广水市城市发展投资有限公司2023年预算项目支出绩效目标申报表1.pdf
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广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：2023年度债券利息项目 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市城市发展投资有限公司 主管部门：广水市城市发展投资有限公司 审核方式：R部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年9月21日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 一级项目名称 2023年度债券利息项 二级项目代码 目 城市建设资金筹措、 支出项目类别 融通、投入和偿还 421381221260310000100 本级支出项目 项目性质 01-持续性项目 主管处室 03-行政政法股 项目安排频度 01-常年性项目 主管部门 126-广水市城市发展 单位 投资有限公司 126001-广水市城市发 展投资有限公司本级 编报模板 M0001－自定义 项目开始年度 2023年 项目期限 1年 分配方式 2-项目法 项目来源 1-本级申报项目 职能职责 126001-城市建设资金 及土地开发 是否基建项目 否 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 上级转移支付项目 负责人电话 项目属性 一级项目编码 15586889166 邮编 432700 单位地址 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 其中：社会投入资金 （元） 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 确保公司按时付息，根据年度付息计划，按期归还债券利息。 李昇 广水市应山办事处九龙 河社区河东路人行桥旁 否 14,800,000.00 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－自定义 支出标准 单价（元） 计量单位 计量数 测算数 （元） 14800000 6 14800000 工业园区基础设施 建设项目 1140000 1 1140000 广水经济开发区基 础设施建设项目 300000 1 300000 工业园区二期路网 配套建设项目 900000 1 900000 应广大道建设项目 （一期） 3340000 1 3340000 应广大道建设项目 （二期） 2660000 1 2660000 易地扶贫项目 6460000 1 6460000 项目任务明细 审核数 （元） 测算依据及说明 2023年度260万元*3.34%+3340 万元*3.14% 2023年度500万元 *3.34%+400*3.39% 2023年度55万元*3.34%+540万 元*4.05%+305万元*4.13%+1108 万元*3.39%+492万元*3.38% 2023年度9000万元*3.71% 2023年度1600万元*3.71%+6571 万元*3.14% 2023年度2502万元*2.39%+2502 万元*2.63%+2502万元 *2.8%+834万元*2.87%12283万 元*3.47% 分年度支出计划表 序号 年度 合计 1 申报数（元） 14,800,000.00 2023 14,800,000.00 审核数（元） 绩效目标表 中期绩效目标： 确保公司按时付息，根据年度付息计划，按期归还债券利息。 年度绩效目标： 确保公司按时付息，根据年度付息计划，按期归还债券利息。 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 前年指标值 上年指标值 计算 符号 指标值 计量 单位 指标值说明 指标值确定依据 1 产出指标 数量指标 6个 6个 = 6个 个 工业园区基础设施建设、广水经 济开发区基础设施建设、工业园 历史标准 区二期路网配套建设、应广大道 建设一、二期、易地扶贫项目 100% 100% = 100% % 计划标准 2021年底前 2022年底前 定性 2023年底前 工业园区基础设施建设项目 122万元 122万元 = 114万元 万元 计划标准 广水经济开发区基础设施建设项目 32万元 32万元 = 30万元 万元 计划标准 工业园区二期路网配套建设项目 90万元 90万元 = 90万元 万元 计划标准 应广大道建设项目（一期） 310万元 310万元 = 334万元 万元 计划标准 应广大道建设项目（二期） 280万元 280万元 = 266万元 万元 计划标准 易地扶贫项目 646万元 646万元 = 646万元 万元 计划标准 1年 1年 = 1年 年 计划标准 100% 100% = 100% % 计划标准 支付利息项目个数 质量指标 利息支付率 时效指标 完成时间 计划标准 成本指标 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 …… 生态效益指标 …… 可持续影响指标 影响时间 3 满意度指标 满意度指标 财政部门对公司信誉满意度 绩效指标来源