2021年度济宁市任城区政协办公室部门决算.pdf

2021年中国人民政治协商会议山 东省济宁市任城区委员会办公室 部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、机构设置 第二部分 2021年部门决算表 一、2021年收入支出决算总表 二、2021年收入决算表 三、2021年支出决算表 四、2021年财政拨款收入支出决算总表 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表 第三部分 2021年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 —1— 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 —2— 第一部分 部门概况 —3— 一、部门职责 1、负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈 会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责区政协重大活动的计 划、组织工作。 2、负责组织实施区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的 决定。 3、负责区政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的服务工 作。 4、负责同市政协的联系，负责同区委办公室、区人大常委会办公室、区 政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。 5、负责职权范围内的人事任免，负责离退休人员的管理和服务工作。 6、负责区政协机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作。 7、完成区政协领导交办的其它工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会 办公室部门决算包括：办公室本级。 纳入中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室2021年度 部门决算编制范围的预算单位共1个，包括： 无 —4— 第二部分 2021年部门决算表 —5— 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 32 1,370.26 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 本年收入合计 1,371.04 一、一般公共服务支出 行次 9 0 九、卫生健康支出 40 0.00 10 0 十、节能环保支出 41 0.00 11 0 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 0 十二、农林水支出 43 0.78 13 0 十三、交通运输支出 44 0.00 14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 0 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 0 十六、金融支出 47 0.00 17 0 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 0 十九、住房保障支出 50 0.00 20 0 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 0 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 0 二十三、其他支出 54 0.00 24 0 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 0 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 1,371.04 27 1,371.04 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 总计 30 0 31 1,371.04 61 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 —6— 62 0 1,371.04 收入决算总表 公开02表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 201 20102 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 计 一般公共服务支出 政协事务 1,371.04 1,371.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,370.26 1,370.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,370.26 1,370.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,210.25 1,210.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 2010202 一般行政管理事务 56.82 56.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010204 政协会议 103.19 103.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 21307 2130706 农林水支出 农村综合改革 对村集体经济组织的补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —7— 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 201 20102 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 计 一般公共服务支出 政协事务 1,371.04 1,210.25 160.79 0.00 0.00 0.00 1,370.26 1,210.25 160.01 0.00 0.00 0.00 1,370.26 1,210.25 160.01 0.00 0.00 0.00 1,210.25 1,210.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 2010202 一般行政管理事务 56.82 0.00 56.82 0.00 0.00 0.00 2010204 政协会议 103.19 0.00 103.19 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 213 21307 2130706 农林水支出 农村综合改革 对村集体经济组织的补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 —8— 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 收 项目 入 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 1,371.04 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 一般公共预算财政拨 2 3 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨款 4 5 33 1,370.26 1,370.26 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0 十二、农林水支出 44 0.78 0.78 0.00 0.00 13 0 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 0 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 0 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 0 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 1,371.04 1,371.04 0.00 0.00 27 1,371.04 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 0 0 0 0 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 0 0 0 0 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 0 0 0 0 总计 32 1,371.04 64 1,371.04 1,371.04 0.00 0.00 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 —9— 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合 201 20102 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 一般公共服务支出 政协事务 1,371.04 1,210.25 160.79 1,370.26 1,210.25 160.01 1,370.26 1,210.25 160.01 1,210.25 1,210.25 0.00 2010201 行政运行 2010202 一般行政管理事务 56.82 0.00 56.82 2010204 政协会议 103.19 0.00 103.19 0.78 0.00 0.78 0.78 0.00 0.78 0.78 0.00 0.78 213 21307 2130706 农林水支出 农村综合改革 对村集体经济组织的补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 10 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 301 30101 工资福利支出 基本工资 1,017.89 302 276.43 30201 30102 津贴补贴 386.91 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 50.82 307 10.37 30701 债务利息及费用支出 国内债务付息 0.00 0.00 印刷费 3.30 30702 国外债务付息 0.00 161.30 30203 咨询费 1.40 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 绩效工资 12.77 30205 水费 0.00 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 63.66 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 20.10 30207 邮电费 0.68 31002 办公设备购置 2.67 30110 30111 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 21.44 30208 4.71 30209 取暖费 物业管理费 0.00 31003 0.00 31005 专用设备购置 基础设施建设 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.28 