曾都区清河路学校2021年度部门决算公开说明.pdf

曾都区清河路学校 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规 等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制 度。 2．制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校 实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实 施和落实工作。 3．依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进 普及义务教育。 4．组织开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教， 科研兴校,促进素质教育实施。 5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实 可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的， 负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件 等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和 发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权 益。 7．按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真 实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面 提高教育教学质量。 8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规 定管理学生学籍，建立学生档案。 9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按 要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家 的惠民政策。 10．在区教育局各级党委、政府的领导下，积极开展学校 的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐 的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展小学 及幼儿园的教育教学工作 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都清河路学校，共 1 个单位,下设学校办公室、教务 处、政教处、总务处。 三、人员构成情况 人员编制 32 人（行政编制 编制 X0 人+工勤编制 0 人+事业 32 人） 实有在职人数 31 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 31 人） 离退休人数 53 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 653.13 万元（上年收入总计 717.9302 万元，同比减少 54.8002 万元，同比减少 7.63 %）。其中财 政拨款收入 701.4602 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计元 663.13（上年支出总计 717.6012 万 元，同比减少 54.4712 万元，同比减少 7.59X %）。包括： 教育支出：457.96 万元，社会保障和就业支出 86.01 万元， 卫生健康支出 54.68 万元，住房保障支出 64.48 万元。 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）457.96 万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）86.01 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）54.68 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）64.48 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 569.4 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 265.8 万、津贴补贴 24.05 万、奖金 0 万、在职五项奖 67.11 万、住房公积金 64.48 万、住房补贴 12.5 万、医疗保险费 54.68 万、乡镇工作补贴 0 万） 2.商品和服务支出 50.55 元：主要用于单位人员日常公 用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支 出。（办公费 8.51 万、水电费 5.8 万、邮电费 0.1 万、物 业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.28 万、 维修（护）费 7.8 万、会议费 0 万、购置费 7.06 万、公务 接待费 0 万、培训费 2.52 万、工会经费 7.51 万、福利费 0 万） 3.对个人和家庭的补助支出 5.7 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万 元、住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 8.24 元。（主要是其他商品和服务支出 ， 其中： 设备购置费 0 万元等） 决算支出比去年增加减少的原因：2021 年度决算支出比 上年减少 54.47 万元，其中基本支出增加 45.53 万元，项目 支出或减少 100 万元。基本支出增加的主要原因是 2021 年 人员支出、公用支出预算增加 54.47 ；项目支出减少的主 要原因是 2021 年学校没有项目资金预算 。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 616.41 万元，比 年初预算 620.23 万元减少 3.82 万元， 其中：基本支出 616.41 万元，比年初预算 620.23 万元或减少 3.82 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因： 人员经费预算中有年中退休人员费用有扣减 。基本支出比 去年减少 85.05 万元，项目支出比去年减少 100 万元。原因： 2021 年人员支出、公用支出有相应增加但没有项目资金预 算 。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0.89 万元，与 2020 年预算 1.08 万元相比减少 0.19 万元，降低 17%。 原因：2022 年公用经费预算减小，按比 例相应的三公经费略有减少。其中：（1）因公出国（境） 费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。 因公出国（境）团组数及人数 为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出 决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元， 增长（或降低）0%。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公 车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保 有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。国 内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增 加（或减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，项目支出 0 万元，比年初预 算 0 万元增加（或减少）0 万元。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算 财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增 加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。主要原因是：办 公设施设备购置经费增加（或减少）/资产运行维护支出增 加（或减少）/信息系统运行维护支出增加（或减少）/人员 编制数量增加（或减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出。 本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.06 万元，其中： 政府采购货物支出 7.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.06 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 7.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 组织开展整体支出绩效评价，结合本校的工作职能和实 际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分 标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较 指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后 汇总确认评价结果。从评价情况来看，2021 年区清河路学校 整体绩效目标、2021 年年度绩效目标都已如期完成，本部门 2021 年度部门整体支出绩效自评为“优”。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资 金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0％。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 2021 年区清河路学校整体绩效目标、2021 年年度绩效 目标都已如期完成，本部门 2021 年度部门整体支出绩效自 评为“优”。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 经过自评，综合评价结论为良好。 通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制 度，加强了项目管理。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 学校通过绩效评价能对学校的项目收入支出情况进行 全面的自查自纠，可指导学校今后项目管理工作不出现任何 问题，今后学校将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目 分配办法和管理办法，加强项目管理，杜绝项目运行中出现 的问题。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元，本单位没有政府购买服务情况。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位本年度没有三公经费支出 本单位本年度没有政府基金财政拨款收入及支出 本单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款支出 随州市曾都区清河路学校 2022 年 10 月 10 日