157,916 133,996 84.85 农林水支出 78,920 78,920 75,766 96.00 交通运输支出 8,500 25,191 16,291 64.67 资源勘探工业信息等支出 22,000 22,000 23,915 108.70 商业服务业等支出 1,680 1,680 1,475 87.80 40 40 892 2230.00 自然资源海洋气象等支出 15,000 27,043 27,043 100.00 住房保障支出 9,622 17,244 24,621 142.78 607 607 1,057 174.14 2,710 2,710 2,707 99.89 441 441 313 70.98 外交支出 国防支出 金融支出 援助其他地区支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出(类) 29 债务付息支出 21,610 21,610 预备费 10,000 10,000 847,270 支出小计 20,402 94.41 908,112 881,264 97.04 136,296 136,296 148,039 108.62 780 66,280 42,080 63.49 补助下级支出 上解上级支出 调出资金 债务还本支出 债务转贷支出 补充预算周转金 拨付国债转贷资金数 国债转贷资金结余 安排预算稳定调节基金 26 援助其他地区支出 计划单列市上解省支出 省补助计划单列市支出 年终结余 20,000 20,000 22,340 111.70 减:结转下年的支出 20,000 20,000 22,340 111.70 1,004,346 1,130,688 1,093,749 96.73 净结余 支 出 总 计 30 2021 年度邹城市本级一般公共预算收入决算表 03 表 单位:万元 科目名称 2021 年预算数 2021 年调整预算数 2021 年决算数 占调整预算数 税收收入 330,036 330,036 323,615 98.05 增值税 103,900 103,900 98,344 94.65 企业所得税 48,755 48,755 48,489 99.45 个人所得税(款) 12,914 12,914 10,749 83.24 资源税 33,366 33,366 40,335 120.89 城市维护建设税 16,015 16,015 15,466 96.57 房产税 11,557 11,557 9,716 84.07 印花税 5,070 5,070 6,181 121.91 城镇土地使用税 16,673 16,673 16,983 101.86 土地增值税 31,954 31,954 23,742 74.30 车船税(款) 3,097 3,097 3,003 96.96 耕地占用税(款) 10,274 10,274 13,172 128.21 契税(款) 34,247 34,247 36,008 105.14 环境保护税(款) 1,914 1,914 1,384 72.31 其他税收收入(款) 300 300 44 14.67 259,782 259,782 292,111 112.44 专项收入 19,400 19,400 21,363 110.12 行政事业性收费收入 12,548 12,548 21,625 172.34 罚没收入 25,000 25,000 22,756 91.02 企业所得税退税 关税(款) 烟叶税(款) 非税收入 国有资本经营收入 31 国有资源(资产)有偿使 用收入 197,334 197,334 219,675 111.32 5,500 5,500 6,687 121.58 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入(款) 5 收入小计 589,818 589,818 615,726 104.39 上级补助收入 93,894 93,894 106,218 113.13 上年结余 19,855 19,855 19,855 100.00 调入资金 31,500 92,342 66,363 71.87 65,500 41,200 62.90 2,382 2,382 2,382 100.00 737,449 863,791 851,744 98.61 下级上解收入 待偿债置换一般债券上年 结余 债务收入 债务转贷收入 国债转贷收入 国债转贷资金上年结余 国债转贷转补助数 动用预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省收入 收 入 总 计 32 2021 年度邹城市本级一般公共预算支出决算表 04 表 单位：万元 科目名称 2021 年预算数 2021 年调整预算数 决算数 占调整预算% 一般公共服务支出 49,500 49,500 38,716 78.21 490 490 486 99.18 公共安全支出 33,900 33,900 