2018年济宁市任城区政府决算5.24.pdf

目 第一部分 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 社会保险基金预算 2018年济宁市任城区社会保险基金预算收入决算表 2018年济宁市任城区社会保险基金预算支出决算表 2018年济宁市任城区社会保险基金结余表 第五部分 表18 表19 表20 表21 表22 国有资本经营预算 2018年济宁市任城区国有资本经营预算收入决算表 2018年济宁市任城区国有资本经营预算支出决算表 第四部分 表15 表16 表17 政府性基金预算 2018年济宁市任城区政府性基金收入决算表 2018年济宁市任城区政府性基金支出决算表 2018年济宁市任城区政府性基金支出明细表（到项级科目） 2018年济宁市任城区政府性基金转移支付决算表 2018年济宁市任城区政府专项债务限额和余额情况决算表 第三部分 表13 表14 一般公共预算 2018年济宁市任城区一般公共预算收入决算表 2018年济宁市任城区一般公共预算支出决算表 2018年济宁市任城区一般公共预算支出明细决算表(到项级科目) 2018年济宁市任城区一般公共预算基本支出决算表(经济分类) 2018年济宁市任城区一般公共预算税收返还和转移支付决算表 2018年济宁市任城区专项转移支付决算表（分地区、项目） 2018年济宁市任城区一般债务限额和余额情况决算表 第二部分 表8 表9 表10 表11 表12 录 地方政府债务情况 2018年地方政府债券发行表 2018年地方政府债券还本付息表 2018年地方政府债务资金使用安排 2018年地方政府债务收支决算 2018年债务余额、限额表 2018年任城区一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 一、税收收入 446760 2018年执行数 金额 占收入% 占预算% 可比增长 %11.0 463486 70.0 103.7 增值税 175991 173822 26.3 98.8 5.7 国内增值税 104098 95296 14.4 91.5 -2.0 改征增值税 71893 78526 11.9 109.2 17.0 -72 0.0 项 目 2018年 预算数 营业税 -110.9 企业所得税 82503 53475 8.1 64.8 -26.0 个人所得税 27071 30682 4.6 113.3 23.1 其他各项税收 161195 205579 31.1 127.5 32.5 资源税 27911 33336 5.0 119.4 27.8 城市维护建设税 24012 26115 3.9 108.8 9.2 房产税 12750 17878 2.7 140.2 40.9 印花税 6576 6551 1.0 99.6 4.7 城镇土地使用税 30432 20248 3.1 66.5 -26.6 土地增值税 25439 40558 6.1 159.4 59.5 车船税 8879 10599 1.6 119.4 31.6 耕地占用税 15847 4859 0.7 30.7 -69.3 契税 9349 44331 6.7 474.2 374.5 1104 0.2 环境保护税 二、非税收入 213346 198327 30.0 93.0 -0.6 专项收入 22910 22642 3.4 98.8 5.8 行政事业性收费收入 6343 6455 1.0 101.8 2.0 罚没收入 6648 11757 1.8 176.9 77.1 175230 156528 23.7 89.3 -4.0 捐赠收入 178 938 0.1 527.0 461.7 政府住房基金收入 2037 0.0 0.0 -100.0 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 其他收入 7 收入小计 660106 661813 返还性收入 27466 27466 一般性转移支付收入 42876 56838 专项转移支付收入 54389 63186 上年结转及结余收入 20787 20955 600 51600 28900 28900 调入资金 地方政府一般债务转贷收入 收入总计 835124 910758 0.0 100.0 -50.0 100.3 7.3 2018年任城区一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 2018年执行数 2018年 预算数 金额 占支出% 占预算% 增长% 一、一般公共服务 73992 74516 11.6 100.7 0.5 二、公共安全 33478 33562 5.2 100.3 37.6 三、教育 157400 175427 27.3 111.5 11.5 四、科学技术 5440 5449 0.8 100.2 0.2 五、文化体育与传媒 6544 6470 1.0 98.9 4.9 六、社会保障和就业 62205 64831 10.1 104.2 6.8 七、医疗卫生与计划生育 61380 66434 10.3 108.2 8.2 八、节能环保 14601 17826 2.8 122.1 32.1 九、城乡社区 43608 97141 15.1 222.8 131.4 十、农林水 