广水市第二高级中学2023年部门预算表开.pdf

广水市2023年部门预算 （二 上） 编制单位： 广水市第二高级中学 编制日期： 2022 年 12月30日 单位负责人签章： 刘传毅 财务负责人签章：李普桥 制表人签章：陈炜 附表4 表号 附表4-1 附表4-2 附表4-3 附表4-4 附表4-5 附表4-6 附表4-7 附表4-8 附表4-9 附表4-10 附表4-11 附表4-12 附表4-13 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 项目支出表 政府采购预算表 政府购买服务预算表 资产配置预算表 非税收入征收表 附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 1,358.27 一、一般公共服务支出 出 预算数 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 620.00 四、教育支出 2076.47 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 24.77 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 90.74 九、其他收入 40.00 九、节能环保支出 0.00 十、社会保险基金 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 0.00 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 0.00 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 2,018.27 本年支出合计 2191.98 上年结转结余 173.71 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 2,191.98 支 出 总 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入 ；事业收入不含教育收费收入 ，下同。 计 2191.98 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 合计 155 广水市教育局 155027 广水市第二高级中学 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 上年结转结余 事业收入 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 小计 一般公共预算 2191.980394 2018.2747 1358.27468 0 0 620 0 0 0 2191.980394 2018.2747 1358.27468 0 0 620 0 0 0 2191.980394 2018.2747 1358.27468 0 0 620 0 0 0 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 其他收入 小计 一般公共预算 单位资金 0 40 173.705714 23.059251 0 0 0 150.646463 0 40 173.705714 23.059251 0 0 0 150.646463 0 40 173.705714 23.059251 0 0 0 150.646463 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 205 20502 2050204 208 20805 2080502 20808 2080801 210 21011 2101102 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 2191.98 1919.82 272.16 教育支出 2076.47 1804.31 272.16 2076.47 1804.31 272.16 高中教育 2076.47 1804.31 272.16 社会保障和就业支出 24.77 24.77 0.00 行政事业单位养老支出 16.64 16.64 0.00 事业单位离退休 16.64 16.64 0.00 8.14 8.14 0.00 死亡抚恤 8.14 8.14 0.00 卫生健康支出 90.74 90.74 0.00 行政事业单位医疗 90.74 90.74 0.00 事业单位医疗 90.74 90.74 0.00 普通教育 抚恤 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 1358.27 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1358.27 （一）一般公共服务支出 出 预算数 1381.33 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 1305.83 二、上年结转 23.06 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 23.06 （六）社会保障和就业支出 24.77 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 50.74 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 1381.33 支 出 总 计 1381.33 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 205 20502 2050204 208 科目名称 2080502 20808 2080801 210 21011 2101102 小计 人员经费 项目支出 公用经费 合计 1,381.33 1,117.27 1,116.22 1.05 264.06 教育支出 1,305.83 1,041.77 1,041.77 0.00 264.06 1,305.83 1,041.77 1,041.77 0.00 264.06 1,305.83 1,041.77 1,041.77 0.00 264.06 24.77 24.77 23.72 1.05 0.00 行政事业单位养老支出 16.64 16.64 15.59 1.05 0.00 事业单位离退休 16.64 16.64 15.59 1.05 0.00 8.14 8.14 8.14 0.00 0.00 死亡抚恤 8.14 8.14 8.14 0.00 0.00 卫生健康支出 50.74 50.74 50.74 0.00 0.00 行政事业单位医疗 50.74 50.74 50.74 0.00 0.00 事业单位医疗 50.74 50.74 50.74 0.00 0.00 普通教育 高中教育 社会保障和就业支出 20805 基本支出 合计 抚恤 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30216 30217 30225 30226 30227 30228 30229 30299 303 30301 30302 30305 30308 310 31001 31006 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 助学金 资本性支出 房屋建筑物购建 大型修缮 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 1,117.27 1,032.98 440.35 106.54 76.00 160.10 114.00 50.00 31.92 18.82 35.08 0.18 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 83.24 15.59 59.52 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1,116.22 1,032.98 440.35 106.54 76.00 160.10 114.00 50.00 31.92 18.82 35.08 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.24 15.59 59.52 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 0.50 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 0.00 公务接待费 0.50 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 项目名称 项目单位 合计 2,191.98 一般公共预算 政府性基金预 算 1,358.27 财政拨款结转结余 国有资本经营 预算 0.00 0.00 一般公共预算 政府性基金预 算 23.06 国有资本经营 预算 0.00 0.00 财政专户管理 资金 620.00 单位资金 190.65 155 广水市教育局 2,191.98 1,358.27 0.00 0.00 23.06 0.00 0.00 620.00 190.65 155027 广水市第二高级中学 2,191.98 1,358.27 0.00 0.00 23.06 0.00 0.00 620.00 190.65 486.35 440.