工银理财·恒睿睿益私银尊享固收增强封闭式理财产品(22GS6837)(销售代码：22GS6837)到期公告.pdf

工银理财·恒睿睿益私银尊享固收增强封闭式理财产品 （22GS6837）（销售代码：22GS6837）到期公告 产品名称 产品代码 登记编码 销售币种 产品风险评级 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品存续期限 业绩比较基准 产品托管人 到期日产品份额净值 到期日产品份额累计净值 累计净值年化增长率 托管费率（年） 销售手续费率（年） 固定管理费率（年） 1、理财产品概况 工银理财·恒睿睿益私银尊享固收增强封闭式理财产品 （22GS6837） 22GS6837（销售代码：22GS6837） Z7000822000622 本理财产品已在全国银行业理财信息登记系统进行登记并获 得登记编码，可依据该登记编码在中国理财网 （www.chinawealth.com.cn）查询产品信息。 人民币 PR2 非保本浮动收益 2022年09月02日 2023年08月28日 361天 本产品业绩比较基准（年化）为3.45％-3.65％，业绩比较基 准由投资管理人依据理财产品的投资范围及比例、投资策略 ，并综合考量市场环境等因素测算。 本理财产品为固定收益 类产品，依托在大类资产配置领域的策略储备和投资经验， 结合大类资产的风险收益特征，配置于固定收益、权益和商 品及衍生品市场并进行动态调整，综合运用量化因子遴选、 量化择时、套利策略等多策略进行组合管理。 业绩比较基准 测算：以产品投资存款类及货币市场工具类0％-100％，利率 债0-50％，信用债及债券型基金0％-100％，非标准化债 权0-50％（不含），股票型基金0-5％，混合型基金0-10％， 优先股0-20％，商品及金融衍生品0-5％，杠杆率100％-200 ％为例，业绩比较基准参考中债-高信用等级中期票据全价 （1-3年）指数、沪深300指数收益率、南华商品指数，含非 标债权类资产可参考期限匹配的非标资产收益率，考虑资本 利得收益并结合产品投资策略进行测算。(产品示例仅供参考 ，具体投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、 信用风险等因素动态调整，投资范围、投资限制、投资策略 详见产品说明书。) 业绩比较基准是本机构基于产品性质、 投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，不代表 产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。业 绩比较基准仅用于评价投资结果和测算业绩报酬，当监管政 策、市场环境、产品性质等因素发生变化，导致理财产品的 业绩比较基准必须进行调整时，工银理财有限责任公司有权 调整产品业绩比较基准，并提前通过销售机构官方网站 （www.icbc.com.cn）或与投资者约定的其他信息披露渠道公 布调整情况和调整原因。 工商银行广东省分行营业部 2、客户收益及产品收费情况 22GS6837:1.0207 22GS6837:1.0207 22GS6837:2.09% 0.02% 22GS6837:0.20% 0.10% 第1页 浮动管理费率（计提超额 比例） 其他费用总额（元） 产品兑付日 22GS6837:50.00% 25,304.07 2023年08月31日 3、其他重要信息 无。 报告注释：累计净值年化增长率=(到期日产品份额累计净值-1)/产品存续期限X365X100%。浮 动管理费按照产品说明书约定规则计提。其他费用（如有）包括产品交易费、清算费等。本 产品其它信息请见产品说明书。 第2页