院字12号 关于印发《山东体育学院财务报销管理规定》等规范性文件的通知.pdf

山东体育学院文件 鲁体院院字〔2019〕12 号 山东体育学院 关于印发《山东体育学院财务报销管理规定》等 规范性文件的通知 各部、处、室、院、校： 《山东体育学院财务报销管理规定》《山东体育学院差旅费 管理办法》《山东体育学院专项资金管理办法》《山东体育学 院询价管理办法》已经学校研究同意，现予以印发，请认真遵 照执行。 山东体育学院 2019 年 3 月 1 日 - 1 - 山东体育学院财务报销管理规定 为进一步加强学校财务管理，规范学校各项经费开支行为，完 善规范财务报销手续，提高工作效率，合理控制预算指标、优化支 出结构、提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国预算法》《财政票据管理办法》和《现金管理暂行条 例》等法律法规，结合我校实际，制定本规定。 第一章 管理原则 第一条 部门行政主要负责人负责本部门财务报销审签工作。 若因特殊原因需要他人代为审签的，应以书面形式通知财务处。各 部门行政主要经费审签人（或指定审签人）应在财务处预留签字笔 迹。部门行政主要负责人对经费支出活动的真实性、合法性负责。 第二条 严格执行预算管理，内控预算项目一经确定，预算年 度内不再追加经费，项目支出应当符合项目性质和预算内容，超出 预算额度的不予报销。 第三条 部门创收经费是利用学校国有资产（资源）获得，应 作为部门包干经费的有益补充，主要用于业务的发展。列支招待性 支出的，按照省财政和学校公务接待管理规定执行。 第四条 部门行政主要负责人每年度向本部门全体教职员工公 布年度的经费预算和经费使用情况，做到公开透明，自觉接受群众 监督。 - 2 - 第二章 财务报销的审签 第五条 学校各项经费实行项目管理。 第六条 报销签字办法。济南校区经费支出单笔金额在 1 万元 以内的，由项目归口管理部门行政主要负责人审签；金额在 1 万（含 1 万元）—5 万元的，由部门分管校领导或部门联系校领导审签；金 额在 5 万（含 5 万元）—10 万元的，经分管校领导审签后，由分管 财务的校领导审签，10 万（含 10 万）以上经分管校领导与分管财务 的校领导审签后，校长审签。 日照校区经费支出单笔金额在 1 万元以内的，二级学院由部门 主要负责人审签。其他部门，包干经费由部门主要负责人审签，专 项经费还需经分管的管委会领导审签；金额在 1 万元（含）—10 万 元的，经分管的管委会领导审签后，由主持校区党政工作的校领导 审签；金额在 10 万元（含）以上的，除水电暖、物业、保安费等常 规费用外，还需要由校长审签。 第七条 校长基金（申请报告需事先经校长审批，大额资金 50 万以上，经学校党委会研究决定）、“三公”经费支出项目，由归 口管理部门行政主要负责人审签，校长审签。 第八条 部门行政主要负责人本人的报销单据，由分管校领导 审签 。 第九条 财务处会计人员对各项经费开支进行严格审核与监 督。凡需学校领导审签的支出，需事先经财务处审核。 第十条 党费的使用，按照学校《关于党费使用审批程序等有 - 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10 - 科研项目列支的差旅费，按《山东体育学院科研项目差旅费管 理暂行办法》执行。 第二章 城市间交通费 第四条 城市间交通费是指工作人员因公到济南（日照）市区 以外地区出差乘坐火车、汽车、轮船、飞机等交通工具所发生的费 用。 第五条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城 市间交通费。乘坐交通工具的等级（上限）见下表： 飞机 其他交通 工具（不含 出租小汽 车） 火车 等级标准 轮船（不 含旅游 直达、特快、 髙铁和动车 全列软席列车 船） 普快和其他 厅局级及相当职 软座、软卧 务人员 其余人员 硬座、硬卧 一等座 一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销 二等座 二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 不按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 第六条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在 不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第七条 出差人员原则上乘坐全列软席列车软座，但在晚 8 时 至次日晨 7 时期间乘车时间 6 小时以上的，或连续乘车超过 12 小时 的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。 第八条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购 买一份交通意外保险，所在单位统一购买的，不再重复购买。 第九条 购买飞机票的，按照《山东体育学院公务机票购买管 理规定》办理。 - 11 - 第三章 住宿费 第十条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭 店、招待所）发生的房租费用。 第十一条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额 内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。具体标准见《山东省省直 机关工作人员差旅住宿费标准明细表》。 第四章 伙食补助费 第十二条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的 伙食补助费用。 第十三条 出差人员的伙食补助费按照出差自然（日历）天数计 算，省内出差每人每天 100 元，省外出差除西藏、青海、新疆三地 每人每天 120 元外，其余地区均为 100 元，给予包干定额补助。 第十四条 出差人员应当自行用餐。 凡由接待单位统一安排用餐 的，应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位收取人出具收取证 明，超过伙食补助费包干标准的自行负担。接待单位收取的伙食费 用于抵顶其公务接待费开支。 第五章 市内交通费 第十五条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内 交通费用。 第十六条 市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，每人 每天 80 元包干使用，不再报销任何市内交通费票据。 第十七条 出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工具 - 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19 - 第十六条 对项目管理和实施效益好的部门，在安排下年度专 项计划时予以优先考虑，否则，予以核减。 第五章 附 则 第十七条 本办法由财务处负责解释。 第十八条 本办法自颁布之日起执行。 - 20 - 山东体育学院询价管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范采购行为，提高资金使用效益，促进廉政建设， 结合我校实际制定本办法。 第二条 本办法所称询价，适用于政府采购及校内招标范围以 外货物、工程、服务等采购项目。 第三条 政府采购范围内的询价项目按照政府采购程序采购， 政府采购范围内的小额自行采购项目可参照本办法执行。 第四条 询价工作遵循公平公正、充分竞争、诚实信用的原则， 坚持规范与高效相结合，切实维护学校利益。 第二章 询价程序 第五条 确定项目预算及采购需求。项目管理部门负责确定项 目预算及采购需求，采购需求应包括项目采购清单、预算明细、详 细技术参数、项目交付时间、服务要求等内容。 第六条 项目审批。纳入年初预算且未达到校内招标限额（5 万）的项目，经管理部门负责人审核加盖部门公章后报分管校领导 审批；纳入年初预算达到校内招标限额（5 万）的项目或未纳入年 初预算的项目应报分管校领导和校长审批。 第七条 确定牵头部门。采购预算 5 万元以下的项目，由项目 管理部门牵头组织询价；采购预算 5 万元以上（含 5 万元）的项目， - 21 - 由招标办牵头组织询价。 第八条 组建询价小组。询价小组由项目管理部门、招标办、 审计处等部门人员组成；物资设备项目询价应有资产管理处人员， 工程项目询价应有后勤管理处人员。询价人员不得少于 3 人。 第九条 确定询价单位。询价人员向潜在供应商发出询价单， 原则上报价单位不得少于三家，且报价单位之间不得存在隶属关系。 第十条 接收报价单。报价单以电子文件形式为主，报价单位 在报价单上加盖公章扫描后反馈至询价人员。如通过网络询价，询 价人员应提供网上报价截图证明。 第十一条 汇总询价情况。牵头部门询价人员填写询价情况汇 总表，参与询价的小组所有人员签字确认。 询价小组自收到学校领导批示后应在 3 个工作日内完成询价。 第十二条 确定拟成交单位。询价小组根据询价情况，在技术 和资质满足要求的条件下，应按照低价成交原则确定成交供应商； 若按照性价比或其他依据确定成交单位，须书面说明理由。 第十三条 询价情况审批。项目使用部门及管理部门在询价情 况汇总表上加盖部门公章经部门负责人审核后报招标办主任审批。 第十四条 合同签订。项目管理部门负责与成交供应商按照询 价结果签订合同。 第十五条 项目付款。询价过程所有资料作为付款依据，报销 付款时项目管理部门提交至财务处，应询价而不询价或化整为零规 避询价的行为，财务处拒绝付款。 - 22 - 第三章 询价纪律 第十六条 询价工作人员应恪尽职守，严禁与报价单位串通、 徇私舞弊。 第十七条 询价过程中，与供应商存在利害关系的相关人员应 当主动回避。 第十八条 学校纪检部门对询价工作中出现的检举和投诉进行 调查，对于违法违规行为按照学校规定处理。 第四章 附 则 第十九条 本办法由山东体育学院招标管理办公室负责解释。 第二十条 本办法自印发之日起施行。 - 23 - 山东体育学院院长办公室 校对：张 亮 2019 年 3 月 1 日印发 印发：学校领导、各部门，存档 - 24 -