2021年鱼台县政府决算表.pdf
2021年鱼台县政府决算表.pdf
2021年鱼台县政府决算 目 第一部分 录 一般公共预算 表1 2021年鱼台县一般公共预算收入决算表…………………………………………………… 1 表2 2021年鱼台县一般公共预算支出决算表…………………………………………………… 2 表3 2021年鱼台县本级一般公共预算收入决算表…………………………………………3 表4 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表…………………………………………4 表5 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)………………………………………… 5 表6 2021年鱼台县本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)……………………………………… 18 表7 2021年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表……………………………………… 20 表8 2021年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表………………………………… 21 第二部分 政府性基金预算 表9 2021年鱼台县政府性基金预算收入决算表………………………………………… 22 表10 2021年鱼台县政府性基金预算支出决算表………………………………………… 23 表11 2021年鱼台县本级政府性基金预算收入决算表………………………………………… 24 表12 2021年鱼台县本级政府性基金预算支出决算表………………………………………… 25 表13 2021年鱼台县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表…………………………………… 27 第三部分 国有资本经营预算 表14 2021年鱼台县国有资本经营预算收入决算表…………………………………………28 表15 2021年鱼台县国有资本经营预算支出决算表…………………………………………29 表16 2021年鱼台县本级国有资本经营预算收入决算表………………………………………… 30 表17 2021年鱼台县本级国有资本经营预算支出决算表………………………………………… 31 表18 2021年鱼台县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表……………………………… 32 第四部分 社会保险基金预算 表19 2021年鱼台县社会保险基金预算收入决算表…………………………………………33 表20 2021年鱼台县社会保险基金预算支出决算表…………………………………………34 表21 2021年鱼台县社会保险基金预算结余表………………………………………… 表22 2021年鱼台县本级社会保险基金预算收入决算表………………………………………… 36 表23 2021年鱼台县本级社会保险基金预算支出决算表………………………………………… 37 第五部分 35 地方政府债务情况 表24 2021年全县及县级地方政府债务收支决算表…………………………………………38 表25 2021年鱼台县新增政府债务限额分配表………………………………………… 39 表26 2021年鱼台县地方政府债务限额余额表………………………………………… 40 表27 2021年鱼台县地方政府债券分配情况表………………………………………………41 表28 2021年鱼台县地方政府债券年限情况表………………………………………… 表29 2021年鱼台县地方政府债券分批次发行情况表………………………………………… 43 表30 2021年鱼台县地方政府新增一般债券使用情况表………………………………………… 44 表31 2021年鱼台县地方政府新增专项债券使用情况表………………………………………… 45 表32 2021年县级新增政府债券分项目安排情况表……………………………………… 46 表33 2021年县级发行新增专项债券项目情况表……………………………………… 第六部分 其他相关情况 1 关于鱼台县2021年财政决算和2022年上半年财政预算执行情况的报告 2 鱼台县2021年预算绩效管理开展情况 3 鱼台县2021年财政转移支付安排情况说明 4 鱼台县2021年政府债务情况说明 5 鱼台县2021年“三公”经费决算情况 42 47 表1 2021年鱼台县一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 2021年预算数 2021年决算数 金额 占预算% 比上年增长% 一、税收收入 88793 105594 118.9 23.7 增值税 29593 31906 107.8 6.6 企业所得税 7207 11532 160.0 118.7 个人所得税 1040 2799 269.1 161.0 资源税 6085 12339 202.8 101.5 城市维护建设税 3807 3621 95.1 3.2 房产税 1730 2149 124.2 24.1 印花税 1520 1644 108.2 6.7 城镇土地使用税 4500 5270 117.1 22.2 土地增值税 10120 7680 75.9 -19.4 车船税 1600 2284 142.8 45.8 耕地占用税 9693 11078 114.3 14.3 契税 11568 12922 111.7 19.7 环境保护税 330 370 112.1 14.0 二、非税收入 20586 19706 95.7 -2.9 专项收入 4116 4035 98.0 -1 行政事业性收费收入 4311 5092 118.1 22 罚没收入 5876 4924 83.8 -15.9 1200 4220 351.7 269.5 其他税收收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收 入 捐赠收入 71 -29 政府住房基金收入 5083 1364 26.8 -72.4 收入合计 109379 125300 114.6 18.6 222367 243194 109.4 - 转移性收入 地方政府一般债务转贷收入 13200 - 返还性收入 11007 11007 100.0 - 一般性转移支付收入 141693 138320 97.6 - 专项转移支付收入 17648 23648 134.0 - 调入资金 45000 50000 111.1 - 动用预算稳定调节基金 上年结转及结余收入 收入总计 7019 7019 100.0 - 331746 368494 111.1 - 第1页 表2 2021年鱼台县一般公共预算支出决算表 单位：万元 2021年决算数 项 目 2021年预算数 金额 占预算% 比上年增长% 39311 123.0 12.8 一、一般公共服务支出 31961 二、国防支出 492 三、公共安全支出 13343 15378 115.3 12.1 四、教育支出 65004 69991 107.7 10.0 五、科学技术支出 422 937 222.0 59.1 六、文化旅游体育与传媒支出 2480 2534 102.2 -3.9 七、社会保障和就业支出 67407 70002 103.8 24.0 八、卫生健康支出 21966 18545 84.4 -15.5 九、节能环保支出 7593 17292 227.7 102.6 十、城乡社区支出 8005 16557 206.8 89.3 十一、农林水支出 36802 36642 99.6 -15.7 十二、交通运输支出 4976 6708 134.8 28.2 十三、资源勘探工业信息等支出 8610 3265 37.9 -57.9 十四、商业服务业等支出 733 1084 147.9 0.8 十五、金融支出 124 182 146.8 55.6 十七、自然资源海洋气象等支出 4531 3208 70.8 -42.6 十八、住房保障支出 5437 2645 48.6 -65.8 十九、粮油物资储备支出 1650 834 50.5 -65.5 二十、灾害防治及应急管理支出 1173 2476 211.1 53.5 二十一、预备费 6000 二十二、其他支出 240 247 -32.9 二十三、债务付息支出 3219 3232 -2.1 292168 311070 106.5 7.1 39578 57424 145.1 - 9.7 十六、援助其他地区支出 支出合计 转移性支出 地方政府一般债务还本支出 上解省级及援助其他地区支出 13990 33907 38431 113.3 - 安排预算稳定调节基金 - 补充预算周转金 - 结转下年支出 支出总计 5671 5003 88.2 - 331746 368494 111.1 - 第2页 表3 2021年鱼台县本级一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 2021年预算 2021年调整 数 预算数 2021年决算数 金额 占调整预算% 比上年增长 一、税收收入 74094 90094 90742 100.7 41.2 增值税 21,607 23,107 23,637 102.3 29.3 企业所得税 6,313 10,613 10,663 100.5 243.8 个人所得税 1,040 2,740 2,799 102.2 165.5 资源税 5,980 12,280 12,239 99.7 147.3 城市维护建设税 2,947 2,947 2,757 93.6 26.58 房产税 1,555 1,555 1,976 127.1 97.4 印花税 1,051 1,051 1,176 111.9 18.3 城镇土地使用税 3,816 3,816 4,609 120.8 40.6 土地增值税 9,730 9,730 7,289 74.9 -17 车船税 1,335 1,335 2,041 152.9 34.2 耕地占用税 7,678 8,878 9,149 103.1 6.2 契税 10,752 11,752 12,092 102.9 16.8 290 290 315 108.6 208.8 二、非税收入 20586 20586 19706 95.7 -2.9 专项收入 4116 4116 4035 98.0 -1 行政事业性收费收入 4311 4311 5092 118.1 21.9 罚没收入 5876 5876 4924 83.8 -15.9 1200 1200 4220 351.7 269.5 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 71 政府住房基金收入 5083 5083 1364 26.8 -72.9 本年收入合计 94680 110680 110448 99.8 30.6 229238 218530 248568 113.7 - 转移性收入 地方政府一般债务转贷收入 13200 - 返还性收入 11007 11007 11007 100.0 - 一般性转移支付收入 141693 130985 138320 105.6 - 专项转移支付收入 17648 17648 23648 134.0 - 下级上解收入 8746 8746 8746 100.0 - 调入资金 45000 45000 48503 107.8 - 上年结转及结余收入 5144 5144 5144 100.0 - 323918 329210 359016 109.1 - 收入总计 第3页 表4 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表 单位：万元 项 目 2021年预算 2021年调整 数 预算数 金额 29922 2021年决算数 占调整预 比上年增 算% 长% 132.6 14.8 一、一般公共服务支出 22572 22572 二、国防支出 492 492 三、公共安全支出 11977 11977 14012 117.0 2.9 四、教育支出 64974 64974 69961 107.7 10.01 五、科学技术支出 422 422 937 222.0 59.01 六、文化旅游体育与传媒支出 1928 1928 1982 102.8 -6.3 七、社会保障和就业支出 67407 67407 70002 103.8 