2021年青岛市黄岛区医疗保障局部门决算.pdf

青岛市黄岛区医疗保障局 2021年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 部门概况 -1- 一、部门职责 （一）组织实施全区医疗保险、生育保险、护理保险、医疗 救助等医疗保障制度； （二）监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安 全防控机制，推进医保支付方式改革； （三）组织实施全区定点医药机构协议管理办法及支付管理办 法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理 纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗 保障领域违法违规行为； （四）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建 设，组织实施异地就医管理和费用结算； （五）认真落实工委区委、管委区政府深化“一次办好”改革 的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善基本医疗保险制 度、大病保险制度和补充医疗保险制度，推行按病种付费为主的 复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保 障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全 可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革， 更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 二、机构设置 从决算单位构成看，青岛市黄岛区医疗保障局部门决算包 括：局本级决算。 纳入青岛市黄岛区医疗保障局2021年度部门决算汇编范围的 单位共1个，包括： -2- 区医疗保障局本级。从部门构成看，区医疗保障局部门决算 仅包括局本级决算。所属事业部门区医疗保险事业中心不单独编 制决算。 -3- 第二部分 2021年度部门决算表 -4- 收入支出决算总表 公开01表 部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 147.07 9 九、卫生健康支出 39 9,764.64 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 90.14 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年支出合计 57 10,001.85 本年收入合计 27 10,001.85 一、一般公共服务支出 行次 10,001.85 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 60 10,001.85 总计 30 10,001.85 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -5- 收入决算表 公开02表 部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏 次 合计 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 10,001.85 10,001.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 5 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 208 社会保障和就业支出 147.07 147.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 147.07 147.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.05 98.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.02 49.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9,764.64 9,764.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 177.30 177.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 177.30 177.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 4,476.56 4,476.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 4,476.56 4,476.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 2,126.80 2,126.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101501 行政运行 1,517.81 1,517.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101502 一般行政管理事务 185.97 185.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101505 医疗保障政策管理 260.30 260.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101599 其他医疗保障管理事务支出 162.73 162.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 2,983.99 2,983.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 2,983.99 2,983.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 90.14 90.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 90.14 90.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 90.14 90.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -6- 支出决算表 公开03表 部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏 次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 10,001.85 1,755.01 8,246.83 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 147.07 147.07 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 147.07 147.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.05 98.