27,393 80.81 教育支出 210,030 210,030 216,078 102.88 科学技术支出 4,350 4,350 2,593 59.61 文化旅游体育与传媒支出 13,000 13,000 11,563 88.95 社会保障和就业支出 101,000 95,242 105,765 111.05 卫生健康支出 65,000 70,758 66,563 94.07 节能环保支出 21,350 21,350 14,776 69.21 城乡社区支出 34,000 58,486 69,745 119.25 农林水支出 54,920 54,920 46,844 85.29 交通运输支出 8,000 24,691 16,237 65.76 资源勘探工业信息等支出 10,400 10,400 23,734 228.21 商业服务业等支出 1,560 1,560 1,385 88.78 40 40 892 2230.00 自然资源海洋气象等支出 15,000 27,043 27,043 100.00 住房保障支出 5,900 13,522 18,575 137.37 607 607 1,057 174.14 外交支出 国防支出 金融支出 援助其他地区支出 粮油物资储备支出 33 灾害防治及应急管理支出 2,660 2,660 其他支出(类) 441 441 债务付息支出 21,610 21,610 预备费 10,000 10,000 663,758 支出小计 2,677 100.64 20,343 94.14 724,600 712,465 98.33 53,062 53,062 91,759 172.93 780 66,280 42,080 63.49 补助下级支出 上解上级支出 调出资金 债务还本支出 债务转贷支出 补充预算周转金 拨付国债转贷资金数 国债转贷资金结余 安排预算稳定调节基金 26 援助其他地区支出 计划单列市上解省支出 省补助计划单列市支出 年终结余 19,849 19,849 5,414 27.28 减:结转下年的支出 19,849 19,849 5,414 27.28 737,449 863,791 851,744 98.61 净结余 支 出 总 计 34 2021 年邹城市本级一般公共预算支出决算表 （功能分类） 05 表 单位：万元 项 目 2021 年预算数 2021 年决算数 占预算数% 支出合计 663,758 712,465 107.34 一、一般公共服务支出 49,500 38,716 78.21 490 486 99.18 三、公共安全支出 33,900 27,393 80.81 四、教育支出 210,030 216,078 102.88 五、科学技术支出 4,350 2,593 59.61 六、文化旅游体育与传媒支出 13,000 11,563 88.95 七、社会保障和就业支出 101,000 105,765 104.72 八、卫生健康支出 65,000 66,563 102.40 九、节能环保支出 21,350 14,776 69.21 十、城乡社区支出 34,000 69,745 205.13 十一、农林水支出 54,920 46,844 85.29 十二、交通运输支出 8,000 16,237 202.96 10,400 23,734 228.21 1,560 1,385 88.78 40 892 2230.00 15,000 27,043 180.29 二、国防支出 十三、资源勘探工业信息等支 出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支 出 35 5,900 18,575 314.83 607 1,057 174.14 2,660 2,677 100.64 21,610 20,343 94.14 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支 出 二十、债务付息支出 2021 年邹城市本级一般公共预算基本支出决算表 (经济分类) 06 表 单位：万元 科目名称 2021 年预算数 2021 年决算数 占预算数% 286,556 274,249 95.71 机关工资福利支出 131,767 67,411 51.16 机关商品和服务支出 6,859 10,891 158.78 机关资本性支出(一) 25 172,277 146.94 23,670 77.37 一般公共预算经济分类基本支出合计 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 117,247 对事业单位资本性补助 65 对企业补助 对企业资本性支出 30,593 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出 36 37 2021 年邹城市对各乡镇一般性转移支付支出决算表 07 表 单位：万元 县级基 地 区 合 计 均衡性 本财力 转移支 