24 八、卫生健康支出 21403 21403 17982 84.0 -10 九、节能环保支出 7542 7542 17241 228.6 102 十、城乡社区支出 5701 5701 14253 250.0 65.2 十一、农林水支出 29429 29429 30966 105.2 -22.2 十二、交通运输支出 4976 4976 6708 134.8 28.2 十三、资源勘探工业信息等支出 8104 8104 2759 34.0 -58.8 十四、商业服务业等支出 733 733 1084 147.9 0.8 十五、金融支出 124 124 182 146.8 55.6 十七、自然资源海洋气象等支出 4531 4531 3208 70.8 -42.6 十八、住房保障支出 5417 5417 2625 48.5 -66 十九、粮油物资储备支出 1650 1650 834 50.5 -65.5 二十、灾害防治及应急管理支出 1173 1173 2476 211.1 5.5 二十一、预备费 6000 6000 二十二、其他支出 240 240 247 102.9 -32.9 二十三、债务付息支出 3219 3219 3232 100.4 -2.1 支出合计 270014 270014 290613 107.6 6.1 53904 59196 68403 115.6 - 十六、援助其他地区支出 转移性支出 地方政府一般债务还本支出 上解省级支出 13990 33907 39199 38431 - 98.0 返还性支出 - 补助下级支出 16023 16023 12676 79.1 - 结转下年支出 3974 3974 3306 83.2 - 补充预算周转金 - 安排预算稳定调节基金 - 支出总计 323918 第4页 329210 359016 109.1 - 表5 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目编码 科目名称 一般公共预算支出 201 20101 2010101 2010102 2010103 2010104 2010105 2010106 2010107 2010108 2010109 2010150 2010199 20102 2010201 2010202 2010203 2010204 2010205 2010206 2010250 2010299 20103 2010301 2010302 2010303 2010304 2010305 2010306 2010308 2010309 2010350 2010399 20104 2010401 2010402 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项服务 专项业务及机关事务管理 政务公开审批 信访事务 参事事务 事业运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 第5页 单位：万元 决算数 290,613 29,922 684 560 0 0 55 0 5 0 18 0 0 46 518 391 0 0 50 9 0 0 68 8,992 5,352 41 1,356 0 8 1,016 332 0 123 764 1,154 1,076 0 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目编码 2010403 2010404 2010405 2010406 2010407 2010408 2010450 2010499 20105 2010501 2010502 2010503 2010504 2010505 2010506 2010507 2010508 2010550 2010599 20106 2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010606 2010607 2010608 2010650 2010699 20107 2010701 2010702 2010703 2010709 2010710 2010750 2010799 科目名称 单位：万元 决算数 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息化建设 税收业务 事业运行 其他税收事务支出 0 0 0 0 0 0 0 78 859 662 0 0 0 141 0 31 18 0 7 1,480 1,071 0 0 13 48 0 25 211 5 107 2,186 2,105 0 0 0 0 0 81 第6页 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目编码 20108 2010801 2010802 2010803 2010804 2010805 2010806 2010850 2010899 20109 2010901 2010902 2010903 2010905 2010907 2010908 2010909 2010910 2010911 2010912 2010950 2010999 20111 2011101 2011102 2011103 2011104 2011105 2011106 2011150 2011199 20113 2011301 2011302 2011303 2011304 2011305 2011306 科目名称 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 审计业务 审计管理 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 缉私办案 口岸管理 信息化建设 海关关务 关税征管 海关监管 检验检疫 事业运行 其他海关事务支出 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 大案要案查处 派驻派出机构 巡视工作 事业运行 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 第7页 单位：万元 决算数 699 389 0 0 42 0 0 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,152 1,422 4 22 31 34 0 0 639 1,295 247 0 0 0 0 0 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目编码 2011307 2011308 2011350 2011399 20114 2011401 2011402 2011403 2011404 2011405 2011408 2011409 2011410 2011411 2011450 2011499 20123 2012301 2012302 2012303 2012304 2012350 2012399 20125 2012501 2012502 2012503 2012504 2012505 2012550 2012599 20126 2012601 2012602 2012603 2012604 2012699 20128 科目名称 国内贸易管理 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专利审批 知识产权战略和规划 国际合作与交流 知识产权宏观管理 商标管理 原产地地理标志管理 事业运行 其他知识产权事务支出 民族事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 民族工作专项 事业运行 其他民族事务支出 港澳台事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 港澳事务 台湾事务 事业运行 其他港澳台事务支出 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 档案馆 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 第8页 单位：万元 决算数 4 839 130 75 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 422 0 0 0 243 179 86 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目编码 2012801 2012802 2012803 2012804 2012850 2012899 20129 2012901 2012902 2012903 2012906 2012950 2012999 20131 2013101 2013102 2013103 2013105 2013150 2013199 20132 2013201 2013202 2013203 2013204 2013250 2013299 20133 2013301 2013302 2013303 2013304 2013350 2013399 20134 2013401 2013402 2013403 科目名称 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 参政议政 事业运行 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 工会事务 事业运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 公务员事务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 宣传管理 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 第9页 单位：万元 决算数 77 2 0 2 0 5 623 305 0 0 6 0 312 1,166 765 73 0 80 73 175 1,065 554 0 0 3 4 504 1,919 356 0 0 0 729 834 157 155 0 0 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目编码 2013404 2013405 2013450 2013499 20135 2013501 2013502 2013503 2013550 2013599 20136 2013601 2013602 2013603 2013650 2013699 20137 2013701 2013702 2013703 2013704 2013750 2013799 20138 2013801 2013802 2013803 2013804 2013805 2013808 2013810 2013812 2013813 2013814 2013815 2013816 2013850 2013899 科目名称 单位：万元 决算数 宗教事务 华侨事务 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出(款) 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他共产党事务支出(项) 网信事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息安全事务 事业运行 其他网信事务支出 市场监督管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 市场主体管理 市场秩序执法 信息化建设 质量基础 药品事务 医疗器械事务 化妆品事务 质量安全监管 食品安全监管 事业运行 其他市场监督管理事务 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 695 488 2 0 139 66 0 0 0 0 0 0 0 2,868 1,861 0 0 98 40 34 474 1 0 0 10 0 333 17 第 10 页 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目编码 20199 2019901 2019999 202 20201 2020101 2020102 2020103 2020104 