2021年微山县交通运输局部门预算.pdf

2021 年微山县交通运输局部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 部门概况 — 2 — 一、主要职能 （一）贯彻执行交通运输工作法律、法规、地方性法规、规章， 落实国家和省、市公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规 划、计划、标准，拟订全县公路、水路、地方铁路行业发展的战略、 政策和规划、计划、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展规划、 政策，拟订有关标准并监督实施；指导交通运输行业有关体制改革工 作。 （二）负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通 运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机 制，组织拟订全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和 重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输 方式融合。 （三）组织协调全县铁路公路水路综合运输，承担道路、水路、 地方铁路运输市场监管责任。 （四）负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向 以及政府财政性资金安排建议。 （五）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。 （六） 负责全县公路布局规划，组织实施县道建设、养护和运营 管理。指导监督乡道、村道建设、养护和运营管理。 （七）在职责范围内，负责本部门、本行业领域的安全生产和安 全消防工作。负责相关产业的招商引资工作。 （八）组织实施交通运输行业技术标准和规范，组织行业科技开 发和科技成果推广，推动行业科技进步。负责全县交通运输信息化建 设，监测分析运行情况。指导监督行业环境保护和节能减排工作。指 导监督行业教育、培训工作。 — 3 — （九）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输 的管理工作。 （十）负责全县交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办县 国防动员委员会的有关工作。 （十一）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工 作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思 想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领 导所属单位抓好党的建设工作。 （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 微山县交通运输局部门预算包括：局机关预算、局属事业 单位预算。 纳入微山县交通运输局 2021 年部门预算编制范围的二级 预算单位包括： 1. 微山县交通运输局局机关 2.微山县交通运输服务服务中心 3.微山县交通运输综合执法大队 — 4 — 第二部分 2021 年部门预算表 — 5 — 部门公开表 1 收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 项目 11703.18 二、外交支出 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 10996.51 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 42311 七、其他收入 预算数 一、一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 76596.69 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 65010.69 本年支出合计 76596.69 使用非财政拨款结余 上年结转 11586 收 入 总 计 结转下年 76596.69 — 6 — 支 出 总 计 76596.69 部门公开表 2 收入预算总表 单位：万元 科目编码 财政拨款收入 款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 76596.69 11703.18 11703.18 10996.51 42311 11586 交通运输支出 76596.69 11703.18 11703.18 10996.51 42311 11586 公路水路运输 76596.69 11703.18 11703.18 10996.51 42311 11586 01 行政运行 4647.58 4647.58 4647.58 04 公路建设 48132.6 4690.6 4690.6 4291 33858 5293 06 公路养护 235 合计 项 合 214 01 计 交通运输信息化建 09 设 22 港口设施 其他公路水路运输 99 支出 1350 国有资本 经营预算 拨款收入 财政专户 管理资金 收入 一般公共 预算拨款 收入 科目名称 类 政府性 基金预 算拨款 收入 上年结转 使用 非财 政拨 款结 余 235 350 350 1000 13800 8431.51 上年 结转 2015 2015 — 7 — 3232 7000 3568 3238.51 453 2725 其中财 政拨款 结转 部门公开表 3 支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 交通运输支出 76596.69 4361.47 72235.22 公路水路运输 76596.69 4361.47 72235.22 01 行政运行 4647.58 4361.47 281.11 04 公路建设 48132.6 48132.6 06 公路养护 235 235 09 交通运输信息化建设 1350 1350 22 港口设施 13800 13800 99 其他公路水路运输支出 8431.51 8431.51 项 合 214 01 计 — 8 — 上缴上级 支出 对附属单位补 助支出 事业单位 经营支出 部门公开表 4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 目 11703.18 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 出 预算数 总计 一般公共预算 11703.18 11703.18 