2020年度菏泽市定陶区马集镇力本屯卫生院决算.pdf

2020 年 度 菏 泽 市 定 陶 区 马集镇力本屯卫生院决 算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、机构运行信息表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 一、单位职责 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多 发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人 员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监 督与卫生信息管理。 二、机构设置 1.内部机构情况 菏泽市定陶区马集镇力本屯卫生院下设：全科医疗科、内科、 外科、妇科（门诊）、中医科（门诊）、医学检验科：临床体液、 血液专业、医学影像科、B 超室、收款室、药房、药库、院办公 室、财务科、信息科、安全生产、医务科、院感办等 17 个科室。 2.人员构成情况 编办核定编制人数 14 人（其中行政编制 0 人、政法编制 0 人、事业编制 14 人、工勤编制 0 人），实有人数 34 人，其中在 编人员 14 人，人事代理 10 人，自聘人员 10 人。 第二部分 2020 年 度 单 位 决 算 表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位： 菏泽市定陶区马集镇力本屯卫生院 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 141.17 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 732.51 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 0.00 9 九、卫生健康支出 39 873.69 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 44 0.00 15 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 48 0.00 19 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 51 0.00 52 0.00 23 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 56 0.00 本年支出合计 57 873.69 22 本年收入合计 27 873.69 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 0.00 总计 60 873.69 总计 30 873.69 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位： 菏泽市定陶区马集镇力本屯卫生院 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目名称 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 873.69 141.17 0.00 732.51 0.00 0.00 0.00 0.00 732.51 0.00 0.00 0.00 0.00 732.51 0.00 0.00 0.00 0.00 732.51 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 873.69 141.17 21003 基层医疗卫生 机构 873.69 141.17 2100302 乡镇卫生院 873.69 141.17 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位： 菏泽市定陶区马集镇力本屯卫生院 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 873.69 873.69 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 210 卫生健康支出 873.69 873.69 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生 机构 873.69 873.69 0.00 0.00 0.00 0.00 乡镇卫生院 873.69 873.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位： 菏泽市定陶区马集镇力本屯卫生院 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 金额 项 1 目 行 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 141.17 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 财政拨款 预算财政拨款 算财政拨款 2 3 4 5 合计 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00 0.00 7 8 9 九、卫生健康支出 41 141.17 141.17 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 支 出 收 入 项 目 行 次 栏 次 金额 1 19 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 18 行 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 财政拨款 预算财政拨款 算财政拨款 2 3 4 5 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00 次 合计 23 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 141.17 141.17 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 141.17 141.17 21 22 年初财政拨款结转和结余 目 栏 次 十七、援助其他地区支出 17 本年收入合计 项 27 141.17 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 141.17 总计 64 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位： 菏泽市定陶区马集镇力本屯卫生院 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合 计 141.17 141.17 0.00 210 卫生健康支出 141.17 141.17 0.00 21003 基层医疗卫生机构 141.17 141.17 0.00 2100302 乡镇卫生院 141.17 141.17 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位： 菏泽市定陶区马集镇力本屯卫生院 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 决算 经济分类科 数 目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 85.15 302 商品和服务支出 51.05 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 38.95 30201 办公费 1.80 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 20.78 30202 印刷费 1.30 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.02 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 15.90 30205 水费 0.28 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.47 30206 电费 6.00 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 1.00 30207 邮电费 1.30 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 3.68 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 1.50 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 0.26 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 3.37 0.92 决算数 4.98 4.98 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 决算 经济分类科 数 目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 0.06 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.92 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 24.13 12.57 39908 39999 人员经费合计 85.15 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 决算数 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 56.02 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：菏泽市定陶区马集镇力本屯卫生院 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 5.89 2 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 3 4 5 5.89 4.98 0.92 公务用车购置及运行维护费 公务 接待费 6 0.00 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 7 8 9 10 11 12 5.89 0.00 5.89 4.98 0.92 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：菏泽市定陶区马集镇力本屯卫生院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏 次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据. 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：菏泽市定陶区马集镇力本屯卫生院 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏 次 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 第三部分 2020 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 873.69 万元。与 2019 年度相比，收、支 总计各增加 296.14 万元，增长 66%。主要是疫情防控资金、人员经 费及药品采购增加，事业收入增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 873.69 万元，其中：财政拨款收入 141.17 万元， 占 16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 732.51 万元，占 84%. 其他收入 0 万元，占 0%。 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 141.17 万元。与 2019 年度相比，增加 35.27 万元，增长 33%。主要是疫情防控资金、人员经费增加。 2、事业收入 732.51 万元。与 2019 年度相比，增加 260.87 万 元，增长 55%。主要是医疗收入增加。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 873.69 万元，其中：基本支出 873.69 万元，占 100%,项目支出 0 万元，占 0%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 873.69 万元。与 2019 年度相比，增加 296.14 万 元，增长 66%。主要是疫情防控资金、人员经费增加，事业收入增加。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 141.17 万元。与 2019 年度相比， 财政拨款收、支总计各增加 35.27 万元，增长 33%。主要是人员工资、 社会保障缴费等增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 141.17 万元，占本年支出 合计的 16%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.27 万元，增长 33%。主要是人员工资、社会保障缴费等增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 141.17 万元，主要用于以 下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支 出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 141.17 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.17 万元， 支出决算为 141.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算 基本持平。其中： 1、卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项） 年初预算为 141.17 万元，支出决算为 141.17 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算基本持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 141.17 万元，包 括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 85.15 万元，主要包括：基本工资 38.95 万元、津贴 补贴 20.78 万元、绩效工资 15.9 万元、机关事业单位基本养老保险 缴费 1.47 万元、职业年金缴费 1 万元、职工医疗保险缴费 3.68 万 元、住房公积金 3.37 万元等。 公用经费 56.02 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 1.3 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.28 万元、电费 6 万元、邮电费 1.3 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 0.26 万元、租赁费 0.92 万元、 劳务费 24.13 万元、福利费 0.06 万元、公务用车维护费 0.92 万元、 公务用车购置 4.98 万元、其他商品和服务支出 12.57 万元等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，与 2020 年预算基本持平完成年 初预算的 100%。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5.89 万元，支出 决算为 5.89 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。 其中： 公务用车购置费支出 4.98 万元，2020 年本单位使用财政拨款购 置公务用车 1 辆。 公务用车运行维护费 0.92 万元，主要是按规定保留的公务用车 的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位财政拨 款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元， 共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境） 外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。） 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予 中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是疫情重点地返乡人员走访以 及核酸采样送检；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 本单位未开展绩效管理工作。本单位项目支出资金由主管部门统 一进行绩效管理。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级 补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以 外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结 余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用 的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生 院（项）：反映卫健事业单位的基本支出。