2020150 2020199 20202 2020201 2020202 20203 2020304 2020306 20204 2020401 2020402 2020403 2020404 2020499 20205 2020503 2020504 2020505 2020599 20206 2020601 20207 2020701 2020702 2020703 2020799 20208 2020801 2020802 科目名称 其他一般公共服务支出(款) 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出(项) 外交支出 外交管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行 其他外交管理事务支出 驻外机构 驻外使领馆(团、处) 其他驻外机构支出 对外援助 援外优惠贷款贴息 对外援助 国际组织 国际组织会费 国际组织捐赠 维和摊款 国际组织股金及基金 其他国际组织支出 对外合作与交流 在华国际会议 国际交流活动 对外合作活动 其他对外合作与交流支出 对外宣传(款) 对外宣传(项) 边界勘界联检 边界勘界 边界联检 边界界桩维护 其他支出 国际发展合作 行政运行 一般行政管理事务 第 11 页 单位：万元 决算数 0 0 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目编码 2020803 2020850 2020899 20299 2029999 203 20301 2030101 20304 2030401 20305 2030501 20306 2030601 2030602 2030603 2030604 2030605 2030606 2030607 2030608 2030699 20399 2039999 204 20401 2040101 2040199 20402 2040201 2040202 2040203 2040219 2040220 2040221 2040222 2040223 2040250 科目名称 机关服务 事业运行 其他国际发展合作支出 其他外交支出(款) 其他外交支出(项) 国防支出 现役部队(款) 现役部队(项) 国防科研事业(款) 国防科研事业(项) 专项工程(款) 专项工程(项) 国防动员 兵役征集 经济动员 人民防空 交通战备 国防教育 预备役部队 民兵 边海防 其他国防动员支出 其他国防支出(款) 其他国防支出(项) 公共安全支出 武装警察部队(款) 武装警察部队(项) 其他武装警察部队支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息化建设 执法办案 特别业务 特勤业务 移民事务 事业运行 第 12 页 单位：万元 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816 0 0 14,012 15 15 0 9,829 6,435 177 0 17 783 0 184 0 0 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目编码 2040299 20403 2040301 2040302 2040303 2040304 2040350 2040399 20404 2040401 2040402 2040403 2040409 2040410 2040450 2040499 20405 2040501 2040502 2040503 2040504 2040505 2040506 2040550 2040599 20406 2040601 2040602 2040603 2040604 2040605 2040606 2040607 2040608 2040610 2040612 2040613 2040650 科目名称 其他公安支出 国家安全 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全业务 事业运行 其他国家安全支出 检察 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 “两房”建设 检察监督 事业运行 其他检察支出 法院 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 案件审判 案件执行 “两庭”建设 事业运行 其他法院支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 基层司法业务 普法宣传 律师管理 公共法律服务 国家统一法律职业资格考试 社区矫正 法制建设 信息化建设 事业运行 第 13 页 单位：万元 决算数 2,233 0 0 0 0 0 0 0 1,115 827 0 0 0 124 0 164 1,795 1,451 0 0 209 50 0 0 85 1,046 766 0 0 24 0 5 46 0 10 0 0 0 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目编码 2040699 20407 2040701 2040702 2040703 2040704 2040705 2040706 2040707 2040750 2040799 20408 2040801 2040802 2040803 2040804 2040805 2040806 2040807 2040850 2040899 20409 2040901 2040902 2040903 2040904 2040905 2040950 2040999 20410 2041001 2041002 2041006 2041007 2041099 20499 2049902 2049999 科目名称 其他司法支出 监狱 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 犯人生活 犯人改造 狱政设施建设 信息化建设 事业运行 其他监狱支出 强制隔离戒毒 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 强制隔离戒毒人员生活 强制隔离戒毒人员教育 所政设施建设 信息化建设 事业运行 其他强制隔离戒毒支出 国家保密 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 保密技术 保密管理 事业运行 其他国家保密支出 缉私警察 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 缉私业务 其他缉私警察支出 其他公共安全支出(款) 国家司法救助支出 其他公共安全支出(项) 第 14 页 单位：万元 决算数 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0 212 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目编码 205 20501 2050101 2050102 2050103 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050205 2050299 20503 2050301 2050302 2050303 2050305 2050399 20504 2050401 2050402 2050403 2050404 2050499 20505 2050501 2050502 2050599 20506 2050601 2050602 2050699 20507 2050701 2050702 2050799 20508 科目名称 教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 其他普通教育支出 职业教育 初等职业教育 中等职业教育 技校教育 高等职业教育 其他职业教育支出 成人教育 成人初等教育 成人中等教育 成人高等教育 成人广播电视教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 教育电视台 其他广播电视教育支出 留学教育 出国留学教育 来华留学教育 其他留学教育支出 特殊教育 特殊学校教育 工读学校教育 其他特殊教育支出 进修及培训 第 15 页 单位：万元 决算数 69,961 2,440 1,730 0 0 711 59,337 3,962 29,366 16,891 7,827 7 1,284 3,594 0 2,193 127 1,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 403 0 0 403 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目编码 2050801 2050802 2050803 2050804 2050899 20509 2050901 2050902 2050903 2050904 2050905 2050999 20599 2059999 206 20601 2060101 2060102 2060103 2060199 20602 2060201 2060203 2060204 2060205 2060206 2060207 2060208 2060299 20603 2060301 2060302 2060303 2060304 2060399 20604 2060401 2060404 科目名称 教师进修 干部教育 培训支出 退役士兵能力提升 其他进修及培训 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他科学技术管理事务支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 实验室及相关设施 重大科学工程 专项基础科研 专项技术基础 科技人才队伍建设 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 高技术研究 专项科研试制 其他应用研究支出 技术研究与开发 机构运行 科技成果转化与扩散 第 16 页 单位：万元 决算数 0 403 0 0 0 3,253 868 1,439 0 0 115 831 530 530 937 307 292 0 0 15 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 287 0 0 2021年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目编码 2060405 2060499 20605 2060501 2060502 2060503 2060599 20606 2060601 2060602 2060603 2060699 20607 2060701 2060702 2060703 2060704 2060705 2060799 20608 2060801 2060802 2060899 20609 2060901 2060902 2060999 20699 2069901 科目名称 单位：万元 决算数 共性技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 机构运行 技术创新服务体系 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 社会科学 社会科学研究机构 社会科学研究 社科基金支出 其他社会科学支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 青少年科技活动 学术交流活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 科技交流与合作 国际交流与合作 重大科技合作项目 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 其他科技重大项目 其他科学技术支出(款) 科技奖励 0 287 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 154 126 8 0 0 0 20 52 0 0 52 0 0 0 0 97 80 第 17 页 表6 