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.02 49.02 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9,764.64 1,517.81 8,246.83 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 177.30 0.00 177.30 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 177.30 0.00 177.30 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 4,476.56 0.00 4,476.56 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 4,476.56 0.00 4,476.56 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 2,126.80 1,517.81 608.99 0.00 0.00 0.00 2101501 行政运行 1,517.81 1,517.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2101502 一般行政管理事务 185.97 0.00 185.97 0.00 0.00 0.00 2101505 医疗保障政策管理 260.30 0.00 260.30 0.00 0.00 0.00 2101599 其他医疗保障管理事务支出 162.73 0.00 162.73 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 2,983.99 0.00 2,983.99 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 2,983.99 0.00 2,983.99 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 90.14 90.14 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 90.14 90.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 90.14 90.14 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -7- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 三、国有资本经营预算财政拨 款 金额 项目 1 栏次 10,001.85 一、一般公共服务支出 行 次 合计 2 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 款 款 款 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 147.07 147.07 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 9,764.64 9,764.64 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 90.14 90.14 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 行 次 2 款 款 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 85 10,001.85 10,001.85 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 86 0.00 0.00 0.00 0.00 10,001.85 10,001.85 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 27 10,001.85 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 87 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 88 31 0.00 89 32 10,001.85 总计 款 54 本年收入合计 款 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 23 26 国有资本经营预算财政拨 合计 总计 90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 10,001.85 1,755.01 8,246.83 208 社会保障和就业支出 147.07 147.07 0.00 20805 行政事业单位养老支出 147.07 147.07 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.05 98.05 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.02 49.02 0.00 210 卫生健康支出 9,764.64 1,517.81 8,246.83 21004 公共卫生 177.30 0.00 177.30 2100410 突发公共卫生事件应急处理 177.30 0.00 177.30 21013 医疗救助 4,476.56 0.00 4,476.56 2101301 城乡医疗救助 4,476.56 0.00 4,476.56 21015 医疗保障管理事务 2,126.80 1,517.81 608.99 2101501 行政运行 1,517.81 1,517.81 0.00 2101502 一般行政管理事务 185.97 0.00 185.97 2101505 医疗保障政策管理 260.30 0.00 260.30 2101599 其他医疗保障管理事务支出 162.73 0.00 162.73 21099 其他卫生健康支出 2,983.99 0.00 2,983.99 2109999 其他卫生健康支出 2,983.99 0.00 2,983.99 221 住房保障支出 90.14 90.14 0.00 22102 住房改革支出 90.14 90.14 0.00 2210201 住房公积金 90.14 90.14 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 公用经费 金额 科目编码 1,669.61 302 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 商品和服务支出 70.13 307 债务利息及费用支出 0.00 576.34 30201 办公费 6.38 30701 国内债务付息 0.00 0.00 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 奖金 417.55 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 28.95 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 0.08 30205 水费 0.00 310 资本性支出 9.75 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 98.05 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 49.02 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 9.75 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 169.46 30211 差旅费 1.48 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 180.27 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 维修(护)费 0.