安阳市人民公园管理站2021年度部门决算公开说明.pdf

安阳市人民公园 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市人民公园概况 一、 部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市人民公园概况 -4- 一、部门职责 安阳市人民公园是隶属于安阳市园林绿化中心的正 科级财政全额拨款事业单位。 主要职责：为群众提供绿色、生态的休闲场所，丰富 人民文化生活，为广大市民提供游园服务；公园公共设施 维护与管理；公园绿地管理，植物栽培与养护，植物造型、 修剪和公园景点建设；鲜花的培植、养护，节日花展布置； 公园游览与娱乐项目组织管理；动物展出、繁育饲养；科 普宣传教育，包括园林绿化和花卉知识宣传；发生灾害时 期的紧急避难场所。 二、机构设置 安阳市人民公园内设 6 个职能科室，归口预算管理单位 0 个，分别是：行政办公室、党务人事科、生产管理科、财 务管理科、安全保卫科、动物管理科。 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市人民公园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1576.99 一、一般公共服务支出 14 0 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 126.15 二、外交支出 15 0 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0 三、国防支出 16 0 0 四、公共安全支出 四、上级补助收入 五、事业收入 4 六、经营收入 0 0 五、教育支出 17 0 六、科学技术支出 0 0 七、附属单位上缴收入 5 0 八、社会保障和就业支出 18 90.70 八、其他收入 6 0 九、卫生健康支出 19 37.86 7 十一、城乡社区支出 20 1575.58 8 21 本年收入合计 9 1703.14 使用非财政拨款结余 10 0 -7- 本年支出合计 22 1704.14 结余分配 23 0 年初结转和结余 11 1 年末结转和结余 12 总计 13 24 25 1704.14 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 26 1704.14 收入决算表 公开 02 表 安阳市人民公园 部门： 项 目 功能分类 栏次 合计 20805 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 科目编码 208 单位：万元 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 1703.14 1703.14 0 0 0 0 0 90.70 90.70 0 0 0 0 0 90.70 90.70 0 0 0 0 0 90.70 90.70 0 0 0 0 0 37.86 37.86 0 0 0 0 0 37.86 37.86 0 0 0 0 0 37.86 37.86 0 0 0 0 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 210 21011 2101102 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 -9- 0 212 21205 2120501 城乡社区支出 城乡社区环境 卫生 城乡社区环境 卫生 1574.58 1574.58 0 0 0 0 0 1448.43 1448.43 0 0 0 0 0 1448.43 1448.43 0 0 0 0 0 36.70 36.70 0 0 0 0 0 3.16 3.16 0 0 0 0 0 33.54 33.54 0 0 0 0 0 89.45 89.45 0 0 0 0 0 89.45 89.45 0 0 0 0 0 国有土地使用 21208 权出让收入安 排的支出 2120803 城市建设支 出 其他国有土地 2120803 使用权出让收 入安排的支出 城市基础设施 21213 配套费安排的 支出 2121301 城市公共设 施 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 安阳市人民公园 部门： 项 目 功能分类 栏次 合计 20805 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 科目编码 208 单位：万元 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 1704.14 1576.99 127.15 0 0 0 90.70 90.70 0 0 0 0 90.70 90.70 0 0 0 0 90.70 90.70 0 0 0 0 37.86 37.86 0 0 0 0 37.86 37.86 0 0 0 0 37.86 37.86 0 0 0 0 1,575.58 1,448.43 127.15 0 0 0 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 210 21011 2101102 212 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 城乡社区支出 - 11 - 21205 2120501 城乡社区环境 卫生 城乡社区环 境卫生 1,448.43 1,448.43 0 0 0 0 1,448.43 1,448.43 0 0 0 0 37.70 0 37.70 0 0 0 4.16 0 4.16 0 0 0 33.54 0 33.54 0 0 0 89.45 0 89.45 0 0 0 89.45 0 89.45 0 0 0 国有土地使用 21208 权出让收入安 排的支出 2120803 城市建设支 出 其他国有土 2120899 地使用权出让 收入安排的支 出 城市基础设施 21213 配套费安排的 支出 2121301 城市公共设 施 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市人民公园 单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 预算财政 拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 5 4 15 0 0 0 0 126.15 二、外交支出 16 0 0 0 0 3 0 三、国防支出 