2021年鱼台县本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类) 单位:万元 科目代码 科目名称 一般公共预算支出 基本支出金额 152,238 501 机关工资福利支出 48,121 50101 工资奖金津补贴 33,234 50102 社会保障缴费 6,798 50103 住房公积金 3,365 50199 其他工资福利支出 4,724 502 机关商品和服务支出 11,969 50201 办公经费 9,475 50202 会议费 77 50203 培训费 166 50204 专用材料购置费 612 50205 委托业务费 654 50206 公务接待费 50207 因公出国(境)费用 50208 公务用车运行维护费 146 50209 维修(护)费 372 50299 其他商品和服务支出 467 503 机关资本性支出(一) 50301 房屋建筑物购建 50302 基础设施建设 50303 公务用车购置 50305 土地征迁补偿和安置支出 50306 设备购置 50307 大型修缮 50399 其他资本性支出 504 机关资本性支出(二) 50401 房屋建筑物购建 50402 基础设施建设 50403 公务用车购置 50404 设备购置 50405 大型修缮 50499 其他资本性支出 505 对事业单位经常性补助 73,727 50501 工资福利支出 67,137 50502 商品和服务支出 6,590 50599 其他对事业单位补助 第 18 页 2021年鱼台县本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类) 单位:万元 科目代码 科目名称 506 对事业单位资本性补助 50601 资本性支出(一) 50602 资本性支出(二) 507 对企业补助 50701 费用补贴 50702 利息补贴 50799 其他对企业补助 508 对企业资本性支出 50801 对企业资本性支出(一) 50802 对企业资本性支出(二) 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50902 助学金 50903 个人农业生产补贴 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 510 基本支出金额 18,326 18,326 对社会保障基金补助 51002 对社会保险基金补助 51003 补充全国社会保障基金 51004 对机关事业单位职业年金的补助 511 债务利息及费用支出 51101 国内债务付息 51102 国外债务付息 51103 国内债务发行费用 51104 国外债务发行费用 599 其他支出 95 59906 赠与 59907 国家赔偿费用支出 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 59999 其他支出 95 第 19 页 表7 2021年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表 单位：万元 项目 一、一般性转移支付 县级基本财力保障机制奖补资金 合 计 合计 老砦镇 唐马镇 王鲁镇 张黄镇 清河镇 罗屯镇 李阁镇 鱼城镇 王庙镇 1335 80 154 100 100 94 307 60 102 338 1335 80 154 100 100 94 307 60 102 338 1335 80 154 100 100 94 307 60 102 338 第 20 页 表8 2021年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表 单位：万元 项 目 一、一般公共服务方面 合计 老砦镇 唐马镇 王鲁镇 张黄镇 清河镇 罗屯镇 李阁镇 鱼城镇 王庙镇 134 1 16 16 3 2 1 32 12 51 1475 57 85 150 198 172 120 181 192 320 180 20 20 30 20 30 20 20 0 20 1789 78 121 196 221 204 141 233 204 391 二、公共安全方面 三、教育方面 四、科学技术方面 五、文化旅游体育与传媒方面 六、社会保障和就业方面 七、卫生健康方面 八、节能环保方面 九、城乡社区方面 十、农林水方面 十一、交通运输方面 十二、资源勘探工业信息等方面 十三、商业服务业等方面 十四、金融方面 十五、自然资源海洋气象等方面 十六、住房保障方面 十七、粮油物资储备方面 十八、灾害防治及应急管理方面 十九、其他方面 合 计 第 21 页 表9 2021年鱼台县政府性基金预算收入决算表 单位：万元 项 目 2021年决算数 2021年预算数 金额 占预算% 比上年增长% 一、港口建设费收入 二、国有土地使用权出让收入 97672 209396 214.4 10.1 三、彩票公益金收入 305 412 135.1 -19.2 四、城市基础设施配套费收入 7250 12732 175.6 -14.8 五、污水处理费收入 290 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 七、国有土地收益基金收入 八、农业土地开发资金收入 七、其他政府性基金收入 本年收入合计 转移性收入 8267 105517 230807 218.7 21.9 7082 181205 2558.7 - 地方政府专项债务转贷收入 政府性基金转移支付收入 - 173100 1250 2273 181.8 调入资金 - 上年结转及结余收入 收入总计 5832 5832 100.0 - 112599 412012 365.9 - 第 22 页 表10 2021年鱼台县政府性基金预算支出决算表 项 目 2021年预算数 一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 旅游发展基金支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金支出 三、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 金额 10 1 9 单位：万元 2021年决算数 比上年增 占预算% 长% -64.3 -67.9 47040 42007 202042 155929 429.5 371.2 4.7 13.7 4753 280 7913 0 166.5 0.0 -44.9 0.0 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 38200 -6.8 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 五、农林水支出 六、交通运输支出 七、资源勘探信息等支出 八、其他支出 1126 114489 111800 10167.8 -17.5 -18.6 1126 14311 2689 13046 0 329587 82425 25400 145 50000 6880 412012 238.8 91.2 91.1 59.7 527.5 164.4 -6.0 - 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 九、债务付息支出 十、抗疫特别国债安排的支出 本年基金支出合计 转移性支出 地方政府专项债务还本支出 上解上级支出 调出资金 结转下年支出 支出总计 62477 50122 165 45000 4957 112599 第 23 页 87.9 111.1 138.8 365.9 表11 2021年鱼台县本级政府性基金预算收入决算表 单位：万元 2021年决算数 2021年预算数 2021年调整预算 数 金额 占预算% 比上年增长 二、国有土地使用权出让收入 97672 210074 209396 214.4 20 三、彩票公益金收入 305 955 412 135.1 93.1 四、城市基础设施配套费收入 7250 11254 12732 175.6 610.2 五、污水处理费收入 290 0 0.0 -12.1 项 目 一、港口建设费收入 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 七、国有土地收益基金收入 0 八、农业土地开发资金收入 0 七、其他政府性基金收入 8260 8267 105517 230543 230807 218.7 25.9 7082 179765 181205 2558.7 - 173100 173100 2273 2273 本年收入合计 转移性收入 地方政府专项债务转贷收入 政府性基金转移支付收入 1250 调入资金 181.8 0 上年结转及结余收入 收入总计 - 5832 4392 5832 100.0 - 112599 410308 412012 365.9 - 第 24 页 表12 2021年鱼台县本级政府性基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 2021年预算 2021年调整 数 预算数 一、文化旅游体育与传媒支出 2021年决算数 金额 占调整预算 数% 10 比上年增 长% -64.30 国家电影事业发展专项资金安排的支出 1 旅游发展基金支出 9 -67.80 9 -67.80 地方旅游开发项目补助 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 47,040 204,388 199,436 97.6 5.1 42,007 154,952 153,323 98.9 14.5 34,581 76868 75,428 98.1 138.2 260 53 98 184.9 84.9 3649 3,503 96 -78.9 2402 2,062 85.8 城市建设支出 农村基础设施建设支出 补助被征地农民支出 896 土地出让业务支出 40 棚户区改造支出 6,210 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 72 20 71980 72,160 4,753 11,236 7,913 城市公共设施 2,251 2,251 城市环境卫生 2,502 2,502 4,920 196.6 36.8 6,483 2,993 46.2 -72.1 38,200 38,200 100 -6.8 国有土地收益基金安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 70.4 -44.9 -99.3 280 污水处理设施建设和运营 其他污水处理费安排的支出 280 棚户区改造专项债券收入安排的支出 4,550 征地和拆迁补偿支出 38,200 33,650 88.1 -17.9 115,106 114,489 99.5 -17.5 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 111800 111,800 100 -18.6 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 111800 111,800 100 -18.6 1,126 3,306 2,689 81.3 91.1 用于社会福利的彩票公益金支出 265 642 2,339 364.3 149.1 用于体育事业的彩票公益金支出 187 606 132 21.8 -6.4 用于教育事业的彩票公益金支出 31 329 10 3 -89.4 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 八、其他支出 彩票公益金安排的支出 1,126 用于残疾人事业的彩票公益金支出 第 25 页 2021年鱼台县本级政府性基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 2021年预算 2021年调整 数 预算数 2021年决算数 金额 占调整预算 数% 比上年增 长% 用于文化事业的彩票公益金支出 87 204 用于扶贫的彩票公益金支出 106 331 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 185 271 50 18.5 42.9 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 