邹城市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告.pdf

关于邹城市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告 ——2022 年 1 月 23 日在邹城市第十九届 人民代表大会第一次会议上 市财政局局长 张 亮 各位代表： 受市政府委托，现将邹城市 2021 年预算执行情况和 2022 年 预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志 提出意见。 2021 2021 年，在市委坚强领导下，在市人大、市政协的监督支 持下，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全 会精神，全面落实习近平总书记系列重要讲话精神和视察山东 “三个走在前”重要指示要求，紧紧围绕争先进位和高质量发展 主题，聚焦工业化城镇化双轮驱动战略，统筹推进稳增长、促改 革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政收支运行稳中向好， 为实现“十四五”良好开局提供了坚实财力保障。 — 1 — （一）一般公共预算收支完成情况 2021 年，全市一般公共预算收入完成 841799 万元，占预算 的 100%，同比增长 5%。其中：税收收入完成 549689 万元，增 长 7.07%，税收比重为 65.3%，非税收入完成 292110 万元，增 长 1.33%。加上上级返还、各项转移支付补助、债务转贷收入、 上年结转、调入资金等 251950 万元，收入共计 1093749 万元。 全市一般公共预算支出完成 881264 万元，同比增长 7.76%， 加上体制上解、专项上解、债务还本等 190145 万元，支出共计 1071409 万元。收支相抵，结转下年支出 22340 万元，实现收支 平衡。 市本级一般公共预算收入完成 589818 万元，加上各项税收 返还、转移支付补助、上年结转、调入资金、债务转贷收入等 236018 万元，收入共计 825836 万元。市本级一般公共预算支出 完成 712465 万元，加上上解支出、债务还本等 107957 万元，支 出共计 820422 万元。收支相抵，结转下年支出 5414 万元，市本 级收支平衡。 （二）政府性基金预算收支完成情况 2021 年，全市政府性基金预算收入完成 204738 万元，加上 上年结转、专项补助、债务转贷收入、调入资金等 163096 万元， 收入共计 367834 万元。全市政府性基金预算支出完成 293181 万 元，加上上解支出、调出资金 27124 万元，支出共计 320305 万 元。收支相抵，结转下年支出 47529 万元。 — 2 — （三）国有资本经营预算收支完成情况 2021 年，全市国有资本经营预算收入完成 9252 万元，加上 上年结转、专项补助 1894 万元，收入共计 11146 万元。全市国 有资本经营预算支出完成 641 万元，加上调出资金 8800 万元， 支出总计 9441 万元。收支相抵，结转下年支出 1705 万元。 （四）社保基金预算收支完成情况 2021 年，全市社会保险基金收入完成 120136 万元（企业职 工基本养老保险、工伤保险、失业保险、居民医疗保险、职工基 本医疗保险自 2021 年起汇编至济宁市级，均未包含在内，下同）， 占调整预算的 102.11%。全市社会保险基金支出完成 108033 万 元，占调整预算的 102.67%。当年收支结余 12103 万元，年末滚 存结余 134504 万元。 政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算全部为 市本级收支。 （五）财政转移支付情况 2021 年，中央、省、济宁市拨付我市转移支付资金 122150 万元。市级财政拨付镇街转移支付资金 139096 万元，主要用于 保障乡村振兴、镇村机构运转、环境卫生综合整治、新旧动能转 换等方面。 （六）“三保”支出保障情况 2021 年，全市“三保”支出 534980 万元，占一般公共预算 支出的 60.75%，其中：保工资 330890 万元，保运转 14496 万元， 保基本民生 189594 万元，“三保”支出需求全额保障。 — 3 — （七）政府债务管理情况 2021 年，全市政府债务限额 918300 万元，其中：一般债务 限额 568600 万元，专项债务限额 349700 万元。2021 年底，全 市政府债务余额 905507 万元，其中：一般债务余额 562807 万元， 专项债务余额 342700 万元，政府债务风险总体可控。