17 0 0 0 0 4 四、公共安全支出 18 0 0 0 0 5 五、教育支出 19 0 0 0 0 6 八、社会保障和就业支出 20 90.70 90.70 0 0 7 九、卫生健康支出 21 37.86 37.86 0 0 8 十一、城乡社区支出 22 1,575.58 1,448.43 127.15 0 本年支出合计 23 1,704.14 1,576.99 127.15 0 年末财政拨款结转和结余 24 0 0 0 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 1,576.99 一、一般公共服务支出 本年收入合计 9 1,703.14 年初财政拨款结转和结余 10 1.00 一般公共预算财政拨款 11 0 25 政府性基金预算财政拨款 12 1.00 26 - 13 - 0 国有资本经营预算财政拨款 总计 13 0 14 1,704.14 27 总计 28 1,704.14 1,576.99 127.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 0 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市人民公园 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1576.99 1576.99 0 208 社会保障和就业支出 90.70 90.70 0 20805 行政事业单位养老支出 90.70 90.70 0 90.70 90.70 0 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 210 卫生健康支出 37.86 37.86 0 21011 行政事业单位医疗 37.86 37.86 0 2101102 事业单位医疗 37.86 37.86 0 212 城乡社区支出 1448.43 1448.43 0 21205 城乡社区环境卫生 1,448.43 1,448.43 0 - 15 - 2120501 城乡社区环境卫生 1,448.43 1,448.43 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 0 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：安阳市人民公园 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 科目名称 科目编码 30101 基本工资 374.27 30201 办公费 5.76 31001 30102 津贴补贴 61.19 30202 印刷费 0 31002 办公设备购置 2.89 30103 奖金 374.06 30203 咨询费 0 31003 专用设备购置 3.27 30106 伙食补助费 0 30204 手续费 0 31005 基础设施建设 0 30107 绩效工资 费 215.37 310 资本性支出 决算数 工资福利支出 机关事业单位基本养老保险 商品和服务支出 经济分类 301 30108 1,207.71 302 决算数 房屋建筑物购建 6.32 0 250.90 30205 水费 11.71 31006 大型修缮 0 90.70 30206 电费 11.73 31007 信息网络及软件购置更新 0 0 30207 邮电费 2.76 31008 物资储备 0 37.86 30208 取暖费 4.89 31009 土地补偿 0 0 31010 安置补助 0 地上附着物和青苗补偿 0 拆迁补偿 0 公务用车购置 0 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 0 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 0 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 0 30214 租赁费 0 31019 其他交通工具购置 0 303 对个人和家庭的补助 147.59 30215 会议费 0 31021 文物和陈列品购置 0 培训费 0.14 31022 无形资产购置 0 0 30209 18.74 30211 30301 离休费 0 30216 30302 退休费 129.94 30217 物业管理费 差旅费 0.50 31011 公务招待费 - 17 - 0 31012 74.12 31013 0 31099 其他资本性支出 0.16 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 30304 抚恤金 4.31 30224 被装购置费 0 31201 资本金注入 0 30305 生活补助 1.35 30225 专用燃料费 0 31203 政府投资基金股权投资 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 8.76 31204 费用补贴 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 0 31205 利息补贴 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 5.34 31299 其他对企业补助 0 30309 奖励金 0.30 30229 福利费 3.26 313 对社会保障基金补助 0 30310 个人农业生产补贴 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 0 30231 11.70 30239 公务用车运行维护费 48.51 312 0 31302 对企业补助 0 对社会保险基金补助 0 补充全国社会保障基金 0 其他交通费用 2.27 31303 30240 税金及附加费用 0 399 其他支出 0 30299 其他商品和服务支出 35.62 39906 赠与 0 国家赔偿费用支出 0 307 债务利息及费用支出 0 39907 30701 国内债务付息 0 39908 30702 国外债务付息 0 39999 30703 国内债务发行费用 0 30704 国外债务发行费用 0 1355.30 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 0 0 221.71 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市人民公园 单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 1 小计 2 0 决算数 3 0 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0 公务接待费 6 0 合计 （境）费 7 0 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 8 0 9 0 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0 公务接待费 12 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位 2021 年度无“三公”经费支出，此表无数据。