265 923 60 6.5 -60 14,311 13,046 13,046 100 59.7 14,311 13,046 13,046 100 59.7 国有土地使用权出让金债务付息支出 3,295 3,099 3,099 100 -38.3 土地储备专项债券付息支出 350 210 210 100 -0.5 棚户区改造专项债券付息支出 5,640 4,135 4,135 100 45.8 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 5,026 5,602 5,602 100 5,602 5,602 100 62,477 332,540 326,981 98.3 -5.9 50,122 77768 85031 109.3 - 20000 25400 127 - 九、债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 其他政府性基金债务付息支出 98 十、抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 公共卫生体系建设 重大疫情防控救治体系建设 其他基础设施建设 本年基金支出合计 转移性支出 地方政府专项债务还本支出 地方政府专项债务转贷支出 上解上级支出 165 政府性基金预算补助下级支出 145 145 100 - 2606 2606 100 - 调出资金 45,000 50000 50000 100 - 累计结转结余 4,957 5017 6880 137.1 - 112,599 410308 412012 100.4 - 支出总计 第 26 页 表13 2021年鱼台县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表 单位：万元 项 目 合 合计 老砦镇 唐马镇 王鲁镇 张黄镇 清河镇 罗屯镇 李阁镇 鱼城镇 计 一、国家电影事业发展专项资金 二、旅游发展基金 三、大中型水库移民后期扶持基金 四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 五、国家重大水利工程建设基金 六、港口建设费安排的支出 七、民航发展基金 八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出 九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 注：我县将上级拨入的政府性基金专项转移支付资金分配到各县直实施单位，由县级财政直接列支，不采用转移支付到镇街的管理办法。故本表为空表。 第 27 页 王庙镇 表14 2021年鱼台县国有资本经营预算收入决算表 单位：万元 2021年决算数 项 目 一、利润收入 2021年预算数 金额 占预算% 比上年增长% 400 其他国有资本经营预算企业利润收入 400 二、股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 本年收入合计 400 转移性收入 - 上级补助收入 - 上年结转收入 收入总计 400 第 28 页 - 表15 2021年鱼台县国有资本经营预算支出决算表 单位：万元 2021年决算数 项 目 国有资本经营预算支出 2021年预算数 417 解决历史遗留问题及改革成本支出 金额 占预算% 14 3.4 比上年增长% 14 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 其他国有资本经营预算支出 本年支出合计 417 417 转移性支出 14 3.4 22 - 调出资金 - 年终结转结余 支出总计 22 417 第 29 页 36 8.6 - 表16 2021年鱼台县本级国有资本经营预算收入决算表 单位：万元 项 目 一、利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 2021年预算数 2021年调整预 算数 2021年决算数 金额 占调整预算数% 比上年增长% 400 - 400 - 二、股利、股息收入 - 国有参股公司股利、股息收入 - 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 - 三、其他国有资本经营预算收入 收入合计 - 400 - 转移性收入 - 国有资本经营预算转移支付收入 - 下级上解收入 - 上年结余收入 - 收入总计 400 - 第 30 页 表17 2021年鱼台县本级国有资本经营预算支出决算表 单位：万元 项 目 国有资本经营预算支出 2021年调整预算 2021年预算数 数 417 解决历史遗留问题及改革成本支出 2021年决算数 金额 占调整预算数% 比上年增长% 36 14 38.9 - 36 14 - 国有企业资本金注入 - 国有企业政策性补贴 - 其他国有资本经营预算支出(款) - 其他国有资本经营预算支出(项) 417 支出合计 417 - 36 14 38.9 转移性支出 - 国有资本经营预算转移支付支出 - 上解上级支出 - 调出资金 - 结转下年支出 支出总计 22 417 36 第 31 页 36 - 100 - 表18 2021年鱼台县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表 单位：万元 其中： 地 区 合 计 国有企业退休人员社会化 省属困难企业独生子女父母 管理支出 养老补助 老砦镇 唐马镇 王鲁镇 张黄镇 清河镇 罗屯镇 李阁镇 鱼城镇 王庙镇 合 计 第 32 页 表19 2021年鱼台县本级社会保险基金预算收入决算表 单位：万元 23410 23410 2021年决算数 占调整预 金额 算% 25,517 109.0 其中:社会保险费收入 6686 6686 9,105 136.2 1.0 利息收入 1416 1416 1,442 101.8 5.1 财政补贴收入 15117 15117 14,613 96.7 7.7 委托投资收益 191 191 268 140.3 - 项 目 一、城乡居民基本养老保险基金收入 2021年预算 2021年调整 数 预算数 比上年 增长% 5.8 其他收入 72 323.5 转移收入 17 112.5 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 33820 33820 33,924 100.3 5.2 其中:社会保险费收入 15057 15057 16,059 106.7 3.9 利息收入 11 11 16 145.5 18310 18310 16,984 92.8 7.4 442 442 865 195.7 -9.5 57230 57230 59441 103.9 5.5 财政补贴收入 其他收入 转移收入 社会保险基金收入合计 第 33 页 表20 2021年鱼台县本级社会保险基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 一、城乡居民基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 2021年决算数 2021年预算数 2021年调整预算 数 金额 占调整预算% 17257 17257 17,243 99.9 比上年增 长% 13.6 17240 17240 17,227 99.9 13.6 17 17 16 94.1 20.0 33813 33813 33,368 98.7 6.6 33772 33772 33,296 98.6 6.6 41 41 72 175.6 56.5 51070 51070 50611 99.1 8.9 其他支出 转移支出 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 社会保险基金支出合计 第 34 页 表21 2021年鱼台县社会保险基金预算结余表 单位：万元 项 目 2021年决算数 本年结余合计 8,830 企业职工基本养老保险基金 - 机关事业单位基本养老保险基金 556 城乡居民基本养老保险基金 8,274 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 - 城乡居民基本医疗保险基金 工伤保险基金 - 失业保险基金 - 生育保险基金 滚存结余合计 81,989 企业职工基本养老保险基金 机关事业单位基本养老保险基金 2,312 城乡居民基本养老保险基金 79,677 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 城乡居民基本医疗保险基金 工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金 第 35 页 表22 2021年鱼台县本级社会保险基金预算收入决算表 单位：万元 项 目 一、城乡居民基本养老保险基金收入 2021年预算 2021年调整 数 预算数 金额 2021年决算数 比上年增 占调整预 算% 长% 109.0 5.8 23410 23410 25,517 其中:社会保险费收入 6686 6686 9,105 136.2 1.0 利息收入 1416 1416 1,442 101.8 5.1 财政补贴收入 15117 15117 14,613 96.7 7.7 委托投资收益 191 191 268 140.3 - 其他收入 72 323.5 转移收入 17 112.5 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 33820 33820 33,924 100.3 5.2 其中:社会保险费收入 15057 15057 16,059 106.7 3.9 利息收入 11 11 16 145.5 18310 18310 16,984 92.8 7.4 转移收入 442 442 865 195.7 -9.5 社会保险基金收入合计 57230 57230 59441 103.9 5.5 财政补贴收入 其他收入 第 36 页 表23 2021年鱼台县本级社会保险基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 一、城乡居民基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 2021年决算数 2021年预算数 2021年调整预算 数 金额 占调整预算% 比上年增长% 17257 17257 17,243 99.9 13.6 17240 17240 17,227 99.9 13.6 17 17 16 94.1 20.0 33813 33813 33,368 98.7 6.6 33772 33772 33,296 98.6 6.6 41 41 72 175.6 56.5 51070 51070 50611 99.1 8.9 其他支出 转移支出 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 社会保险基金支出合计 第 37 页 表24 2021年全县及县级地方政府债务收支决算表 单位：万元 项 目 全县 县级 一、2020年末地方政府债务余额 443641 443641 其中：一般债务 91739 91739 专项债务 351902 351902 二、2020年地方政府债务限额 452500 452500 其中：一般债务 97500 97500 专项债务 355000 355000 39390 39390 13990 13990 25400 25400 16278 16278 3232 3232 5 5 13046 13046 590545 590545 其中：一般债务 90943 90943 专项债务 499602 499602 八、2021年地方政府债务限额 602500 602500 其中：一般债务 97500 97500 专项债务 505000 505000 三、2021年地方政府债券发行决算数 新增一般债券发行额 置换一般债券发行额 新增专项债券发行额 置换专项债券发行额 四、2021年外债举借额 五、2021年地方政府债务还本支出决算数 一般债务还本支出 其中：向外国政府及国际组织借款还本支出 专项债务还本支出 六、2021年地方政府债务付息支出决算数 一般债务付息支出 其中：向外国政府及国际组织借款付息支出 专项债务付息支出 七、2021年末地方政府债务余额决算数 第 38 页 表25 2021年鱼台县新增政府债务限额分配表 单位：万元 2021年新增债务限额 其中：1.