51036 51523 8.0 101.0 -6.1 十一、交通运输 6898 16798 2.6 243.5 143.5 十二、资源勘探信息等 3689 3841 0.6 104.1 4.1 十三、商业服务业等 4326 4334 0.7 100.2 0.2 十四、金融 30 15 0.0 50.0 -83.7 十五、国土海洋气象等 184 1570 0.2 853.3 49.5 十六、住房保障 18564 7943 1.2 42.8 -57.2 十七、粮油物资储备 1141 1301 0.2 114.0 14.0 十八、债务付息 12000 12521 1.9 104.3 56.3 十九、其他支出 1300 1530 0.2 117.7 15.7 二十、预备费 8600 -- -- -- -- 566416 643032 100.0 113.5 18.0 上解支出 217953 205317 结转下年支出 21855 33404 28900 29005 835124 910758 支出小计 调出资金 地方政府一般债务还本支出 安排预算稳定调节基金 支出总计 2018年任城区一般公共预算支出细化表 项 目 一般公共预算支出合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 人大监督 人大信访工作 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 法制建设 事业运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 单位：万元 2018年执行数 643032 74516 1696 1538 0 122 36 0 974 830 58 86 35233 24548 6115 3061 144 0 761 2051 585 经济体制改革研究 0 事业运行 0 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 0 1172 专项统计业务 0 事业运行 0 其他统计信息事务支出 财政事务 0 2530 财政监察 0 事业运行 0 其他财政事务支出 0 税务办案 0 事业运行 0 其他税收事务支出 一般行政管理事务 0 0 行政运行 0 资助留学回国人员 0 引进人才费用 596 公务员履职能力提升 0 公务员招考 0 公务员综合管理 0 事业运行 0 派驻派出机构 0 中央巡视 0 事业运行 0 对外贸易管理 0 事业运行 0 其他知识产权事务支出 0 工商行政管理事务 工商行政管理专项 3621 0 执法办案专项 0 消费者权益保护 0 机关服务 0 出入境检验检疫行政执法和业务管理 0 出入境检验检疫技术支持 0 标准化管理 0 信息化建设 0 事业运行 0 机关服务 0 民族工作专项 0 事业运行 0 机关服务 0 宗教工作专项 0 事业运行 0 一般行政管理事务 8 机关服务 0 港澳事务 0 台湾事务 0 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 447 447 0 0 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 0 159 143 一般行政管理事务 16 机关服务 0 其他组织事务支出 宣传事务 0 1347 行政运行 419 机关服务 0 事业运行 276 机关服务 0 事业运行 0 其他共产党事务支出 0 其他国防支出(款) 0 内卫 0 边防 消防 0 2588 其他武装警察支出 0 经济犯罪侦查 0 出入境管理 0 行动技术管理 0 居民身份证管理 0 网络运行及维护 0 拘押收教场所管理 580 事业运行 0 一般行政管理事务 0 机关服务 0 安全业务 0 执行监督 0 机关服务 0 强制隔离戒毒人员生活 0 强制隔离戒毒人员教育 0 所政设施建设 0 其他强制隔离戒毒支出 0 国家保密 0 行政运行 0 一般行政管理事务 0 机关服务 0 保密技术 0 缉私警察 0 行政运行 0 一般行政管理事务 0 专项缉私活动支出 0 禁毒及缉毒 0 行政运行 一般行政管理事务 普通教育 学前教育 37884 5401 117023 1817 化解农村义务教育债务支出 化解普通高中债务支出 其他普通教育支出 职业教育 0 0 2701 1018 初等职业教育 0 技校教育 20 职业高中教育 350 高等职业教育 0 其他职业教育支出 0 成人教育 0 成人初等教育 0 成人中等教育 干部教育 退役士兵能力提升 0 0 0 农村中小学校舍建设 2245 一般行政管理事务 其他科学技术管理事务支出 196 0 自然科学基金 13 其他基础研究支出 0 应用研究 0 社会公益研究 0 技术研究与开发 3181 机构运行 0 应用技术研究与开发 3078 产业技术研究与开发 0 科技成果转化与扩散 0 科技条件与服务 6 社科基金支出 0 机构运行 0 科普活动 0 青少年科技活动 0 学术交流活动 0 其他科学技术普及支出 0 其他科技交流与合作支出 0 科技重大项目 556 文化交流与合作 0 文化创作与保护 文化市场管理 机关服务 文物保护 博物馆 0 485 0 0 19 其他文物支出 体育 0 20 行政运行 20 