南郊财政所2021年度部门决算公开说明.pdf

南郊财政所 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 南郊财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督 管理、财政与编制政务公开管理、农民负担监督管理等。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 南郊财政所设有主任办公室、预算办、粮补发放办公室、农村服务中心、档案室等。 三、人员构成情况 人员编制 13 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 13 人） 实有在职人数 17 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 17 人） 离退休人数 11 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 396.22 万元（上年收入总计 316.83 万元，同比增加 79.39 万元，同比增加 25.06 %）。其中财政拨款收入 327.91 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 384.2 万元（上年支出总计 323.8 万元，同比增加 60.4 万元，同比增加 18.65 %）。 包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 一般公共服务（类）384.2 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 308.64 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 49.79 万、津贴补贴 53.81 万、奖金 5.44 万、伙食补助费 7.07 万元、绩效工资 15.59 万元、养老保险 18.21 万元、在职 五项奖 97.29 万、住房公积金 37.17 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 24.27 万、乡镇工作补贴 0 万） 2.商品和服务支出 51.39 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用 及其他商品和服务支出。（办公费 1.74 万、印刷费 1.32 万元、水电费 3.16 万、邮电费 0.65 万、物 业管理费 0.25 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.04 万、维修（护）费 21.68 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.9 万、培训费 0.71 万、劳务费 4.41 万元、工会经费 4.27 万、福利 费 2.2 万、其他交通费用 0.58 万元、税金及附加费用 1.56 万元、其他商品与服务支出 7.92 万元） 3.对个人和家庭的补助支出 24.16 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支 出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 XX 万元、退休五项奖 22.87 万元、遗属生活补助 1.29 万元等） 4.其他支出 0 元。（主要是 0 ，其中： 设备购置费 0 万元等） 决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 60.4 万元，其中基本支出增加 60.4 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是发放人员晋级晋档工资；财政所办公室维修。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 327.91 万元，比年初预算 310.57 万元增加 17.34 万元， 其中：基本支出 327.91 万元，比年初预算 310.57 万元增加 17.34 万元，项目支出 0 万元，比年初预 算 0 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 27.84 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：发放人 员晋级晋档工资；转正人员补发工资。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.46 元，与去年预算 0.58 万元 相比减少 0.12 万元，降低 20.69%。原因：严格控制三公经费支出。其中：（1）因公出国（境）费 支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。 原因：无。因公出国（境）团组数 及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相 比增加 0 万元，增长 0%。 原因：无。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用 车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.46 万元,与年初预算 0.46 万元相比增加 0 万元，增长 0%。 原因：严格控制公务接待支出，量入为出。国内公务接待的批 次 9 批、人数 58 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本单位无政府性基金支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业 单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是：无 二、关于政府采购支出说明 本单位 2021 年度无政府采购支出。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 本单位 2021 年度无预算绩效项目支出。 五、政府购买服务情况 本单位 2021 年度无政府购买服务支出。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科 目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、 津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务 用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：曾都区南郊财政所 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 327.91 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 54.13 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 14.18 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 384.20 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 396.22 本年支出合计 结余分配 13.48 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 409.70 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总计 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 384.20 25.50 409.70 收入决算表 公开 02 表 部门：曾都区南郊财政所 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20106 2010650 一般公共服务支出 财政事务 事业运行 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 1 396.22 396.22 396.22 396.22 2 327.91 327.91 327.91 327.91 3 54.13 54.13 54.13 54.13 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 14.18 14.18 14.18 14.18 支出决算表 公开 03 表 部门：曾都区南郊财政所 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20106 2010650 一般公共服务支出 财政事务 事业运行 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 384.20 384.20 384.20 384.20 2 384.20 384.20 384.20 384.20 3 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：曾都区南郊财政所 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 327.91 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 327.91 3 327.91 政府性基 金预算财 政拨款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 327.91 本年支出合计 59 327.91 327.91 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 327.91 总计 64 327.91 327.91 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：曾都区南郊财政所 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 20106 2010650 一般公共服务支出 财政事务 事业运行 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 327.91 327.91 327.91 327.91 327.91 327.91 327.91 327.91 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：曾都区南郊财政所 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 271.11 49.79 53.81 5.44 15.59 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 18.21 30206 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 决算 数 32.64 1.74 1.32 0.25 公用经费 科目 科目名称 编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 电费 2.23 31003 专用设备购置 30207 邮电费 0.65 31005 基础设施建设 15.33 30208 取暖费 31006 8.94 30209 物业管理费 0.25 31007 信息网络及软件购置更新 差旅费 0.04 31008 物资储备 31009 土地补偿 30211 30113 住房公积金 14.43 30212 30114 30199 医疗费 其他工资福利支 30213 89.58 30214 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 7.06 31010 31011 大型修缮 安置补助 地上附着物和青苗补偿 决算数 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 出 对个人和家庭的补 助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 其他对个人和家 庭的补助 24.16 30215 会议费 30216 30217 30218 30224 1.29 30225 30226 30227 30228 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.71 31013 0.46 31019 31021 31022 31099 4.05 399 39906 3.76 39907 福利费 2.20 39908 30229 30231 30239 22.87 30240 30299 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 人员经费合计 295.27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 31012 39999 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 0.17 1.56 6.18 公用经费合计 32.64 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：曾都区南郊财政所 合计 1 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 公务用 公务用 （境）费 小计 车购置 车运行 费 费 2 3 4 5 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 费 9 10 11 公务接待费 6 7 8 12 0.46 0.46 0.46 0.46 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：曾都区南郊财政所 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 1 2 注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：曾都区南郊财政所 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3