东城八角楼中心学校2021年度部门决算公开说明（新） - 副本.pdf

曾都区东城八角楼中心学校 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增 减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 1. 研究拟定东城教育发展战略，监督和检查所属各校对党和 国家的教育方针、政策、法规的执行情况。要依法办学， 不断提高管理水平、改善办学水平、提高教学质量，促进 全区中小学教育均衡发展。 2. 管理和指导全区教育教学研究工作；规划、指导教育现代 化和教育信息化工作；发挥中心学校教研中心作用。在中 心学校统一领导下，组织全区中小学教师开展教育教学研 究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学 基本功训练、专题研讨等教研活动。 3. 协助区教育局行政部门做好教师编制核定、资格认定、职 务评聘、调配交流、培训考核等工作。 4. 在区教育局行政部门指导下，负责组织九年义务教育考试 及教育教学质量检测评估工作。 5. 管理本部门教育经费，拟定教育经费管理的相关规定及财 务管理制度；统计并检查全区各校教育经费收入和使用情 况。 6. 自觉接受区教育局、区财政局等上级主管部门的监督指 导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区东城八角楼中心学校，共一个决算单位，辖区有 八角楼中心学校、聚奎门学校、文峰塔学校和蒋家岗学校四 所义务教育学校。 三、人员构成情况 人员编制 307 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业 编制 307 人） 实有在职人数 305 人（行政编制 人+事业编制 305 人） 离退休人数 157 人 0 人+工勤编制 0 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 5346.63 万元（上年收入总计 4707.35 万元，同比增加了 639.28 万元，同比增加 13.58%）。其中 财政拨款收入 5346.63 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 5346.63 万元（上年支出总计 4707.35 万元，同比增加了 639.28 万元，同比增加 13.58%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）5173.63 万元：主要用于行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）62.67 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）232.16 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）387.96 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 4537.99 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 2443.05 万、津贴补贴 409.81 万、奖金 118.64 万、在职 五项奖 161.98 万、住房公积金 387.96 万、养老保险 553.33 万、医疗保险费 232.16 万、乡镇工作补贴 0 万） 2.商品和服务支出 572.98 万元：主要用于单位人员日 常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服 务支出。（办公费 71.57 万、水电费 26 万、邮电费 4.39 万、 物业管理费 17.2 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 5.49 万、维修（护）费 175.29 万、会议费 8.8 万、购置费 0 万、 公务接待费 0 万、培训费 18.7 万、工会经费 75.641 万、福 利费 31.53 万） 3.对个人和家庭的补助支出 62.67 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 62.67 万元、住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 0 元。（其中： 设备购置费 0 万元等） 决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算支 出比上年增加 639.28 万元，同比增加了 13.58%。基本支出 增加的主要原因是 今年新招录教师 15 名，教师的工资及各 项福利增加；项目支出增加的主要原因是本年度增加项目资 金 173 万。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共决算支出 5346.63 万元，其中：基本 支出 5173.63 万元，项目支出 173 万元. 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增 长 0%。 原因：因严格执行中央八项规定，严控各项开支。 其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。 原因：严格执行中 央八项规定，严控各项开支。因公出国（境）团组数及人数 为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出 决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。 原因：严格执行中央八项规定，严控各项开支。（其 中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车 购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务 接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元， 同比增长 0%。 原因：严格执行中央八项规定，严控各项开 支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度政府性基金支出 173 万元，比年初预算 173 万 元增加（或减少）0 万元，原因是本年度新增两个基建项目： 文峰塔幼儿园教学楼建设费用 113 万元和消防楼梯改造费用 60 万。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、 关于机关运行经费支出说明 2021 年度本部门无机关运行经费支出。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 0%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资 金 173 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评 价情况来看，项目完成质量较好。 组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021 年东城区整体绩效目标、2021 年年度绩效目标都已如期完 成，本部门 2021 年度部门整体支出绩效自评为“优”。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评 结果（涉密项目除外）。 东城项目绩效自评综述：项目全年预算数为 173 万元， 执行数为 173 万元，完成预算 100％。其中八角楼中心学校 的消防楼梯改造 60 万园，文峰塔学校幼儿园资金 113 万。 这些项目的投入使用，极大地改善了我区义务教育学校办学 条件，赢得了广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过 自评，综合评价结论为良好。发现的问题及原因：由于相关 部门手续办理问题，造成项目启动滞后。 下一步改进措施：一是进一步提高学校项目建设管理力 度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资 金，让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。二是强化 对全面改薄设备购置项目的管理。加强少数学校的专业教师 培训力度，提高设备购置的利用率，加强学校对设备的管理。 （三）绩效评价结果应用情况 通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制 度，加强了项目管理。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元. 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 曾都区东城八角楼中心学校 2022 年 10 月 20 日