一般行政管理事务 0 体育竞赛 0 体育训练 0 体育场馆 0 一般行政管理事务 146 机关服务 广播 电视 0 0 252 新闻通讯 0 出版发行 0 其他新闻出版广播影视支出 0 文化产业发展专项支出 机关服务 综合业务管理 劳动保障监察 劳动关系和维权 40 0 0 5 0 公共就业服务和职业技能鉴定机构 0 机关服务 老龄事务 0 1854 民间组织管理 0 行政区划和地名管理 基层政权和社区建设 28 18 补充全国社会保障基金 0 用一般公共预算补充基金 行政事业单位离退休 0 18313 归口管理的行政单位离退休 0 事业单位离退休 0 离退休人员管理机构 0 机关事业单位职业年金缴费支出 0 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 6144 其他行政事业单位离退休支出 12168 企业改革补助 0 企业关闭破产补助 0 其他企业改革发展补助 0 就业补助 721 就业创业服务补贴 0 职业培训补贴 0 社会保险补贴 公益性岗位补贴 0 0 就业见习补贴 0 高技能人才培养补助 0 其他就业补助支出 721 抚恤 死亡抚恤 3833 97 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 1592 0 农村籍退役士兵老年生活补助 0 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 其他退役安置支出 610 3370 2958 0 0 0 412 社会福利 4136 残疾人事业 一般行政管理事务 残疾人康复 2252 0 66 残疾人体育 残疾人生活和护理补贴 自然灾害生活救助 0 987 255 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 其他自然灾害生活救助支出 115 140 0 一般行政管理事务 13 机关服务 其他红十字事业支出 最低生活保障 0 0 5446 城市最低生活保障金支出 2312 农村最低生活保障金支出 3134 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 564 67 990 0 其他生活救助 30 其他农村生活救助 30 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 113 0 财政对工伤保险基金的补助 113 财政对生育保险基金的补助 0 其他财政对社会保险基金的补助 0 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 中医(民族)医院 传染病医院 职业病防治医院 472 472 66434 13330 10 1864 0 0 0 妇产医院 0 儿童医院 0 其他专科医院 30 福利医院 0 行业医院 0 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 卫生监督机构 妇幼保健机构 应急救治机构 采供血机构 其他专业公共卫生机构 重大公共卫生专项 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 其他计划生育事务支出 食品和药品监督管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 药品事务 化妆品事务 1492 0 173 1319 8279 281 396 0 0 0 1083 0 0 453 3373 2350 830 0 2 0 医疗器械事务 1 财政对新型农村合作医疗基金的补助 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 财政对其他基本医疗保险基金的补助 0 0 0 优抚对象医疗补助 79 其他医疗卫生与计划生育支出 生态保护 农村环境保护 545 0 2283 环境监测与信息 环境执法监察 减排专项支出 0 0 0 清洁生产专项支出 0 可再生能源(款) 0 机关服务 0 能源预测预警 0 能源战略规划与实施 0 能源行业管理 0 能源管理 0 石油储备发展管理 0 农村电网建设 0 事业运行 0 其他能源管理事务支出 0 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项) 城乡社区支出 机关服务 城管执法 工程建设标准规范编制与监管 0 0 97141 0 3475 0 执业资格注册、资质审查 0 城乡社区规划与管理(项) 537 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 建设市场管理与监督(款) 其他城乡社区支出(款) 447 447 86400 86400 0 241 其他城乡社区支出(项) 241 农林水支出 农业 机关服务 农产品加工与促销 51523 16677 0 0 成品油价格改革对渔业的补贴 123 对高校毕业生到基层任职补助 0 其他农业支出 林业 机关服务 林业事业机构 419 3493 0 0 森林资源监测 0 湿地保护 0 林业检疫检测 32 林业资金审计稽查 0 长江黄河等流域管理 0 水利执法监督 