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 149.89 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 5.52 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.10 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.10 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 23.34 312 对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 30213 - 11 - 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 33.25 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 5.52 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他商品和服务支出 5.48 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 30299 人员经费合计 1,675.13 公用经费合计 79.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 12 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国（境）费 6.48 决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 0.00 6.48 0.00 6.48 公务接待费 合计 因公出国（境）费 0.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.00 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 13 - 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏 次 合计 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门名称：青岛市黄岛区医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 0.00 0.00 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况 2021年度收、支总计10,001.85万元。与2020年度相比，收、 支总计各增加4,274.79万元，增长74.64%。主要原因是：2021年 新增城乡居民医疗保险财政补助档差资金2983.99万元；城乡困难 群众医疗救助项目较上年新增950.34万元。支出增加4274.79万 元，增长74.6%。主要是2021年新增城乡居民医疗保险财政补助档 差资金2983.99万元，医疗救助支出增加950.34万元。 二、收入决算情况 本年收入合计10,001.85万元，其中：财政拨款收入 10,001.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%； 事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附 属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。 - 17 - 三、支出决算情况 本年支出合计10,001.85万元，其中：基本支出1,755.01万 元，占17.55%；项目支出8,246.83万元，占82.45%；上缴上级支 出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单 位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 - 18 - 2021年度财政拨款收、支总计10,001.85万元。与2020年度相 比，财政拨款收、支总计各增加4,274.79万元，增长74.64%。主 要原因是：2021年新增城乡居民医疗保险财政补助档差资金 2983.99万元，医疗救助收入增加950.34万元。财政拨款支出增加 4274.79万元，增长74.6%。主要是2021年新增城乡居民医疗保险 财政补助档差资金支出2983.99万元，医疗救助支出增加950.34万 元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出10,001.85万元，占本年 支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加4,274.79万元，增长74.64%。主要原因是：2021年新增城 乡居民医疗保险财政补助档差资金支出2983.99万元，医疗救助支 出增加950.34万元。 - 19 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出10,001.85万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出147.07万元，占1.47%； 卫生健康（类）支出9,764.64万元，占97.63%；住房保障（类） 支出90.14万元，占0.90%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 - 20 - 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,847.90万 元，支出决算为10,001.85万元，完成年初预算的146.06%。决算 数大于年初预算数的主要原因是城乡居民医疗保险财政补助档差 资金2983.99万元经财政部门通知应列入2109999科目，该项目年 初预算列入2101202科目，21012科目为社保基金决算，该科目金 额不在部门预、决算中体现，因此部门决算与预算有较大差额。 其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为102.67 万元，支出决算为98.05万元，完成年初预算的95.5%。决算数小 于年初预算数的主要原因是人员调动导致。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.34万元，支 出决算为49.02万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于年初预 算数的主要原因是人员调动导致。 3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急 处理（项）。年初预算为455万元，支出决算为177.30万元，完成 年初预算的39%。决算数小于年初预算数的主要原因是核酸检测费 用价格发生变化且年初为保证全年疫情防控稳定性预算测算较 多。 4.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。 年初预算为4500万元，支出决算为4,476.56万元，完成年初预算 的99.5%。决算数与年初预算基本持平。 5 .卫 生健 康 支出 （ 类） 医疗保 障管理 事务（ 款）行 政 运行 （项）。年初预算为1069.63万元，支出决算为1,517.81万元，完 - 21 - 成年初预算的141.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022 年我部门调入5人，为增人费用。 6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为115万元，支出决算为185.97万元，完成 年初预算的161.