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 486.35 440.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1101 42138122155R000000 338 1104 42138122155R000000 341 1106 42138122155R000000 343 1107 42138122155R000000 344 1108 42138122155R000000 345 1111 42138122155R000000 347 1114 42138122155R000000 350 1115 42138122155R000001 081 1116 42138122155R000001 082 1123 42138122155R000000 351 1124 42138122155R000001 1125 42138122155R000000 352 1132 42138122155R000001 086 1137 42138123155R000000 338 1139 42138123155R000000 340 1199 42138122155R000000 353 1201 42138122155R000000 354 1202 42138122155R000000 355 1203 42138122155R000000 356 1204 42138122155R000000 357 1205 42138122155R000000 358 1207 42138122155R000000 360 1208 42138122155R000000 361 1210 42138122155R000001 089 1232 42138123155R000000 341 1233 42138123155R000000 342 2101 42138122155Y000000 132 2102 42138122155Y000000 229 31 42138123155T000000 355 42138123155T000000 358 42138123155T000000 362 42138123155T000000 376 42138123155T000000 504 42138123155T000000 581 基本工资 广水市第二高级中学 _基 本工资 广水市第二高级中学 保留津贴 广水市第二高级中学 _保 留津贴 广水市第二高级中学 在职人员物业补贴 广水市第二高级中学 _在 职人员物业补贴 广水市第二高级中学 在职人员住房补贴 广水市第二高级中学 _在 职人员住房补贴 广水市第二高级中学 交通补贴 广水市第二高级中学 _交 通补贴 广水市第二高级中学 绩效工资 广水市第二高级中学 _绩 效工资 广水市第二高级中学 基本养老保险缴费 广水市第二高级中学 _基 本养老保险缴费 广水市第二高级中学 职业年金 广水市第二高级中学 _职 业年金 广水市第二高级中学 基本医疗保险缴费 广水市第二高级中学 _基 本医疗保险缴费 广水市第二高级中学 住房公积金 广水市第二高级中学 _住 房公积金 广水市第二高级中学 离休人员医疗保险 广水市第二高级中学 _离 休人员医疗保险 退休人员医疗保险 广水市第二高级中学 广水市第二高级中学 _退 休人员医疗保险 广水市第二高级中学 其他特岗津贴 广水市第二高级中学 _其 他特岗津贴 广水市第二高级中学 事业单位单列核定绩效 事业单位单列核定绩效 广水市第二高级中学 教护津贴 教护津贴 广水市第二高级中学 其他工资福利支出 广水市第二高级中学 _其 他工资福利支出 广水市第二高级中学 基本离休费 广水市第二高级中学 _基 本离休费 广水市第二高级中学 离休生活补贴 广水市第二高级中学 _离 休生活补贴 广水市第二高级中学 离休干部的一次性补贴 广水市第二高级中学 _离 休干部的一次性补贴 广水市第二高级中学 离休保留津贴 广水市第二高级中学 _离 休保留津贴 广水市第二高级中学 护理费 广水市第二高级中学 _护 理费 广水市第二高级中学 离休物业补贴 广水市第二高级中学 _离 休物业补贴 广水市第二高级中学 离休住房补贴 广水市第二高级中学 _离 休住房补贴 广水市第二高级中学 遗属困难补助 广水市第二高级中学 _遗 属困难补助 广水市第二高级中学 离休人员基础绩效奖 离休人员基础绩效奖 广水市第二高级中学 退休人员统筹待遇补贴 退休人员统筹待遇补贴 广水市第二高级中学 在职人员公用 广水市第二高级中学 _在 职人员公用 广水市第二高级中学 离退休人员公用 广水市第二高级中学 _离 退休人员公用 广水市第二高级中学 本级支出项目 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.78 18.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.78 18.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.24 18.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.24 18.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569.75 160.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 49.65 569.75 160.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 49.65 114.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.92 31.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 71.92 31.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 125.08 35.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 30.00 125.08 35.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 30.00 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.23 18.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.23 18.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.60 43.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.60 43.