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市人民公园 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 212 21208 2120803 单位：万元 城乡社区支出 国有土地使用权出 让收入安排的支出 城市建设支出 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 1 126.15 127.15 0 127.15 0 1.00 126.15 127.15 0 127.15 0 1.00 36.70 37.70 0 37.70 0 1.00 3.16 4.16 0 4.16 0 0 33.54 33.54 0 33.54 0 0 89.45 89.45 0 89.45 0 0 89.45 89.45 0 89.45 0 其他国有土地使 2120899 用权出让收入安排 的支出 21213 2121301 城市基础设施配套 费安排的支出 城市公共设施 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 20 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 公开 09 表 部门： 安阳市人民公园 单位：万元 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 安阳市人民公园政府购买绿化管养服务项目 项目单位 安阳市人民公园 主管部门 安阳市城市管理局 上级专项转移支付项目□ 一、项目基本概况 项目负责人 李阳 联系电话 15518800717 项目地址 安阳市人民公园 邮 455000 编 项目概况（包括项目背景、主要内 容及实施情况、资金投入及使用情 况等可以反映项目产出和效益的 委托第三方完成人民公园绿地管养、水面保洁、道路广场地面保洁等工作。 内容） 年初预算数（万元） 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它 134.72 全年预算数（万 2 元） 0 134.72 2 0 134.722 实际支出（万元） 123.5 0 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 134.722 市级财政资金 123.5 其它 0 其它 0 其中：上级财政 资金 结余（万元） 11.222 其中：上级财 政资金 市级财政资 金 其它 二、项目绩效自评情况 项目绩效 预期目标 实际完成 - 21 - 0 11.222 0 定性目标 目标一： 本项目服务地点为人民公园园内，项目 及实施计 总投资预算资金为 4672800 元，服务期限自 2021 划完成情 年 2 月至 2024 年 1 月止，时间为 3 年。该服务项 况 目内容为人民公园绿地 79380.36 平方的绿地管养 （绿地内所有花灌木乔木草坪卫生等）。园内道路 目标一： 本项目服务地点为人民公园园内，项目总投资预算资金为 4672800 元，服务期限自 2021 年 2 月至 2023 年 1 月止，时间为 3 年。该服务项目内容为人民公园绿地 79380.36 平方的绿地管养（绿地内 所有花灌木乔木草坪卫生等）。园内道路广场的大型树木 725 株，公园内 20010 平方的水面卫生保洁漂 浮物清运，公园内所有道路、广场、硬化地面 46251 平方。清扫保洁清运垃圾及 1 座公厕的清扫保洁， 随着 2022 年 2023 年购买服务人员的增加，增加管理内容草花养殖 12000 盆及场地管理，盆景培养盆栽 养护及场地管理及动物园笼舍的清扫。在服务期内服务单位按照合同约定的工作范围开展工作，我园依 据约定的考核标准对服务单位加强考核。根据考核结果支付服务费，服务费按季度支付，合同签订后按 先服务后支付的形式支付。 卫生保洁漂浮物清运，公园内所有道路、广场、硬 化地面 46251 平方。清扫保洁清运垃圾及 1 座公厕 的清扫保洁，随着 2022 年 2023 年购买服务人员的 增加，增加管理内容草花养殖 12000 盆及场地管理， 盆景培养盆栽养护及场地管理及动物园笼舍的清 扫。在服务期内服务单位按照合同约定的工作范围 开展工作，我园依据约定的考核标准对服务单位加 目标二： 2020 年 10 月，项目审批（启动），政府购买服务项目启动 政府购买服务确认中标公司 广场的大型树木 725 株，公园内 20010 平方的水面 2020 年 11 月，中标（成交）， 2021 年 4 月，第一季度手续履行（检查、验收、付款） 手续履行（检查、验收、付款） 7 月，第二季度 10 月，第三季度手续履行（检查、验收、付款） 2022 年 1 月， 第四季度手续履行（检查、验收、付款） 强考核。根据考核结果支付服务费，服务费按季度 支付，合同签订后按先服务后支付的形式支付。 目 标二： 2020 年 10 月，项目审批（启动），政府购 买服务项目启动 2020 年 11 月，中标（成交），政 府购买服务确认中标公司 2021 年 4 月，第一季度 手续履行（检查、验收、付款） 7 月，第二季度手 续履行（检查、验收、付款） 10 月，第三季度手 续履行（检查、验收、付款） 2021 年 12 月底，第 四季度手续履行（检查、验收、付款） 项目绩效 一级指标 定量目标 （指标） 及完成情 产出指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 公园绿地管养 =79380.36 平方米 100 道路广场硬化地面卫生保洁 =46251 平方米 100 - 22 - 实际完成值发生偏差原因分析及 改进措施 况 道路、广场大型树木 =752 株 100 水面保洁 =20010 平方米 100 公厕保洁 =7 座 100 草花养殖 =12000 盆 100 动物饲养及笼舍清扫 =11988 平方米 100 公园安全巡逻 =182091 平方米 100 草花养殖场地管理 =2655 平方米 100 盆景培养及场地管理 =10076 平方米 100 =2 级标准 100 达到《河南省城市绿地养护标 准》 全年共考核 11 个月（2-12 月）， 质量指标 其中 2、4、5、6、11 月考核分数 每月政府购买服务考核 >=95 分 54.55 ＜95 分。