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 — 9 — 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开表 4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 预算数 项 目 总计 一般公共预算 11703.18 11703.18 11703.18 11703.18 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本 年 收 入 合 计 11703.18 上年结转 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 11703.18 — 10 — 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 合 214 公路水路运输 01 04 09 99 小计 人员支出 日常公用支出 11703.18 4361.47 4029.07 332.4 7341.71 4647.58 4361.47 4029.07 332.4 286.11 计 交通运输支出 01 项目支出 行政运行 公路建设 交通运输信息化建设 其他公路水路运输支出 11703.18 4690.6 4690.6 350 350 2015 2015 — 11 — 部门公开表 6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 类 合 301 工资福利支出 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 款 小计 计 人员支出 4361.47 501 机关工资福利支出 4014.07 01 基本工资 01 工资奖金津补贴 1240.02 02 津贴补贴 01 工资奖金津补贴 1653.02 07 绩效工资 01 工资奖金津补贴 111.73 08 事业单位基本养老保险缴费 02 社会保障缴费 426 09 职业年金缴费 02 社会保障缴费 213 10 职工基本医疗保险缴费 02 社会保障缴费 190 11 公务员医疗补助缴费 02 社会保障缴费 67 12 其他社会保障缴费 02 社会保障缴费 42.6 13 住房公积金 03 住房公积金 60 99 其他工资福利支出 99 其他工资福利支出 10 机关商品和服务支出 332.4 302 商品和服务支出 01 办公费 502 01 办公费 124.4 — 12 — 日常公用支出 08 取暖费 01 办公费 100 09 物业管理费 01 办公费 7 14 租赁费 01 办公费 40 15 会议费 02 会议费 3 16 培训费 03 培训费 5 17 公务接待费 06 公务接待费 1 39 公务用车运行维护费 08 公务用车运行维护费 41 303 对个人和家庭的补助 05 生活补助 509 01 对个人和家庭的补助 15 社会福利和救助 15 — 13 — 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 2020 年预算数 2021 年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 合计 经费 46 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 41 公务接待费 因公出国（境） 合计 经费 维护费 41 5 — 14 — 42 公务用车购置 公务用车运行 小计 经费 41 公务接待费 维护费 41 1 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 （注：微山县交通运输局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。） — 15 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 合 款 小计 计 （注：微山县交通运输局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。） — 16 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 10 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 （注：微山县交通运输局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。） — 17 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资 财政拨款 科目名称 类 款 项 合计 小计 214 01 01 一般公共预算 政府性基金预算 22.15 22.15 22.15 公路水路运输 22.15 22.15 22.15 行政运行 22.15 22.15 22.15 交通运输支出 金 — 18 — 来 源 财政专户管 国有资本经营预 算 理资金 单位资金 使用非财政拨款 结余 上年结转 上年结转 其中：财政拨 款结转 部门公开表 12 基本支出预算表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 类 合计 小计 款 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 4361.47 301 工资福利支出 4014.07 4014.07 4014.07 基本工资 津贴补贴 1240.02 1240.02 1240.02 1653.02 1653.02 1653.02 绩效工资 事业单位基本养老保 险缴费 111.73 111.73 111.73 426 426 426 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 213 213 213 190 190 190 11 公务员医疗补助缴费 67 67 67 12 其他社会保障缴费 42.6 42.6 42.6 13 住房公积金 60 60 60 01 02 07 08 09 10 上年结转 财政拨款 科目编码 — 19 — 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 其中：财政 小计 拨款结转 99 302 其他工资福利支出 商品和服务支出 10 10 10 332.4 332.4 332.4 01 办公费 124.4 124.4 124.4 08 取暖费 100 100 100 物业管理费 7 7 7 14 租赁费 40 40 40 15 会议费 3 3 3 16 培训费 5 5 5 17 公务接待费 1 1 1 39 公务用车运行维护费 41 41 41 15 15 