分局2021年预算公开.pdf

曾都区财政局经济开发区分局 2021 年部门预算 公开说明 目 第一部分 录 曾都区财政局经济开发区分局（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区财政局经济开发区分局 2021 年部门预算 情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区财政局经济开发区分局 2021 年部门预算 表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 1 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 十二、政府采购预算表 第四部分 曾都区财政局经济开发区分局 2021 年预算绩效 情况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区财政局经济开发区分局概况 一、部门主要职责 按照国务院“三定方案”，曾都区财政局经济开发区分局 主要职能： 1、贯彻执行国家有关财政管理的方针政策和法律法规。 2、组织管理财政预算资金,对财政性资金实行监督管理。 3、对村级财务会计委托管理,进行农村经营管理,农民负担监 督管理. 2 二、部门基本情况 区财政局经济开发区分局纳入部门预算管理的单位包括预 算办，三资管理中心、服务大厅。分局单位现有编制 14 人。实有在职 人员 9 人。 第二部分 曾都区财政局经济开发区分局 2021 年部门预算 情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 232.99 万元（上年收入总计 154.04 万元，同比增 加 78.95 万元，同比增长 33.89%）。其中财政拨款收入 232.99 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 232.99 万元（上年支出总计 154.04 万元，同比增 加 78.95 万元，同比增长 33.89%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）210.88 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）9.43 万元：主要用于区本级按国家 规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支 出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.03 万元：主要用于政府 医疗卫生与计划生育方面的支出。 3 4.住房保障支出（类）6.65 万元：主要用于按照国家政策规 定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方 面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 167.6 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金和其他工资福利支出等。 2.商品和服务支出 16.44 万元：主要用于单位人员日常公用 经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。 3.对个人和家庭的补助支出 8.95 万元：主要用于离休费、退 休费和其他对个人和家庭的补助支出。 4.其他支出 0 万元。 预算收入支出比去年增加的原因：2021 年预算收入支出比 2020 年增加 78.95 万元，其中基本支出增加 65.35 万元，项目支 出增加 13.6 万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人 员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是分 局房屋面积增加，导致房租水电等相关费用增加。另分局新增公 益性岗位一人，支出增加。 （三）财政拨款支出情况 2021 年度一般公共预算支出 232.99 万元，其中：基本支 189.39 万元，比去年增加 35.35 万元，增长 18.67%，主要原因是 单位增人增资；项目支出 43.6 万元，比去年增加 13.6 万元，增 4 长 31.19%，主要原因是分局房屋面积增加，导致房租水电等相关 费用增加。另分局新增公益性岗位一人，支出增加。 （四）政府性基金情况 2021 年本部门无使用政府性基金收支预算。 （五）国有资本经营预算情况 2021 年本部门无使用国有资本经营收支预算。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算， 2021 年度公用经费 16.44 万元，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 以及其他费用，较上年预算安排的增加 1.36 万元，增长 8%，主要 原因是电脑耗材及维修费增加。 （七）政府采购情况 2021 年政府采购预算 25 万元，较上年预算安排的增加 5 万元， 增加 2%，原因是人员增加，购买办公用品。 （八）国有资产占用情况 2021 年本部门房屋面积共有 400 平方米；共有车辆 0 辆，其中： 保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 5 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.23 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车 购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0.23 万元。 2021 年“三公”经费支出预算与上年同比减少 0.09 万元，同比减 少 39%，增减变动具体原因分项说明如下： （一）因公出国（境）费预算 0 万元 。 （二）公务用车购置及运行费预算 0 万元。 （三）公务接待费预算 0.23 万元，预算金额比去年减少了 0.09 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范财务管理，严控 经费开支。 第三部分 曾都区经济开发区管委会 2021 年部门预算表 第四部分 预算绩效情况 一、 部门整体绩效目标编制情况 2021 年开发区共编制 2 个绩效目标 23.6 万元，其中包括分局 房租水电 20 万元，公益性岗位 3.6 万元。 二、项目绩效目标编制情况说明 2021 年开发区共编制 2 个绩效目标 23.6 万元，其中包括分局 房租水电 20 万元，公益性岗位 3.6 万元。该项目用于开发区财政 分局工作正常运转。 6 第五部分 名词解释 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结 合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进解 释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。 样式： 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财 政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 指财政部门用于预算改革方面的支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指 财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 附件 2： 2021 年部门预算公开自查表 自查单位名称（盖章）： 部门代码： 7 单位级次： 8