2021 年， 省级代发政府债券 178200 万元，其中：再融资债券 65500 万元 （一般债券 41200 万元，专项债券 24300 万元），新增政府专项 债券 112700 万元。 （八）直达资金管理使用情况 2021 年，济宁市下达我市中央直达资金 34693 万元，覆盖 困难群众救助、居民养老、基本公共卫生服务、优抚安置、残疾 人事业发展及就业、城乡义务教育、棚户区改造、高标准农田建 设等方面，全部按上级规定用途支付到位，支付率达 100%。 需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2021 年财政决算编制完成后，部分数据还会有微调，我们将按照规定 及时向市人大常委会报告。 2021 （一）聚焦增收节支，多管齐下增强保障能力 ——大力培植优质财源。全面推进供给侧结构性改革，安排 产业强市专项资金 18960 万元，在重大项目、科技创新、人才引 育等方面给予财政支持，加快推动新型工业化发展。扎实做好“助 企攀登”工作，兑现招商引资政策资金 47690 万元，进一步激发 市场主体活力，助力企业攀登发展。坚决贯彻落实国务院、省市 — 4 — 各项减税降费政策，释放政策红利，倾力纾困惠企，确保企业轻 装上阵、加快发展。 ——切实强化收入征管。坚持把稳增长的重心放在加强税收 征管上，围绕全市高质量发展目标，研究分析征收形势，强化督 导调度，确保财税收入及时足额入库。大力推进税费综合整治， 围绕非煤矿山、不动产办证、城市基础设施配套费等重点领域， 密切部门协调配合，加强镇街上下联动，严防税款“跑冒滴漏”。 坚持每月梳理财政政策、对上争取调度机制，瞄准上级政策和资 金投向，针对性开展协调争取工作，全年争取无偿资金突破 30 亿元，成功发行政府债券 178200 万元，有力保障了全市重点项 目建设。 ——持续优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，在日 常公用经费定额标准压减 20%的基础上，进一步落实“三减五控” 要求，严控“三公”经费、会议费、培训费规模，大力压减非急 需、非刚性、非重点支出，腾出财力优先保障“三保”、民生事 业和重点项目建设。坚持“大财源”“大统筹”工作理念，按照 “化零钱为整钱”的原则，积极落实“收、调、减、控、促”五 项措施，有效清理盘活存量资金 87218 万元，为市委市政府重大 决策部署提供充足资金保障。 （二）聚焦服务供给，点面共进增进民生福祉 在经济下行压力加大、财政收支矛盾突出的情况下，始终坚 持民生优先导向。2021 年，全市民生支出 712771 万元，占一般 公共预算支出的 80.88%。 — 5 — ——支持教育优质均衡发展。全年投入教育资金 220024 万 元，其中：教职工工资 157385 万元，“全面改薄”“大班额”、 职教园区等重点教育工程资金 26010 万元，教育生均公用经费 16222 万元，各类政府助学资金 3488 万元，贫困生生活补助等 资金 16919 万元，促进了全市教育事业蓬勃发展。 ——支持完善社会保障体系。全年投入社保资金 106264 万 元，其中：城乡低保及城乡特困、残疾人补贴 16909 万元，就业 和养老保险补助资金 64942 万元，抚恤资金、企业军转干部生活 困难补助及退役士兵公益岗工资 10757 万元，困难群众救助等资 金 13656 万元，切实将党和国家的关怀落到实处。 ——支持打造医疗健康高地。全年投入卫健资金 74758 万 元，其中：医疗卫生机构运行资金 29851 万元，城乡居民医疗保 险政府补助县级配套资金 17253 万元，医改补助资金 8577 万元， 基本公共卫生服务资金 9128 万元，计划生育事业支出等资金 9949 万元，进一步强化城乡居民医疗服务建设。 （三）聚焦改革创新，蹄疾步稳提升管理水平 ——全面实施预算绩效管理。努力构建全方位预算绩效管理 格局，全市纳入绩效目标管理项目 846 个、涉及资金 643389 万 元，实现部门绩效目标管理全覆盖。全面推进部门整体支出绩效 评价，探索开展全成本绩效管理试点工作，对 16 项社会关注、 金额较大的项目进行重点绩效评价，进一步强化预算绩效约束作 用，提高资金使用效益。 ——着力加强财政资金监管。扎实开展专项整治活动，围绕 — 6 — 政府采购、会计信息质量、固定资产管理等方面，对全市各部门、 镇街及市属国有企业进行全面摸排，累计增加固定资产账面价值 61771 万元，收缴违规违纪资金 132 万元。严格实行三级复核制 度，全年共评审政府投资项目 108 个，送审金额 227072 万元、审 定金额 208440 万元，审减率 8.21%，节约财政资金 18632 万元。 ——稳步推进国企改革发展。深入实施国企改革三年行动， 完成圣琪生物等 6 家企业混合所有制改革，引入外来资本 17650 万元。加强“三重一大”决策执行监督，研究制定国资监管权责 清单，试点实施市属国有企业财务总监委派工作。积极推进国企 负责人薪酬制度改革，修订完善经营业绩考核办法，建立个人收 入与岗位责任、企业效益紧密挂钩的激励约束机制，加速推进国 有企业高质量发展。 ——持续强化法治财政建设。健全政府采购管理机制，加快 推进招投标电子化进程，实现招标信息公开共享，确保政府采购 项目高效有序开展。积极推进人大预算联网工作，将“四本预算” 和国资、债务情况全部纳入联网范围，及时向人大常委会报告有 关情况。完善预决算公开长效机制，除涉密事项外，部门预决算、 “三公”经费和政府采购等信息全部依法依规主动公开，自觉接 受社会监督。 （四）聚焦重点难点，千方百计巩固攻坚成果 ——坚决做好疫情防控。以落实疫情防控资金为切入点，建 立“急事急办、特事特办、立到立办”快速保障机制，畅通预算 安排、资金拨付和政府采购“绿色通道”，努力以投入力度、保 — 7 — 障速度提升抗“疫”民生温度。全年累计投入疫情防控资金 9190 万元，足额保障物资采购、医疗配置、疫苗接种、核酸检测等资 金需求，确保全市疫情防控工作平稳有序开展。 ——切实防范债务风险。着力完善政府债务风险预警及处置 机制，通过申请再融资债券、安排预算资金等方式妥善处置到期 政府债务，统筹资金有序化解隐性债务，全年偿还到期政府债务 本息 33319 万元，发行再融资债券 65500 万元。严格控制政府综 合债务率增幅，确保债务率控制在合理区间内。 ——大力支持乡村振兴。全年统筹涉农资金 75766 万元，用 于农业农村优先发展。其中：拨付资金 41139 万元，大力推进高 标准农田和水利基础设施建设；拨付资金 5284 万元，支持做好 稳产保供工作，扶持壮大村级集体经济；统筹专项扶贫资金 5956 万元，落实孝善扶贫、雨露计划、清洁家园等项目；拨付资金 23387 万元，深化农村体制改革，推动现代农业发展，巩固拓展 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 ——突出抓好污染防治。积极践行“绿水青山就是金山银山” 的发展理念，全年投入城乡社区和生态环保资金 151308 万元。 其中：拨付资金 106387 万元，完善城乡社区公共设施建设；拨 付资金 21059 万元，支持污染防治和能源节约利用；拨付资金 10697 万元，推进生活垃圾处理、城乡环卫一体化战略；拨付资 金 5341 万元，用于冬季清洁取暖工程；拨付资金 7824 万元，支 持做好园林环卫、荒山绿化，全力打造优美宜居城镇环境。 2021年的财政预算工作，是过去五年财政改革发展的重要组 — 8 — 成部分。五年来，我们全力加强财源建设，强化收支管理，深化 财税改革，财政工作取得显著成绩，财政运行稳中向好、进中提 质。一是财政收入规模不断壮大。全市一般公共预算收入突破80 亿元，由2016年的735148万元，增加到2021年的841799万元，年 均增长2.8%。一般公共预算收入占济宁市比重达到19.1%，收入 总量在济宁各县市区中位居第一。二是财政保障能力明显增强。 全市一般公共预算支出五年累计完成4156352万元，年均增长 2.27%。其中，民生支出五年累计达到3357598万元，年均增长 2.42%，民生保障体系日趋完善，改革发展成果更多更公平地惠 及广大人民群众。三是镇街财政状况明显改善。2021年，全市16 个镇街一般公共预算收入完成323576万元，增长6.6%。太平镇突 破10亿元，钢山街道突破5亿元，千泉街道、中心店镇突破3亿元， 所有镇街均超过千万元，基层财政保障能力进一步增强。四是财 政管理改革纵深发展。全面推进预算管理、国库集中支付、绩效 管理、政府债务管理等改革事项，深化“互联网+政务服务”， 实现电子票据全覆盖。持续完善财政监督机制，建立日常监督、 绩效考核、重点监督、内审内控“四位一体”监督体系。五是财 源培育成效逐步显现。认真落实减税降费政策，积极兑现招商引 资、产业奖补等政策资金，为减轻企业负担、激发创新活力、促 进居民消费、扩大城乡就业等发挥了重要作用。全市纳税过亿元 企业达到4家，纳税过千万元企业达到64家，重点税源企业地方 税收占比达到65.7%。税收比重较2016年提高2.14个百分点，企 业效益、财源质量稳步提升。 — 9 — 五年来财政改革发展取得的成绩，是市委坚强领导的结果， 是市人大、市政协监督支持的结果，也是全市上下共同努力的结 果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还面临不少困难和 挑战：一是财税增收压力较大。