保障机 付 制奖补 资金 城乡义 务教育 转移支 付 基本养 老金转 移支付 城乡居 农村综 产粮 民医疗 合改革 （油）大 保险转 转移支 县奖励 移支付 付 资金 农村税 费改革 等固定 数额补 助 资源枯 重点生 竭型城 态功能 市转移 区转移 支付 支付 革命老 其他一 区转移 般性转 支付 移支付 峄山镇 379 359 20 看庄镇 258 226 32 香城镇 542 519 23 张庄镇 465 452 13 城前镇 535 522 13 田黄镇 312 304 8 大束镇 566 549 17 中心店镇 542 271 271 北宿镇 456 201 255 唐村镇 211 155 56 太平镇 744 521 223 郭里镇 405 397 8 38 石墙镇 634 626 8 钢山街道 320 59 261 千泉街道 242 49 193 凫山街道 181 40 141 6,792 5,250 1,542 合 计 39 2021 年邹城市一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表 08 表 单位：万元 地 区 合 计 一般公共 服务支出 教育支出 科学技术 支出 和就业支 出 峄山镇 822 113 50 看庄镇 533 109 2 香城镇 1,736 91 2 张庄镇 1,094 102 城前镇 1,472 127 田黄镇 1,473 70 大束镇 1,482 中心店镇 200 社会保障 卫生健康 节能环保 农林水支 城乡社区 商业服务 住房保 支出 支出 出 支出 业等支出 障支出 249 322 1 52 369 1 596 825 221 375 65 88 2 340 2 387 646 3 183 500 712 148 60 505 412 357 1,124 168 112 287 289 179 北宿镇 1,058 161 50 566 120 161 唐村镇 5,387 95 3 124 165 太平镇 1,986 156 63 142 315 郭里镇 978 110 56 91 633 5 1 40 10 其他支出 310 88 5,000 50 1,250 10 88 石墙镇 1,026 101 43 钢山街道 7,164 234 千泉街道 1,937 凫山街道 合 计 375 406 689 1,303 68 255 4,615 147 2 131 100 259 1,260 30 775 187 56 426 6 100 30,047 2,119 5,551 2,359 7,435 5,314 205 1,195 1 4 5,757 41 8 18 90 90 10 第二部分 政府性基金预算 42 2021 年度邹城市政府性基金预算收入决算表 09 表 单位：万元 科目名称 2021 年预算数 国有土地使用权出让收入 2021 年调整预算数 决算数 占调整预算% 162,000 182,174 172,465 94.67 彩票公益金收入 1,250 955 955 100.00 城市基础设施配套费收入 16,000 24,610 24,610 100.00 污水处理费收入 3,700 4,030 4,031 100.02 2,677 2,677 100.00 182,950 214,446 204,738 95.47 4,000 4,400 4,340 98.64 901 901 901 100.00 政府性基金预算调入资金 17,658 20,855 118.11 债务转贷收入 112,700 137,000 121.56 350,105 367,834 105.06 专项债务对应项目专项收入 本年基金收入小计 政府性基金预算上级补助收入 政府性基金预算上年结余 收 入 总 计 187,851 43 2021 年度邹城市政府性基金预算支出决算功能分类表 10 表 单位：万元 科目名称 2021 年预算数 文化旅游体育与传媒支出 2021 年调整预算数 2021 年决算数 占调整预算数% 55 社会保障和就业支出 1,550 1,071 1,071 100.00 145,162 235,072 245,375 104.38 农林水支出 100 47 47 100.00 其他支出 2,700 37,411 37,955 101.45 债务付息支出 10,234 10,234 8,733 85.33 政府性基金预算支出小计 159,801 283,835 293,181 103.29 50 124 124 100.00 债务还本支出 27,000 18,700 27,000 144.39 政府性基金预算年终结余 1,000 47,446 47,529 100.17 187,851 350,105 367,834 105.06 城乡社区支出 政府性基金预算补助下级支出 政府性基金转移支付支出 政府性基金预算上解上级支出 政府性基金预算调出资金 支 出 总 计 44 2021 