88 水质监测 0 水利技术推广 0 国际河流治理与管理 0 江河湖库水系综合整治 0 大中型水库移民后期扶持专项支出 0 水利安全监督 0 水利建设移民支出 0 农村人畜饮水 南水北调 654 0 一般行政管理事务 0 机关服务 0 南水北调工程建设 0 前期工作 0 南水北调技术推广 0 机关服务 0 生产发展 社会发展 13 0 扶贫贷款奖补和贴息 0 “三西”农业建设专项补助 0 扶贫事业机构 0 农业综合开发 1586 机构运行 168 补充创业担保贷款基金 铁路运输 0 0 一般行政管理事务 0 铁路还贷专项 0 铁路专项运输 0 行业监管 0 其他铁路运输支出 0 民用航空运输 0 行政运行 0 其他民用航空运输支出 0 车辆购置税用于农村公路建设支出 3900 工艺品及其他制造业 0 石油加工、炼焦及核燃料加工业 0 化学原料及化学制品制造业 0 其他制造业支出 655 一般行政管理事务 0 机关服务 0 战备应急 0 信息安全建设 0 技术基础研究 0 其他工业和信息产业监管支出 0 国务院安委会专项 0 安全监管监察专项 应急救援支出 煤炭安全 41 0 0 其他安全生产监管支出 0 食品流通安全补贴 市场监测及信息管理 其他旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 0 0 32 1878 行政运行 0 一般行政管理事务 0 地质转产项目财政贴息 0 国外风险勘查 0 地质勘查基金(周转金)支出 0 其他国土资源事务支出 0 行政运行 0 一般行政管理事务 0 海港航标维护 0 海水淡化 0 无居民海岛使用金支出 0 海岛和海域保护 2 地震事务 0 气象预报预测 0 气象基础设施建设与维修 0 保障性住房租金补贴 0 其他保障性安居工程支出 0 住房改革支出 0 住房公积金 0 公有住房建设和维修改造支出 0 其他城乡社区住宅支出 0 一般行政管理事务 17 机关服务 0 粮食财务与审计支出 0 其他粮油储备支出 26 食糖储备 0 化肥储备 0 边销茶储备 0 羊毛储备 0 医药储备 0 食盐储备 0 其他支出(类) 1530 其他支出(款) 中央政府国内债务付息支出 地方政府向国际组织借款付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 1530 0 0 5 2019年任城区一般公共预算基本支出决算表 单位:万元 科目编码 科目名称 一般公共预算支出 决算数 510,405 501 机关工资福利支出 327,784 50101 工资奖金津补贴 242,556 50102 社会保障缴费 28,465 50103 住房公积金 33,522 50199 其他工资福利支出 23,241 502 机关商品和服务支出 99,850 50201 办公经费 49,430 50202 会议费 1,261 50203 培训费 1,050 50204 专用材料购置费 7,255 50205 委托业务费 5,777 50206 公务接待费 251 50207 因公出国(境)费用 47 50208 公务用车运行维护费 1,090 50209 维修(护)费 7,668 50299 其他商品和服务支出 26,021 503 机关资本性支出(一) 0 50301 房屋建筑物购建 0 50302 基础设施建设 0 50303 公务用车购置 0 50305 土地征迁补偿和安置支出 0 50306 设备购置 0 50307 大型修缮 0 50399 其他资本性支出 0 504 机关资本性支出(二) 0 50401 房屋建筑物购建 0 50402 基础设施建设 0 50403 公务用车购置 0 50404 设备购置 0 50405 大型修缮 0 50499 其他资本性支出 0 505 对事业单位经常性补助 0 50501 工资福利支出 0 50502 商品和服务支出 0 50599 其他对事业单位补助 0 506 对事业单位资本性补助 0 50601 资本性支出(一) 0 50602 资本性支出(二) 0 507 对企业补助 0 50701 费用补贴 0 50702 利息补贴 0 50799 其他对企业补助 0 508 对企业资本性支出 0 50801 对企业资本性支出(一) 0 50802 对企业资本性支出(二) 0 509 对个人和家庭的补助 82,771 50901 社会福利和救助 7,453 50902 助学金 0 50903 个人农业生产补贴 0 50905 离退休费 66,228 50999 其他对个人和家庭补助 9,090 510 对社会保障基金补助 0 51002 对社会保险基金补助 0 51003 补充全国社会保障基金 0 511 债务利息及费用支出 0 51101 国内债务付息 0 51102 国外债务付息 0 51103 国内债务发行费用 0 51104 国外债务发行费用 0 599 其他支出 0 59906 赠与 0 59907 国家赔偿费用支出 0 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 59999 其他支出 0 2018年上级对任城区转移支付及税收返还情况表 单位：万元 项 目 一、一般性转移支付 金 额 项 目 56838 三、专项转移支付 金 额 63186 