疫情形势和外部环境仍然存在诸 多不确定性，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重 压力，实际可用财力增长缓慢，稳增长难度依然较大。二是税源 结构不够合理。税收对传统资源性产业依赖度高，五年来，煤炭 行业走势整体下滑，传统骨干税源增长乏力，新兴税源尚在培育 期，财政收入质量有待提高。三是收支矛盾较为突出。邹城人口 基数较大，民生保障面广，刚性支出需求大，做好“六稳”“六 保”、保障重点支出、防范化解风险的任务依然艰巨。对此，我 们将高度重视，在今后的工作中，采取有效措施加以解决。 展望 2022 年，机遇和挑战并存。从宏观层面上看，我国经 济韧性强、长期向好的基本面不会改变。具体到我市，2022 年 是实施“十四五”规划的重要一年，全市经济发展提质增效、产 业升级活力持续增强，一大批重大基础设施建成投用、重点产业 项目投产达效，部分企业财税优惠政策到期，积极因素将不断累 积，为推动财税工作高质量发展奠定良好基础。 2022 按照《预算法》要求，根据市委关于全市经济工作总体部署， 2022年全市预算安排的指导思想是： — 10 — 10 30 根据上述指导思想，2022 年财政收支预算拟安排如下： （一）一般公共预算收支安排 综合考虑经济形势和收支增减因素，本着积极稳妥、民生优 先、统筹兼顾、收支平衡的原则，全市一般公共预算收入安排 883889 万元，增长 5%。其中：税收收入 588167 万元，增长 7%， 非税收入 295722 万元。加上上级返还、各项转移支付补助、上 年结转、调入资金等 180017 万元，收入共计 1063906 万元。剔 除体制上解、专项上解、债务还本支出 161810 万元，结转下年 22605 万元。2022 年，全市一般公共预算支出安排 879491 万元， 具体如下： （1）一般公共服务支出 92000 万元；（2）国防支出 520 万 元；（3）公共安全支出 35000 万元；（4）教育支出 225000 万 元；（5）科学技术支出 4350 万元；（6）文化旅游体育与传媒 支出 14000 万元；（7）社会保障和就业支出 108000 万元；（8） 卫生健康支出 72000 万元； （9）节能环保支出 18000 万元； （10） 城乡社区支出 135118 万元； （11）农林水支出 76000 万元； （12） — 11 — 交通运输支出 9000 万元；（13）资源勘探工业信息等支出 21150 万元；（14）商业服务业等支出 1700 万元；（15）金融支出 1300 万元；（16）援助其他地区支出 900 万元；（17）自然资源海洋 气象等支出 12000 万元；（18）住房保障支出 12500 万元；（19） 粮油物资储备支出 1000 万元；（20）灾害防治及应急管理支出 2800 万元；（21）预备费 10000 万元；（22）债务付息支出 21353 万元；（23）其他支出 5800 万元。 市本级一般公共预算收入安排 619309 万元，加上各项税收 返还、转移支付补助、调入资金等 146683 万元，收入共计 765992 万元。市本级一般公共预算支出安排 680814 万元，加上体制上 解、专项上解、债务还本支出 80307 万元，支出共计 761121 万 元。收支相抵，结转下年支出 4871 万元，市本级收支平衡。 （二）政府性基金预算收支安排 2022 年，全市政府性基金预算收入安排 183680 万元，加上 上年结转 47529 万元，上级补助 4300 万元，收入共计 235509 万 元。全市政府性基金预算支出安排 226119 万元，上解支出 90 万 元，地方政府专项债务还本支出 400 万元，支出共计 226609 万 元。收支相抵，结转下年支出 8900 万元。 （三）国有资本经营预算收支安排 2022 年，全市国有资本经营预算收入安排 2184 万元，加上 上年结转 1705 万元，上级补助 784 万元，收入共计 4673 万元。 全市国有资本经营预算支出安排 4673 万元，用于国有企业改革 — 12 — 及解决历史遗留问题，收支平衡。 （四）社会保险基金预算收支安排 2022 年，全市社会保险基金预算收入安排 129751 万元，其 中：社会保险费收入 53372 万元、利息收入 2006 万元、财政补 贴收入 72868 万元、转移收入 646 万元、委托投资收益 853 万元、 其他收入 6 万元。全市社会保险基金预算支出安排 116866 万元， 其中：社会保险待遇支出 115465 万元、其他各项支出 1401 万元。 