年度邹城市本级政府性基金预算收入决算表 11 表 单位：万元 科目名称 2021 年预算数 国有土地使用权出让收入 2021 年调整预算数 决算数 占调整预算% 162,000 182,174 172,465 94.67 彩票公益金收入 1,250 955 955 100.00 城市基础设施配套费收入 16,000 24,610 24,610 100.00 污水处理费收入 3,700 4,030 4,031 100.02 2,677 2,677 100.00 182,950 214,446 204,738 95.47 4,000 4,400 4,340 98.64 901 901 901 100.00 政府性基金预算调入资金 17,658 20,855 118.11 债务转贷收入 112,700 137,000 121.56 350,105 367,834 105.06 专项债务对应项目专项收入 本年基金收入小计 政府性基金预算上级补助收入 政府性基金预算上年结余 收 入 总 计 187,851 45 2021 年度邹城市本级政府性基金预算支出决算表 12 表 单位：万元 科目名称 2021 年决算数 2021 年预算数 占预算数% 230,533 144.26 1,550 1,071 69.10 145,162 184,757 127.28 农林水支出 100 47 47.00 其他支出 2,700 35,925 1330.56 债务付息支出 10,234 8,733 85.33 政府性基金预算支出合计 159,801 55 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 城乡社区支出 46 2021 年度邹城市政府性基金预算转移性支付分地区分项目决算表 13 表 单位：万元 地 区 合 科学技术 计 支出 文化旅游 社会保障 体育与传 和就业支 媒支出 出 节能环保 城乡社区 农林水支 交通运输 资源勘探 支出 支出 出 支出 信息支出 金融支出 其他支出 峄山镇 看庄镇 香城镇 848 838 张庄镇 1,200 1,200 城前镇 - 10 田黄镇 大束镇 12,000 12,000 中心店镇 5,635 5,635 北宿镇 7,105 4,095 唐村镇 400 400 太平镇 53,400 53,400 石墙镇 1,637 1,627 10 钢山街道 3,476 2,652 824 千泉街道 1,836 1,836 凫山街道 3,253 3,253 合 90,790 88,936 3,010 郭里镇 计 47 3,854 第三部分 国有资本经营预算 48 2021 年度邹城市国有资本经营预算收入决算表 14 表 单位：万元 预算科目 预算数 非税收入 调整预算数 决算数 占调整预算数% 15,200 9,252 9,252 100.00 国有资本经营收入 15,200 9,252 9,252 100.00 产权转让收入 2,400 12,800 9,252 9,252 100.00 15,200 9,252 9,252 100.00 国有资本经营预算上级补助收入 40 1,368 1,344 98.25 国有资本经营预算上年结余 550 550 550 100.00 15,790 11,170 11,146 99.79 其他国有资本经营预算企 业产权转让收入 其他国有资本经营预算收入 国有资本经营预算收入小计 收 入 总 计 2,400 49 2021 年度邹城市国有资本经营预算支出决算表 15 表 单位：万元 预算科目 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支 出 其他解决历史遗留问题及改革 成本支出 国有企业退休人员社会化管理 补助支出 国有企业资本金注入 其他国有企业资本金注入 预算数 调整预算数 决算数 占调整预算数% 4,290 641 641 100.00 1,290 641 641 100.00 700 641 641 100.00 590 3,000 3,000 国有资本经营预算支出小计 4,290 641 641 100.00 国有资本经营预算调出资金 11,500 8,840 8,800 99.55 1,689 1,705 100.95 11,170 11,146 99.79 国有资本经营预算年终结余 支 出 总 计 15,790 50 2021 年度邹城市本级国有资本经营预算收入决算表 16 表 单位：万元 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 占调整预算数% 15,200 9,252 9,252 100.00 国有资本经营收入 15,200 9,252 9,252 100.00 产权转让收入 2,400 12,800 9,252 9,252 100.00 15,200 9,252 9,252 100.00 国有资本经营预算上级补助收入 40 1,368 1,344 98.25 