2021年怀集县医疗保障局部门决算.pdf

2021 年怀集县医疗保障局 部门决算 1 目 录 第一部分：怀集县医疗保障局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：怀集县医疗保障局 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：怀集县医疗保障局 2021 年部门决算情况 说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：怀集县医疗保障局 概况 一、部门 主要职责 （一）贯彻执行国家和省、市有关医疗保障工作的方针政策 和决策部署，拟定本县医疗保障事业发展规划、政策、标准并组 织实施和监督检查；组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理 制度，落实医疗保障基金安全防控机制及应对预案；组织实施城 乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、服务设施等医疗保障 目录、支付标准和医疗保障目录录入谈判规则；组织实施药品、 医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立 医保支付医药服务价格合理和动态调整机制，推动建立市场主导 的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制 度；监督实施药品、医用耗材的招标采购；组织实施定点医药机 构协议和支付管理办法，推动医疗保障基金支付方式改革，建立 健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗 保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域 违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化 建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保 障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。完成县委、 县政府和市医疗保障局交办的其他任务。 （二）怀集县医疗保障事业管理中心，为县医保局属下单位，承 接县社会保险基金管理局医疗保障经办职能，整合医疗救助，医药 价格、药品及医用耗材招标采购等职责，实现所有医疗保障业务统 3 一管理和经办。 二、部门 机构设置 （1）本单位内设办公室、待遇保障和医药事务管理股、医 药价格和招标采购股、基金监管股 4 个股室，设 1 个直属事业单 位：怀集县医疗保障事业管理中心。 （2）人员情况：28 名工作人员（其中行政编制 9 名，行政 事业编制 19 名） ，岗位职能、办公设施等配置完毕，运行正常。 三、部门决算单位构成 本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分：怀集县医疗保障局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 11,899.11 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.01 八、社会保障和就业支出 38 42.17 9 九、卫生健康支出 39 11,864.20 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 11,906.36 本年收入合计 27 11,899.12 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 7.24 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 11,906.36 总计 60 11,906.36 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：怀集县医疗保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,899.12 11,899.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 208 社会保障和就业支 出 42.17 42.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 21.38 21.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 21.38 21.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 20.79 20.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 15.31 15.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 5.47 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11,856.95 11,856.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 21004 公共卫生 180.38 180.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门 ：怀集县医疗保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,899.12 11,899.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 180.38 180.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.44 8.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保 险基金的补助 6,902.01 6,902.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101202 财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助 6,902.01 6,902.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 4,227.20 4,227.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 4,227.20 4,227.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 538.92 538.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2101501 行政运行 117.93 117.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 9 表2 收入决算表 部门 ：怀集县医疗保障局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,899.12 11,899.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2101502 一般行政管理事务 152.25 152.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101504 信息化建设 20.78 20.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101506 医疗保障经办事务 4.97 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101550 事业运行 28.40 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101599 其他医疗保障管理 事务支出 214.59 214.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门 ：怀集县医疗保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 11,906.36 308.07 11,598.30 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 42.17 20.79 21.38 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 21.38 0.00 21.38 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 21.38 0.00 21.38 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 20.79 20.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 15.31 15.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 5.47 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11,864.20 287.28 11,576.92 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 180.38 0.00 180.38 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门 ：怀集县医疗保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 11,906.36 308.07 11,598.30 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 180.38 0.00 180.38 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.44 8.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险 基金的补助 6,902.01 0.00 6,902.01 0.00 0.00 0.00 2101202 财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助 6,902.01 0.00 6,902.01 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 4,227.20 0.00 4,227.20 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 4,227.20 0.00 4,227.20 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 545.17 278.84 266.33 0.00 0.00 0.00 2101501 行政运行 117.95 117.95 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门 ：怀集县医疗保障局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 11,906.36 308.07 11,598.30 0.00 0.00 0.00 2101502 一般行政管理事务 158.48 132.49 25.99 0.00 0.00 0.00 2101504 信息化建设 20.78 0.00 20.78 0.00 0.00 0.00 2101506 医疗保障经办事务 4.97 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 2101550 事业运行 28.40 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2101599 其他医疗保障管理事 务支出 214.59 0.00 214.59 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 11,899.11 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 42.17 42.17 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 11,864.17 11,864.17 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 11,906.34 11,906.34 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 11,906.34 11,906.34 0.00 0.00 27 11,899.11 