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年 初预算时医疗保障工作经费80万元误列入一般公共服务-统计信息 事务-一般行政管理事务（2010502）科目，决算时已调整至 2101502科目，导致预决算差额较大。二是劳务派遣人员2人辞 职，导致劳务派遣人员费用105.98万元决算数小于预算数。 7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策 管理（项）。年初预算为278万元，支出决算为260.30万元，完成 年初预算的93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是考核保证 金需待下一年度考核结束后支付。 8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障 管理事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为162.73万 元，完成年初预算的162.7%。决算数大于小于年初预算数的主要 原因是医疗服务与保障能力提升62.74万元为中央直达资金，在部 门预算中年初未含列，导致预、决算差额过大。 9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康 支出（项）。该项目主要反映用于城乡居民医疗保险档差资金 2983.99万元，年初列入财政对基本医疗保险基金的补助-财政对 城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202科目），该科目为社 保基金科目，不在部门预、决算中含列，年末根据财政部门指导 修改为2109999科目，填入部门决算中。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 22 - （项）。年初预算为96.26万元，支出决算为90.14万元，完成年 初预算的93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导 致。 其他需要说明的事项：2021年决算公开报表中一般公共预算财 政拨款收入10001.85万元，实际一般公共预算财政拨款收入为 50652.02万元，差额40650.17万元。主要是根据上级财政部门要 求财政对基本医疗保险基金的补助（21012科目）40650.17万元不 在部门决算填报范围内，故2021年部门决算公开报表中财政拨款 收支均不含该科目收支。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,755.01万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费1,675.13万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其 他对个人和家庭的补助。 公用经费79.89万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、 劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算 为7.18万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少7.18万元， 完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关 - 23 - 事务局核准我部门可以使用2辆公务用车，公务用车运行维护费 6.48万元，2021年我部门公务出行采用租车方式，未支付公务用 车运行维护费用，6.48万元租车费用按规定列入其他交通费用科 目，因此决算时公务用车运行维护费科目无数据。本年公务接 待、因公出国（境）费费用支出，因此本单位无一般公共预算安 排的“三公”经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与 2021年预算持平。 全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。开支内容 包括：我部门无因公出国（境）费用支出。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算为6.48万元，支出决 算为0.00万元，比年初预算减少6.48万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关事务局核准我部 门可以使用2辆公务用车，公务用车运行维护费6.48万元，2021年 我部门公务出行采用租车方式，未支付公务用车运行维护费用， 6.48万元租车费用按规定列入其他交通费用科目，因此决算时公 务用车运行维护费科目无数据。 其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛西海岸新 区医疗保障局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运 行维护费0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维 修费等支出。截至2021年12月31日，青岛西海岸新区医疗保障局 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。 - 24 - 3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预 算持平。 其中：国内接待费0.00万元，主要用于我单位无公务接待费 用支出，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）； 国（境）外接待费0.00万元，主要用于我单位无公务接待费用支 出，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度机关运行经费支出79.89万元，比上年增加18.17万 元，增长29.43%，主要原因是：我单位本年度人员调入6人，公用 经费支出增加。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额323.37万元，其中：政府采购货 物支出18.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支 出304.69万元。授予中小企业合同金额63.07万元，占政府采购支 出总额的19.50%，其中：授予小微企业合同金额63.07万元，占政 府采购支出总额的19.50%。货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 - 25 - 金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.6%。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中，符合规定 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆，其他用车主要是我单位无其他车辆；单位价值50万元以上 通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，青岛市黄岛区医疗保障局按照“谁 用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度预算项目支出 进行全面自评，涵盖项目7（年初预算项目6个，新增预算项目1 个）个；涉及预算资金53386.56万元，占部门预算项目支出总额 的100%。此预算金额包含部分项目上级专款。 组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金50652.02万 元，其中财政拨款50652.02万元。 