国有资本经营预算上年结余 550 550 550 100.00 15,790 11,170 11,146 99.79 非税收入 其他国有资本经营预算企业产权 转让收入 其他国有资本经营预算收入 国有资本经营预算收入小计 收 入 总 计 2,400 51 2021 年度邹城市本级国有资本经营预算支出决算表 17 表 单位：万元 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 占调整预算数% 4,290 641 641 100.00 1,290 641 641 100.00 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 700 641 641 100.00 国有企业退休人员社会化管理补助支出 590 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 3,000 其他国有企业资本金注入 3,000 国有资本经营预算支出小计 4,290 641 641 100.00 国有资本经营预算调出资金 11,500 8,840 8,800 99.55 1,689 1,705 100.95 11,170 11,146 99.79 国有资本经营预算年终结余 支 出 总 计 15,790 52 2021 年邹城市对下国有资本经营预算转移 支付决算表 18 表 单位：万元 地 区 合 计 国有企业退休 人员社会化管 理支出 其中： 省属困难企业 独生子女父母 养老补助 ...... 合 计 备注：2021 年度本级对下没有国有资本经营预算转移支付支出 53 第四部分 社会保险基金预算 54 2021 年度邹城市社会保险基金预算收入决算表 19 表 单位：万元 项 目 2021 年决算 2021 年预算数 2021 年调整预算数 一、社会保险基金收入合计 123,965 117,017 120,863 103.29 其中:社会保险费收入 53,893 53,893 53,200 98.71 财政补贴收入 67,164 55,569 59,668 107.38 利息收入 2,062 2,062 2,053 99.56 数 占调整预算数% 委托投资收益 295 转移收入 545 5,442 5,456 100.26 其他收入 6 51 28 54.90 45,323 45,323 48,369 106.72 11,906 11,906 12,105 101.67 财政补贴收入 31,021 31,021 33,715 108.68 利息收入 2,056 2,056 2,041 99.27 城乡居民基本养老保险基金收入 其中:社会保险费收入 委托投资收益 295 转移收入 45 其他收入 458 458 295 50 16.95 45 78,642 71,694 72,494 101.12 41,987 41,987 41,095 97.88 36,143 24,548 25,953 105.72 6 6 12 200.00 转移收入 500 5,147 5,406 105.03 其他收入 6 6 28 466.67 机关事业单位基本养老保险基金收入 其中:社会保险费收入 财政补贴收入 利息收入 委托投资收益 55 2021 年度邹城市社会保险基金预算支出决算表 20 表 单位：万元 项 目 2021 年预算数 2021 年调整预算数 2021 年决算数 占调整预算数% 111,228 104,598 107,072 102.37 103,476 103,140 105,906 102.68 转移支出 1,992 302 360 119.21 其他支出 5,760 820 806 98.29 城乡居民基本养老保险基金 32,587 32,587 35,260 108.20 其中:社会保险待遇支出 32,545 32,209 35,161 109.17 42 42 99 235.71 机关事业单位基本养老保险基金 78,641 72,011 71,812 99.72 其中:社会保险待遇支出 70,931 70,931 70,745 99.74 转移支出 1,950 260 261 100.38 其他支出 5,760 820 806 98.29 社会保险基金支出合计 其中:社会保险待遇支出 转移支出 其他支出 56 2021 年度邹城市社会保险基金预算收支 及结余决算表 21 表 单位：万元 项 目 一、收入 合计 城乡居民基本养老 机关事业单位基本 保险基金 养老保险基金 120,863 48,369 72,494 53,200 12,105 41,095 财政补贴收入 59,668 33,715 25,953 利息收入 2,053 2,041 12 458 458 转移收入 5,456 50 其他收入 28 其中:社会保险费收入 委托投资收益 5,406 28 中央调剂资金收入 二、支出 107,072 35,260 71,812 105,906 