一般债务限额 2.专项债务限额 地区 鱼台县 年 初 预算数 调 整 预算数 决算数 150000 150000 150000 年 初 预算数 调 整 预算数 第 39 页 决算数 年 初 预算数 调 整 预算数 决算数 150000 150000 150000 表26 2021年鱼台县地方政府债务限额余额表 单位：万元 2020年政府债务 余 额 2021年新增债务 限 额 2021年政府债务 限 额 2021年政府债务 余 额 地 区 合 计 443,641 150,000 602,500 590,545 鱼台县 443,641 150,000 602,500 590,545 第 40 页 表27 2021年鱼台县地方政府债券分配情况表 单位：亿元 一般债券额度 地 区 合计 小计 鱼台县 18.63 新增债券 专项债券额度 置换债券（含 再融资债券） 1.32 小计 1.32 17.31 注：累计2021底发行债券，再融资债券中包括置换债券。 第 41 页 新增债券 15.00 置换债券（含再 融资债券） 2.31 表28 2021年鱼台县地方政府债券年限情况表 单位：亿元 债务期限 地 区 项 目 类 型 2021年末余额 3年期 5年期 7年期 10年期 15年期 20年期 30年期 合计 8.87 0.00 0.98 4.43 2.70 0.00 0.59 0.18 新增债券 0.77 0.000 0.14 0.46 0.12 0.00 0.05 0.00 置换债券 5.72 0.000 0.31 3.23 2.19 0.00 0.00 0.00 再融资债券 2.38 0.000 0.53 0.74 0.39 0.00 0.54 0.18 合计 49.96 0.00 8.94 13.50 7.48 5.16 14.88 0.00 新增债券 44.98 0.00 8.31 10.34 6.81 5.16 14.36 0.00 置换债券 2.15 0.00 0.63 0.85 0.67 0.00 0.00 0.00 再融资债券 2.83 0.00 0.00 2.31 0.00 0.00 0.52 0.00 一般债券 鱼台县 专项债券 注：累计2021发行债券。 第 42 页 表29 2021年鱼台县地方政府债券分批次发行情况表 发行日期 债券种类 期限（年） 利率（%） 发行量（亿元） 合计 18.63亿元 新增债券小计 15.00亿元 新增一般债券 合计 15.00亿元 2021年4月27日 20年 3.89 0.55亿元 2021年4月27日 7年 3.39 3.82亿元 2021年4月27日 10年 3.42 1.13亿元 2021年4月27日 15年 3.77 0.49亿元 20年 3.83 2.31亿元 2021年8月24日 15年 3.44 1.76亿元 2021年8月24日 20年 3.47 0.40亿元 2021年9月13日 20年 3.53 3.00亿元 2021年10月26日 15年 3.59 0.04亿元 2021年11月30日 20年 3.5 1.50亿元 2021年5月25日 新增专项债券 再融资债券小计 3.63亿元 合计 2021年3月2日 1.32亿元 10年 3.52 0.05亿元 7年 3.43 0.12亿元 7年 3.37 0.19亿元 2021年7月22日 7年 3.18 0.43亿元 2021年8月24日 5年 2.86 0.53亿元 2021年4月14日 2021年6月22日 再融资一般债券 合计 2021年3月2日 2021年5月25日 再融资专项债券 2021年8月24日 第 43 页 2.31亿元 7年 3.49 0.14亿元 7年 3.3 0.95亿元 7年 3.06 1.22亿元 表30 2021年全县及县本级地方政府新增一般债券使用情况表 单位：亿元 项 目 全 县 合 计 一、铁路 二、公路 三、机场 四、市政建设 五、土地储备 六、保障性住房 七、生态建设和环境保护 八、政权建设 九、教育 十、科学 十一、文化 十二、医疗卫生 十三、社会保障 十四、粮油物资储备 十五、农林水利建设 十六、港口 十七、水运基础设施 十八、物流设施 十九、能源基础设施 二十、自然灾害防治体系建设 二十一、其他 备注：本表为空表，2021年无新增一般债券 第 44 页 县本级 表31 2021年鱼台县地方政府新增专项债券使用情况表 单位：亿元 项 目 全 县 合 计 一、交通基础设施 （一）铁路 （二）收费公路 （三）机场（不含通用机场） （四）水运 （五）城市轨道交通 （六）城市停车场 二、能源 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网） 三、农林水利 （一）农业 （二）水利 （三）林业 （四）特色小镇建设 四、生态环保 城镇污水垃圾处理 五、社会事业 （一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） （二）教育（学前教育和职业教育） （二）教育（义务教育和普通高中、普通高校） （三）养老 （四）文化旅游 （五）其他社会事业 六、城乡冷链物流基础设施 七、市政和产业园区基础设施 （一）市政基础设施 1.供水 2.供热 3.供气 4.地下管廊 5.市政道路 6.其他市政建设 （二）产业园区基础设施 1.产城融合项目 八、保障性安居工程 （一）城镇老旧小区改造 （二）保障性租赁住房 （三）棚户区改造 九、支持中小银行发展 第 45 页 县本级 15.00 2.24 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 3.51 1.75 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 2.67 0.20 1.50 0.00 0.43 0.00 0.00 0.63 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.43 0.43 3.82 0.00 0.00 3.82 0.00 15.00 2.24 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 3.51 1.75 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 2.67 0.20 1.50 0.00 0.43 0.00 0.00 0.63 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.43 0.43 3.82 0.00 0.00 3.82 0.00 表32 2021年县级新增政府债券分项目安排情况表 单位：亿元 项 目 合计 新增一般债券 新增专项债券 实际支出金额 山东理工职业学院鱼台高端产业学院项 目 1.50 0.00 1.50 1.50 鱼台县人民医院扩建项目（一期） 1.77 0.00 1.77 1.77 鱼台县杞柳产业化配套基础设施项目 0.43 0.00 0.43 0.43 济宁港鱼台港区复兴河作业区鑫聚港码 头工程 2.24 0.00 2.24 2.24 鱼台县东鱼河水源供水提升改造工程 1.76 0.00 1.76 1.76 鱼台县医养健康项目 0.20 0.00 0.20 0.20 鱼台县职业教育建设项目 0.20 0.00 0.20 0.20 鱼台县工厂化生态渔业养殖项目 1.30 0.00 1.30 1.30 鱼台县龙王庙湿地景区项目 0.35 0.00 0.35 0.35 鱼台县一二三产业融合发展示范园建设 项目 0.10 0.00 0.10 0.10 日本沟南片区棚户区改造项目 1.61 0.00 1.61 1.61 鱼台县中医院医养结合建设项目 0.70 0.00 0.70 0.70 鱼台县龙虾节活动广场建设项目 0.43 0.00 0.43 0.43 1.81 0.00 1.81 1.81 0.20 0.00 0.20 0.20 0.40 0.00 0.40 0.40 鱼台县中医院片区棚户区改造项目（孝 贤阁小区） 古韵鱼城田园综合体一期（启动区）建 设项目 日本沟片区棚户区改造项目 第 46 页 表33 2021年县级发行新增专项债券项目情况表 项目名称 债券名称 鱼台县人民医院扩建项目（一 期） 2021年山东省政府黄河流域高质量发展专项债券（二期）-2021年山东省政府专 项债券（十七期） 2021年山东省政府黄河流域高质量发展专项债券（二期）-2021年山东省政府专 鱼台县工厂化生态渔业养殖项目 项债券（十七期） 鱼台县一二三产业融合发展示范 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券 园建设项目 （六期）-2021年山东省政府专项债券（七期） 鱼台县杞柳产业化配套基础设施 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券 项目 （六期）-2021年山东省政府专项债券（七期） 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券 鱼台县龙王庙湿地景区项目 （七期）-2021年山东省政府专项债券（八期） 古韵鱼城田园综合体一期（启动 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券 区）建设项目 （七期）-2021年山东省政府专项债券（八期） 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券 鱼台县中医院医养结合建设项目 （五期）-2021年山东省政府专项债券（六期） 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券 鱼台县龙虾节活动广场建设项目 （五期）-2021年山东省政府专项债券（六期） 鱼台县杞柳产业化配套基础设施 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2021年 项目 山东省政府专项债券（四十九期） 山东理工职业学院鱼台高端产业 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2021年 学院项目 山东省政府专项债券（五十五期） 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2021年山东 鱼台县医养健康项目 省政府专项债券（三十一期） 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2021年山东 鱼台县职业教育建设项目 省政府专项债券（三十一期） 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山 鱼台县人民医院扩建项目（一 期） 东省政府专项债券（三十九期） 济宁港鱼台港区复兴河作业区鑫 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山 聚港码头工程 东省政府专项债券（三十九期） 2021年山东省政府棚改专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（十一 日本沟南片区棚户区改造项目 期） 鱼台县中医院片区棚户区改造项 2021年山东省政府棚改专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（十一 目（孝贤阁小区） 期） 2021年山东省政府棚改专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（十一 日本沟片区棚户区改造项目 期） 鱼台县东鱼河水源供水提升改造 2021年山东省政府乡村振兴齐鲁样板专项债券（一期）—2021年山东省政府专项 工程 债券（三十四期） 第 47 页 债券发行 日期 单位：万元 债券 债券利 债券发 已支付 期限 率 行额度 利息 2021-05-25 20年 3.83% 10100.00 2021-05-25 20年 3.83% 13000.00 2021-04-27 15年 3.77% 1000.00 2021-04-27 15年 3.77% 3900.00 2021-04-27 20年 3.89% 3500.00 2021-04-27 20年 3.89% 2000.00 2021-04-27 10年 3.42% 7000.00 884.73 184.73 213.95 386.46 2021-04-27 10年 3.42% 4300.00 2021-10-26 15年 3.59% 400.00 7.18 2021-11-30 20年 3.50% 15000.00 262.50 2021-08-24 20年 3.47% 2000.00 2021-08-24 20年 3.47% 2000.00 2021-09-13 20年 3.53% 7600.00 529.50 2021-09-13 20年 3.53% 22400.00 2021-04-27 7年 3.39% 16100.00 2021-04-27 7年 3.39% 18100.00 2021-04-27 7年 3.39% 2021-08-24 15年 3.44% 17600.00 4000.00 1294.98 助收入 172975 万元、从政府性基金预算调入 50000 万元、转贷 地方政府债券 13200 万元、上年结转结余 7019 万元，收入总量 为 368494 万元。