组织对“新型冠状病毒疫苗及接种费用财政补助资金”项目 开展了部门评价，涉及预算资金2008万元。 （二）项目绩效自评结果 青岛市黄岛区医疗保障局2021年度预算项目支出绩效自评的7 个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项 目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支 出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行 - 26 - 和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目因政策 变动，导致绩效目标值较年初预算偏离。 今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自 评结果，以及“城乡困难居民医疗救助资金”“城镇居民医疗保 险财政补助资金”“公共卫生突发应急处置资金”“劳务派遣人 员费用”“离退休医疗补助资金”“医疗保障工作经费”“新冠 病毒疫苗及接种费用财政补助资金”等7个项目的绩效自评表。 1.城乡困难居民医疗救助资金项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为92.13分。全年预算数为5500万 元，执行数为5233.17万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完 成情况：医保精准扶贫是民生事项的重要环节，通过城乡大病特 殊救助资金实现对城乡困难群众医疗救助，避免因病返贫。发现 的主要问题及原因：2021年城乡困难居民医疗救助政策变化，填 报预算目标绩效指标时按照旧政策填报，新政策救助人群、标准 发生变化，年初设定的部分绩效目标值不再适用。下一步改进措 施：按照政策文件要求，能救助尽救助，有效的帮助困难居民减 少医疗负担，缓解身心压力。 2.城镇居民医疗保险财政补助资金项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为90.61分。全年预算数为 37618.28万元，执行数为37618.28万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：规范社会医疗保险关系，保障参保人享受社 会医疗保险待遇的合法权益，加强城镇居民医疗保障能力和保障 水平，促进社会医疗保险事业的健康发展。 3.公共卫生突发应急处置资金绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分为93.9分。全年预算数为455万元，执行 - 27 - 数为177.3万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：核酸 检测工作为疫情防控的重要环节，有效的保障人们群众的生命健 康，防止疫情扩散起到积极作用。发现主要问题及原因：一是 2021年该项目实际支出353.62万元，由年初预算安排177.3万元， 剩余部分由2020年拨付至医保基金账户的核酸检测专项经费拨付 剩余176.32万元。主要是因为核酸检测数据由各医疗卫生机构提 报，为保证拨付的及时性，一般先预拨付资金应急使用，检测费 用由上年度资金支付，因此本年度执行进度较慢。二是年初为避 免疫情反复，导致防控不及时，费用保障不充足，预算测算金额 较大。 4.劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为97.03分。全年预算数为115万元，执行数 为105.98万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：有效 的补充了医疗保障业务岗位用工需求，工作效率得到显著提高。 5.离退休医疗补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为90.95分。全年预算数为4460.42万元， 执行数为4007.89万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情 况：保障离休干部、中华人民共和国成立前老工人看病就医的合 法权益，保障应得医疗待遇，补助资金982.88万元，补助154人 次。2021年度退休公务员医疗补助资金3025.01万元，有效保障了 退休公务员的医保待遇享受。发现的主要问题及原因：退休公务 员新老政策补差资金支出金额较小，退休公务员医疗补助新老政 策补差金额及人数，因青岛市局未统一安排调整业务，需要后台 批量提取数据，待等市局调整后方可实施。 6.医疗保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 - 28 - 目标，项目自评得分为91.76分。全年预算数为458万元，执行数 为440.27万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：作为 重要的民生保障部门，深入贯彻落实工委管委决策部署，始终把 人民群众生命安全和身体健康放在第一位，秉承“以人民为中 心”的发展理念，2021年支出440.27万元，用于医保稽查、医保 政策宣传等相关方面，有力的保障了人民群众医保待遇享受，医 保基金安全有效运行的良好局面。 7.新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为 4779.86万元，执行数为4779.86万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：此项目为2021年新增项目，该项目资金有效减 轻医保基金负担，切实降低人民群众新冠肺炎病毒感染风险，维 护正常经济社会秩序。 2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效 自评表详见“第五部分 附件”。 （三）部门整体支出绩效自评结果 部门整体支出绩效自评结果为97.82分。从自评情况来看，部 门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规 范，预算完成率为98.2%。部门整体绩效目标完成情况：一是职责 履行能力进一步提升，提升参保群众就医便捷度，简化流程，提 升经办服务水平，进一步做好医保基金监管工作；二是履职效能 进一步提升，建立完善部门间协同监管、信息共享和结果互认机 制，保障医疗服务水平进一步提高；三是深入践行以人民为中心 的发展思想，以党建为统领，以民生为重点，以改革为动力，锚 定“便捷医保、惠民医保、安全医保”目标，全面打造值得人民 - 29 - 群众信赖托付的医疗保障体系,各项事业均取得显著成效。 部门整体支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （四）部门评价项目绩效评价结果 我部门对2021年度“新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资 金”项目开展了部门评价，部门评价结果：得分96.75分，评价等 级为“A”。 部门评价报告详见“第五部分 附件”。 （五）财政评价项目绩效评价结果 本部门没有向区人大报告的财政评价项目。 - 30 - 第四部分 名词解释 - 31 - 一、财政拨款收入： 指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配： 指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 - 32 - 十一、基本支出： 指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出： 指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费： 指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出 （款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出 （款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部 - 33 - 门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。 