桃江县供销社 2018年部门决算公开.pdf

桃江县供销社 2018 年度部门决算 二〇一九年八月 -1- 目 录 第一部分 供销社概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 供销社 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 供销社 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 供销社概况 -3- 一、主要职能 (一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府、市委、 市人民政府有关农村经济工作的法律、法规、方针、政策，提 出有关指导全县发展供销合作事业的意见和建议。 (二)负责研究制定全县供销合作经济组织的发展规划和 体制改革方案，指导全县供销合作经济组织的改革和发展，参 与研究制订全县农村经济发展的总体规划。 (三)根据县人民政府的授权，指导全县农业产业化和农产 品基地建设。 (四)指导全县供销合作经济组织的业务活动，开拓农村市 场，发展农村专业合作社、综合服务社和合作经济协会，促进 城乡市场一体化和农业产业化进程，完善社会化服务体系。 (五)发挥农村商品流通重要作用，负责搞好农副产品购 销、农业生产资料供应、日用工业品销售的网点建设和监管。 (六)指导全县供销合作经济组织的组织建设、队伍建设和 教育培训工作。 (七)监督全县供销合作组织所属资产的经营管理，协调与 政府有关部门及其他社会组织的关系，依法维护供销合作经济 组织的合法权益。 (八)承办县委、县人民政府交办的其它工作。 -4- 二、机构情况 我单位下设办公室、政工股、业务股、财务股、监事会 办公室 5 个股室。 三、部门决算单位构成 我单位为县正科级单位，无下设独立核算二级机构。 -5- 第二部分 供销社 2018 年度部门决算表 -6- 收入支出决算批复表 财决公开01表 单位：万元 部门：桃江县供销合作社联合社 部门：桃江县供销合作社联合社 部门：桃江县供销合作 支出 收入 项 栏 目 次 行次 决算数 1 244.66 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 244.66 27 合计 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 -7- 项 栏 目 次 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 结余分配 年末结转和结余 52 53 54 合计 十一、城乡社区支出 十五、商业服务业等支出 决算数 2 4.43 240.23 244.66 收入决算批复表 部门：桃江县供销合作社联合社 财决公开02表 单位：万元 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 栏次 1 2 合计 244.66 244.66 212 城乡社区支出 4.43 4.43 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.43 4.43 土地开发支出 4.43 4.43 216 商业服务业等支出 240.23 240.23 21602 商业流通事务 240.23 240.23 2160201 行政运行 209.94 209.94 2160202 一般行政管理事务 30.29 30.29 功能分类 科目编码 2120802 科目名称 -8- 上级补助收 附属单位上 事业收入 经营收入 其他收入 入 缴收入 3 4 - 5 - 6 - 7 - - 支出决算批复表 部门：桃江县供销合作社联合社 财决公开03表 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 单位：万元 3.本表批复到项级科目。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度各项支出情况。 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 244.66 209.94 34.72 212 城乡社区支出 4.43 4.43 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.43 4.43 土地开发支出 4.43 4.43 216 商业服务业等支出 240.23 209.94 30.29 21602 商业流通事务 240.23 209.94 30.29 2160201 行政运行 209.94 209.94 2160202 一般行政管理事务 30.29 功能分类 科目编码 2120802 科目名称 30.29 -9- - - - 财政拨款收入支出决算批复表 财决公开04表 单位：万元 部门：桃江县供销合作社联合社 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 1 240.23 十、节能环保支出 31 2 4.43 十一、城乡社区支出 32 3 十五、商业服务业等支出 33 4 34 5 35 6 36 7 37 8 38 9 39 10 40 11 41 12 42 13 43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 19 49 20 50 21 51 22 52 23 53 本年收入合计 24 244.66 本年支出合计 54 25 55 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 56 一般公共预算财政拨款 27 0.00 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 59 合计 30 244.66 合计 60 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 10 - 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 4.43 240.23 240.23 4.43 - 244.66 240.23 4.43 - - - 244.66 240.23 4.43 一般公共预算财政拨款支出决算批复表 部门：桃江县供销合作社联合社 财决公开05表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 2.本表批复到项级科目。 