桃江县供销社++2016年部门决算公开.pdf

桃江县供销社 2016 年度部门决算 二〇一七年八月 桃江县供销社部门决算公开 目 录 第一部分 供销社概况 一、主要职能 二、机构情况 第二部分 供销社 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 供销社 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 -1- 桃江县供销社部门决算公开 第一部分 供销社概况 -2- 桃江县供销社部门决算公开 一、主要职能 (一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府、市委、 市人民政府有关农村经济工作的法律、法规、方针、政策，提 出有关指导全县发展供销合作事业的意见和建议。 (二)负责研究制定全县供销合作经济组织的发展规划和 体制改革方案，指导全县供销合作经济组织的改革和发展，参 与研究制订全县农村经济发展的总体规划。 (三)根据县人民政府的授权，指导全县农业产业化和农产 品基地建设。 (四)指导全县供销合作经济组织的业务活动，开拓农村市 场，发展农村专业合作社、综合服务社和合作经济协会，促进 城乡市场一体化和农业产业化进程，完善社会化服务体系。 (五)发挥农村商品流通重要作用，负责搞好农副产品购 销、农业生产资料供应、日用工业品销售的网点建设和监管。 (六)指导全县供销合作经济组织的组织建设、队伍建设和 教育培训工作。 (七)监督全县供销合作组织所属资产的经营管理，协调与 政府有关部门及其他社会组织的关系，依法维护供销合作经济 组织的合法权益。 (八)受县人民政府委托，负责全县烟花爆竹归口经营的管 理和指导，加强对烟花爆竹市场的规范和稽查。 (九)承办县委、县人民政府交办的其它工作。 -3- 桃江县供销社部门决算公开 二、机构情况 我局单位下设办公室、人事教育股、财务审计股、业务 股、综治股、机关工会 6 个股室。 -4- 桃江县供销社部门决算公开 第二部分 供销社 2016 年度部门决算表 -5- 桃江县供销社部门决算公开 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：桃江县供销社 单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 决算数 项目 1 栏次 275.91 一、一般公共服务支出 行次 2 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.90 二、外交支出 29 二、上级补助收入 3 三、国防支出 30 三、事业收入 4 四、公共安全支出 31 四、经营收入 5 五、教育支出 32 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支 41 出 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、债务还本支出 49 23 二十三、债务付息支出 50 28 本年支出合计 51 24 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 年初结转和结余 26 年末结转和结余 53 总计 27 总计 54 275.91 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 -6- 16.29 258.72 43 本年收入合计 275.91 决算数 0.90 275.91 275.91 桃江县供销社部门决算公开 二、收入决算表 收入决算表 编制单位：桃江县供销社 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 合计 1 2 3 275.91 275.91 201 一般公共服务支出 16.29 16.29 20113 商贸事务 16.29 16.29 16.29 16.29 2011302 单位：万元 公开 02 表 一般行政管理事务 216 商业服务业等支出 258.72 258.72 21602 商业流通事务 258.72 258.72 2160201 行政运行 248.43 248.43 2160202 一般行政管理事务 10.29 10.29 229 其他支出 0.90 0.90 22904 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 0.90 0.90 2290400 其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出 0.90 0.90 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -7- 4 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 5 6 7 桃江县供销社部门决算公开 三、支出决算表 支出决算表 编制单位：桃江县供销社 公开 03 表 单位：万元 项目支出 上缴 对附属单位 上级 经营支出 补助支出 支出 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 栏次 项 1 合计 2 275.91 3 249.33 4 26.58 201 一般公共服务支出 16.29 16.29 20113 商贸事务 16.29 16.29 16.29 16.29 2011302 一般行政管理事务 216 商业服务业等支出 258.72 248.43 10.29 21602 商业流通事务 258.72 248.43 10.29 2160201 行政运行 248.43 248.43 2160202 一般行政管理事务 10.29 10.29 229 其他支出 0.90 0.90 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.90 0.90 0.90 0.90 2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -8- 5 6 桃江县供销社部门决算公开 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 编制单位：桃江县供销社 收 入 支 出 决算数 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 决算数 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目（按功能分类） 栏 次 275.01 一、一般公共服务支出 0.90 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 -9- 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 政府性 一般公共预算 基金预 小计 财政拨款 算财政 拨款 2 3 4 16.29 16.29 桃江县供销社部门决算公开 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 258.72 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 0.9 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年收入合计 24 275.91 本年支出合计 52 275.91 年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 53 一、一般公共预算财政拨款 26 54 二、政府性基金预算财政拨款 27 55 275.91 275.91 总计 28 总计 56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 10 - 258.72 0.9 257.01 0.9 257.01 0.9 桃江县供销社部门决算公开 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：桃江县供销社 单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 275.01 248.43 26.58 201 一般公共服务支出 16.29 16.29 20113 商贸事务 16.29 16.29 16.29 16.29 2011302 一般行政管理事务 216 商业服务业等支出 258.72 248.43 10.29 21602 商业流通事务 258.72 248.43 10.29 2160201 行政运行 248.43 248.43 2160202 一般行政管理事务 10.