广水市蔡河财政所2022年部门预算.pdf

附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 209.55 一、一般公共服务支出 出 预算数 244.19 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 39.72 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 12.57 九、其他收入 44.00 九、节能环保支出 0.00 十、社会保险基金 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 0.80 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 14.22 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 253.55 本年支出合计 311.50 上年结转结余 57.95 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 311.50 支 出 总 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 计 311.50 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 206 206001 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 合计 311.50 253.55 209.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 57.95 33.55 0.00 0.00 0.00 24.40 广水市蔡河财政所 311.50 253.55 209.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 57.95 33.55 0.00 0.00 0.00 24.40 311.50 253.55 209.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 57.95 33.55 0.00 0.00 0.00 24.40 广水市蔡河财政所本级 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 201 20106 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 311.50 252.63 58.86 一般公共服务支出 244.19 186.13 58.06 244.19 186.13 58.06 财政事务 2010604 预算改革业务 0.30 0.00 0.30 2010605 财政国库业务 13.40 0.00 13.40 2010650 事业运行 229.99 186.13 43.86 2010699 其他财政事务支出 0.50 0.00 0.50 39.72 39.72 0.00 行政事业单位养老支出 39.72 39.72 0.00 2080502 事业单位离退休 10.08 10.08 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.64 29.64 0.00 12.57 12.57 0.00 行政事业单位医疗 12.57 12.57 0.00 事业单位医疗 12.57 12.57 0.00 农林水支出 0.80 0.00 0.80 农业农村 0.80 0.00 0.80 0.80 0.00 0.80 14.22 14.22 0.00 住房改革支出 14.22 14.22 0.00 住房公积金 14.22 14.22 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 210 卫生健康支出 21011 2101102 213 21301 2130122 221 农业生产发展 住房保障支出 22102 2210201 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 209.55 一、本年支出 243.09 （一）一般公共预算拨款 209.55 （一）一般公共服务支出 176.59 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 二、上年结转 33.55 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 33.55 （六）社会保障和就业支出 39.72 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 12.57 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 14.22 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 243.10 支 出 总 计 0.01 243.10 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 243.09 243.09 219.00 24.09 0.00 一般公共服务支出 176.59 176.59 152.60 23.99 0.00 176.59 176.59 152.60 23.99 0.00 事业运行 176.59 176.59 152.60 23.99 0.00 社会保障和就业支出 39.72 39.72 39.61 0.11 0.00 行政事业单位养老支出 39.72 39.72 39.61 0.11 0.00 2080502 事业单位离退休 10.08 10.08 9.98 0.11 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.64 29.64 29.64 0.00 0.00 12.57 12.57 12.57 0.00 0.00 行政事业单位医疗 12.57 12.57 12.57 0.00 0.00 事业单位医疗 12.57 12.57 12.57 0.00 0.00 14.22 14.22 14.22 0.00 0.00 住房改革支出 14.22 14.22 14.22 0.00 0.00 住房公积金 14.22 14.22 14.22 0.00 0.00 201 20106 2010650 208 20805 210 财政事务 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 243.09 219.00 24.09 工资福利支出 209.02 209.02 0.00 30101 基本工资 72.77 72.77 0.00 30102 津贴补贴 11.12 11.12 0.00 30103 奖金 34.50 34.50 0.00 30107 绩效工资 28.45 28.45 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.64 29.64 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.01 10.01 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.56 2.56 0.00 30113 住房公积金 14.22 14.22 0.00 30199 其他工资福利支出 5.76 5.76 0.00 24.09 0.00 24.09 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 2.50 0.00 2.50 30202 印刷费 0.30 0.00 0.30 30205 水费 0.15 0.00 0.15 30206 电费 1.50 0.00 1.50 30207 邮电费 0.35 0.00 0.35 30211 差旅费 2.30 0.00 2.30 30213 维修（护）费 0.30 0.00 0.30 30215 会议费 0.20 0.00 0.20 30216 培训费 0.20 0.00 0.20 30217 公务接待费 5.50 0.00 5.50 30226 劳务费 2.00 0.00 2.00 30228 工会经费 3.00 0.00 3.00 30229 福利费 0.20 0.00 0.20 30239 其他交通费用 0.80 0.00 0.80 30299 其他商品和服务支出 4.79 0.00 4.79 9.98 9.98 0.00 9.98 9.98 0.00 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 5.50 因公出国（境）费 0.00 小计 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 0.00 公务接待费 5.50 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 本年度无政府性基金预算 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 206 项目名称 项目 单位 广水市蔡河财政所 206001 广水市蔡河财政所本级 1101 42138122206R000000100 基本工资 广水市蔡河财政所本级_基本 工资 1104 42138122206R000000103 保留津贴 广水市蔡河财政所本级_保留 津贴 1106 42138122206R000000105 广水市蔡河财政所本级_在职 人员物业补贴 广水市蔡河财政所本级_在职 人员住房补贴 1113 42138122206R000000111 1114 42138122206R000000112 1116 42138122206R000000113 1123 42138122206R000000115 1125 