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 240.23 209.94 30.29 216 商业服务业等支出 240.23 209.94 30.29 21602 商业流通事务 240.23 209.94 30.29 2160201 行政运行 209.94 209.94 2160202 一般行政管理事务 30.29 - 11 - 30.29 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 部门：桃江县供销合作社联合社 财决公开06表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表批复到款级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 项 经济分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 209.94 208.53 301 30101 30102 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 188.11 124.00 0.42 188.11 124.00 0.42 30106 30107 30108 30113 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 住房公积金 4.53 14.39 28.12 16.64 4.53 14.39 28.12 16.64 302 30201 303 商品和服务支出 办公费 对个人和家庭的补助 1.41 1.41 20.42 20.42 30304 30305 抚恤金 生活补助 17.23 3.19 17.23 3.19 - 12 - 1.41 1.41 1.41 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 财决公开07表 部门：桃江县供销合作社联合社 金额单位：万元 项目 决算数 一、支出合计 1.18 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 1.18 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.公务接待批次（批） 24 6.公务接待人数（人） 118 注：1.本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； 4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； 5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 6、注明公务接待批次和人数。 - 13 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 部门：桃江县供销合作社联合社 财决公开08表 单位：万元 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 - 小计 基本支出 3 4 4.43 4.43 项目支出 5 - 6 4.43 212 城乡社区支出 4.43 4.43 4.43 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 2120802 土地开发支出 - 14 - 年末结转 和结余 - 第三部分 供销社 2018 度部门决算情况说明 - 15 - 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 244.66 万元，于 2017 年相比收、 支各减少 104.8 万元，减少 42.83%，主要是减少了支付破 产或改制企业职工安置费项目。 二、 收入决算情况说明 本年收入合计 244.66 万元，全部为财政拨款收入。其 中一般公共预算财政拨款收入 240.23 万元，政府性基金预 算财政拨款 4.43 万元。 三、 支出决算情况说明 本年支出合计 244.66 万元。其中基本支出 209.94 万元， 项目支出 34.72 万元。 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收、支总计 244.66 万元，比上年同期 相比收、支各减少 104.8 万元，减少 42.83%，主要原因是 减少了改制企业职工安置费。 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款收、支总计 240.23 万 元，比上年同期收、支各减少 63.73 万元，下降 26.53%。 其中基本支出 209.94，占比 87.39%，主要用于工资福利支 出 188.11 万元、对个人和家庭的补助 20.42 万元、公用经 费 1.41 万元。项目支出 30.29 万元，占比 12.61%。主要用 - 16 - 于供销社综合改革工作的推进。 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.94 万 元，其中人员经费 208.53 万元，主要包括基本工资 124 万 元、津贴补贴 0.42 万元、伙食补助费 4.53 万元、绩效工资 14.39 万元、养老保险 28.12 万元、住房公积金 16.64 万元。 对个人和家庭的补助 20.42 万元，主要包括抚恤金 17.23 万元、生活补助 3.19 万元。公用经费 1.41 万元，主要包括 办公费等。 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 4.43 万元，支 出 4.43 万元，全部用于支付灰山港供销社土地出让金。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元， 支出决算为 1.18 万元，其中公务接待费 1.18 万元，国内公 务接待 24 批次，接待 118 人。 九、 预算绩效情况说明 我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效 目标申报，根据预算绩效管理要求，桃江县供销社对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，深化供销合 作社基层组织体系建设、深化供销合作社经营服务体系改 - 17 - 革、深化供销合作社管理体制改革、深化供销合作社社有企 业改革等，其中项目绩效 4 个，涉及资金 30.29 万元。 十、 其他重要事项情况说明 1.政府采购情况说明 本部门 2018 年度政府采购 1.03 万元，主要用于购置办 公设备和办公桌椅。 2.国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总计 8.23 万元。其 中通用设备 4.62 万元，专用设备 0.74 万元，家具用具等 2.87 万元。 3.机关运行经费支出情况 本部门 2018 年度机关运行经费支出 1.41 万元。 - 18 - 第四部分 名词解释 - 19 - 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 - 20 - 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支 出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 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