一般公共预算支出 311070 万元，加上上解上级 支出 38431 万元、到期政府债券还本支出 13990 万元、结转下年 的支出 5003 万元，支出总量 368494 万元，收支平衡。从收入结 构看，税收收入 105594 万元，非税收入 19706 万元。 2021 年，全县政府性基金预算收入 230807 万元，完成调整 预算的 100.1%，加上上级补助收入 2273 万元、债务转贷收入 173100 万元、上年结余 5832 万元，收入总计 412012 万元。政 府性基金预算支出 329587 万元，完成调整预算的 99.7%，加上 上解上级支出 145 万元、调入一般公共预算 50000 万元、债务还 本支出 25400 万元，支出总计 405132 万元，收支相抵，结转下 年支出 6880 万元。 2021 年，全县国有土地使用权出让收入 209396 万元，占政 府性基金预算收入的 90.7%；国有土地使用权出让收入安排支出 155929 万元，占政府性基金预算支出的 47.3%，从政府性基金预 算的土地出让净收益中调入一般公共预算 50000 万元，有效缓解 了我县财政“三保”支出压力。 2021 年度我县国有资本经营预算上级补助收入 25 万元，年 终结余 22 万元。 — 2 — 2021 年，全县社会保险基金收入 59441 万元。社会保险基 金支出 50611 万元。当年收支结余 8830 万元，累计结余 81989 万元。 2021 年，我县债务收入 186300 万元。一是再融资债券收 入 36300 万元，全部用于偿还到期债务本金，其中：一般债券 13200 万元，专项债券 23100 万元。二是新增债券收入 150000 万元全部为专项债券，主要用于我县鱼台县人民医院扩建（一 期） 、工厂化生态渔业养殖、职业教育等重点项目建设。 债务还本支出 39390 万元。其中：一般公共预算债务还本支 出 13990 万元，政府性基金预算债务还本支出 25400 万元。 根 据省 财 政 厅 限 额 核 定， 2021 年 全县 政府 债务 总限 额 602500 万元，其中：一般债务限额 97500 万元，专项债务限额 505000 万元。截至 2021 年 12 月底，全县政府债务余额 590545 万元。 上述决算数据，与年初向县十九届人大一次会议报告的预算 执行数相比，略有变化，主要是决算期间上下级结算补助变动， 部分数据有所调整。 二、2022 年上半年财政预算执行情况 1.一般公共预算收入完成情况 — 3 — 2022 年上半年一般公共预算收入 83548 万元，完成预算的 61.8%，剔除留抵退税因素同口径增长 21.1%。其中：税收收入 50306 万元，完成预算的 44.1%，剔除留抵退税因素同口径增长 17.3%，占收入的比重为 60.2%；非税收入 33242 万元，完成预 算的 156.1%，增长 31.7%。 2.一般公共预算支出完成情况 一般公共预算支出 182418 万元，完成预算的 59.1%，增长 0.6%。 全县政府性基金预算收入 27961 万元，完成预算的 12.3%， 同比下降 51.8 %；政府性基金预算支出 104121 万元，完成预算 的 31.6%，同比下降 6.8 %。 我县国有资本经营预算没有实现预算收入，国有资本经营预 算支出 930 万元。 全县社会保险基金收入 33241 万元，完成预算的 53.7%，同 比增长 6.8 %。全县社会保险基金支出 26514 万元，完成预算的 49.1 %，同比增长 6.3 %。 全县政府债务收入 136600 万元。 一是再融资债券收入 12000 万元，其中：一般债券 7400 万元，纳入一般公共预算管理，用 — 4 — 于偿还一般债务到期本金；专项债券 4600 万元，纳入政府性基 金预算管理，用于偿还专项债务到期本金。二是新增专项债券收 入 124600 万元，主要用于基础设施、产业园区、乡村振兴、医 疗康养等领域重点项目建设。 全县政府债务还本支出 10945 万元。其中：一般债务还本支 出 7685 万元，政府性基金预算债务还本支出 3260 万元。 截至 2022 年 6 月底，全县政府债务余额 716200 万元，其中， 一般债务 90658 万元，专项债务 625542 万元。2022 年上级下达 我县政府债务限额为 727100 万元，全县政府债务余额控制在限 额以内。 上述政府债务收支仅为上半年收支情况，待全年政府债券发 行完毕还要履行预算调整程序，专项进行汇报。 三、今年以来财政工作情况及下步打算 1.努力培植壮大财源。强化政策集成和要素保障，全力支持 “助企攀登”和“制造强市”建设，全力贯彻落实一揽子减税降费、 国有房租减免等政策，上半年累计退税 69010 万元，减免承租国 有房屋租金 123 万元。落实涉企资金直接到企业、到项目的“直 通车”管理模式，确保政策红利直达企业，强化对中小微企业、 制造业、物流运输业等支持力度，增强市场主体活力。 2.全面推进税费保障。在持续释放减税降费政策红利的基础 上，加大依法治税、综合治税力度，创新搭建税费保障一体化工 — 5 — 作平台，夯实各级各部门协税护税责任，实现了多网融合、信息 共享、协作共治；强化涉税信息分析处理，对全县煤炭化工、房 地产、建筑、交通运输等重点行业开展会计信息质量检查，上半 年累计收集涉税信息 140 万条，排查入库税款 10363 万元；深入 调查论证、强化政策宣传、优化服务流程，开展“交房即办证” 便民服务活动，第一批集中办理不动产权证书 288 户，缴纳契税、 印花税、住房维修基金等 361 万元，实现了便民利税双赢。 3.积极争取政策资金。密切关注上级政策，科学谋划储备项 目，积极对上沟通协调，上半年对上争取各类财政资金 22.7 亿 元，同比增长 33.9%。其中，转移支付资金 15.24 亿元（一般转 移支付 13.87 亿元，专项转移支付 1.37 亿元） ；争取新增政府专 项债券资金 12.46 亿元。 4.全力做好支出保障。牢固树立过“紧日子”的思想，从紧控 制支出，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，根据财力状 况整合统筹安排资金，重点保障政府实事工程和民生工程，兜牢 兜实“三保”底线。上半年，我县民生支出完成 13.4 亿元，占一 般公共预算支出的 73.5%。教育方面，持续加大教育投入，落实 普惠性学前教育、义务教育等各阶段公用经费 3453 万元，保障 全县教学活动的正常开展；落实营养餐补助资金 552 万元，提高 学生营养健康水平；发放困难学生助学金补助 439 万元，保障家 庭经济困难学生不辍学；拨付新一中、各中小学校舍建设等资金 1494 万元，改善中小学教学条件。社会保障方面，健全社会保 — 6 — 障体系，落实城乡低保、农村五保补助资金 4106 万元，各类优 待金、抚恤资金 1351 万元；发放大病医疗救助资金 92 万元，临 时救助资金 145 万元；健全医疗卫生保障体系，投入疫情防控资 金 3141 万元；城乡居民基本医疗保险补助标准提高到 610 元； 落实基本药物补偿资金 530 万元、公立医院医改补助资金 354 万 元；发放城乡居民基本养老保险基础养老金 9257 万元。支农惠 农方面，发放耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴 6051 万元，落实衔接推进乡村振兴补助资金 2146 万元，拨付村级组 织运转经费、村干部补贴 1757 万元。 5.努力提升资金效益。全力全速推进预算绩效管理工作，将 “四本预算”项目全部纳入，实现绩效评价全覆盖；将绩效评价 结果作为预算调整和安排的重要依据，对评价结果为中差的项目 及时调整压减预算，节约资金 1434 万元。加强财政支出管理， 强化财政预算刚性约束，严格控制预算追加；加强政府投资项目 管理，强化政府性投资项目资金事前、事中、事后控制管理，提 高科学化、制度化、效益化、规范化水平；加大投资评审力度， 上半年完成工程项目评审 32 个，送审金额 7.3 亿元，审定金额 5.9 亿元，审减资金 1.4 亿元，审减率 19.6 %。开展财经秩序专项整 治，规范政府采购管理、行政事业资产管理等，完成全县经营性 国有资产情况全面自查和清理。 6.加快推进城投公司转型。组建兴鱼集团，督促各国有企业 制定经营重点、盈利目标，积极向经营性业务延伸，探索国企、 — 7 — 民企合作开发、联合经营的路子，增强自我造血功能，有序推进 国有企业做大做强。积极盘活剩余房源等闲置资产，加强对控股、 参股企业股权管理，先后完成双合煤矿、中煤环境科技等企业审 计工作。严格政府性债务管理，科学有序化解存量债务，合理控 制政府债务率，做好摸底排查、监测预警等工作，努力防范债务 风险，最大限度为专项债券争取和财政稳健运行奠定良好基础。 1.组合式减税降费政策造成税收收入大幅减收。留抵退税力 度持续加大，上半年办理留抵退税6.9亿元，影响县级税收收入 减少1.57亿元；我县葛洲坝枣菏高速退税3.81亿元，因数额较大， 且退税额集中，造成财政库款异常紧张，虽然上级财政对减税降 费政策给予特殊转移支付补助，但难以弥补减税政策造成的财力 歉收。 2.国有土地出让收入大幅下滑。今年以来，全县房地产企业 销量出现大幅下降，土地交易量下降，房地产企业拿地积极性下 降，我县主要税源行业建筑业和房地产业都有较大幅度的减收。 1-6月份，政府性基金收入累计实现2.8亿元，仅完成全年预算的 12.3%，比上年同期减收3亿元，下降51.8%。 3.疫情防控增支压力大。今年以来已投入各类疫情防控支出 15234万元，其中：核酸检测经费1484万元，防疫物资及必要生 活物资保障3541万元，新建集中隔离医学观察场所项目7700万 元，方舱建设及移动PCR方舱实验室购置997万元，核酸检测点建 — 8 — 设105万元，疫情指挥部运转及临时隔离等经费支出1407万元。 目前疫情形势还有反复，常态化核酸检测等支出难以预计，让本 来就举步维艰的财政雪上加霜。 4.财政运行形势严峻。一是财政库款保障压力越来越大。因 财税增速放缓，土地出让收益基本不能实现，工资、基本民生等 刚性支出增加，每月财政入库收入加上拨入调度款资金，难以保 障“三保”资金需求，库款存量已非常有限，库款保障处于风险临 界点，今年以来已多次出现因库款不足暂停支付的情况。二是刚 性支出增长较快，落实国家规范津补贴政策、新增招录机关事业 人员、在职人员升档晋级及乡镇机关事业人员高于县直人员工资 20%等政策，加剧了财政收支矛盾。三是平台公司包袱沉重，还 本付息压力大，受融资政策收紧、企业市场化转型不及预期等因 素影响，平台公司运营困难，增加了财政运转风险。 下半年，各项财政工作任务仍然十分繁重。我们将在县委的 正确领导和县人大的监督指导下，狠抓财政增收节支，继续深化 财税改革，为我县经济社会发展提供坚实的财力保障和政策支持。 1.将恢复和发展经济放在首要位置。抓好惠企纾困政策落 实，加强重点企业政策宣传培训，确保企业留抵退税政策应享尽 享，直达快享，进一步激发市场主体活力，增强经济发展后劲。 进一步加大招商引资力度，强化技术转型升级等政策兑现，推动 经济高质量发展。充分发挥专项债券在项目建设中的积极作用， — 9 — 加强项目调度，确保项目有效实施，拉动投资增长。 2.加大组织收入力度。