均衡性转移支付收入 5233 一般公共服务 489 县级基本财力保障机制奖补资金收入 1308 公共安全 675 教育 434 结算补助收入 -19230 企业事业单位划转补助收入 420 科学技术 647 基层公检法司转移支付收入 1664 文化体育与传媒 178 城乡义务教育转移支付收入 13148 社会保障和就业 2738 基本养老金转移支付收入 9674 医疗卫生与计划生育 817 城乡居民医疗保险转移支付收入 14344 节能环保 农村综合改革转移支付收入 3330 城乡社区 产粮(油)大县奖励资金收入 1464 农林水 13138 固定数额补助收入 3171 交通运输 2924 其他一般性转移支付收入 22312 资源勘探信息等 746 27466 商业服务业等 1624 所得税基数返还收入 2508 金融 43 成品油税费改革税收返还收入 598 国土海洋气象等 191 增值税税收返还收入 8717 住房保障 增值税“五五分享”税收返还收入 14265 粮油物资储备 800 其他税收返还收入 1378 其他 405 二、返还性收入 20260 17077 2018年专项转移支付决算表 单位：万元 地区 项 目 金 额 济宁市任城区 一般公共服务 489 济宁市任城区 公共安全 675 济宁市任城区 教育 434 济宁市任城区 科学技术 647 济宁市任城区 文化体育与传媒 178 济宁市任城区 社会保障和就业 2738 济宁市任城区 医疗卫生与计划生育 817 济宁市任城区 节能环保 济宁市任城区 城乡社区 济宁市任城区 农林水 13138 济宁市任城区 交通运输 2924 济宁市任城区 资源勘探信息等 746 济宁市任城区 商业服务业等 1624 济宁市任城区 金融 43 济宁市任城区 国土海洋气象等 191 济宁市任城区 住房保障 济宁市任城区 粮油物资储备 800 济宁市任城区 其他 405 合计 20260 17077 63186 2018年度政府债务限额和余额决算情况表 单位：万元 项 本年政府债务限额 一般债务 年末政府债务余额 一般债务 目 金 额 373000 373000 372495 372495 2018年任城区政府性基金预算收入执行情况表 单位：万元 2018年执行数 项 目 金额 占收入% 增长% 一、国有土地收益基金收入 30403 4.6 545.5 二、农业土地开发资金收入 1928 0.3 111.9 三、国有土地使用权出让收入 614610 93.4 376.6 256 0.0 -80.3 10883 1.7 -62.7 203 0.0 23.0 658283 100.0 295.7 四、彩票公益金收入 五、城市基础设施配套费收入 六、污水处理费收入 七、其他政府性基金收入 收入小计 上级补助收入 2645 上年结余收入 4101 调入资金 地方政府专项债务转贷收入 109700 收入总计 774729 2018年任城区政府性基金预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 一、文化体育与传媒支出 2018年执行数 金额 占支出% 增长% 185 0.0 -5.1 185 0.0 -5.1 15 0.0 25.0 15 0.0 25.0 三、城乡社区支出 709372 98.9 244.4 其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 667426 93.1 290.0 国有土地收益基金安排的支出 30000 4.2 531.6 农业土地开发资金安排的支出 1928 0.3 107.1 城市基础设施配套费安排的支出 10018 1.4 -65.7 0.0 0.0 国家电影事业发展专项资金安排的支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 污水处理费安排的支出 四、农林水支出 五、交通运输支出 六、资源勘探信息等支出 七、商业服务业等支出 10 0.0 -61.5 旅游发展基金支出 10 0.0 -61.5 1025 0.1 -48.3 1025 0.1 -48.3 6418 0.9 75.2 717025 100.0 238.4 八、其他支出 彩票公益金安排的支出 九、债务付息支出 支出小计 政府性基金上解支出 96 调出资金 51000 年终结余 3628 地方政府专项债务还本支出 2980 支出总计 774729 2018年任城区政府性基金预算支出决算明细表 单位：万元 政府性基金预算支出 科学技术支出 核电站乏燃料处理处置基金支出 717025 0 0 乏燃料运输 0 乏燃料离堆贮存 0 乏燃料后处理 0 高放废物的处理处置 0 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 0 其他乏燃料处理处置基金支出 0 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 185 185 资助国产影片放映 0 资助城市影院 0 资助少数民族电影译制 0 其他国家电影事业发展专项资金支出 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 185 15 15 移民补助 15 