2021年度部门决算公开说明.pdf

曾都区南郊擂鼓墩中心学校 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 南郊擂鼓墩中心学校隶属曾都区教育局，下辖 1 所公办全日制 初级中学，小学 4 所。其宗旨和业务范围是“实施初中和小学义务教 育，促进基础教育发展。教育系统的教育、教学管理、初中和小学学 历教育。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论， 健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设 者和接班人。南郊擂鼓墩中心学校在曾都区教育局的领导下履行如下 职能: 1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚 持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。 2．制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的 教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3．依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义 务教育。 4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教， 科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理 及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的 学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事 管理、继续教育、考核考评等工作。 6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作， 为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维 护教职工利益，保障教职工合法权益。 7．指导、管理、检查、评价本校及下辖小学的教育教学工作， 提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足 课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面 提高教育教学质量。 8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理 学生学籍，建立学生档案。 9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组 织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。 10．在区教育局和南郊办事处党委、政府的领导下，积极开展 学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园 环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 本部门共 5 个单位，中学 1 所、小学 4 所。南郊擂鼓墩中心学 校内设科室 4 个，分别是教务处、政教处、总务处、办公室。决算数 据包括：本级决算、中心小学、白云小学、马家榨小学、擂鼓墩小学 决算。 三、人员构成情况 人员编制 217 人（事业编制 217 人） 实有在职人数 222 人（事业编制 217 人） 离退休人数 178 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 4588.8 万元（上年收入总计 5074.98 万元，同 比减少 486.17 万元， 同比减少 9.58 %）。 其中财政拨款收入 4466.68 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 4334.29 万元（上年支出总计 5081.45 万元， 同比减少 747.16 万元，同比减少 14.7 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）3421.54 万元：主要用于行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）400.4 万元：主要用于区本级按国家规 定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）258.45 万元：主要用于政府 医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）253.89 万元：主要用于按照国家政策规 定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的 支出。 决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 747.16 万元，其中基本支出减少 500.07 万元，项目支出减少 247 万元。基本支出减少的主要原因是：2021 年原南郊柳树淌小学整体 划转教育局鹿鹤小学；项目支出减少的主要原因是：2020 年学校运 动场和学校教学楼改造项目，2021 年只有附属幼儿园改造项目。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 3778.5 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 1279.33 万、津贴补贴 170.66 万、奖金 102.72 万、在职五项奖 569.61 万、住房公积金 253.89 万、住房补贴 25.09 万、医疗保险费 258.45 万、乡镇工作 补贴 0 万） 2.商品和服务支出 290.24 万元：主要用于单位人员日常公用经 费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 36.08 万、水电费 33.77 万、邮电费 0.2 万、物业管理费 15.55 万、 公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 66.78 万、 会议费 0.27 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 13.25 万、 工会经费 33.58 万、福利费 0 万等） 3.对个人和家庭的补助支出 136.77 万元：主要用于离休费、退 休费和其他对个人和家庭的补助支出。 （助学金 80.28 万元、抚恤金、 15.22 万元、离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 0 元。（主要是：无，其中： 设备购置费 0 万元等） 决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年或减少 747.16 万元，其中基本支出减少 500.07 万元，项目支出减少 247 万元。基本支出减少的主要原因是： 2021 年原南郊柳树淌小学整 体划转曾都区教育局鹿鹤小学；项目支出减少的主要原因是：2020 年有学校运动场和学校教学楼改造项目 277.3 万元等，2021 年只有 附属幼儿园改造项目 55.9 万元等 。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 4249.62 万元，比年初预 算 4135.46 万元增加 114.16 万元，其中：基本支出 4160.02 万元， 比年初预算 4045.86 万元增加 114.16 万元，项目支出 89.6 万元， 比年初预算 0 万元增加 89.6 万元。原因：一是基本支出中往年人员 经费结余本年使用；二是项目经费预算由区教育局统一编制。基本支 出比去年减少 428.31 万元，项目支出比去年减少 247 万元。原因： 一是基本支出中 2021 年原南郊柳树淌小学整体划转曾都区教育局鹿 鹤小学；二是项目支出中 2020 年有学校运动场和学校教学楼改造项 目 277.3 万元等，2021 年只有附属幼儿园改造项目 55.9 万元等 。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 6.65 万元相比减少 6.65 万元，降低 100%。 原 因：6.65 万元为公务接待费预算数，因严格执行中央入项规定，2021 年无公务接待费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万 元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。 原因：因公出国 （境）未支出且无预算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组， 人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预 算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。 原因：本单位无公务用车。 （其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置 数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决 算 0 万元,与年初预算 6.65 万元相比减少 0 万元，降低 100%。 原 因：因严格执行中央入项规定，2021 年无公务接待费支出。国内公 务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万 元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目 支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2021 年度本单 位无政府性基金支出 。