35,161 70,745 转移支出 360 99 261 其他支出 806 其中:社会保险待遇支出 806 中央调剂资金支出 三、本年收支结余 13,791 13,109 682 四、年末滚存结余 136,192 134,295 1,897 57 2021 年度邹城市本级社会保险基金预算收入决算表 22 表 单位：万元 项 目 2021 年决算 2021 年预算数 2021 年调整预算数 一、社会保险基金收入合计 123,965 117,017 120,863 103.29 其中:社会保险费收入 53,893 53,893 53,200 98.71 财政补贴收入 67,164 55,569 59,668 107.38 利息收入 2,062 2,062 2,053 99.56 数 占调整预算数% 委托投资收益 295 转移收入 545 5,442 5,456 100.26 其他收入 6 51 28 54.90 45,323 45,323 48,369 106.72 11,906 11,906 12,105 101.67 财政补贴收入 31,021 31,021 33,715 108.68 利息收入 2,056 2,056 2,041 99.27 城乡居民基本养老保险基金收入 其中:社会保险费收入 委托投资收益 295 转移收入 45 其他收入 458 458 295 50 16.95 45 78,642 71,694 72,494 101.12 41,987 41,987 41,095 97.88 36,143 24,548 25,953 105.72 6 6 12 200.00 转移收入 500 5,147 5,406 105.03 其他收入 6 6 28 466.67 机关事业单位基本养老保险基金收入 其中:社会保险费收入 财政补贴收入 利息收入 委托投资收益 58 2021 年度邹城市本级社会保险基金预算支出决算表 23 表 单位：万元 项 目 2021 年预算数 2021 年调整预算数 2021 年决算数 占调整预算数% 社会保险基金支出合计 111,228 104,598 107,072 102.37 103,476 103,140 105,906 102.68 转移支出 1,992 302 360 119.21 其他支出 5,760 820 806 98.29 城乡居民基本养老保险基金 32,587 32,587 35,260 108.20 其中:社会保险待遇支出 32,545 32,209 35,161 109.17 42 42 99 235.71 机关事业单位基本养老保险基金 78,641 72,011 71,812 99.72 其中:社会保险待遇支出 70,931 70,931 70,745 99.74 转移支出 1,950 260 261 100.38 其他支出 5,760 820 806 98.29 其中:社会保险待遇支出 转移支出 其他支出 59 第五部分 地方政府债务情况 60 2021 年邹城市地方政府债务限额余额及 还本付息决算草案表 24 表 单位：亿元 项 目 市级 区县 79.64 79.64 其中：一般债务 56.37 56.37 专项债务 23.27 23.27 17.82 17.82 再融资一般债券发行额 4.12 4.12 新增专项债券发行额 11.27 11.27 再融资专项债券发行额 2.43 2.43 三、2021 年地方政府债务还本额 6.91 6.91 其中：一般债务还本额 4.21 4.21 专项债务还本额 2.7 2.7 四、2021 年地方政府债务付息 2.91 2.91 其中：一般债务付息 2.04 2.04 专项债务付息 0.87 0.87 五、2021 年末地方政府债务余额 90.54 90.54 其中：一般债务 56.27 56.27 专项债务 34.27 34.27 附：2021 年地方政府债务限额 91.83 91.83 其中：一般债务 56.86 56.86 专项债务 34.97 34.97 一、2020 年末地方政府债务余额 二、2021 年地方政府债务举借额 （一）政府债券 新增一般债券发行额 （二）外债举借额 61 2021 年邹城市新增政府债务限额分配表 25 表 单位：万元 地区 2021 年新增债务限额 其中：1.一般债务限额 年初 预算数 调整 预算数 合 计 112700 112700 112700 112700 112700 112700 市 级 112700 112700 112700 112700 112700 112700 区县 小计 112700 112700 112700 112700 112700 112700 决算数 年初 预算数 调整 预算数 2.