当年收支结余 12885 万元，年末滚存结余 147390 万元。 （五）“三保”支出预算安排 2022 年，全市“三保”支出预算安排 553306 万元，其中：保 工资 345565 万元，保运转 14417 万元，保基本民生 193324 万元。 2022 2022 年，我们将坚决贯彻市委决策部署，全面落实此次会 议决议，立足财政工作实际，统筹谋划、创新举措、聚点发力， 突出抓好“五个强化”，着力实现“五个突破”，奋力开创财政 事业新局面。 （一）进一步强化财源培育，实现经济发展新突破。加大财 政扶持力度，创新财政支持举措，培育规模以上企业、高新企业、 园区产业，夯实财税增长基础。立足“服务企业、助企攀登”政 策导向，加强财政政策宣解，深化政企金多方对接，助力攀登企 业高质量发展。持续加强招商引资，围绕总部经济建设，加大重 点企业、重点项目招引力度，加快争取意向企业进驻，坚决把税 收、产值、用工留在邹城，尽快形成税收贡献效应。 — 13 — （二）进一步强化财税征管，实现收入增长新突破。常态化 开展税费综合整治，健全完善部门联动、税费共治长效机制，充 分运用信息化手段，及时做好收入预测分析，掌握税源变化情况， 确保应征尽征、颗粒归仓。深入挖潜非税增收潜力，突出抓好砂 石资源专项治理，确保行政事业性收费、政府性基金等及时缴入 国库。持续做好对上争取工作，紧盯中央预算内投资、财政专项 资金、普惠性资金，突出抓好国家、省市各类基金、新型融资、 专项债券争取工作。 （三）进一步强化支出管理，实现民生保障新突破。强化预 算约束和风险意识，树立长期“过紧日子”思想，大力压减一般 性支出，严控非刚性、非重点支出，及时清理盘活存量资金，集 中可用财力优先做好“三保”工作。坚持尽力而为、量力而行， 对预算安排实施“红黄绿”分类管控，在优先保障“三保”、防 范化解风险等刚性支出基础上，持续加大乡村振兴、新旧动能转 换、科技创新、生态环保等重点领域投入力度，确保各级重大决 策部署得到全面落实。 （四）进一步强化底线思维，实现风险管控新突破。抓好政 府性债务动态核实和隐性债务化解，按时偿还到期政府债务本 息，坚决遏制隐性债务增量，切实防范政府债务风险。充分利用 信息化手段，动态监控财政资金运行，重点监管民生专项资金和 中央直达资金使用情况，同步跟踪库款保障水平、暂付款消化情 况，不断提升财政发展质量。 （五）进一步强化改革创新，实现理财能力新突破。依托预 — 14 — 算管理一体化系统，重塑再造预算管理流程，着力提升预算管理 科学化、智能化水平。深化部门整体绩效管理，在公共服务领域 开展全成本预算绩效管理试点，形成全方位预算绩效管理格局。 深入推进国企改革三年行动，在做好企业产权登记、划转、处置 等监管工作的基础上，进一步加大优质资产注入力度，加快国有 资本布局优化和结构调整，推进国资国企实现高质量发展。 各位代表，做好 2022 年财政工作，任务艰巨、责任重大、 使命光荣。我们将在市委坚强领导下，在市人大、市政协监督指 导下，认真落实本次大会决议，以更加饱满的热情、更加坚定的 决心、更加务实的作风，攻坚克难、砥砺奋进，扎实推进财政工 作高质量发展，确保圆满完成全年预算目标，为新时代现代化强 市建设作出新的更大贡献！ — 15 — 主要名词解释 1. 一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”“公 共财政收入”或“一般预算收入”。按照 2015 年 1 月 1 日起实 施的新《预算法》，统一改称“一般公共预算收入”。 2. 政府性基金收入：指经国务院或财政部批准，各级政府及 其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织 征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的 财政资金。 3. 国有资本经营预算：指以国家所有者身份依法取得国有资 本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。 4. 社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律 法规建立、反映各项基金收支的年度计划。 5. 滚存结余：指截至本财政年度历年结余的累计数。 6. “三保”支出：指财政支出中，用于保障基本民生、工资 发放和机构运转的相关支出。 7. 财政存量资金：指预算已经安排、尚未形成实际支出，历 年来沉淀或闲置的财政资金。 8. 预算绩效管理：是一种以绩效目标为导向，以绩效运行监 控为保障，以绩效评价为手段，以结果运用为关键，以优化资源 配置、提高公共产品质量和服务水平为目的的预算管理模式。 — 16 —