15 15 15 15 09 303 对个人和家庭的补助 05 生活补助 — 20 — 部门公开表 13 项目支出预算表 单位：万元 财政拨款 项目名称 合 项目类型 计 合计 小计 上年结转 财政专户 使用非财政 一般公共预 政府性基金 国有资本经 管理资金 单位资金 拨款结余 上年结 其中：财政 算 预算 营预算 转小计 拨款结转 72235.22 7341.70 7341.70 10996.52 42311 11586 11586 县直单位驻村工作经费 业务类 4.11 4.11 4.11 劳务派遣人员财政补助资金 业务类 282 283 282 京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程 业务类 3300 1300 2000 2000 京杭运河湖西航道（二级坝-苏鲁界）改造工程 业务类 3500 1932 1568 1568 京杭运河微山三线船闸工程 业务类 7000 京台高速微山岛连接线工程 业务类 12000 济微高速工程（新机场高速） 业务类 20000 3590 3590 ‘三年攻坚’客运站点、候车亭建设 业务类 549 183 183 291 75 75 公交枢纽建设项目 业务类 1500 332 332 1000 168 168 微山县“四好农村路”三年集中攻坚专项行动建设工程 业务类 6992 3000 3000 1992 1335 665 665 S104 城区段绿化工程 业务类 228.52 105.52 123 农村公路安全生命防护工程 业务类 300 300 300 农村公路养护工程 业务类 216 216 马坡临河路养护 业务类 19 19 7000 2000 10000 16410 — 21 — 部门公开表 13 项目支出预算表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 危桥改造工程 业务类 319.6 乡镇物流站建设 业务类 国家节能减排（新能源公交）补助资金 小计 241.6 上年结转 财政专户 使用非财政 一般公共预 政府性基金 国有资本经 管理资金 单位资金 拨款结余 上年结 其中：财政 算 预算 营预算 转小计 拨款结转 241.6 78 78 240 240 240 业务类 900 900 900 农村公路建设项目（户户通、网化） 业务类 4000 1449 1449 1591 960 960 国三车辆淘汰补贴资金 业务类 1330 1000 1000 330 枣菏高速微山县城连接线地方配套设施工程 业务类 380 微山县交通运输局综合执法建设 业务类 1350 350 公交政策性亏损补贴 业务类 1000 500 环湖大道东线工程 PPP 业务类 4142 泗河综合开发道路工程 PPP 业务类 299 299 比亚迪新能源公交车购车款 业务类 2384 1342 380 1000 500 4142 — 22 — 1042 第三部分 2021 年部门预算情况和 重要事项说明 — 23 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，微山县交通运输局所有收入和支 出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县交通运 输局 2021 年收支总预算均为 76596.69 万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入 11703.18 万元、财 政专户管理资金收入 10996.51 万元、其他收入 42311 万元、 上年结转 11586 万元； 支出包括：交通运输支出 76596.69 万元，基本支出 4361.47 万元，项目支出 72235.23 万元。 二、关于收入预算总表的说明 微山县交通运输局部门 2021 年收入预算为 76596.69 万 元，其中：财政拨款 11703.18 万元，占 16%，财政专户管理 资金 10996.51 万元，占 14%，其他收入 42311 万元，占 55%， 上年结转 11586 万元，占 15%。 — 24 — 三、关于支出预算总表的说明 微山县交通运输局部门 2021 年支出预算为 76596.69 万 元，其中：基本支出 4361.47 万元，占 6%，项目支出 72235.22 万元，占 94%。 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 微山县交通运输局部门 2021 年财政拨款收支总预算为 11703.18 万元。 收入包括：一般公共预算收入 11703.18 万元，占 100%。 支出包括：交通运输支出 11703.18 万元，占 100%。 — 25 — 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 微山县交通运输局 2021 年一般公共预算拨款 11703.18 万元，比上年减少 6388.33 万元，下降 35%，主要原因是本 年度安排的交通建设项目减少。 — 26 — （二）一般公共预算当年拨款结构情况 微 山 县 交 通 运 输 局 2021 年 一 般 公 共 预 算 支 出 为 11703.18 万元，其中： 交通运输支出 11703.18 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行 （项）4647.58 万元，与上年相比持平。 2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设 （项）4690.6 万元，与上年相比增加 2625.66 万元，主要原 — 27 — 因：本年度安排新建公路项目增加。 3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输 信息化建设（项）350 万元，与上年相比持平。 4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路 水路运输支出（项）2015 万元，与上年相比持平。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 微山县交通运输局 2021 年一般公共预算拨款安排的基 本支出 4361.46 万元。主要用于： 人员经费 4029.0693 万元，按部门预算支出经济分类主 要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助 学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预 算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、 离退休费、其他对个人和家庭的补助、其他对事业单位补助 等。 