30211 差旅费 0.14 31006 大型修缮 0.00 30113 30114 住房公积金 医疗费 60.12 30212 0.00 30213 因公出国（境）费用 维修（护）费 0.00 31007 0.00 31008 信息网络及软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 7.16 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 资本性支出 2.67 138.87 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 6.08 30216 培训费 1.57 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 123.25 30217 公务接待费 0.96 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 30306 生活补助 救济费 5.69 30225 0.00 30226 专用燃料费 劳务费 0.00 31021 3.00 31022 文物和陈列品购置 无形资产购置 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 19.80 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 5.59 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.10 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 3.85 30240 0 30299 税金及附加费用 其他商品和服务支出 0.00 31205 0.90 31299 利息补贴 其他对企业补助 0.00 0.00 对企业补助 0.00 0 0 399 其他支出 0.00 0 0 39906 赠与 0.00 0 0 0 0 39907 39908 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0 0 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 1,156.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 — 11 — 53.49 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 预算数 因公出国（境） 费 合计 1 2 9.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 因公出国（境） 费 合计 公务用车购置费 公务用车运行维 3 0.00 决算数 4 4.00 5 0.00 6 4.00 7 5.00 8 4.06 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 9 0.00 10 3.10 11 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 12 — 12 3.10 0.96 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 科目名称 栏次 1 合 计 2 0.00 0.00 本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。 — 13 — 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合 计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 — 14 — 0.00 0.00 第三部分 2021年部门决算情况说明 — 15 — 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计1,371.04万元。与2020年相比，收、支总计各增加 259.81万元，增长23.38％。主要是增加建党100周年书画展项目支出，人员 增加、工资福利奖金支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1,371.04万元，其中：财政拨款收入1,371.04万元，占 100.00％。 — 16 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计1,371.04万元，其中：基本支出1,210.25万元，占 88.27％；项目支出160.79万元，占11.73％。 — 17 — 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1,371.04万元。与2020年相比，财政拨款 收、支总计各增加260.95万元，增长23.51％。主要是增加建党100周年书画 展项目支出，人员增加、工资福利奖金支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,371.04万元，占本年支出合计的 100.00％。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加268.34万元，增 长24.33％。主要是增加建党100周年书画展项目支出，人员增加、工资福利 奖金支出增加。 — 18 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,371.04万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）支出1,370.26万元，占99.94％；农林水支出 （类）支出0.78万元，占0.06％。 — 19 — （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,158.44万元，支出 决算数为1,371.04万元，完成年初预算数的118.35％。决算数大于年初预算 数。主要是增加建党100周年书画展项目支出，人员增加、工资福利奖金支出 增加。其中： 1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 数为892.59万元，支出决算数为1,210.25万元，完成年初预算的135.59％。 决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加、工资福利奖金支出增加。 2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算数为86.00万元，支出决算数为56.82万元，完成年初预算的 66.07％。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。 3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算 数为179.85万元，支出决算数为103.19万元，完成年初预算的57.38％。决算 数小于年初预算数，主要原因是会议费用缩减。 4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助 （项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.78万元，完成年初预算的 0.00％。决算数大于年初预算数，主要原因是增加对“加强农村基层党组织 建设”工作队区派队员补助。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,210.25万元，包括人员 经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费1,156.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 — 20 — 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费53.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、办 公设备购置、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.00万 元，支出决算数为4.06万元，完成年初预算数的45.11％。决算数小于年初预 算数的主要原因是车辆减少、车辆维护经费减少。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元， 完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因 公出国情况。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容 包括无。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.00万元，支出决算数为 3.10万元，完成年初预算数的77.50％。决算数小于年初预算数的主要原因是 车辆维护费减少。其中： 公务用车购置费支出0.00万元，2021年中国人民政治协商会议山东省济 宁市任城区委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费支出3.10万元，主要是按规定保留的公务用车的燃 — 21 — 料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，中国人民政治协商会议山东省 济宁市任城区委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有 量为0辆。 3、公务接待费年初预算数为5.00万元，支出决算数为0.96万元，完成年 初预算数的19.20％。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其 中： 国内接待费0.96万元，主要用于兄弟县市政协来学习参观考察，共计接 待7批次、106人次（含外事接待0批次、0人次）； 国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如 下： 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出 决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持 平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。其中： 本部门没有国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要情况说明 （一）机关运行经费支出情况 — 22 — 2021年度机关运行经费支出53.49万元，比年初预算数减少20.41万元， 下降27.62％，主要原因是办公经费减少、接待费减少，车辆减少、维护费减 少。