年初财政拨款结转和结余 28 7.23 一般公共预算财政拨款 29 7.23 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 11,906.34 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 11,906.34 308.04 11,598.30 208 社会保障和就业支出 42.17 20.79 21.38 20801 人力资源和社会保障管理事务 21.38 0.00 21.38 2080102 一般行政管理事务 21.38 0.00 21.38 20805 行政事业单位养老支出 20.79 20.79 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.31 15.31 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.47 5.47 0.00 210 卫生健康支出 11,864.17 287.26 11,576.92 21004 公共卫生 180.38 0.00 180.38 2100410 突发公共卫生事件应急处理 180.38 0.00 180.38 21011 行政事业单位医疗 8.44 8.44 0.00 2101101 行政单位医疗 6.03 6.03 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 11,906.34 308.04 11,598.30 2.42 2.42 0.00 2101103 公务员医疗补助 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 6,902.01 0.00 6,902.01 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 6,902.01 0.00 6,902.01 21013 医疗救助 4,227.20 0.00 4,227.20 2101301 城乡医疗救助 4,227.20 0.00 4,227.20 21015 医疗保障管理事务 545.14 278.81 266.33 2101501 行政运行 117.92 117.92 0.00 2101502 一般行政管理事务 158.48 132.49 25.99 2101504 信息化建设 20.78 0.00 20.78 2101506 医疗保障经办事务 4.97 0.00 4.97 2101550 事业运行 28.40 28.40 0.00 2101599 其他医疗保障管理事务支出 214.59 0.00 214.59 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 11,906.34 308.04 11,598.30 21099 其他卫生健康支出 1.00 0.00 1.00 2109999 其他卫生健康支出 1.00 0.00 1.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 160.47 302 商品和服务支出 147.58 30101 基本工资 95.38 30201 办公费 0.90 30102 津贴补贴 5.65 30202 印刷费 1.70 30103 奖金 21.96 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 130.80 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.04 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.31 30206 电费 0.22 30109 职业年金缴费 5.47 30207 邮电费 0.12 30110 职工基本医疗保险缴费 6.03 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 2.42 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 8.05 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.20 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.56 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.28 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 8.61 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.33 307 债务利息及费用支出 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 160.47 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 147.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 预算数 合计 1 3.50 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0 0 公务接待 费 合计 6 7 0 3.50 3.85 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 3.00 0.00 3.00 公务接待 费 12 0.85 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：怀集县医疗保障局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 25 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县医疗保障局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 26 第三部分：怀集县医疗保障局 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县医疗保障局 2021 年度总收入 11,906.36 万元，其中 本年收入 11,899.12 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 11,899.11 万元，比上年决算 数增加 11,612.61 万元，增长 4,053.3%。主要变动情况：新增怀 集县医疗保障事业管理中心，相关业务项目增加，项目经费增加， 人员增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0.01 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 50.0%。主要变动情况：利息减少。 （二）年度支出总体情况 怀集县医疗保障局 2021 年度总支出 11,906.36 万元，其中 本年支出 11,906.36 万元。具体情况如下： 27 1.基本支出 308.07 万元，比上年决算数增加 167.02 万元， 增长 118.4%。主要变动情况：新增怀集县医疗保障事业管理中心， 相关业务项目增加，项目经费增加，人员增加。 2.项目支出 11,598.30 万元，比上年决算数增加 11,443.02 万元，增长 7,369.3%。主要变动情况：新增怀集县医疗保障事业 管理中心，相关业务项目增加，项目经费增加，人员增加。 。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 怀集县医疗保障局 2021 年度财政拨款收入合计 11,899.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,899.11 万元，比上 年决算数增加 11,612.61 万元，增长 4,053.3%；主要变动情况： 新增怀集县医疗保障事业管理中心，相关业务项目增加，项目经费 增加，人员增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年 决算数增加 0 万元，增长-（基数为 0,不可比）% ；国有资本经 营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0,不可比）%。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 怀集县医疗保障局 2021 年度财政拨款支出合计 11,906.34 28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,906.34 万元，比年 初预算数增加 11,773.58 万元，增长 8,868.3%；主要变动情况： 新增怀集县医疗保障事业管理中心，相关业务项目增加，项目经费 增加，人员增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初 预算数增加 0 万元，增长-（基数为 0,不可比）% ；国有资本经 营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（基数为 0,不可比）%。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县医疗保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 3.85 万元，完成预算 3.85 万元的 100% 。其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用 车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%（其 中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ； 公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100% ） ；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 0.85 万元的 100% 。 2021 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况： 由于外出业务量增加，公务用车使用率增加，导致公务用车维修 费用增加。 ） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 29 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元， 占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 3 万元， 占 77.8% ； 公务接待费支出 0.85 万元，占 22.2% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护 支出 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于医疗保障相关公 务。 3.公务接待费支出 0.85 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待 ，共接待国外、境外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 84 人。主要 包括上级单位检查和相关单位调研、交流工作等方面接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 147.58 万元，比上年决算 数增加 131.61 万元，增长 824.1%。 主要增减变动情况是：新增 怀集县医疗保障事业管理中心，相关业务项目增加，项目经费增加， 人员增加。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 10.64 万元，其中：政府 采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 30 服务支出 8.15 万元。授予中小企业合同金额 10.64 万元，占政 府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 10.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，其 他用车 1 辆，其他用车主要是医疗保障相关公务。 单价 50 万元 以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本部门没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 绩效自评结果。本部门今年没有开展部门整体支出和项目绩 效自评。 31 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 32 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33