公用经费 332.4 万元，按部门预算支出经济分类主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 — 28 — 材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培 训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出 国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商 品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单 位补助、对事业单位资本性补助等。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2021 年微山县交通运输局通过一般公共预算财政拨款 安排的“三公”经费预算共 42 万元，比上年减少 4 万元， 下降 8%，主要原因是厉行节约，减少接待。 公务用车购置及运行费 41 万元，包括公务用车运行维护费 41 万元，与上年持平。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 微山县交通运输局 2021 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 微山县交通运输局 2021 年无政府性基金预算拨款安排 的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 微山县交通运输局 2021 年没有使用国有资本经营预算 — 29 — 拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年微山县交通运输局机关等 1 家行政单位以及微山 县交通运输服务服务中心、微山县交通运输综合执法大队等 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 332.41 万元。 较 2020 年预算增加 89 万元，增长 30%。主要原因是：机构 改革原县港航局并入我局，人员编制数量增加 60 人。 （二）政府采购情况 2021 年政府采购预算 22.15 万元，其中：财政拨款安排 22.15 万元. （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，微山县交通运输局共有车辆 22 辆，其中，机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤用车 18 辆，其他用车 3 辆。 （四）预算绩效管理情况 2021 年微山县交通运输局所有财政预算拨款安排的项 目支出均实行绩效目标管理，涉及项目 25 个，当年财政拨 款 7341.71 万元。拟对农村公路建设、国三车辆淘汰等项 目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 — 30 — （五）部门主管专项资金的绩效目标表 我单位没有部门主管专项资金项目。 项目支出绩效目标表 项目名称 ××专项资金（××任务） 主管部门 资金情况 金额：××万元 长期目标（×年-×年) 年度目标（2021 年） 总体目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 成本指标 成本指标 时效指标 时效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 社会效益 社会效益 可持续影响 指标 可持续影响 指标 …… …… 服务对象满 意度指标 服务对象满 意度指标 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指 标 — 31 — 三级指标 指标值 （六）部门预算重点项目的绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 国三车辆淘汰补贴资金 主管部门 微山县交通运输局 资金情况 金额：1330 万元 总体目标 2021 年完成全部国三营运柴油货车淘汰任务 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 三营运柴油货 车淘汰数量 1233 质量指标 完成合格率 100% 时效指标 按期完成 12 月 31 日 成本指标 补贴标准一致 一致 经济效益指标 对经济发展促 进作用 促进 产出指标 年度绩效 指标 效益指标 社会效益指标 安全水平 显著提高 生态效益指标 符合环评要求 符合 适应未来一定 可持续影响指 时期内交通需 标 求 达到预期 减少尾气排 满意度指 服务对象满意 放，有利于环 标 度指标 保 — 32 — 满意 项目支出绩效目标表 项目名称 农村公路“三年集中攻坚”专项行动建设工程 主管部门 微山县交通运输局 资金情况 金额：3990 万元 总体目标 全县实施路网提档升级工程 67 公里；自然村通达工程 86 公里；路面状况改善工程大中修 128 公里，建设公交站点 260 个；建设省定贫困村南阳镇西姚村、两城镇王庄村通客车道路 工程 6 公里。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 道路工程（公里） 145 质量指标 完成合格率 100% 时效指标 按期完成 按期完成 成本指标 每公里成本 ≤80 万元 产出指标 经济效益指标 年度绩效 指标 对经济发展促进 作用 促进 社会效益指标 提升道路建设 显著提升 生态效益指标 符合环评要求 符合 可持续影响指 适 应 未 来 一 定 时 标 期内交通需求 达到预期 效益指标 满意度指 服务对象满意 改善通行服务水 标 度指标 平群众满意度 — 33 — 满意 第四部分 名词解释 — 34 — 一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺 口的资金。 — 35 — 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 — 36 — 的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行 （项）： 主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设 （项）： 主要反映新建公路支出，公路改建支出，特大桥梁 建设支出，公路客运站场建设支出。 二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输 信息化建设（项）：交通运输信息化建设支出 二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公 路 水路运输支出（项）：主要反映其他公路水路运输支出。 — 37 —