随州市曾都区农村集体经济审计管理站-2020年部门决算公开说明.pdf

随州市曾都区农村集体经济审计管理站 2020 年度部门决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算及增减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 1 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 对全区农村集体经济组织资金、资产、资源制度的建立、 健全及执行情况审计；涉农、惠农专项资金审计；村集体负 责人任期目标和离任经济责任审计；“三资”监管中心代管 村集体资金审计监督；受理复议审计；基本建设工程的预算、 决算审计，资产的评估；资金、财产的验证；为委托人提供 审计服务和培训等。 二、部门和所属预算单位机构设置情况 曾都区农村集体经济审计管理站核定全额拨款事业编 制为 6 名，实有人数为 7 人。 2 三、人员构成情况 人员编制 6 人。 实有在职人数 7 人。 离退休人数 3 人。 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况。 （一）收入总计 112.85 万元（上年收入总计 64.12 万 元，同比增加 48.73 万元，同比增加 76.00%）。其中财政拨 款收入 88.97 万元，为区本级财政当年拨付的资金，年初结 转 0.11 万元。 （二）支出总计 88.11 万元（上年支出总计 64.12 万元， 同比增加 23.99 万元，同比增加 37.41%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.农林水事务（类）88.11 万元：主要用于事业单位的 基本支出。 2.年末结转 24.86 万元。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 74.88 万元：主要用于基本工资、奖金、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费等。（基本工资 14.75 万元、奖金 21.81 万元、 伙食补助费 0.77 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 8.50 3 万元、职业年金缴费 1.13 万元、职工基本医疗保险缴费 4.04 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 23.43 万 元、医疗费 0.30 万元） 2.对个人和家庭的补助支出 0.40 万元：主要用于医疗 费补助、其他对个人和家庭的补助等。（医疗费补助 0.30 万元、其他对个人和家庭的补助 0.10 万元） 3.商品和服务支出 1.80 万元：主要用于公务接待费、 工会经费等。（公务接待费 0.25 万元、工会经费 1.55 万元） 4.项目支出 11.03 万元。 5.年末结转 24.86 万元。 决算支出比去年增加的原因：2020 年决算支出比 2019 年增加 23.99 万元，其中基本支出增加 27.96 万元，项目支 出与去年相比减少 3.97 万元，年末结转比年初结转增加 24.75 万元。原因：由于机构改革，原曾都区资金票据管理 站划转入我单位在职 3 人，退休 2 人。工资福利支出中的基 本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费，对个人和家庭的补助支出中的 医疗费补助、其他对个人和家庭的补助，商品和服务支出中 的公务接待费、工会经费等有所增加；再加上区扶贫办拨付 的 2019 年我站审计的曾都区专项扶贫资金审计的工作经费， 用于支付 2019 年年底未支付完的审计工作用车、电脑耗材、 4 档案整理等。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况。 2020 年度一般公共决算支出 88.11 万元，其中：基本支 出 77.08 万元（比去年减少 3.97 万元），项目支出 11.03 万元（与去年相比减少 0.98 万元），年末结转比年初结转 增加 24.75 万元。原因：由于机构改革，原曾都区资金票据 管理站划转入我单位在职 3 人，退休 2 人。工资福利支出中 的基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费，对个人和家庭的补助支出 中的医疗费补助、其他对个人和家庭的补助，商品和服务支 出中的公务接待费、工会经费等有所增加；再加上区扶贫办 拨付的 2019 年我站审计的曾都区专项扶贫资金审计的工作 经费，用于支付 2019 年年底未支付完的审计工作用车、电 脑耗材、档案整理等。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明。 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0.25 万元，与年初预算 0.25 万元相比无变化。其中： （1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元 相比无变化。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人 数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与 5 年初预算 0 万元相比无变化。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.25 万元, 与年初预算 0.25 万元相比无变化。国内公务接待的批次 4 批、人数 35 人。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年本单位无政府性基金收支决算。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年本单位无国有资本经营预算支出决算。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本级为事业单位，无 2020 年度机关运行经费支出。 二、关于政府采购支出说明 本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.76 万元，其中图 书档案装具 1.26 万元，办公消耗用品 1.50 万元。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 10 月 20 日，本单位为曾都区农业农村局 二级单位，使用的是原曾都区农经管理局办公用房，房屋面 积共有 120 平方米；共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 预算绩效管理工作开展情况 6 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资 金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年 我单位开展了 5 个村的 2016-2019 年财务收支情况审计，开 展工程造价审计，大力配合纪检等相关部门对上访问题进行 了审计，涉审资金 8500 余万元。加强了对基层权力运行的 制约和监督，构建起了基层干部不敢腐、不能腐、不想腐的 长效机制。根据“双随机一公开”的工作要求，我站对随机 抽取的 15 个村、社区开展农村财务审计监督检查，及时发 现并纠正了农村基层财务管理中存在的问题，切实维护了村 集体和广大群众的利益，促进了农村基层党风廉政建设和社 会的和谐稳定。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购 买服务支出合计 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 7 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 8 第五部分：2020 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9