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万 元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业 合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同 金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定领导 干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 无；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专 用设备0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委 员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对 2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，其中，本级支出项目 4个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金232.85万元，占部门预算项目支 出总额的100%。 组织开展部门整体绩效自评，得分为93.87分，等级为优。 — 23 — 组织对“无”等0个项目开展了部门评价。涉及资金0万元。 （二）项目绩效自评结果 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室2021年度预算 项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为 良，0个项目自评等级为中。 今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及 “二届五次政协全体会议”等3个项目的绩效自评具体结果。其中，“二届五 次政协全体会议”等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。 详见“第五部分 附件”。 （三）财政评价项目绩效评价结果 本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。 （四）部门评价项目绩效评价结果 以“无”项目为例，该项目绩效评价综合得分无，评价结果为“无”。 绩效评价报告详见“第五部分 附件”。 — 24 — 第四部分 名词解释 — 25 — 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨 款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 — 26 — 生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），主要 用于部门的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务 （项），主要用于部门非会议类项目支出。 十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），主要 用于政协召开政协会议费用支出。 — 27 — 十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助 （项），主要用于对“加强农村基层党组织建设”工作队区派队员补助。 — 28 — 第五部分 附件 — 29 — 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 1 二届五次政协全体会议 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室 97.36 优 2 2021年政协六次常委会 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室 93.61 优 3 委员活动经费 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室 97.5 优 4 庆祝建党100周年书画展 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室 96.66 优 — 30 — 区级预算项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 单位：万元 项目名称 二届五次政协全体会议 项目实施单位 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室本级 项目预算 执行情况 （10分） 主管部门 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城 区委员会办公室 联系电话 0537-5661588 年初预算数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 140.25 140.25 103.19 10 73.58% 7.36 其中：当年财政拨款 140.25 140.25 103.19 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 1、负责区政协三届一次全体会议的会务工作，为会议的召开提 1、区政协三届一次全体会议顺利召开，参会人数850人。2 年度总体目标 供资金保障。2、对任城区的大政方针以及政治、经济、文化和 、对任城区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中 社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程 的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要 中的重要问题进行协商。3、提高保障和改善民生水平，增强政 问题进行协商。3、提高保障和改善民生水平，增强政协的 协的凝聚力。 凝聚力。 一级 指标 二级 指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 会议次数 1次 1次 10 10 参会人数 850人 850人 10 10 质量指标 会议流程标准合规率 100% 100% 10 10 时效指标 会议完成时间 10 10 成本指标 人均会议成本控制标准 550元/人天 550元/人天 10 10 社会效益指标 提高保障和改善民生水 平 显著提高 显著提高 15 15 可持续影响指标 增强政协的凝聚力 效果显著 效果显著 15 15 委员满意度 ≥99% 99% 10 10 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 （50分） 效 益 指 标 （30分） 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10分） 2021年1月如期 2021年1月如期 举行 举行 总分 97.36 总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明： — 31 — 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 单位：万元 项目名称 2021年政协六次常委会 项目实施单位 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室本级 项目预算 执行情况 （10分） 主管部门 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城 区委员会办公室 联系电话 0537-5661588 年初预算数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 39.6 39.6 14.28 10 36.06% 3.61 其中：当年财政拨款 39.6 39.6 14.28 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体目标 政协六次常委会共召开6次会议，参会人员120人，提高委 员在履职能力10%，提高履职能力，增强政协的凝聚力。 组织委员在履职中认真行使权力，积极履行义务。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 二级 指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 开会次数 6次 6次 10 10 参会人员 120人 120人 10 10 质量指标 会议参与度 ≥90% 90% 10 10 时效指标 会议按期完成率 100% 100% 10 10 成本指标 会议成本控制 ≤39.6万元 14.28万元 10 10 经济效益指标 为社会经济发展贡献政 协智慧 有效促进 有效促进 10 10 社会效益指标 提高履职能力 ≥10% 10% 10 10 可持续影响指标 增强政协的凝聚力 效果显著 效果显著 10 10 委员满意度 ≥98% 98% 10 10 数量指标 产 出 指 标 （50分） 效 益 指 标 （30分） 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10分） 总分 93.61 总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明： — 32 — 偏差原因分析 及改进措施 区级预算项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 单位：万元 项目名称 委员活动经费 项目实施单位 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室本级 项目预算 执行情况 （10分） 主管部门 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城 区委员会办公室 联系电话 0537-5661588 年初预算数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 40 40 29.99 10 74.98% 7.5 其中：当年财政拨款 40 40 29.99 - - 上年结转资金 0 0 0 - - 其他资金 0 0 0 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 1、举行各种政协委员活动共10次，对政治、经济、文化和 1、通过各种政协委员活动，对政治、经济、文化和社会生活中 社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展 年度总体目标 的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反 调查研究，反映社情民意，进行协商讨论；2、通过调研报 映社情民意，进行协商讨论；2、向中国共产党和国家机关提出 告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提 意见和建议。 出意见和建议。在履职中发挥委员作用，推动任城高质量发 展。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 二级 指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 活动次数 ≥10次 10次 10 10 活动完成率 100% 100% 10 10 质量指标 活动开展合规率 100% 100% 10 10 时效指标 活动组织完成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 预算控制率 ≤40元 29.99万元 10 10 社会效益指标 委员的履职能力同比提 高率 ≥10% 10% 15 15 可持续影响指标 提高委员参政议政水平 显著提高 显著提高 15 15 委员满意度 ≥99% 99% 10 10 数量指标 产 出 指 标 （50分） 效 益 指 标 （30分） 满意度 指标 服务对象满意度指标 （10分） 总分 97.5 总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明： — 33 — 偏差原因分析 及改进措施