基础设施建设和经济发展 0 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 0 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 0 移民补助 0 基础设施建设和经济发展 0 其他小型水库移民扶助基金支出 0 节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 0 0 风力发电补助 0 太阳能发电补助 0 生物质能发电补助 0 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 0 废弃电器电子产品处理基金支出 0 回收处理费用补贴 0 信息系统建设 0 基金征管经费 0 其他废弃电器电子产品处理基金支出 0 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 709372 667426 征地和拆迁补偿支出 640256 土地开发支出 23886 城市建设支出 0 农村基础设施建设支出 0 补助被征地农民支出 3284 土地出让业务支出 0 廉租住房支出 0 支付破产或改制企业职工安置费 0 棚户区改造支出 0 公共租赁住房支出 0 保障性住房租金补贴 0 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 30000 30000 土地开发支出 0 其他国有土地收益基金支出 0 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1928 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 10018 城市公共设施 0 城市环境卫生 43 公有房屋 0 城市防洪 0 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 9975 0 污水处理设施建设和运营 0 代征手续费 0 其他污水处理费安排的支出 0 农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 基础设施建设和经济发展 0 解决移民遗留问题 0 库区防护工程维护 0 其他大中型水库库区基金支出 0 三峡水库库区基金支出 0 基础设施建设和经济发展 0 解决移民遗留问题 0 库区维护和管理 0 其他三峡水库库区基金支出 0 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 0 南水北调工程建设 0 三峡工程后续工作 0 地方重大水利工程建设 0 其他重大水利工程建设基金支出 0 交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支 0 0 公路建设 0 公路养护 0 公路还贷 0 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 0 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 0 公路还贷 0 政府还贷公路养护 0 政府还贷公路管理 0 其他车辆通行费安排的支出 0 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 0 港口设施 0 航道建设和维护 0 航运保障系统建设 0 其他港口建设费安排的支出 0 铁路建设基金支出 0 铁路建设投资 0 购置铁路机车车辆 0 铁路还贷 0 建设项目铺底资金 0 勘测设计 0 注册资本金 0 周转资金 0 其他铁路建设基金支出 0 船舶油污损害赔偿基金支出 0 应急处置费用 0 控制清除污染 0 损失补偿 0 生态恢复 0 监视监测 0 其他船舶油污损害赔偿基金支出 0 民航发展基金支出 0 民航机场建设 0 空管系统建设 0 民航安全 0 航线和机场补贴 0 民航节能减排 0 通用航空发展 0 征管经费 0 其他民航发展基金支出 0 资源勘探信息等支出 0 农网还贷资金支出 0 中央农网还贷资金支出 0 地方农网还贷资金支出 0 其他农网还贷资金支出 0 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 10 10 宣传促销 0 行业规划 0 旅游事业补助 0 地方旅游开发项目补助 10 其他旅游发展基金支出 0 金融支出 金融调控支出 0 0 中央特别国债经营基金支出 0 中央特别国债经营基金财务支出 0 其他支出 1025 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0 彩票发行销售机构业务费安排的支出 0 福利彩票发行机构的业务费支出 0 体育彩票发行机构的业务费支出 0 福利彩票销售机构的业务费支出 0 体育彩票销售机构的业务费支出 0 彩票兑奖周转金支出 0 彩票发行销售风险基金支出 0 彩票市场调控资金支出 0 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 0 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1025 