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.09 5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.09 5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.14 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.14 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.24 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.24 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.52 59.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.52 59.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 36.90 216.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 36.90 1.05 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.16 241.00 0.00 0.00 23.06 0.00 0.00 0.00 8.10 132.66 115.00 0.00 0.00 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00 广水市普通高中教育公用 经费(二中 ) 广水市第二高级中学 广水市校园安全管理经费 (二中) 广水市第二高级中学 9.00 6.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 高中助学金资助补助经费 (二中)中央资金 广水市第二高级中学 45.38 44.00 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 高中免学费资助补助经费 (二中)中央资金 广水市第二高级中学 18.08 18.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 广水市教育办公设备更新 项目(二中 ) 广水市第二高级中学 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.10 改善普通高中办学条件补 助资金 (二中) 广水市第二高级中学 58.94 58.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 1 06 155 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数量 单价 （元） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 计量单位 11 采购金额合计 （元） 12 其中面向 中小企业 （元） 13 其中面向 小微企业 （元） 14 合计 670437.18 589437.18 科教和文化股 670437.18 589437.18 670437.18 589437.18 广水市教育局 155027 广水市第二高级中学 改善普通高中办学条件 补助资金(二中) [B08010000]房屋修缮 [2050204]高中教育 [31006]大型修缮 155027 广水市第二高级中学 改善普通高中办学条件 补助资金(二中) [A01019900]其他房屋 [2050204]高中教育 [31001]房屋建筑物购建 上级结算 155027 广水市第二高级中学 广水市教育办公设备更 [A02021004]A4彩色打印机 新项目(二中) [2050204]高中教育 [31002]办公设备购置 155027 广水市第二高级中学 广水市教育办公设备更 新项目(二中) [A02061804]空调机 [2050204]高中教育 155027 广水市第二高级中学 广水市教育办公设备更 新项目(二中) [A05010502]文件柜 155027 广水市第二高级中学 广水市教育办公设备更 [A02010108]便携式计算机 新项目(二中) 预计上级结算结 经费拨款补助 转 1 9437.18 9437.18 9437.18 经费拨款补助 232 2500 580000.00 580000.00 预计结转 其他收入资金 1 8000 8000.00 [31002]办公设备购置 预计结转 其他收入资金 8 3500 28000.00 [2050204]高中教育 [31002]办公设备购置 预计结转 其他收入资金 10 1000 10000.00 [2050204]高中教育 [31002]办公设备购置 预计结转 其他收入资金 5 7000 35000.00 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 单位名称 单位类型 是否包 含政府 采购 1 2 3 4 项目 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 支出功能分类科目 部门支出经济分 类 5 6 7 8 9 10 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 二级目录 13 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 单位名称 1 06 155 2 项目 3 支出功能分类科目 4 资产分类 5 资产名称 6 资产数量 7 资产编 资产申请 单价（元） 制数 数量 8 9 10 财政审核数 总金额 （元） 资产大类 11 12 单价（元） 数量 13 14 部门支出经济分 类 15 资金来源 资金性质 金额（元） 16 17 18 合计 661000 661000 科教和文化股 661000 661000 661000 661000 广水市教育局 155027 广水市第二高级中学 广水市教育办公设备更新 项目(二中) [2050204]高中教育 [2201001]制冷电 器 1.5p空调 8 8 8 3500 28000 [201]通用设备 [31002]办公设备 购置 预计结转 其他收入资金 28000 155027 广水市第二高级中学 改善普通高中办学条件补 助资金(二中) [2050204]高中教育 [1020601]教育用 房 新建公共厕所 1 1 232 2500 580000 [102]房屋 [31001]房屋建筑 物购建 上级结算 经费拨款补助 580000 155027 广水市第二高级中学 广水市教育办公设备更新 项目(二中) [2050204]高中教育 [6010501]文件柜 文件柜 10 10 10 1000 10000 [601]家具/用具/装 具 [31002]办公设备 购置 预计结转 其他收入资金 10000 155027 广水市第二高级中学 广水市教育办公设备更新 项目(二中) [2050204]高中教育 [2010601]打印设 备 彩色打印机 1 1 1 8000 8000 [201]通用设备 [31002]办公设备 购置 预计结转 其他收入资金 8000 155027 广水市第二高级中学 广水市教育办公设备更新 项目(二中) [2050204]高中教育 [2010105]便携式 计算机 便携式电脑 5 5 5 7000 35000 [201]通用设备 [31002]办公设备 购置 预计结转 其他收入资金 35000 2500 232 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 其中缴入国库 单位编码 单位名称 收入分类科目 非税计划 (非税) 收入 2020决算(万 2021决算 2022预计执行 2022预计结转 2023预计(万 元) (万元) 数(万元) 2023(万元) 元) 其中缴入专户 2024预计(万 元) 2025预计(万 元) 2020决算(万 元) 2021决算(万 2022预计执行 2022预计结转 2023预计(万 2024预计(万 2025预计(万 元) 数(万元) 2023(万元) 元) 元) 元) 合计 620 620 06 科教和文化股 620 620 155 广水市教育局 620 620 155027 广水市第二高级中学 620 620 [103042753]普 通高中学费