关于2021年邹城市市级预算调整方案.pdf

关于 2021 年邹城市市级预算调整方案 （草案）的报告 ——2021 年 12 月 31 日在邹城市第十八届人大常委会 第四十八次会议上 市财政局局长 张亮 各位主任、各位委员： 市十八届人大五次会议审议通过的 2021 年市级财政预算草 案，在执行过程中，因新增债务转贷收入、专项债券、政府性基 金、国有资本经营、社会保险基金变动等因素，拟对 2021 年财 政预算进行适当调整。根据《中华人民共和国预算法》及其实施 条例、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发 〔2014〕43 号）等规定，受市政府委托，现将 2021 年新增政府 债务限额、市级预算调整方案报告如下，请予审议。 一、济宁下达我市新增债务限额及分配使用情况 2020 年我市政府债务限额 805600 万元，其中：一般债务 568600 万元，专项债务 237000 万元。政府债务余额 796387 万元， 其中：一般债务 563687 万元，专项债务 232700 万元。 2021 年，济宁市财政局下达我市新增政府专项债务限额 112700 万元，并同时等额代发债券，分别用于棚户区改造项目 61400 万元、基础设施及产业园项目 27800 万元、供水排水提升 项目 20000 万元、老旧小区改造项目 3500 万元。全年偿还政府 债务 3580 万元，其中：一般债务 880 万元，专项债务 2700 万元。 截至目前，2021 年政府债务限额为 918300 万元，其中：一 1 般债务 568600 万元， 专项债务 349700 万元。 政府债务余额 905507 万元，占政府债务限额的 98.61%，其中：一般债务 562807 万元， 专项债务 342700 万元。 二、2021 年度预算调整方案 （一）一般公共预算 1、省级代发再融资债券偿还 2019 年以前的政府债务，收入 预算（地方政府一般债券转贷收入）和支出预算（地方政府一般 债务还本支出）分别调增 65500 万元。 2、按照省市盘活存量资金有关规定，所有未形成实际支出 的指标，全部收回总预算统筹用于消化暂付款。收入预算（调入 资金）由年初 31500 万元调整为 92342 万元，调增 60842 万元。 支出预算等额调增，其中：交通运输支出调增 16691 万元，自然 资源海洋气象等支出调增 12043 万元，住房保障支出调增 7622 万元，城乡社区支出调增 24486 万元。 3、因兖矿幼儿园教师养老保险金划入县级，以及退休人员 减少等因素，市本级对机关事业单位养老金财政补助减少 5758 万元，调剂用于疫情防控方面的支出。 （二）政府性基金预算 国有土地使用权出让收入调增 20174 万元，彩票公益金收入 调减 295 万元，城市基础设施配套费收入调增 8610 万元，污水 处理费收入调增 330 万元，其他政府性基金收入调增 2677 万元， 政府性基金补助收入调增 400 万元，调入资金调增 17658 万元， 政府专项债券转贷收入调增 112700 万元，政府性基金收入合计调 增 162254 万元。政府性基金预算支出等额调增： （1）文化旅游 2 体育与传媒支出调减 55 万元； （2）社会保障和就业支出调减 479 万元； （3）国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出 调增 43570 万元； （4）城市基础设施配套费安排的支出调增 8610 万元； （5）污水处理费收入安排的支出调增 330 万元； （6）棚户 区改造专项债券收入安排的支出调增 37400 万元； （7）国家重大 水利工程建设基金安排的支出调减 53 万元； （8）其他政府性基 金及对应专项债务收入安排的支出调增 36600 万元； （9）彩票公 益金安排的支出调减 1889 万元； （10）政府性基金上解支出年调 增 74 万元， （11）年终结余调增 46446 万元； （12）专项债务还本 支出调减 8300 万元。 （三）国有资本经营预算 受疫情影响，本级国有资本经营预算收入减少 5948 万元， 上级转移支付收入调增 1328 万元，国有资本经营预算收支同时 调整，由 15790 万元调整为 11170 万元。 （四）社会保险基金预算 主要是转移性和补贴收支的变化：一是兖矿幼儿园、邹城市 盐业公司划入地方，转移收入调增 4647 万元，本级财政补贴减 少 4965 万元；二是原统筹期间（2014 年 10 月机关事业单位工作 人员养老保险制度改革前）个人缴费退费工作未执行完毕，财政 补贴减少 4940 万元；三是因调往外市需转移的养老保险金，由 原“自参加工作以来缴纳的保险金”调整为“自 2014 年 10 月以 后缴纳的保险金” ，转移支出减少 1690 万元，财政补贴等额减少。 社会保险基金收入预算由 123965 万元调整为 117017 万元， 调减 6948 万元；社会保险基金支出预算（机关事业养老保险基 3 金支出）由 111228 万元调整为 104598 万元，调减 6630 万元，当 年净结余减少 318 万元。 各位主任、各位委员，下步工作中，我们将在市委坚强领导 下，按照市人大常委会审议批复意见以及预算法要求，切实加强 新增政府债务管理，将新增债券资金依法用于公益性资本支出； 同步完善政府举债融资管理机制，强化风险预警和防控，严控政 府债务风险；同时强化预算执行和绩效管理，着力提升科学化、 精细化管理水平，为推动全市经济社会高质量发展做出新的更大 贡献。 4