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 0 用于社会福利的彩票公益金支出 247 用于体育事业的彩票公益金支出 180 用于教育事业的彩票公益金支出 12 用于红十字事业的彩票公益金支出 0 用于残疾人事业的彩票公益金支出 522 用于文化事业的彩票公益金支出 10 用于扶贫的彩票公益金支出 0 用于法律援助的彩票公益金支出 0 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 0 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 54 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 6418 6418 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 0 港口建设费债务付息支出 0 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 0 国有土地使用权出让金债务付息支出 5905 国有土地收益基金债务付息支出 0 农业土地开发资金债务付息支出 0 大中型水库库区基金债务付息支出 0 彩票公益金债务付息支出 0 城市基础设施配套费债务付息支出 0 小型水库移民扶助基金债务付息支出 0 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 0 车辆通行费债务付息支出 0 污水处理费债务付息支出 0 土地储备专项债券付息支出 513 政府收费公路专项债券付息支出 0 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 0 其他政府性基金债务付息支出 0 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 0 0 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 0 港口建设费债务发行费用支出 0 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 0 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 0 国有土地收益基金债务发行费用支出 0 农业土地开发资金债务发行费用支出 0 大中型水库库区基金债务发行费用支出 0 彩票公益金债务发行费用支出 0 城市基础设施配套费债务发行费用支出 0 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 0 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 0 车辆通行费债务发行费用支出 0 污水处理费债务发行费用支出 0 土地储备专项债券发行费用支出 0 政府收费公路专项债券发行费用支出 0 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 0 其他政府性基金债务发行费用支出 0 2018年政府性基金转移支付决算表 单位：万元 功能科目名称 一、文化旅游体育与传媒支出 2019年决算数 177 国家电影事业发展专项资金安排的支出 165 旅游发展基金支出 12 二、社会保障和就业支出 13 大中型水库移民后期扶持基金支出 三、城乡社区支出 13 500 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 城市基础配套费收入 500 四、农林水支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 五、其他支出 彩票公益金安排的支出 合计 1,955 1,955 2,645 2018年度政府专项债务限额和余额决算情况表 单位：万元 项 本年政府债务限额 专项债务 年末政府债务余额 专项债务 目 金 额 295800 295800 294720 294720 2018年任城区国有资本经营预算收入决算情况表 单位：万元 项 目 一、利润收入 2018年执行数 2018年 预算数 金额 占本年收支 合计% 占预算% 600 600 100.0 100.0 二、股利、股息收入 0 0 0.0 0.0 三、产权转让收入 0 0 0.0 0.0 四、清算收入 0 0 0.0 0.0 五、其他国有资本经营预算收入 0 0 0.0 0.0 600 600 100.0 100.0 600 600 本年收入合计 上级补助收入 上年结余 国有资本经营预算收入总计 2018年任城区国有资本经营预算支出决算情况表 单位：万元 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 0 0 0.0 0.0 二、国有企业资本金注入 0 0 0.0 0.0 三、国有企业政策性补贴 0 0 0.0 0.0 四、金融国有资本经营预算支出 0 0 0.0 0.0 五、其他国有资本经营预算支出 