专项债务限额 62 决算数 年初 预算数 调整 预算数 决算数 2021 年邹城市地方政府债务限额及余额 分地区决算明细表 26 表 单位：亿元 地 区 2021 年债务限额 合计 2021 年债务余额 一般债务 专项债务 合计 一般债务 专项债务 邹城市 91.83 56.86 34.97 90.54 56.27 34.27 市本级 91.83 56.86 34.97 90.54 56.27 34.27 63 2021 年邹城市地方政府债券分配情况表 27 表 单位：亿元 地 区 合计 一般债券额度 小计 专项债券额度 新增一般 债券 再融资 一般债券 小计 新增专项 债券 再融资 专项债券 合 计 17.82 4.12 0 4.12 13.7 11.27 2.43 市 17.82 4.12 0 4.12 13.7 11.27 2.43 级 64 2021 年邹城市地方政府债券分批次发行情况表 发行日期 债券种类 期限（年） 利率（%） 合计 新增债券小计 28 表 发行量 （亿元） 17.82 11.27 新增一般债券 新增专项债券 7年 3.13% 0.2 7年 3.25% 2.56 7年 3.30% 3.38 10 年 3.24% 0.63 10 年 3.36% 0.8 20 年 3.50% 0.2 20 年 3.62% 1.6 20 年 3.83 1.9 再融资债券小计 6.55 再融资一般债券 再融资专项债券 5年 2.86% 0.61 7年 3.18% 0.67 7年 3.37% 0.06 7年 3.43% 0.74 10 年 3.52% 2.04 7年 3.06% 1.67 7年 3.30% 0.76 65 2021 年末邹城市地方政府债券年限情况表 29 表 单位：亿元 地 区 项 目 类 型 2021 年末余额 债务期限 3 年期 全市 一般债券 专项债券 5 年期 7 年期 10 年期 15 年期 0.09 合计 55.50 新增债券 0.78 0.43 0.19 0.07 置换债券 44.32 15.70 17.58 11.05 再融资债券 10.40 0.61 1.47 6.04 合计 34.27 新增债券 31.84 5.55 14.40 2.93 1.00 0.09 0.00 20 年期 30 年期 1.69 0.60 7.96 置换债券 市级 一般债券 专项债券 再融资债券 2.43 2.43 合计 55.50 新增债券 0.78 0.43 0.19 0.07 置换债券 44.32 15.70 17.58 11.05 再融资债券 10.40 0.61 1.47 6.04 合计 34.27 新增债券 31.84 5.55 14.40 2.93 0.00 置换债券 再融资债券 2.43 2.43 66 1.69 1.00 7.96 0.60 2021 年邹城市地方政府新增一般债券使用情况表 表 30 单位：亿元 项 目 全 市 合 计 一、铁路 二、公路 三、机场 四、市政建设 五、土地储备 六、保障性住房 七、生态建设和环境保护 八、政权建设 九、教育 十、科学 十一、文化 十二、医疗卫生 十三、社会保障 十四、粮油物资储备 十五、农林水利建设 十六、港口 十七、水运基础设施 十八、物流设施 十九、能源基础设施 二十、自然灾害防治体系建设 二十一、其他 67 市本级 2021 年邹城市地方政府新增专项债券使用情况表 表 31 单位：亿元 项 目 全 市 市本级 合 计 一、交通基础设施 （一）铁路 （二）收费公路 （三）机场（不含通用机场） （四）水运 （五）城市轨道交通 （六）城市停车场 二、能源 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网） 三、农林水利 （一）农业 （二）水利 （三）林业 四、生态环保 城镇污水垃圾处理 五、社会事业 2.48 2.48 （一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫 生设施） 1.58 1.58 （二）教育（学前教育和职业教育） 0.9 0.9 2.3 2.3 0.4 0.4 （三）养老 （四）文化旅游 （五）其他社会事业 六、城乡冷链物流基础设施 七、市政和产业园区基础设施 （一）市政基础设施 1.供水 2.供热 3.供气 4.地下管廊 68 （二）产业园区基础设施 八、保障性安居工程 （一）城镇老旧小区改造 1.9 1.9 6.49 6.49 0.35 0.35 6.14 6.14 （二）保障性租赁住房 （三）棚户区改造 九、支持中小银行发展 69 2021 年邹城市市本级新增政府债券分项目安排情况表 表 32 单位：万元 项 目 新增债券安排情况 合计 市级小计 实际支出金额 新增一般债券 新增专项债券 112700 112700 1000 邹城市城区排水设施提升改造一期工程 1000 700 邹城市太平镇太平四村社区城镇棚户区改造项目 700 1300 邹城市太平镇冯集社区城镇棚户区改造项目 1300 1000 邹城市妇幼产业园项目 1000 1300 邹城市基层公共卫生提升工程项目 1300 10000 邹城市城区排水设施提升改造一期工程 10000 500 邹城市钢山街道 2021 年老旧小区综合改造项目 500 5500 邹城市妇幼产业园项目 