强化收入目标分解，建立镇街税收收 入月通报制度；进一步完善财税体制，提高镇街加强收入征管的 积极性。加强煤炭开采、化工、房地产、建筑等重点行业、重点 税源企业税收征管，建立与鹿洼煤矿、鲁泰化学、盛发焦化、中 泰煤化、辰龙制药、安泰矿山等重点企业的定期沟通机制，及时 了解企业生产经营情况、税源变动趋势，掌握组织收入主动权。 用好税费保障一体化平台，提高涉税信息报送的完整性、有效性、 及时性，提高分析涉税数据的能力和审账查账水平，真正把涉税 疑点查深查透、转化为税款，确保及时足额入库。 3.提升财政管理水平。加强财政支出预算管理，落实政府“过 紧日子”要求，大力压减非必须非刚性支出，将“三保”支出放在 突出位置，加强资金调度，优先给予保障，兜牢民生政策底线。 持续大力推行预算绩效管理，切实做到“花钱必问效、无效必问 责”，以强化考核和协作为保障，加快构建各司其职、齐抓共管 的绩效管理格局。深化政府采购、政府购买服务改革，不断规范 政府采购行为，扩大政府购买服务范围和规模。强化财政投资评 审，进一步规范评审流程，提高评审质量。严格政府性债务管理， 管好用好政府债券资金，把牢规范融资举债关口，科学有序化解 存量债务，切实防范债务风险。 4.加速盘活国有资产。加快清理存量国有资产，开展政府投 资性房产专项整治，摸清全县行政事业单位经营性房产、政府投 — 10 — 资项目资产、棚改剩余房源等国有资产底数，加快处置形成收入。 不断推进国资监管职能转变，落实投融资暨国有企业联席会议制 度，加强县属国有企业监督管理与风险防控。大力推进平台公司 体制改革，注入优质资产，加强人才队伍建设，激发企业活力， 增加企业融资、资产运营能力，扶持企业尽快做大做强。 以上报告，请予审议。 — 11 — 图示1：2022年上半年一般公共预算收入执行情况 政府住房基金收入 6232万元 其他各项收入 3097万元 增值税 4484万元 国有资源(资产) 有偿使用收入 1325万元 企业所得税 6242万元 资源税 15062万元 罚没收入 17765万元 城市维护建设税 1904万元 行政事业性收费 收入 5923 万元 专项收入 1996万元 房产税 1179万元 城镇土地使用税 2045万元 契税 5431 万元 耕地占用税 4466万元 土地增值税 4036万元 图示2：2022年上半年一般公共预算支出执行情况 其他支出 14273万元 其他各项支出 9817万元 一般公共服务支出 20209万元 公共安全支出 5713万元 住房保障支出 18706万元 教育支出 36372万元 资源勘探工业信息 等支出 4467万元 农林水支出 11743万元 城乡社区支出 6840万元 节能环保支出 5281万元 卫生健康支出 16171万元 — 12 — 社会保障和就业支出 32826万元 主 要 名 词 解 释 1.一般公共预算收入（通常也称地方财政收入）：包括增值 税的 50％部分，企业所得税、个人所得税的 40％部分，资源税、 城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船使用 税、耕地占用税、契税、环境保护税、专项收入、行政性收费、 罚没收入、国有资产有偿使用收入等。 2.政府性基金收入：通过向社会征收以及出让土地、发行彩 票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业 发展。 3.社会保险基金收入：社会保险是由政府举办的主要由企业 和职工缴费筹资的社会保障计划，社会保险基金收入是一种专款 专用的财政收入形式，其收入专项用于政府社会保险计划的开 支。按项目划分可分为基本养老保险基金收入、失业保险基金收 入、基本医疗保险基金收入、工伤保险基金收入和生育保险基金 收入。 4.民生支出：是指各级公共财政用于教育、科学技术、文体 传媒、社保就业、医疗卫生、节能环保、城乡建设、农林水、保 障性住房、粮油生产等惠民消费政策方面的支出。 5.非税收入：包括专项收入（专项收入包括教育费附加、地 方教育费附加收入、残疾人保障金收入、水利建设专项收入等）、 — 13 — 行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收 入、住房基金收入、其他收入等。 6.政府债券收入：也称转贷地方政府债券收入，《预算法》 规定地方政府建设资金缺口，可以申请省级政府代发地方政府债 券。由上级根据县级财力、债务风险情况，在县级申报的基础上， 由省级核定发行规模，并代为发行地方政府债券，转贷县级使用， 县级按时还本付息。利率通常与国债利率相当，目前大约在 2.9%-4%区间。 鱼台县人大常委会办公室 — 14 — 2022 年 7 月 27 日印发 鱼台县 2021 年度预算绩效管理工作开展情况 2021 一、提高思想认识，明确工作方向，统筹推进预算绩效 管理 2021 2021 “ ” 二、紧盯省市工作导向，积极推动我县预算绩效工作改 革取得新成效 （一）圆满完成绩效评价第三方机构的招标工作。 3 -1- （二）积极推进政府预算绩效管理试点工作。 2021 2 （三）进一步扩大部门整体绩效管理范围。 2021 21 4 2021 100 2021 8 （四）探索开展全成本预算绩效管理。 -2- 2021 3 （五）努力拓展预算绩效管理覆盖范围。2021 年除一般 公共预算外，对政府性基金预算、国有资本经营预算、社会 保险基金预算全部纳入绩效管理，加强四本预算之间的衔 接，实现“四本预算全覆盖”。积极开展张黄镇循环化升级 改造 ppp 项目建设期绩效评价、政府债务、政府投资基金工 作，进一步拓宽绩效管理范围 三、强化“三全”管理，严把“五个”关口，进一步提 高预算绩效管理水平 （一）严把事前评估关。 “ + （二）严把绩效目标填报关。 -3- ” 2021 年已完成全县 62 个县直部门 500 多个个预算项目 的绩效目标编制和审核，涉及资金 17.4 亿元，绩效目标同部 门预算同时下达到部门单位并在鱼台县政府网站公开。 2021 （三）严把事中监控关。 21 4.01 通过监控调整收回资金 30 万元。9 （四）严把绩效评价质量关。 2020 421 9 对疫情防控、基础教育及惠民政策等群众关 注度高的民生项目投入开展评价，共确定 12 个重点项目， 涉及资金 12890.48 万元。 （五）严把绩效结果应用关。 62 -4- 四、健全规章制度，实现预算绩效管理提质增效 （一）健全预算绩效管理制度体系。 “1+2+N” 《中共鱼台县委 鱼台县人民政 府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（鱼发〔2020〕 11 号） 、 《鱼台县县县级部门单位预算绩效管理办法》 （鱼政 办字〔2020〕42 号）出台的基础上，2021 2021 19 2021 21 （二）加大业务指导力度。 2 -5- 2021 （三）加强业务培训。 110 （四）完善考核指标体系。 -6- 鱼台县 2021 年财政对下转移支付安排 情况说明 2021 年全县共安排对下一般公共预算转移支付资金 3124 万元。其中：一般性转移支付 1335 万元，主要是县级 基本财力奖补资金。专项转移支付资金 1789 万元，包括： 疫情防控经费 1475 万元，“五小场所”建设补助资金 180 万元，精细管理、满意度调查、民意走访经费 134 万元。各 镇街补助计划见附表。 单位：万元 镇街 税收返 还 一般性 转移支 付 专项转移支付 小计 疫情防 控经费 “ 五小 建设” 补助 精细管理、 满意度调查 、民意走访 合计 老砦 80 78 57 20 1 158 唐马 154 121 85 20 16 275 王鲁 100 196 150 30 16 296 张黄 100 221 198 20 3 321 清河 94 204 172 30 2 298 罗屯 307 141 120 20 1 448 李阁 60 233 181 20 32 293 鱼城 102 204 192 0 12 306 王庙 338 391 320 20 51 729 1335 1789 1475 180 134 3124 合 计 关于鱼台县地方政府债务有关情况的说明 一、2021 年地方政府债务限额情况 经省政府批准，省财政厅核定鱼台县 2021 年地方政府 债务限额 60.25 亿元。其中，新增债务限额 15 亿元。 二、2021 年全县地方政府债务举借情况 2021 年鱼台县共收到上级转贷政府债券资金 18.63 亿元， 其中：新增债券 15 亿元，再融资债券 3.63 亿元。2021 年共 偿还到期债券本息 5.56 亿元，其中：本金 3.94 亿元，利息 1.62 亿元。 按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》 （国 发〔2014〕43 号） 、 《财政部关于对地方政府债务实行限额管 理的实施意见》 （财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发 <地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》 （财预〔2018〕 209 号）等规定，2021 年历次发行政府债券举借政府债务的 相关信息，均已按规定向社会公开。 三、全县地方政府债券使用情况 按照预算法和中央有关政策要求，我县已将政府债务收 支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安 排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。 在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委、省政府 确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大 对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生 项目和在建公益性项目后续融资。2021 年新增专项债券资金 15 亿元，主要用于日本沟片区棚户区改造项目、古韵鱼城田 园综合体一期（启动区）建设项目、鱼台县杞柳产业化配套 基础设施项目、鱼台县中医院医养结合建设项目、鱼台县龙 虾节活动广场建设项目、鱼台县龙王庙湿地景区项目、鱼台 县中医院片区棚户区改造项目（孝贤阁小区）、鱼台县工厂 化生态渔业养殖项目、鱼台县人民医院扩建项目（一期）、 鱼台县东鱼河水源供水提升改造工程、鱼台县医养健康项目、 鱼台县职业教育建设项目、山东理工职业学院鱼台县高端产 业学院等。在再融资债券使用方面，主要用于偿还当年到期 的政府债券本金，妥善化解存量政府债务，有效缓释财政金 融风险。 2021 年鱼台县“三公”经费决算情况 按照中央、省市有关预决算公开的相关要求，鱼台县全 县行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）、事业单 位和其他单位 2021 年使用当年公共预算财政拨款和上年 结转结余资金安排的“三公”经费决算为 575.38 万元，比 预算减少 354.94 万元，完成预算的 61.9%。其中：没有发生 因公出国（境）经费；公务用车购置和运行维护费 494.68 万元，比预算减少 309.57 万元，完成预算的 61.5%，其中： 公务用车购置经费 28.61 万元；公务用车运行维护费 466.07 万元，比预算减少 89 万元，完成预算的 85.4%；公务接待费 80.7 万元，比预算减少 45.37 万元，完成预算的 64.0%。2021 年，我县严格执行党的八项规定，切实减少一般公务经费， 特别是“三公经费”支出，切实提高财政资金使用效益。 注释： 1.因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。2021 年我县无因公出国（境）费用。 2.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置 支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。据统计，2021 年县本级使用一般公共 预算财政拨款购置一般公务用车、 执法执勤用车等共计 2 辆， 开支运行维护费的公务用车保有量为 436 辆。 3.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。据统计，2021 年县本级公务接待批次与累 计人数分别是 1286 批次、1.79 万人次。