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 600 600 600 600 本年支出合计 调出资金 年终结余 国有资本经营预算支出总计 2018年任城区社会保险基金预算收入执行情况表 单位：万元 项 目 社会保险基金收入合计 2018年 预算数 2018年执行数 金额 占预算% 增长% 251889 338870 134.5 58.8 一、企业职工基本养老保险基金 87170 152483 174.9 74.9 二、失业保险基金 7404 9292 125.5 33.2 三、职工基本医疗保险基金 36295 46437 127.9 25.6 四、工伤保险基金 5442 5279 97.0 -5.8 五、生育保险基金 3125 3980 127.4 71.8 六、城乡居民基本养老保险基金 36499 25650 70.3 -29.7 七、城乡居民基本医疗保险基金 75954 95749 126.1 153.0 2018年任城区社会保险基金预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 2018年 预算数 2018年执行数 金额 占预算% 增长% 195139 309121 158.4 114.4 一、企业职工基本养老保险基金 51393 146311 284.7 199.6 二、失业保险基金 7347 10908 148.5 60.5 三、职工基本医疗保险基金 30964 30956 100.0 5.6 四、工伤保险基金 5442 5335 98.0 -4.5 五、生育保险基金 3125 3710 118.7 0.0 六、城乡居民基本养老保险基金 20914 17715 84.7 8.3 七、城乡居民基本医疗保险基金 75954 94186 124.0 180.4 社会保险基金支出合计 2018年任城区社会保险基金预算结余执行情况表 单位：万元 2018年执行数 项 目 金额 增长% 一、社会保险基金本年收支结余合计 29749 -57.0 （一）企业职工基本养老保险基金 6172 -83.9 （二）失业保险基金 -1616 -1013.0 （三）职工基本医疗保险基金 15481 102.0 （四）工伤保险基金 -56 -450.0 （五）生育保险基金 270 0.0 （六）城乡居民基本养老保险基金 7935 -60.6 （七）城乡居民基本医疗保险基金 1563 -63.2 二、社会保险基金年未滚存结余合计 437974 7.2 （一）企业职工基本养老保险基金 275695 2.3 （二）失业保险基金 4721 -25.4 （三）职工基本医疗保险基金 58719 35.8 （四）工伤保险基金 2428 -2.3 （五）生育保险基金 366 8.0 （六）城乡居民基本养老保险基金 74680 11.9 （七）城乡居民基本医疗保险基金 21365 7.9 2018年任城区地方政府债券发行表 单位：万元 一般债券额度 地 区 合计 小计 合 置换债券 新增债券 （含再融 资债券） 专项债券额度 小计 新增债券 置换债券 （含再融 资债券） 109700.00 106800.00 2900.00 计 任城区 138600.00 28900.00 28900.00 2018年地方债务还本付息决算数 单位：万元 债务类型 还本 付息 一般 25505 12516 专项 2280 6418 债务资金使用安排 单位：万元 项目 合计 公路 市政建设 土地储备 保障性住房 政权建设 金额 667215.0 7603.0 69611.0 5000.0 231296.0 3230.0 教育 28468.0 医疗卫生 农林水建设 其他项目 378.0 44720.0 510.0 非资本性支 出 276399.0 2018年任城区地方政府债务收支决算表 单位：万元 项 目 一、2017年末地方政府债务余额 任城区 557167 其中：一般债务 369100 专项债务 188067 二、2017年地方政府债务限额 562000 其中：一般债务 373000 专项债务 189000 三、2018年地方政府债券发行决算数 138600 新增一般债券发行额 置换一般债券发行额 28900 其中： 偿还存量债务一般债券发行额 再融资一般债券发行额 新增专项债券发行额 106800 置换专项债券发行额 2900 其中：偿还存量债务专项债券发行额 再融资专项债券发行额 四、2018年外债举借额 五、2018年地方政府债务还本支出决算数 一般债务还本支出 27785 25505 其中：向外国政府及国际组织借款还 本支出 专项债务还本支出 2280 六、2019年地方政府债务付息支出决算数 18934 一般债务付息支出 12516 其中：向外国政府及国际组织借款付 息支出 专项债务付息支出 七、2018年末地方政府债务余额决算数 6418 667215 其中：一般债务 372495 专项债务 294720 八、2018年地方政府债务限额 668800 其中：一般债务 373000 专项债务 295800 2018年度政府债务限额和余额决算情况表 单位：万元 项 本年政府债务限额 目 金 额 668800 一般债务 373000 专项债务 295800 年末政府债务余额 667215 一般债务 372495 专项债务 294720