息烽县国有企业和金融服务中心2019年度部门决算.pdf

贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务 中心2019年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2019年度部门决算公开报表（见附表） 三、2019年度部门决算情况说明 （一）2019年度收入支出决算总体情况说明 （二）2019年度收入决算情况说明 （三）2019年度支出决算情况说明 （四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 （七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）预算绩效情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 四、名词解释 一、贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心概况 （一）主要职能 为国有企业管理和促进全县金融发展提供服务保障。 1、国有企业管理服务：根据县人民政府授权，依照相关法 律和行政法规，对国有企业的资产、资源和资金进行统筹和调 度；指导国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构， 拟定或审核所管理国有企业合并、分立、改制、上市、合资等 方案和股份制企业组建方案；依照《行政单位国有资产管理暂 行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章，统一管 理、运营所管理企业的国有资产；拟定所管理企业国有资产经 营责任制度和授权经营制度并组织实施，建立所管理企业负责 人经营业绩考核制度、绩效评价指标体系、收入分配制度等， 综合考核评价所管理企业的经营业绩，负责管理企业工资分配 总体水平调控工作等。 2、金融管理服务：负责拟定全县金融发展规划；负责收集、 汇总县人民银行、县银监办及其他金融机构的数据和情况分析 供县政府决策参考；承担与金融部门的沟通协调、信息交流和 服务工作，负责推动政银企合作长效机制建设，组织共建合作 平台；指导、推进全县地方法人金融机构改革发展，协调有关 部门推动新型农村金融机构的设立和规范发展；负责筹措资金， 支持政府性投资项目建设；做好政府性公共资源的运行管理及 交易负责政府性开发投融资平台建设。 3、指导国有企业开展党建：宣传和执行党的路线、方针政 策；指导企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员 教育、管理工作；研究提出加强和改进企业党建工作的意见和 建议； 负责指导企业的党风廉政建设和反腐败工作;协调企业的 工会、青年、妇女工作；指导企业的统战和党外知识分子工作。 4、完成县委、县政府和上级交办的其他事项。 （二）机构设置及部门决算单位构成 本单位（部门）内设3个科室，下属0个单位。从预算单位 构成看，贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心部门决 算包括：本级决算。 二、贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019年 度部门决算公开报表（见附表） 三、贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019年 度部门决算情况说明 （一）贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019 年度收入支出决算总体情况说明 贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019年度收 支决算总计21,952.87万元，与2018年相比，增加18,211.01万 元，增长486.68%。主要原因是：2019年新增付县城投公司注册 资本金21000万元。 （二）贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019 年度收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 21,491.14 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 21,491.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收 入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元， 占0%；其他收入0万元，占0%。 （三）贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019 年度支出决算情况说明 本年支出合计21,627.02万元，其中：基本支出98.55万元， 占0.46%；项目支出21,528.47万元，占99.54%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万 元，占0%。 （四）贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019年度财 政拨款收支决算总计21,952.76万元。与2018年相比，增加 18,303.81万元，增长501.62%。主要原因是：2019年新增付县 城投公司注册资本金21000万元。 （五）贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019年度一 般公共预算财政拨款支出627.02万元，占本年支出合计的2.9%。 与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.08万元， 增长357.88%。主要原因是：年初结转的461.62万元民贸民品贷 款贴息资金在2019年支付。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019年度一 般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支 出（类）支出 88.55万元，占18.03 %；社会保障和就业支出（类） 支出6.48万元，占1.32%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出 3.52万元，占0.72%；商业服务业等（类）支出325.74万元，占 66.32%，金融支出（类）66.85万元，占13.61%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019年度一 般公共预算财政拨款支出当年预算为741.14万元，支出决算为 627.02万元，完成当年预算的84.6%。决算数小于预算数，主要 原因是：决算数小于预算数的主要原因是民贸民品怒涛资金实 际发生数比预算数少，结余了部分到下一年支付。其中： （1）一般公共服务支出（类）当年预算为88.55万元，支 出决算为88.55万元，完成当年预算的100%。 （2）社会保障和就业支出（类）当年预算为6.48万元，支 出决算为6.48万元，完成当年预算的100%。 （3）卫生健康支出（类）当年预算为3.51万元，支出决算 为3.51万元，完成当年预算的100%。 （4）农林水支出（类）当年预算为250万元，支出决算为 250万元，完成当年预算的100%。 （5）商业服务业等支出（类）当年预算为325.75万元，支 出决算为211.62万元，完成当年预算的64.97%，决算数小于预 算数的主要原因是民贸民品贷款贴息资金实际发生数比预算数 少，结余了部分到下一年支付。 （6）金融支出（类）当年预算为66.85万元，支出决算为 66.85万元，完成当年预算的100%. （六）贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019年度一 般公共预算财政拨款基本支出98.55万元， 其中：人员经费95.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 3.17万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 （七）贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出 决算为3万元，决算数小于预算数，主要原因是2019年来厉行节 约,进一步从严控制三公经费的开支，全年实际支出比预算有所 节约。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3万 元，比上年增加2.28万元，增长318.33%，增加原因是单位业务 增多，用车时间比2018年多。其中，因公出国（境）费支出0 万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行 维护费支出3万元，占100%，比上年增加2.43万元，增长429.2%， 增加原因是2019年来厉行节约,进一步从严控制三公经费的开 支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出0万元，占 0%，比上年减少0.15万元，降低100%，减少原因是2019年来厉 行节约,进一步从严控制三公经费的开支，全年实际支出比预算 有所节约。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市息烽县 国有企业和金融服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排 的出国（境）团组0个，累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费3万元,其中，公务用车购 置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3万元。主要 用于油费、过路费、维修费、停车费、保险等。2019年，单位 开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 （3）公务接待费0万元。贵州省贵阳市息烽县国有企业和 金融服务中心2019年国内公务接待0批次，0人次。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心2019年政府 性基金预算财政拨款本年收入21,000万元，本年支出21,000万 元。具体支出情况如下： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出（款）其他 国有土地使用权出让收入安排 的支出（项）财政拨款支出21，000万元，主要是用于付县城投 公司注册资本金 。 （九）预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求，我单位未组织对 2019 年度一般公 共预算项目支出开展绩效自评工作。 （十）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况 2019年贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心无机 关运行经费。 2、政府采购支出情况 2019年贵州省贵阳市息烽县国有企业和金融服务中心无政 府采购支出。 3、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，贵州省贵阳市息烽县国有企业和金 融服务中心共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要 通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业 技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主 要是：一般公务用车） ；单位价值50万元以上通用设备0台（套） ， 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财 政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 （十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的 基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 （十 八）社会保障和 就 业支 出 （类 ） 行政 事业单位 离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。 （十 九）医疗卫生与 计 划生 育 支出 （ 类） 行政事 业 单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：反映财政部门安 排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业 单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗 经费。 （二十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收 入 对应专 项债务收入安排的 支出（款 ）其 他 国有 土地使 用 权 出让收 入安排的支出（项 ）： 反映土地出让收入用于其 他方面的支持。不包括市县级政 府当年昂达用土地出让收 入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿十使 用费的支出。 （二十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 民 贸民品 贷款贴息（项）：反映民族贸易和民族特需商品 定点生产企业贷款优惠利率贴息支出。 （二 十二）金融支出 （ 类） 金 融发 展 支出 （款） 其 他 金融发 展支出（项）： 反映其他用于金融发展方面的支 出。