42138122206R000000116 1126 42138122206R000000134 1220 42138122206R000000127 2101 42138122206Y000000100 2102 42138122206Y000000104 2110 42138122206Y000000103 广水市蔡河财政所本级_交通 补贴 广水市蔡河财政所本级_绩效 工资 广水市蔡河财政所本级_在职 人员奖励性津补贴 广水市蔡 河财政所 本级 基本养老保险缴费 广水市蔡河财政所本级_基本 养老保险缴费 广水市蔡 河财政所 本级 基本医疗保险缴费 广水市蔡河财政所本级_基本 医疗保险缴费 广水市蔡 河财政所 本级 住房公积金 广水市蔡河财政所本级_住房 公积金 广水市蔡 河财政所 本级 退休人员医疗保险 广水市蔡河财政所本级_退休 人员医疗保险 广水市蔡 河财政所 本级 乡镇工作补贴 广水市蔡河财政所本级_乡镇 工作补贴 广水市蔡 河财政所 本级 退休奖励性补贴 广水市蔡河财政所本级_退休 奖励性补贴 广水市蔡 河财政所 本级 在职人员公用 广水市蔡河财政所本级_在职 人员公用 广水市蔡 河财政所 本级 离退休人员公用 广水市蔡河财政所本级_离退 休人员公用 广水市蔡 河财政所 本级 女同志卫生费 广水市蔡河财政所本级_女同 志卫生费 广水市蔡 河财政所 本级 财政专 政府性 国有资 户管理 单位资金 一般公共 基金预 本经营 资金 预算 算 预算 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 311.49 209.54 0.00 0.00 33.55 0.00 0.00 0.00 68.40 311.49 209.54 0.00 0.00 33.55 0.00 0.00 0.00 68.40 311.49 209.54 0.00 0.00 33.55 0.00 0.00 0.00 68.40 72.77 69.35 0.00 0.00 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 72.77 69.35 0.00 0.00 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 1.01 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.55 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.55 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.45 28.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.45 28.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.50 28.50 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.50 28.50 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.64 22.50 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 29.64 22.50 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 10.01 6.51 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 10.01 6.51 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14.22 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.22 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 2.06 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 2.06 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.98 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.98 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.39 11.00 0.00 0.00 12.99 0.00 0.00 0.00 9.40 33.39 11.00 0.00 0.00 12.99 0.00 0.00 0.00 9.40 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 58.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.86 设备购置维护维修 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.50 争优创先 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.86 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 42138122206T000000101 42138122206T000000102 42138122206T000000105 广水市蔡 河财政所 本级 在职人员奖励性津补贴 本级支出项目 42138122206T000000104 广水市蔡 河财政所 本级 绩效工资 31 42138122206T000000103 广水市蔡 河财政所 本级 交通补贴 1111 42138122206R000000109 广水市蔡 河财政所 本级 在职人员住房补贴 1108 42138122206R000000107 广水市蔡 河财政所 本级 在职人员物业补贴 1107 42138122206R000000106 广水市蔡 河财政所 本级 财政拨款结转结余 广水市蔡 河财政所 本级 广水市蔡 河财政所 本级 广水市蔡 惠民惠农 河财政所 本级 广水市蔡 突发应急处理事务 河财政所 本级 广水市蔡 基层财政监管能力建设(省级) 河财政所 本级 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科 目 1 2 3 4 5 12 农村股 206 广水市蔡河财政所 206001 广水市蔡河财政所本级 设备购置维护维修 206001 广水市蔡河财政所本级 设备购置维护维修 206001 广水市蔡河财政所本级 设备购置维护维修 [A02010104]台式计算机 [A02010105]便携式计算机 [A020204]多功能一体机 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 6 7 8 [31002]办公设备购置 [31002]办公设备购置 [31002]办公设备购置 年初安排 年初安排 年初安排 其他收入资金 其他收入资金 其他收入资金 采购数量 单价 （元） 计量单位 9 10 11 4 2 2 6000 8000 4000 采购金额合计 （元） 12 48000.00 48000.00 24000.00 16000.00 8000.00 其中面向 中小企业 （元） 13 其中面向 小微企业 （元） 14 48000.00 48000.00 24000.00 16000.00 8000.00 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 单位名称 单位类型 是否包 含政府 采购 1 2 3 4 本年度无政府购买服务预算 项目 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 支出功能分类科目 部门支出经济分 类 5 6 7 8 9 10 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 二级目录 13 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 1 单位名称 2 项目 3 支出功能分类科 目 资产分类 4 5 资产名称 6 财政审核数 资产 数量 资产编 制数 资产申 请数量 单价 （元） 总金额 （元） 资产大类 7 8 9 10 11 12 单价（元） 数量 13 14 部门支出经 济分类 15 资金来源 资金性质 16 17 金额（元） 18 206001 广水市蔡河财政所 设备购置维护维修 办公设备购买 [A02010104] 台式计算机 4 15 4 6000 24000 通用设备 6000 4 办公设备购买年初安排 其他收入资金 24000 206001 广水市蔡河财政所 设备购置维护维修 办公设备购买 [A02010105] 便携式计算机 2 15 2 8000 16000 通用设备 8000 2 办公设备购买年初安排 其他收入资金 16000 206001 广水市蔡河财政所 设备购置维护维修 办公设备购买 [A020204] 多功能一体机 2 15 2 4000 8000 通用设备 4000 2 办公设备购买年初安排 其他收入资金 8000 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 单位编码 单位名称 本年度无非税收入征收预算 收入分 类科目 (非税) 非税 计划 2019决算(万 2020决算(万 2021预计执 收入 元) 元) 行数(万元) 其中缴入国库 其中缴入专户 2021预计结 2022预计(万 2023预计(万 2024预计(万 2019决算(万 2020决算(万 2021预计执 转2022(万 元) 元) 元) 元) 元) 行数(万元) 元) 2021预计结 2022预计(万 2023预计(万 2024预计(万 转2022(万 元) 元) 元) 元)