PDF合并_档案馆2020年度部门决算公开说明模板（新）02.pdf
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曾都区城建档案馆 2020 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算及增减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 负责全区城建档案收集、保管、整理、汇编、利用及指导 与管理。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 本馆根据曾编发[2006]45 号文件成立于 2006 年 11 月 15 日，2017 年曾编发[2017]46 号文件核定为公益一类事业 单位，隶属曾都区住房和城乡建设局领导。内设办公室、业 务指导股。 三、人员构成情况 人员编制 2 人（事业编制 2 人）， 实有在职人数 4 人（事业编制 1 人） 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 41.31 万元（我馆为今年新增决算单位、 无往年数据对比）。其中财政拨款收入 41.31 万元，为区本 级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 36.52 万元（我单位为今年新增决算单 位、无往年数据对比）。 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）36.52 万元,主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国 家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方 面的支出。 3.城乡社区支出 0 万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡 社区住宅、建设市场管理与监督等基本支出。 4.住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房 改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1、主要用于工资福利支出 29.56 万元，主要用于基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。其 中基本工资支出 6.4 万元，奖金 5.97 万元，伙食补助费用 1.43 万元，绩效工资支出 4.21 万元，事业单位基本养老保 险缴费 4.17 万元，职业年金缴费 0.27 万元，职工基本医疗 保险缴费 1.72 万元，住房公积金 5.04 万元，医疗费 0.16 万元，其他工资福利支出 0.20 万元。 商品和服务支出 6.96 万元，其中办公费 1.01 万元，电 费 0.85 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 0.4 万元，维修费 0.02 万元，劳务费 3.94 万元，工会经费 0.18 万元，其他交 通费用 0.14 万元，其他商品和服务支出 0.27 万元。 3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。 4. 其他支出 0 元。（主要是其他资本性支出等） 二、2020 年度财政拨款支出决算情况。 2020 年度一般公共决算支出 36.52 万元，其中：基本支 出 36.52 万元,项目支出 0 万元。比年初预算 30 万元增加 6.52 万元。原因：2020 年新增在编人员一名，费用增加。 本单位为今年首次纳入预决算，无上年数据对比。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0 万元，其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,因公出国（境）团组数及人数 0，年初预算 0 万元； （2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元（其中公务用 车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 万元,公务用车购置数 及保有量 0），与年初相比无增减变化 ；（3）公务接待费 支出决算 0 万元,国内公务接待的批次、人数为 0，年初预算 0 万元。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年本单位无政府性基金收支决算。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度本单位无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本单位 2020 年度机关运行经费支出 6.95 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预 算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 增加 6.95 万元，增长 100%，主要原因是：年初预算时无在 编人员，机关运行经费预算为 0 万元。 二、关于政府采购支出说明 本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.64 万元.其中： 政府采购货物支出 0.64 万元。政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。（我单位公开的 政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2020 年度部门预 算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目 的支出金额） 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 公务用车 0 辆，,单位价值 0 万元以上通用设备0台（套）； 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 本单位本年度无项目支出 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府 购买服务支出合计 5 万元，购买的服务内容主要有：工资及 社会保障支出 5 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：曾都区城建档案馆 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 支出 行次 项目 栏次 1 41,31 一、一般公共服务支出 32 2 0,00 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0,00 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 0,00 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 0,00 五、教育支出 36 六、经营收入 6 0,00 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 0,00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0,00 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 41,31 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 0,00 结余分配 59 年初结转和结余 29 25,21 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 66,52 总计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 金额 1 金额 2 36,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,52 0,00 30,00 66,52 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：曾都区城建档案馆 功能分 类科目 编码 项目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20126 档案事务 2012604 档案馆 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1 2 41,31 41,31 41,31 41,31 3 41,31 41,31 41,31 41,31 0,00 0,00 0,00 0,00 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：曾都区城建档案馆 功能分 类科目 编码 项目 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20126 档案事务 2012604 档案馆 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 36,52 36,52 36,52 36,52 36,52 36,52 36,52 36,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：曾都区城建档案馆 收 项目 入 支 行 次 金额 项目 行 次 出 政府性基金 一般公共预 国有资本经营 合计 预算财政拨 算财政拨款 预算财政拨款 款 2 3 4 5 36,52 36,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,52 36,52 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 41,31 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款2 0,00 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 0,00 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 41,31 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 25,21 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 25,21 61 政府性基金预算财政拨款 30 0,00 62 国有资本经营预算财政拨款31 0,00 63 总计 32 66,52 总计 64 66,52 66,52 0,00 0,00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：曾都区城建档案馆 功能分 类科目 编码 项目 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20126 档案事务 2012604 档案馆 本年支出 小计 1 36,52 36,52 36,52 36,52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 项目支出 2 3 36,52 36,52 36,52 36,52 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：曾都区城建档案馆 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 科目 决算数 科目名称 编码 29,56 302 商品和服务支出 6,40 30201 办公费 0,00 30202 印刷费 5,97 30203 咨询费 1,43 30204 手续费 4,21 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4,17 30206 电费 30109 职业年金缴费 0,27 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 1,72 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 0,00 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 0,00 30211 差旅费 30113 住房公积金 5,04 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 0,16 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 0,20 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 0,00 30215 会议费 30301 离休费 0,00 30216 培训费 30302 退休费 0,00 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 0,00 30218 专用材料费 30304 抚恤金 0,00 30224 被装购置费 30305 生活补助 0,00 30225 专用燃料费 30306 救济费 0,00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0,00 30227 委托业务费 30308 助学金 0,00 30228 工会经费 30309 奖励金 0,00 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 0,00 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 0,00 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 0,00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 29,56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 科目 决算数 科目名称 编码 6,95 307 债务利息及费用支出 1,01 30701 国内债务付息 0,00 30702 国外债务付息 0,00 310 资本性支出 0,00 31001 房屋建筑物购建 0,00 31002 办公设备购置 0,85 31003 专用设备购置 0,15 31005 基础设施建设 0,00 31006 大型修缮 0,00 31007 信息网络及软件购置更新 0,40 31008 物资储备 0,00 31009 土地补偿 0,02 31010 安置补助 0,00 31011 地上附着物和青苗补偿 0,00 31012 拆迁补偿 0,00 31013 公务用车购置 0,00 31019 其他交通工具购置 0,00 31021 文物和陈列品购置 0,00 31022 无形资产购置 0,00 31099 其他资本性支出 3,94 399 其他支出 0,00 39906 赠与 0,18 39907 国家赔偿费用支出 0,00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0,00 39999 其他支出 0,14 0,00 0,27 公用经费合计 决算数 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,95 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：曾都区城建档案馆 合计 1 因公出国 （境）费 2 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 3 4 5 公务接待 费 6 合计 7 因公出国 （境）费 8 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 9 10 11 公务接待 费 12 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算 数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金 预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：曾都区城建档案馆 功能分 类科目 编码 项目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：曾都区城建档案馆 功能分 类科目 编码 项目 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。