下一步将按照《河南省城 市绿地养护标准》严格要求，加大 考核力度。 公园的绿地管养、卫生保洁服 时效指标 务期限 公园安全保卫服务期限 =365 天 100 =365 天 100 项目总金额为 467.28 万元（3 年总 金额），其中 2021 年年初预算 公园的绿地管养、卫生保洁、 成本指标 成本指标 游园秩序服务费 134.722 万元，实际支付 123.5 万 =4672800 元 26.43 元。（年度预算为 2021 年全年， 实际合同履行及支付为 2-12 月， 且 2021 年 2、4、5、6、11 月存在 扣款现象。） 公园的绿地管养、卫生保洁、 =3 年 - 23 - 33.33 服务期限为 3 年（2021 年 2 月-2024 游园秩序服务费期限 年 1 月），2021 年为服务期限第一 年 创造优美环境，带动经济活动 良好 100 良好 100 良好 100 市民满意度 =90 百分比 100 生态效益指标 生态环境效益 =30 天 100 可持续影响指标 无 无 0 服务对象满意度 服务满意度 =90 百分比 100 指标 游园秩序满意度 >95 百分比 100 经济效益指标 和社会活动 带动经济发展 达到了园林绿化养护低成本 效益指标 满意度指标 社会效益指标 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 和高收益的效果，提高城市园 林绿化管理整体水平 - 24 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 25 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1704.14 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 141.46 万元，增长 9.05%。主要原因是增 加政府购买服务项目。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1703.14 万元，其中：财政拨款收入 1703.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度支 出 合 计 1704.14 万 元， 其 中 ：基 本 支出 1576.99 万元，占 92.54%；项目支出 127.15 万元，占 7.46%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1704.14 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.46 万元，增长 9.05%。主要原因是增加政府购买服务项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1576.99 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 54.22 万元，增长 3.56%。主要原因是人员经费增加。 - 26 - （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1576.99 万元，主 要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.70 万元，占 5.75%；事业单位医疗支出 37.86 万元，占 2.4%；城乡社区环境卫生 1448.43 万元，占 91.85%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1638.07 万元，支出决算为 1576.99 万元，完成年初预算的 96.27%。其中： 1．212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款） 01 城乡社区环境卫生（项）。城乡社区环境卫生年初预算为 1500.49 万元，支出决算为 1448.43 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经 费支出减少。 2．208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养 老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 事业单位医疗年初预算为 94.48 万元，支出决算为 90.70 万 元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是退休人员增加该项支出减少。 3．210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款） 02 事业单位医疗（项）。机关事业单位基本养老保险缴费支 出。年初预算为 43.10 万元，支出决算为 37.86 万元，完成 - 27 - 年初预算的 87.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是退休人员增加该项支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1576.99 万 元。其中：人员经费 1355.30 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生 活补助、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费 221.71 万元，主要包括：办公 费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公维修（护） 费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其 他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费 支出决算数与预算数不存在差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车 购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公 - 28 - 务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情 况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 2．