5500 6800 邹城市太平镇太平四村社区城镇棚户区改造项目 6800 1500 邹城市太平镇赵庄村社区城镇棚户区改造项目 1500 1500 邹城市太平镇高石村社区城镇棚户区改造项目 1500 3000 太平镇幸福楼村、太辛庄村城镇棚户区改造项目 3000 4800 邹城市太平镇邢村社区城镇棚户区改造项目 4800 70 6000 邹城市太平镇冯集社区城镇棚户区改造项目 6000 2000 老公安局及生活区棚户区改造项目 2000 1000 盛源精密制造产业园产业转型升级平台配套设施建设项目 1000 4000 职业教育园区及职业高中建设工程 4000 2000 盛源精密制造产业园产业转型升级平台配套设施建设项目 2000 4000 邹城市凤凰山片区一期城市棚户区改造项目 4000 7000 邹城市妇幼产业园项目 7000 4000 邹城市城乡供水一体化工程 4000 5000 邹城市城区排水设施提升改造一期工程 5000 1000 邹城市基层公共卫生提升工程项目 1000 2000 邹城市宏河集团 2021 年老旧小区综合改造项目 2000 1000 邹城市钢山街道 2021 年老旧小区综合改造项目 1000 2300 邹城市太平镇赵庄村社区城镇棚户区改造项目 2300 10000 邹城市太平镇庄里村社区城镇棚户区改造项目 10000 9000 邹城市太平镇太三村社区城镇棚户区改造项目 9000 2000 老公安局及生活区棚户区改造项目 2000 4200 邹城市太平镇邢村社区城镇棚户区改造项目 4200 1500 邹城市太平镇高石村社区城镇棚户区改造项目 1500 800 太平镇幸福楼村、太辛庄村城镇棚户区改造项目 800 5000 职业教育园区及职业高中建设工程 5000 71 2021 年邹城市市级重大建设项目情况表 表 33 项 目 项目 总投 资 新增专 项债券 实际支 出金额 11.27 11.27 市本级小计 单位：亿元 资金是 是否纳 否已拨 入绩效 付 管理 邹城市城区排水设施提升改造一期工程 5.02 0.50 0.50 是 是 邹城市妇幼产业园项目 7.00 0.70 0.70 是 是 邹城市基层公共卫生提升工程项目 2.10 0.10 0.10 是 是 邹城市钢山街道 2021 年老旧小区综合改造项目 0.28 0.10 0.10 是 是 邹城市宏河集团 2021 年老旧小区综合改造项目 0.45 0.20 0.20 是 是 邹城市太平镇邢村社区城镇棚户区改造项目 3.29 0.42 0.42 是 是 邹城市太平镇高石村社区城镇棚户区改造项目 0.65 0.15 0.15 是 是 邹城市太平镇庄里村社区城镇棚户区改造项目 1.60 1.00 1.00 是 是 邹城市太平镇赵庄村社区城镇棚户区改造项目 0.60 0.23 0.23 是 是 邹城市太平镇太三村社区城镇棚户区改造项目 2.00 0.90 0.90 是 是 太平镇幸福楼村、太辛庄村城镇棚户区改造项目 2.36 0.08 0.08 是 是 邹城市凤凰山片区一期城市棚户区改造项目 5.31 0.40 0.40 是 是 老公安局及生活区棚户区改造项目 1.59 0.20 0.20 是 是 72 盛源精密制造产业园产业转型升级平台配套设施建设项目 20.00 0.20 0.20 是 是 邹城市城乡供水一体化工程 5.63 0.40 0.40 是 是 邹城市职业教育园区及职业高中建设项目 9.78 0.50 0.50 是 是 邹城市太平镇冯集社区城镇棚户区改造项目 1.44 0.60 0.60 是 是 邹城市太平镇太平四村社区城镇棚户区改造项目 1.75 0.68 0.68 是 是 邹城市钢山街道 2021 年老旧小区综合改造项目 0.28 0.05 0.05 是 是 邹城市太平镇赵庄村社区城镇棚户区改造项目 0.60 0.15 0.15 是 是 邹城市太平镇高石村社区城镇棚户区改造项目 0.65 0.15 0.15 是 是 太平镇幸福楼村、太辛庄村城镇棚户区改造项目 2.36 0.30 0.30 是 是 邹城市太平镇邢村社区城镇棚户区改造项目 3.29 0.48 0.48 是 是 邹城市城区排水设施提升改造一期工程 5.02 1.00 1.00 是 是 盛源精密制造产业园产业转型升级平台配套设施建设项目 20.00 0.10 0.10 是 是 邹城市基层公共卫生提升工程项目 2.10 0.13 0.13 是 是 邹城市妇幼产业园项目 7.00 0.55 0.55 是 是 老公安局及生活区棚户区改造项目 1.59 0.20 0.20 是 是 职业教育园区及职业高中建设工程 9.78 0.40 0.40 是 是 邹城市城区排水设施提升改造一期工程 5.02 0.10 0.10 是 是 邹城市太平镇太平四村社区城镇棚户区改造项目 1.75 0.07 0.07 是 是 邹城市太平镇冯集社区城镇棚户区改造项目 1.44 0.13 0.13 是 是 邹城市妇幼产业园项目 7.00 0.10 0.10 是 是 73 74