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 11 - 10.29 桃江县供销社部门决算公开 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：桃江县供销社 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 金额 科目编 码 117.22 302 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 310 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 60.97 30201 办公费 30102 津贴补贴 38.23 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 7.92 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 5.49 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 2.47 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.14 30207 邮电费 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 126.86 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 31001 其他资本性支出 4.35 房屋建筑物购建 办公设备购置 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 - 12 - 金额 4.35 桃江县供销社部门决算公开 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 44.04 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 67.97 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 2.83 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 委托业务费 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 12.03 30227 244.08 债务利息支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（数据来源于财决 08-1 表）。 - 13 - 4.35 桃江县供销社部门决算公开 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 编制单位：桃江县供销社 2016 年度预算数 合计 因公出国 （境）费 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购 公务用车 置费 运行费 公务接待费 3 3 2.68 2.68 注：“三公”经费决算数：1、因公出国（境）团组数 个；2、因公出国（境）人次数 人；3、公务用车购置数 辆； 4、公务用车保有量 535 人 辆；5、国内公务接待批次 20 个（其中：外事接待批次 个）；6、国内公务接待人次 （其中：外事接待人次 人）；7、国（境）外公务接待批次 个；8、、国（境）外公务接待人次 人。（数据来源于 填报说明附表 CS05 部门决算相关信息统计表） - 14 - 桃江县供销社部门决算公开 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 编制单位：桃江县供销社 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 229 其他支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290400 年初结转和 本年收入 结余 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 - 15 - 合计 3 0.9 0.9 0.9 0.9 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 本年支出 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 4 0.9 0.9 0.9 0.9 5 0.9 0.9 0.9 0.9 6 桃江县供销社部门决算公开 第三部分 供销社 2016 度部门决算情况说明 - 16 - 桃江县供销社部门决算公开 一、部门决算执行情况说明 （一）收入支出预算安排情况。 年初部门预算情况：预算内一般公共预算拨 1998600 元 元（不含养老保险及退休医保）。 年终决算情况： 预算内一般公共预算拨款 2759050 元（不 含养老保险及退休医保），政府性基金拨款 9000 元。 与上年度决算相比：2015 年一般公共预算拨款 1860300 元，增加 138300 元，比上年度上升 7.43%；2015 年政府性 基金拨款 9000 元。 （二）收入支出预算执行情况。 2016 年预算执行情况：资金主要用于商品流通事务而发 生 的 各 项 支 出 共 计 3982578.82 元 ， 包 含 工 资 福 利 支 出 1281033.36 元、商品和服务支出 427325.19 元、对个人和家 庭的补助支出 1514653 元，对企事业单位补助 15000 元，其 他资本性支出 43510 元，专项资金支出 578957.27 元，其他 支出 122100 元。 1．收入支出与预算对比分析。 评价指标 一级指标 名称 预算 编制 及执 行情 况 权 重 80 二级指标 名称 预算编 制的准 确完整 性 权 重 30 三级指标 计算值 名称 权 重 财政拨款收入预决 算差异率 10 非财政拨款收入预 决算差异率 10 年初结转和结余预 决算差异率 5 - 17 - 得分 桃江县供销社部门决算公开 预算执 行的有 效性 财务 状况 人员 情况 5 基本支出人员经费 预决算差异率 10 基本支出公用经费 预决算差异率 5 财政拨款结转和结 余率 10 财政拨款结转和结 余上下年变动率 5 财政收回存量资金 占上年财政拨款结 转和结余比重 5 “三公”经费支出 预决算差异率 5 10 40 预算编 制及执 行的规 范性 10 项目支出中开支在 职人员及离退休经 费比重 资产状 况 7 资产类往来款变动 率 7 负债类往来款变动 率 6 事业单位借款变动 率 2 15 负债状 况 5 基本支出预决算差 异率 8 在职人 员控制 3 在职人员控制率 3 其他人 员控制 1 其他人员增减率 1 1 一般公共预算财政 拨款（补助）人员 增减率 1 财政拨 款（补 助）人员 控制 - 18 - 桃江县供销社部门决算公开 合计 100 — 100 — 100 — 2．支出按经济分类科目分析。 增减% 项目 2016 年（元） “三公”经费支出 97708.19 2015 年（元） 增减额 132306.12 34597.93 26.15% 其中：因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 30069.19 14660.12 15409.07 105.11 30069.19 14660.12 15409.07 105.11 29656 56033 －26377 -47.07 61613 －24230 0 600 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 会议费 37383 培训费 600 三公经费比上年度下降，主要是人大加强“三公经费” 支出管理，一是明确专人负责车辆加油及维修管理，二是严 格招待费支出。 （三）资产负债情况分析 1、资产负债结构情况。 资 产 情 况 ： 库 存 现 金 100055.06 元 ； 其 他 应 收 款 16374765.79 元 ， 比 上 年 减 少 257452.25 元 ； 固 定 资 产 170944.12 元，比上年增加 11264 元。负债：其他应付款 11700860.23 元，比上年减少 352780.41 元。 2、资产负债对比分析。 资产负债率：70.9% 二、2016 年取得的主要工作成效 （一）全年目标任务全面完成； （二）机关制度建设进一步完善； （三）党建和党风廉洁建设进一步加强； （四）综合改革工作进一步推进； （五）招商引资和立项争资工作进一步推进； - 19 - － 39.32 桃江县供销社部门决算公开 （六）系统大局进一步稳定； （七）系统资产管理进一步规范； （八）本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况： 本部门对财务进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习， 积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时 完成，认真如实填报。 （九）本部门（单位）对预算和决算公开工作、及主管 部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执 行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。 2015 年至 2017 年部门预算、2014 年、2015 年部门决算已在 公众信息网公示。 - 20 - 桃江县供销社部门决算公开 第四部分 名词解释 - 21 - 桃江县供销社部门决算公开 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 - 22 - 桃江县供销社部门决算公开 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支 出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 23 -