曾都区住房和城乡建设局开发区分局2021年部门决算公开.pdf

曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2021 年度决算公开 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 1.贯彻执行国家以及省、市、区关于规划建设管理的法律 、法规、规章和政策，并检查督促、组织实施。 2.负责开发区范围内的规划管理 ，协助做好开发区范围内 的建筑工程管理。 3.指导开发区范围内居民点建设，负责开发区范围内的市 政公用设施计划申报及建设维护。 4.指导和督促抓好开发区的园林绿化、环卫保洁等工作， 负责为项目建设单位搞好项目落地等协调服务。 5.承办上级交办的其他事项。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 根据曾都区机构编制委员会《关于曾都经济开发区有关机 构编制调整的通知》(曾编发[2008]23 号)文件精神，设置曾都 区住房和城乡建设局开发区分局为副科级事业单位.根据上述职 责，区住房和城乡建设局开发区分局内设办公室（财务审计股 、政工人事股）、建筑业管理股 2 个股室。 三、人员构成情况 曾都区住房和城乡建设局开发区分局员编制 6 人（事业编 制 6 人）实有在职人数 6 人（事业编制 6 人，其中今年新招录 工作人员 1 人），离退休人数 0 人。 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 262.09（上年收入总计 163.65 万元，同 比增加 98.47 万元，同比增加 60.17%，增加原因为新增市政设 施维修、黑臭水体养护等专项经费拨款，）。其中财政拨款收入 262.09 万元，包含政府性基金 140 万，为区本级财政当年拨付 的资金。 （二）支出总计 134.35 万元（上年支出总计 123.9 万元，同比减少 10.45 万元，同比减少 8.43 %，减少原因 为：厉行节约，压缩开支）。包括：基本支出 114.13 万元， 项目支出 20.22 万元。 按照支出功能分类科目，主要用于： 一、城乡社区支出 134.35 万元：主要用于城乡社区管 理事务等基本支出。 1.工资福利支出 95.34 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（奖金 26.49 万、伙食补助费 1.48 万，绩效工资 26.42 万，机关事业单位 养老保险 13.59 万、职业年金缴费 3.66 万，职工基本医疗保 险缴费 6.12 万，住房公积金 16.72 万、其他工资福利支出 0.64 万） 2.商品和服务支出 24.30 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 0.70 万、电费 2.104 万、邮电费 0.2 万、公 务用车运行维护费 0.49 万、差旅费 0.20 万、维修（护）费 0.25 万、培训费 0.11 万，劳务费 17.72 万，委托业务费 0.31 万，工会经费 1.63 万、其他商品和服务支出 0.55 万） 3.对个人和家庭的补助支出 5.29 万元：主要用于离休费 、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（其中救济费 0.29 万，其他对个人和家庭对补助 5 万元） 4.资本性支出 9.41 万元。（主要是基础设施建设 9.41 万元等） 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 134.35 万元，比 年初预算 128.08 万元增加 6.27 万元，其中： 1）基本支出 114.13 万元，比年初预算 128.08 万元减 少 13.95 万元。基本支出减少的主要原因是厉行节约，压缩 经费开支； 2）项目支出 20.22 万元，比年初预算 0 万元增加 20.22 万元。原因：市政设施维修经费的增加。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出 决 算 0.49 万 元 ， 与 年 初 预 算 1.05 万 元 相 比 ， 同 比 减 少 0 .56 万元。 其中： （1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。 因公出国（境）团组数 及人数为组数 0 组，人数 0 人； （2）公务用车购置 0 万元，公务车运行费支出决算 0.49 万元，与年初预算 0.88 万元相比减少 0.39 万元，同比减少 55.68%。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）； （3）公务接待费支出决算费用 0 万元,与年初预算万元相比 减少 0.17 万元，同比减少 100%。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出 2021 年度本单位无政府性基金决算支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度单位无国有资本经营预决算支出。 第三部分：其他重要事项情况明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 20201 年度机关运行经费支出 13.50 万元（与 部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 9 万元增加 4.5 万元，增长 50%。主要原因是：单位人员日 常办公公用经费增加，含日常办公耗材等。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 本单位组织开展整体支出绩效评价，结合本单位的工 作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指 标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和 证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析 、自评打分，最后汇总确认评价结果。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本单位无政 府购买服务支出。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 28 29 30 总计 31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 金额 1 项目 栏次 262.09 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 262.09 本年支出合计 结余分配 39.74 年末结转和结余 301.84 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 134.35 134.35 167.49 301.84 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 项目 功能分类 科目编码 212 21201 2120199 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 262.09 262.09 262.09 262.09 262.09 262.09 262.09 262.09 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 项目 功能分类 科目编码 212 21201 2120199 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 134.35 134.35 134.35 134.35 114.13 114.13 114.13 114.13 20.22 20.22 20.22 20.22 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 支 行次 金额 1 项目 栏次 262.09 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 262.09 本年支出合计 39.74 年末财政拨款结转和结余 39.74 行次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 3 1 33 2 34 3 35 4 36 5 37 6 38 7 39 8 40 9 41 10 42 11 43 134.35 134.35 12 44 13 45 14 46 15 47 16 48 17 49 18 50 19 51 20 52 21 53 22 54 23 55 24 56 25 57 26 58 本年收入合计 27 59 134.35 134.35 年初财政拨款结转和结余 28 60 167.49 167.49 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 301.84 总计 64 301.84 301.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 项目 功能分类 科目编码 212 21201 2120199 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 134.35 134.35 134.35 134.35 114.13 114.13 114.13 114.13 20.22 20.22 20.22 20.22 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 金额单位：万元 部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 科目名称 码 95.34 302 商品和服务支出 26.42 30201 办公费 30202 印刷费 26.49 30203 咨询费 1.49 30204 手续费 30205 水费 13.59 30206 电费 3.67 30207 邮电费 6.13 30208 取暖费 30209 物业管理费 0.19 30211 差旅费 16.72 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 0.64 30214 租赁费 5.30 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 5.00 30225 专用燃料费 0.30 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 100.64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 13.50 307 债务利息及费用支出 0.70 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 2.10 31003 专用设备购置 0.20 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 0.20 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.25 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 0.11 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 6.92 399 其他支出 0.32 39906 赠与 1.64 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.49 39999 其他支出 0.56 公用经费合计 决算数 13.50 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 公开07表 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国（境 因公出国（境 合计 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 ）费 ）费 小计 小计 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05 0.88 0.17 0.49 0.49 0.49 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。