十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突出公共卫生事件 应急处理（项）：反映财政用于核酸检测专项经费支出。 十九、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助 （项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。 二十、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行 （项）。主要反映用于维持部门运转、人员工资支出。 二十一、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管 理事务（项）。主要反映用于劳务派遣人员工资、医疗保障工作 经费支出。 二十二、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政 策管理（项）。主要反映用于定点医药机构医保服务稽查费用、 政府采购第三方医保征缴项目支出。 二十三、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保 障管理事务支出（项）。主要反映用于医疗服务与保障能力提 升、医保工作站项目支出。 二十四、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健 康支出（项）。反映城乡医疗保险财政补助档差资金。 二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。反映单位住房公积金支出。 - 34 - 第五部分 附件 - 35 - 附件8 部门整体支出绩效自评表 （ 2021年度 ） 填表联系人：武鸿佳 联系电话：58707066 一级预算部门(单位) 整体预算资金(万元) 财务联系人：武鸿佳 联系电话：58707066 青岛西海岸新区医疗保障局 年初预算数 全年预算数 全年预算执行数 整体绩效满分值 预算执行率 分值 得分 年度财政资金合计 48,058.79 51,585.40 50,652.02 98.19% 10.00 9.82 1.区级预算资金 48,058.79 51,522.66 50,589.28 98.19% — — 62.74 62.74 100.00% — — 来源 结构 组成 一级 指标 2.上级转移支付 1.基本支出 1,319.90 1,907.96 1,755.01 91.98% — — 2.项目支出 46,738.89 49,677.44 48,897.01 98.43% — — 1.部门本级 48,058.79 51,585.40 50,652.02 98.19% — — 0.00% — — 2.所属单位 二级指标 提升参保群众就医 便捷度 简化流程，提升经 办服务水平 职责 履行 推进信息化建设， 做好系统维护工作 100.00 整体绩效总得分 97.82 整体绩效评级 Ａ 年度目标值 实际完成值 数据来源 佐证资料 分值 得分 人员培训频次 ≥1次 27次 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 费用报销及时率 =100% 100% 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 医保电子凭证宣传途径覆 盖率 ≥90% 95% 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 话务平台人工坐席数量 ≥5个 5个 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 贯彻落实老年人医疗保障 便捷服务十二条 建立完善 建立完善 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 “最美医保人”评选活动 举办次数 ≥1次 1次 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 业务经办及时率 ≥95% 98% 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 医保专网与系统故障次数 ≤25次 1次 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 网络维护及时率 100% 100% 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 三级指标 第 1 页，共 3 页 - 36 - 得分计算方法 一级 指标 年度目标值 实际完成值 数据来源 佐证资料 分值 得分 内控监督检查次数 ≥1次 1次 工作资料 4.00 4.00 判断赋分法 定点医疗机构检查覆盖率 =100% 100% 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 做好医保基金监 住院定点医疗机构在院在 床远程监控完成率 管工作 ≥98% 100% 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 ≥1次 1次 工作资料 3.00 3.00 判断赋分法 及时 及时 原始凭据 3.00 3.00 判断赋分法 =100% 100% 原始凭据 3.00 3.00 判断赋分法 切实提高医保工作效率 提高 提高 正式资料 4.00 4.00 判断赋分法 激发基层经办人员干事创 业热情 激发 激发 正式资料 4.00 4.00 判断赋分法 医保业务短信发送次数 ≥20000次 25万次以上 工作资料 4.00 4.00 判断赋分法 提升异地就医服务能力 提升 提升 工作资料 4.00 4.00 判断赋分法 保障医保基金安全 保障 保障 正式资料 4.00 4.00 判断赋分法 建立完善基金安全监管机 制 建立完善 逐步建立完善 正式资料 4.00 4.00 判断赋分法 建立完善的定点机构、医 保工作站、便民中心培训 制度和服务评价制度 建立完善 逐步建立完善 工作资料 4.00 4.00 判断赋分法 建立完善部门间协同监管 、信息共享和结果互认机 制 建立完善 逐步建立完善 工作资料 4.00 4.00 判断赋分法 保障医疗服务水平持续提 高 提高 逐步建立完善 工作资料 4.00 3.00 判断赋分法 参保群众满意度 提高 逐步建立完善 工作资料 4.00 3.00 判断赋分法 工作人员好评率 ≥95% 95% 工作资料 4.00 4.00 判断赋分法 二级指标 促进医疗资源合理 配置 三级指标 基金监管政策培训次数 新冠病毒疫苗及接种费用 做好公共卫生突 拨付及时性 发应急处置工作 住院患者核酸检测费用拨 付及时率 行政效能指标 得分计算方法 社会效益指标 履职 效能 可持续影响指标 满意度 满意度指标 第 2 页，共 3 页 - 37 - 一级 指标 二级指标 自评总得分低于80分 或 单项指标完成值偏离 目标值上30%的 原因分析及拟采取措施 重大事项披露 三级指标 年度目标值 实际完成值 数据来源 佐证资料 分值 得分 得分计算方法 深入践行以人民为中心的发展思想，以党建为统领，以民生为重点，以改革为动力，锚定“便捷 医保、惠民医保、安全医保”目标，全面打造值得人民群众信赖托付的医疗保障体系,各项事业均取 得显著成效。 无 第 3 页，共 3 页 - 38 - - 39 - - 40 - - 41 - - 42 - - 43 - - 44 - - 45 - - 46 - - 47 - - 48 - - 49 - - 50 -