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本单位 2021 年无机关运行经费支出。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 77.9 万元，其中：政府 采购货物支出 25.9 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购 服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 77.9 万元，占政府采购支 出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.9 万元，占政府 采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副 省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信 用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 89.6 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，项目完成质 量较好。 组织开展部门整体支出绩效评价。评价情况来看，结合本部门的 工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和 评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标 的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价 结果。从评价情况来看。从评价情况来看，2021 年南郊擂鼓墩中心 学校整体绩效目标、2021 年年度绩效目标都已如期完成，本单位 2021 年度部门整体支出绩效自评为“优”。 附件 1：《2021 年度南郊擂鼓墩中心学校整体绩效自评结果》摘要 版 《2021 年度南郊擂鼓墩中心学校整体部门自评表》 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉 密项目除外）。 曾都区南郊中心小学附属幼儿园改造项目绩效自评综述：项目 全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100％。主要 产出和效益：一是办学条件明显改善；校舍安全无事故；二是促进教 育协调发展。发现的问题及原因：一是基础设施落后；二是管理还不 够规范。下一步改进措施：一是资金严格按照项目经费管理的有关规 定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；二是合理规划，科学布 局。 曾都区南郊白云附属幼儿园改造项目绩效自评综述：项目全年 预算数为 41 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算 26.6％。主要产 出和效益：一是办学条件明显改善；校舍安全无事故；二是促进教育 协调发展。发现的问题及原因：一是项目手续不全，2022 年初支付； 二是管理还不够规范。下一步改进措施：一是资金严格按照项目经费 管理的有关规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；二是合理 规划，科学布局。 曾都区南郊马家榨小学附属幼儿园改造项目绩效自评综述：项 目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100％。主 要产出和效益：一是办学条件明显改善；校舍安全无事故；二是促进 教育协调发展。发现的问题及原因：一是基础设施落后；二是管理还 不够规范。下一步改进措施：一是资金严格按照项目经费管理的有关 规定，严格管理项目资金，确保资金落到实处；二是合理规划，科学 布局。 附件 2：《2021 年度项目自评结果》摘要版 《2021 年度项目自评表》 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 通过绩效评介，发现了自身存在一些问题，进一步健全了管理 制度，加强了项目规划管理、绩效目标管理、完善了项目分配办法和 管理办法、结果与预算安排相结合。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 通过绩效评介，发现了自身存在一些问题，进一步健全了管理 制度，加强了项目规划管理、绩效目标管理、完善了项目分配办法和 管理办法、结果与预算安排相结合等。不断提高服务效能；全力保发 展，积极服务发展大局。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服 务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 支出 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付 的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办 公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 2021 年度曾都区南郊擂鼓墩中心学校整体绩效 自评报告摘要 一、自评结论 （一）部门整体绩效自评得分为 98 分 （二）部门整体绩效目标完成情况 1．执行率情况：财政预算 4588.8 万元，实际执行数 4334.29 万元，执行率 94.45％。 2．完成的绩效目标：实际完成支付 4334.29 万元，完成率 100％。 3．未完成的绩效目标：无 （三）存在的问题和原因 办学条件滞后。主要原因有：基础设施落后、资金有限。 （四）下一步拟改进措施 1．所有资金严格按照项目经费管理的有关规定，严格管理项目 资金，确保资金落到实处；加强学校基础设施建设；合理规划，科学 布局。 2．拟与预算安排相结合情况。 附件：2021 年度曾都区南郊擂鼓墩中心学校整体绩效自评表 二、佐证材料 （一）基本情况 1．根据财政局 2021 年预算批复，我校预算金额 4588.8 万元。 2．简要概述年度部门整体绩效目标： 保障单位基本支出和日常运转，提升效能，强化作风建设，不断 提高服务效能；全力保发展，积极服务发展大局；持续强基础，不断 提高资产管理水平。 （二）部门自评工作开展情况 自接到财政局关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知，校领 导高度重视，成立预算绩效管理自评领导小组，以绩效考核的各项文 件精神为指导，以项目绩效支出为内容，查核财务资料，分析财政数 据，结合评价指标和标准对各项支出进行一一的评价考核打分并展社 会公众满意度调查。 （三）绩效目标完成情况分析 （二）部门自评工作开展情况 由我校按照绩效评价工作的要求，先填报自评表，按照规定格式 撰写自评结果，然后对提交的绩效自评结果和相关资料进行分类整 理、审理和分析，综合评议形成绩效自评结果。全面分析和综合评价 曾都区南郊擂鼓墩中心学校财政预算资金的使用管理情况，切实提高 财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。 （三）绩效目标完成情况分析 1、预算执行情况分析 本资金从区财政资金预算中拨付 4334.29 万元，其中基本支出 4244.69 万元，项目支出 89.6 万元，预算执行率 94.45％，该指标 得分 98 分。 2、绩效目标完成情况分析 1）产出指标完成情况 2021 年度，推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育 质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平，资金及时支付， 支付率 100%，得 40 分。 2）效益指标完成情况 2021 年度，保校舍安全、学生安全，消除了安全隐患，预期目 标已完成，得 20 分。 3）满意度指标完成情况 2021 年度，根据调查服务对象满意度统计结果为 95％，预期目 标已完成，得 20 分。 （四）上年度部门自评结果应用情况 已完成，绩效自评结果进行公示。 附件 2 2021 年度南郊擂鼓墩中心学校项目绩效 自评报告摘要版 一、基本情况 本学校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，共涉及项目 3 个，资金 106 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100%。 二、绩效自评工作开展情况 自开展绩效自评工作以来，我们组织专班对全区教育项目的数量 指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指 标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等进行了 综合评价，并给出了具体量化值。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1、项目资金到位情况分析。项目资金均已到位。 2、项目资金执行情况分析。财政按时下达了用款指标，学校当 年执行率达到 90%以上。 3、项目资金管理情况分析。学校均建立了项目经费专账。 （二）绩效目标完成情况分析 1、产出指标完成情况分析。产出指标均按预定目标完成。 2、效益指标完成情况分析。 项目资金按时下达，并保证了资金 安全。学生对教师的满意度达到了 95%，社会对项目管理及质量的 满意度达到了 95%。经过自评，综合评价结论为良好。 四、绩效自评结果拟应用情况 1、积极进行项目整改； 2、对绩效目标进行调整完善。 3、与预算安排相结合，进一步科学化。 4、对绩效自评结果进行公开。 五、2021 年度教育项目绩效自评表（附后）。