公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在 差异。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 4. 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 134.72 万元，支出决算为 127.15 万元，完成年初预算的 94.38%。主要用于政府购买服务，其中政府购买服务项目年 末结转和结余资金数额较大，主要原因：预算按一年（12 个 月）编制，合同签订执行为 11 个月。 九、机关运行经费支出情况说明 - 29 - 2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差 异。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。） 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 123.5 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 123.5 万元。授予中小企业合同金额 123.5 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 123.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：市级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：安阳市人民公 园政府购买服务绿化管养服务项目服务地点为人民公园园 内，项目总投资预算资金为 4672800 元，服务期限自 2021 年 2 月至 2023 年 1 月止，时间为 3 年。该服务项目内容为 - 30 - 人民公园绿地 79380.36 平方米的绿地管养（绿地内所有花 灌木乔木草坪卫生等）。园内道路广场的大型树木 725 株， 公园内 20010 平方米的水面卫生保洁漂浮物清运，公园内所 有道路、广场、硬化地面 46251 平方米。清扫保洁清运垃圾 及 7 座公厕的清扫保洁。随着 2022 年 2023 年购买服务人员 的增加，增加管理内容草花养殖 12000 盆及场地管理，盆景 培养盆栽养护及场地管理及动物园笼舍的清扫。在服务期内 服务单位按照合同约定的工作范围开展工作，我园依据约定 的考核标准对服务单位加强考核。根据考核结果支付服务 费，服务费按季度支付，合同签订后按先服务后支付的形式 支付。为贯彻市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作， 不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，结合要求，总结 如下。 一、考核。（一）1.本办法采取园林绿化中心考核、采 购人考核和第三方考核（社会监督）相结合的考核办法。2. 考核办法：①每天进行日常考核检查，现场对负责人进行指 出并督促尽快整改。②每周不定期考核 1 次，此次考核成绩 记录在月底总成绩内。③第三方（社会监督）每月考核测评 1 次，此次考核成绩记录在月底总成绩内。④园林绿化中心 考核：每月定期和不定期考核 1-2 次。⑤上级领导检查、市 长便民邮箱、数字化城管、新闻媒体报道、市民来信等问题 曝光纳入考核范围。3.考核分数计算。考核分数采取百分制。 考核成绩由园林绿化中心的考核成绩、采购人的考核成绩和 - 31 - 第三方的考核成绩组成。其中园林绿化中心考核分数占 30%， 采购人考核分数占 60%，第三方考核测评占 10%。采购人依 据三方月考核总分数对中标人予以资金拨付（一季度拨付一 次服务费）。 二、奖惩原则。考核按照奖罚分明原则，每月考核分数 满分 100 分。分数低于 95 分、高于 90 分（含 90 分）每 1 分扣 2000 元，低于 90 分每 1 分扣 10000 元；连续两个月或 一年累计三个月“低于 90 分”的中标人，或被新闻媒体曝 光的且不进行整改或整改不到位，采购人有权解除合同。 三、管理成效。加强预算绩效管理，采取考核办法，目 标明确、奖惩分明，通过管养力度的加大，园林绿精细化管 理水平有效提高，确保植物长势良好、修剪到位；草花提供 的数量及质量符合要求等等，公园绿化景观提升、环境卫生 得以改善，园林绿化的管理水平和养护质量进一步提高，能 够满足老百姓的游园需求。 （二）项目绩效自评结果。 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金 共 123.5 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 97.13%。具 体是： 安阳市人民公园政府购买绿化管养服务项目，项目 2021 年预算数 134.72 万元，决算数 123.5 万元，自评得分 100 分。 其中，项目数量指标设定及完成情况： 1、数量指标；公园绿地管养 79380.36 平方米；道路、 - 32 - 广场、硬化地面卫生保洁 46251 平方米；道路、广场大型树 木 752 株；水面保洁 20010 平方米；公厕保洁 7 座；草花养 植 12000 盆；动物饲养及笼舍清扫 11988 平方米；公园安全 巡逻 182091 平方米 ；草花养殖场地管理 2655 平方米；盆 景培养及场地管理 10076 平方米。 2、效益指标设定及完成情况：经济效益指标创造优美 环境，带动经济活动和社会活动良好；带 动 经 济 发 展 社 会 效益指标良好。社会效益指标 达到了园林绿化养护低成本 和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平，市民满 意度良好。生态效益指标生态环境效益良好。 存在的问题。其一人员年龄偏大、文化水平、专业技术 能力低、人员流动性大；其二，园林垃圾产量大、清运困难， 能否建成一个统一的垃圾收集点或专业公司来收集。 - 33 - 第四部分 名词解释 - 34 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 35 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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